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【一周科技动态】NVDA被忽略的增量——中概科技？META19连涨算什么？TSLA再冲400？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观面上的主线： CPI超预期：美元一度回升，但CPI整体下降趋势不变，Powell也淡化其影响（主要看PCE），美元指数随后回落（风险资产回升） Trump关税政策：经贸主张包括推动对部分国家征收对等关税（也可以是统一关税），新增“考虑对使用增值税系统（VAT）的国家征收关税”，考量多种因素设贸易壁垒，强调公平竞争，点评芯片制造等美债收益率触顶之后，随着通胀下行预期、市场开始习惯Trump“不确定性，也在缓慢下行。 “东升”成为股票市场的新主题，DeepSeek带领的一波中概的反弹比过去三年任何一次都看起来更有持续性。美股方面，FOMO与畏高的情绪同在。META创下19连涨：涨势不凶，19个工作日仅涨19%，平均每日0.93%，后9日仅涨4.5%，平均每日0.23%，形式大于实质，因为市场已在财报周消化大部分预期； 25年AI推动ad增长，新广告工具推出，预期电商领域广告增长强劲； Llama 4发布、与NVDA合作优化算法，VR有望提升变现； Threads商业化. 至2月13日收盘，过去一周，大科技公司走势仍然出现分化。其中 $苹果(AAPL
老虎证券02-14 17:22
应用材料还有机会！
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昨日，半导体设备巨头应用材料公布了2025财年一季报，对应截止今年1月26日的季度业绩，营收和每股收益略超预期：但因为美国的半导体出口管制政策，应用材料预计2025财年的营收将受到4亿美元的损失，由此导致业绩指引不及预期，盘后股价大跌5%： $应用材料(AMAT)$ 虽然应用材料财报不及预期，但从长期来看，还有机会。具体来说，应用材料一季度营收71.66亿美元，略超管理层给出的71.5亿指引中值，同比增长6.8%，季度营收创历史记录：应用材料的收入主要来自设备销售，一季度营收为53.56亿，同比增长9.1%；伴随设备销售带来的服务收入，一季度为15.9亿，同比增长8%；显示收入1.8亿，同比下滑25%，因规模比较小，也没啥前途，不做过多讨论：应用材料在半导体刻蚀设备方面处于领先地位，加上技术积累深厚和半导体行业轻易不会更换设备厂的特性，让应用材料处于绝对的霸主地位，充分受益AI带来的芯片需求！根据台积电的2025年资本开支计划，预计将达到380亿～420亿美元，这一数字优于市场原先预期的上缘400亿～410亿美元，同比增长约27%-40%。在资本支出的分配上，台积电将约70%
老虎证券02-14 16:02
现金流保卫战告捷！雅保成全球电气化最大"隐藏彩蛋"？
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与其他锂相关企业一样，雅保公司因电动汽车短期需求下降而受到重创。然而，长期的故事仍然关注对社会的最终锂需求，以不断朝着电气化发展。作者：Stone Fox Capital 艰难的一年美国雅保刚刚经历了一个艰难的年份，电动汽车需求枯竭，锂价暴跌。该公司第四季度销售额较去年同期下降了近50%，仅为12.3亿美元。来源：Seeking Alpha 与上一季度相比，收入仅下降约1.2亿美元。总体而言，自去年第一季度销售额从2022年底的26亿美元峰值水平下降至13.6亿美元以来，销售额已趋于稳定。短期内，投资重点完全在于现金流以及锂矿商在市场极度疲软期间维持流动性的能力。只要美国雅保不会为了维持运营而大规模稀释股东权益，投资者就可以基于电动汽车业务的最终复苏以及全球电气化（无论是电动汽车、机器人、可再生能源还是备用储能）来进行投资。在第四季度，美国雅保报告调整后的EBITDA为2.5亿美元，全年运营现金流为7.02亿美元。本质上，尽管锂价暴跌至每公斤9美元，但该公司通过削减成本以及在价格大幅上涨时利润率极高，仍然实现了相对积极的财务表现。该公司调整后的EBITDA从2023年的35
老虎证券02-14 12:02
妖股特征它都占了：DPO、名字带AI、meme股
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$CLOUDASTRUCTURE INC(CSAI)$ 先留个坑。 IPO首周跌90%+，第二周最高基本又涨回来，DPO的公司波动就是大。但完全是meme股的涨势，代码选得就很meme，且从第一天开始涨时的交易量就起来了。公司是没有多大亮点，成立也很久，TTM的收入才1.1M。。。是不是疯狂不知道，但有波动就有交易性
老虎证券02-14 11:33
找钢集团赴港上市，中国最大的三方钢铁交易数字化平台
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找钢产业互联集团（前称Zhaogang.comInc）正通过与AquilaAcquisitionCorporation的特殊目的收购公司并购交易寻求在香港联合交易所上市。2月5日，公司通过了港交所聆讯，预计能够顺利实现港交所上市。一、公司概况找钢产业互联集团主要从事提供钢铁交易相关的互联网信息服务，致力于打造一站式产业互联网平台。自成立以来，公司取得了显著的成绩。在业务规模方面，其数字化平台连接了众多的钢铁交易参与者，截至2024年9月30日，平台连接逾14,800名注册卖家及逾181,100名注册买家，在钢铁交易领域占据了重要的市场地位。在业务创新上，率先在中国构建了涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务体系，涵盖线上钢铁交易、物流、仓储及加工、SaaS产品及大数据分析等多个领域，为钢铁交易行业的数字化转型提供了有力的支持。根据灼识咨询的资料，按2023年在线钢铁交易吨量计，公司是中国最大的三方钢铁交易数字化平台。二、主营业务公司的主营业务围绕钢铁交易的数字化平台展开，通过连接钢铁交易行业的主要参与者，为其提供全方位的服务。在交易服务方面，公司主要通过数字化平台吸引优质第
