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避险黄金为何随股市下跌
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周一美股大跌，但是连带着连黄金也一起下跌。为何有着避险资产的黄金却没有起到避险的作用？来看看外国分析师怎么说。作者：Money Metals Exchange 转眼间，“软着陆”的预期变成了对硬着陆的担忧！在分析师消化了上周五发布的惨淡就业报告后，股市经历了一个血腥的周一，他们突然发现了经济基础的腐烂。他们担心美联储等待降息的时间太长，并担心其迟缓的行动会将经济推入衰退。美国股市迎来了一次广泛的暴跌。道琼斯指数：-1033.99点 / -2.6% 纳斯达克指数：-576.08点 / -3.43% 标准普尔500指数：-160.23点 / -3% 罗素2000指数：-70.15点 / -3.33% 抛售不仅限于美国市场。全球市场都在流血。全球股市有约6.4万亿美元被抹去。例如，日本的日经225指数暴跌13.2%，因为投资者消化了最近的加息。这恰恰展示了市场情绪可以多快转变。全球抛售的原因超出了对美国经济的担忧。正如彭博社的一篇文章所说，投资者正在接受他们一直在许多错误假设下运作的事实。 “有一点是清楚的：多年来支撑金融市场收益的支柱——全球投资者所依赖的一系列关键假设——已经
老虎证券2024-08-07
消费拉胯但Uber独佳，只因CEO这一句话？
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Uber公布了Q2财报后大涨近11%，也是为数不多的能在二季度表现超预期，且指引过关，给投资者信心的消费行业公司。主要亮点业绩表现强劲: 总预订量(Gross Bookings)同比增长21%(按固定汇率计算)，与行程增长保持一致。营收同比增长15.9%，达到107亿美元，远超过市场一致预期；出行和配送业务的综合营收同比增长19%，达到94亿美元，按固定汇率计算为20%；调整后EBITDA同比增长71%，达到15.7亿美元，超过市场一致预期的15亿美元。自由现金流从去年的11.4亿美元提高到17.2亿美元。用户增长: 用户群扩大14%，达到 1.56 亿，使用频率增长6%，全球拥有740万名司机和送餐员。出行业务 Uber消费者状况良好,用户群规模创历史新高,使用频率也创新高，出行业务总预订量增长23%。出行总次数增长21%，达到27.7亿次，高于一致预期的27.2亿次未观察到任何收入群体出现疲软或降级消费的迹象；管理层表示即宏观经济担忧成为现实，Uber也有信心表现良好，因为其平台具有反周期性质。外卖业务表现: 美国Uber Eats首次使用用户数量创下过去五
老虎证券2024-08-07
股价巨震，超微电脑财报到底是好是坏？
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昨日，AI明星股超微电脑公布了2024财年四季报，对应截止今年二季度的成绩单，盘后股价先是暴涨17%，而后掉头直下，最终收跌13.28%： $超微电脑(SMCI)$ 剧烈波动的背后，超微电脑的财报到底是好是坏？超微电脑是全球最大的服务器主机解决方案供应商，主要产品包括服务器主机、存储、机柜解决方案、服务器管理软件等，AI爆火之后，得益于公司和英伟达之间紧密的联系，公司的服务器供不应求，股价暴涨。从24财年四季度来看，超微电脑营收53.08亿美元，同比大增143%，但略低于分析师预期的53.18亿：毛利率方面，24财年四季度为11.2%，大幅不及分析师预期，远低于去年同期的17%，创历史新低：导致毛利率意外暴雷的主要原因是公司大力推行液冷方案，由于处于应用早期，成本较高，加上关键零部件短缺，导致约8亿美元的收入延迟到7月。液冷是一种电子设备散热的方式，它通过将冷却介质流过电子设备的散热器，吸收设备产生的热量，然后将热量带走，从而降低设备的温度。相比传统的风冷方式，液冷可以更有效地降低设备的温度，提高设备的性能和寿命。随着AI对计算能力和电力消耗加大，AI GPU转向液冷是必然
老虎证券2024-08-07
Airbnb指引不佳：别对奥运消费报太大期望！
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$爱彼迎(ABNB)$ 公布了24Q2的财报，虽然当季业绩表现强劲，但由于下调了未来指引，投资者大失所望，盘后一度下跌17%。也把 $Booking Holdings(BKNG)$ $Expedia(EXPE)$ 等同行拉低了不少业绩概览从财务指标上来看收入达到27.5亿美元，同比增长11%，略高于市场预期的27.4亿美元；每股收益为0.86美元，低于去年同期的0.98美元，以及市场一致预期的0.91美元；调整后EBITDA为8.94亿美元，同比增长9%，创下第二季度历史新高，高于市场一致预期的8.623亿美元；自由现金流为10亿美元，超过预期的7.88亿美元。回购了7.49亿美元的股票，剩余52.5亿美元的回购额度。从运营指标上来看，总预订金额(GBV)增长11%至212亿美元，符合预期。预订间夜和体验数量达到1.25亿，同比增长9%，平均每日房价(ADR)小幅增长2%。活跃房源数量超过800万,所有地区和市场类型都有增长。超级房东管理的活跃房源增长26%。移动应用预订量增长19%，占总预订量的55%。首次使用平台的年轻用户数量创历史新高。为即将到来的巴黎奥
老虎证券2024-08-07
苹果：不要盲目追随巴菲特的抛售
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周末的新闻被巴菲特给霸榜了，因为削减了对苹果的持仓，苹果一下子被推到风尖浪口。对于是否抄股神作业，有外国分析师发出了警告。作者：JR Research 沃伦·巴菲特抛售苹果股票苹果的投资者可能正在为巨大的影响做准备。在伯克希尔哈撒韦公司在第二季度削减了其苹果持仓的50%之后，市场混乱似乎还将继续，此前在第一季度伯克希尔已经减少了13%。因此，苹果在其公共股票投资组合中的敞口已经降至不到30%，突显了首席执行官沃伦·巴菲特的战略调整。精明的伯克希尔投资者可能会指出，巴菲特的举措并不令人意外。在苹果最近发布收益报告之前，《巴伦周刊》就指出，“巴菲特一旦开始，通常会继续卖出大量股权。”因此，投资者可能还需要考虑到巴菲特最终可能会完全解除其苹果仓位的可能性。然而，考虑到巴菲特对这只股票的强烈信心，这一假设是不确定的。提醒一下，在三个月前的伯克希尔年度会议上，巴菲特强调了他的信念：这就是我们拥有美国运通公司，这是一项了不起的业务。我们拥有可口可乐公司，这也是一项了不起的业务。我们还拥有苹果，这是一家更好的企业。除非发生真正非凡的事情，否则我们将拥有苹果、美国运通和可口可乐。- CNBC对
老虎证券2024-08-06
珍惜每一次暴跌的机会！
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1926年至今，标普500指数单日跌幅超过10%的日子只有4天，分别是1929年10月28日、1929年10月29日、1987年10月19日、2020年3月16日。这4天的跌幅分别为12.94%、10.16%、20.47%、11.98%！巴菲特曾说过一句话：别人恐惧我贪婪！从跌幅上看，这4天够令人恐惧的吧？如果当时买入，后面会怎样？先看1929年这两次，如果当时抄底，对应的点位是20.43点，之后，标普500指数连跌2年8个月才见底，跌幅高达78.5%：最要命的是，当时抄底，需要21年才能回本！之后的两次暴跌，都给了千载难逢的机会！比如1987年10月19日，美股迎来黑色星期一，当时，标普500指数日内跌了20.47%，创造了历史！不同于1929年股市大崩盘，这次暴跌抄底的人，抄到了历史大底，买入次日就开始大涨，一直涨到2000年互联网泡沫，所有人都赚了个盆满锅满：有了这段经历之后，标普500指数再未出现过单日跌幅超过10%的情况，2008年金融危机期间都没有再出现，直到2020年3月，美国被新冠疫情吞噬，美股接二连三熔断，恐慌在3月16日达到顶峰，单日暴跌11.98
老虎证券2024-08-06
没有真正的理由恐慌
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美股大跌，衰退的声音四起。但是有外国分析师认为，没有真正的理由恐慌。标普500ETF依旧是一个强烈的看好。作者：Dair Sansyzbayev 近期发展日本股市的暴跌可以用上周晚些时候公布的美国失业率上升来解释。7月份失业率上升到4.3%，市场恐慌地消化了这一数据。但有两个重要的理由不必恐慌。来源：YCharts 首先，与过去十年4.75%的平均失业率相比，目前4.3%的失业率仍然明显偏低。此外，目前的失业率接近疫情前的水平。只要失业率与长期历史平均水平和疫情前的水平保持一致，就没有理由恐慌。保持乐观的第二个原因是，尽管失业率有所上升，但现在非常接近美联储在其货币政策收紧周期的最初几个月宣布的目标水平。2022年9月，美联储官员宣布，由于货币政策收紧，失业率将达到4.4%。由于通货膨胀正在下降，失业率正在接近美联储的目标，美联储现在已经准备好开始降息了。来源：YCharts 此外，在2024年6月，世界银行上调了对全球经济的展望，美国经济的韧性是这一乐观情绪的主要原因。这是另一个积极信号。我们也不应忽视，美国最大的公司对恶劣的货币环境表现出了很强的灵活性和适应性。我们正在
老虎证券2024-08-06
“衰退交易”赶上“套息交易逆转”，大盘不稳定要看哪些因素？
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美股经历了周一的“大跌反弹”，进一步将这个讨论带到投资者面前——美国经济到底是“开始放缓”还是“陷入衰退”？从经济数据上来看，部分衰退预测指标已经触发，但由于本轮经济周期的特殊性，也不能简单套用历史经验。什么是经济衰退？经济衰退（Economic Recession）是指经济活动严重、广泛且长期的低迷。美国国家经济研究局（NBER）在认定衰退时，会综合考虑经济活动的深度（depth）、广度（diffusion）和持续时间（duration）三个维度。具体考察的指标包括：扣除转移支付后的个人实际收入非农就业家庭调查就业实际个人消费支出实际制造与贸易销售工业产出根据这些指标，当前美国经济更接近于增长放缓而非衰退。也就是说目前还是增长阶段，只是速度放缓。具体表现如下：收入和消费：个人可支配收入同比增速从年初的4.0%小幅放缓至6月的3.6%，个人消费支出同比增速从1.9%上升至2.6%，均保持相对稳定。就业：尽管7月非农新增就业11.4万人低于预期，但就业市场仍在增长。生产：工业产出同比增速为1.6%，显示出一定的改善。一些指向衰退的指标预判衰退，市场通常参考以
老虎证券2024-08-06
率先企稳，半导体见底了？
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昨日，日本股市暴跌12.4%，创下1987年以来最大跌幅，引发全球股市巨震，美股大跌，其中，纳斯达克指数大跌3.43%。一片哀嚎之下，半导体板块率先企稳，其中，AMD逆势上涨1.75%、阿斯麦涨1.36%、科磊涨1.05%、拉姆研究涨0.97%... 台积电、博通、高通等半导体龙头股虽然下跌，但跌幅仅在1%左右，相比指数，十分强劲！亮眼的表现是否意味着半导体板块即将止跌回升？首先，昨日半导体板块表现亮眼跟率先调整有关，比如AMD自7月中旬以来，调整了近30%！阿斯麦自不及预期的二季报发布后，也一度大跌，跌幅在24%！同期，台积电、博通、高通等个股也经历了明显的调整。大涨大跌互为因果，因为半导体调整的早、调整的多，释放了风险，在遇到昨日宏观事件冲击时，抛压相对较轻。其次，部分半导体的强势与强硬的业绩和较低的估值有关，比如阿斯麦，虽然二季度营收下滑了9.5%，但根据分析师的预测，三季度营收增速或恢复至7%，最关键的是，管理层预计2025年将迎来强劲的增长！之前管理层给出的2025年营收指引在300-400亿欧元之间，预计毛利率在55%左右。而2023年，阿斯麦的营收为27
老虎证券2024-08-06
巧克力糖果巨头纷纷出价收购，Kellanova大跌日仍创历史新高？
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自4月玛氏公司(Mars)爆出与 $家乐氏(K)$ 进行深入的收购谈判后， $好时(HSY)$ 也表示出了对Kellanova的兴趣。潜在的交易可能会成为今年食品行业的一次重大整合。 Kellanova是Kellogg公司分拆出来的零食业务部门，拥有多个知名品牌，如Cheez-It、Pringles和Pop-Tarts等。 Hershey以其巧克力和糖果产品闻名，包括Reese's、Kit Kat和Twizzlers等品牌， Mars也有同样包括Dove、M&M以及士力架(Snickers)等著名品牌。虽然Mars似乎在收购谈判中处于领先地位，但Hershey也表示。这表明Kellanova在零食市场的价值受到了多家大型食品公司的认可。此外，包括 $亿滋(MDLZ)$ 和 $百事可乐(PEP)$ 等也有意加入收购大军。 WSJ透露的潜在收购估值可能达到300亿美元，而8月5日收盘之后，Kellanova的母公司K的市值也不过250亿美元，仍有上升空间。正好几天前K公布了24Q1业绩，在消费品行业整体有回落趋势的时候，K的业绩仍然表现不错。 2024年Q2业绩概况营收：Q2整体营收
老虎证券2024-08-06

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