老虎证券02-14 11:33
雪佛龙：70美元的油价不会持续
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油价低迷，雪佛龙也因此承压。有外国分析师认为，70美元的油价不会持续，而雪佛龙也会因此受益。作者：Envision Research 为什么预计油价会上涨？支持油价上涨的第一个理由是：美国战略石油储备（“SPR”）的当前状况。下一张图表描绘了从20世纪80年代到现在的美国SPR原油库存每周的变化情况。如图所示，近年来，特别是自2020年美国开始释放SPR以对抗高燃料价格以来，SPR原油库存大幅减少。目前，SPR库存仅约为3.95亿桶，处于20世纪80年代以来的最低水平之一。预计美国将在未来几年开始重新填充SPR，从而增加需求端。来源：EIA data 除了SPR之外，美国原油总库存也处于接近历史最低水平。具体来说，下一张由YCharts提供的图表跟踪了过去五年美国的原油库存。如图所示，当前原油库存约为8.23亿桶（数据截至2025年2月7日当周），处于至少五年来的最低水平之一。来源：YCharts 油价对盈利的影响为了估算油价对雪佛龙盈利的影响，文章进行了一个粗略的计算，关键假设（和结果）总结在下面的表格中。当然，这些假设也是有着不确定性，这将在下文讨论。首先，假设其日产量
老虎证券02-13 19:52
地产股暴涨暴跌，什么情况？
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昨日，地产股集体大涨，万科企业飙涨17%，融创中国飙升20.8%，世茂集团大涨15.7%！消息面上，彭博援引知情人士的话报道称，中国有关部门正考虑一项计划，帮助万科填补今年约人民币500亿元的资金缺口。具体措施是中国监管机构将划拨人民币200亿元的地方政府专项债券额度，用于购买万科未售出的房产和闲置土地。此报道打消了投资者对万科债务违约的担忧，股价飙升不难理解，同时，国家救助万科，也让地产行业看到了曙光。然而，今日地产股集体大跌，万科企业跌6.3%、融创中国跌8.37%，世茂集团跌10.7%，回吐了昨日大部分涨幅。暴涨暴跌的地产股是要闹哪样？首先，彭博的报道可信度较高，主要是万科不同于恒大、碧桂园和融创，一来，万科的体量很大，中国在恒大、碧桂园、融创出事之后，已经经不起大型开发商再度违约；二来，万科的大股东是深圳地铁集团，是国有控股企业，身份地位不同于恒大、碧桂园；三来，万科的经营相对优秀，是行业里的优等生，如果万科步恒大后尘，或引发经济地震！其次，农历春节前夕，万科发布了年度业绩预告，全年净亏损450亿人民币，将烂账留在了2024年。同日，万科发布公告，称董事会主席郁亮
老虎证券02-13 17:52
失去苹果=股价腰斩？高通“护城河”被严重低估！
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高通报告了一个强劲的季度业绩，但由于苹果计划采用自研调制解调器的更多消息传出，其股价并未上涨。这家无线芯片公司肯定会在这里失去一些重要销售，但高通正在全力以赴地从依赖智能手机销售中转型。有外国分析师认为，相比其在人工智能、汽车和智能眼镜领域的未来机遇，其当前的估值极为便宜。作者：Stone Fox Capital 迅速超越手机业务高通最近报告了一个强劲的季度业绩，公司轻松超出市场一致预期。无线芯片公司在手机市场的强劲表现推动其收入超过100亿美元，但真正的亮点在于汽车和物联网（IoT）业务的增长。来源：高通高通在报告2024财年收入达到83亿美元后，其非手机业务的年化收入达到100亿美元。这家无线芯片公司预计，到2029财年，人工智能个人电脑市场销售额将达到40亿美元，而其市场占有率仅为12%。此前，公司还根据现有订单为汽车业务设定了450亿美元的收入目标。来源：高通在2024财年第一季度财报电话会议上，首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙再次重申了这一宏伟的收入目标：正如我们在2024年投资者日所概述的，我们致力于到2029年实现220亿美元的非手机业务收入。所有这些数据都更
老虎证券02-13 17:42
Applovin居然开始证明可以蚕食电商2000亿广告市场
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$AppLovin Corporation(APP)$ Q4营收&利润都是strong beat：广告收入10亿美元（电商占比或达10%），EBITDA利润率61.8%超预期。 2025指引再上修：Q1广告收入同比增速指引52%-55%，全年EBITDA利润率剑指63%-64%。还是Axon 2.0技术护城河，目前在广告加载效率&精准度碾压竞对，在游戏广告市场上是绝对龙头，获客市占率超30%（同比+10pct）；电商赛道成第二曲线，一个主要因素是中国跨境卖家狂买量。最大电商客户2025年预算暴增6倍，平台电商预算占比近10%，碾压TikTok、直逼Google；争议点1：此前Lauren Balik做空APP，主要争议点是广告误点、游戏加载率过高，这些问题仍存在，但Q4这次剥离低效游戏业务反促效率提升，只要商业化效果碾压同行就行。争议点2：数据短板待补：相比Meta缺乏用户标签，电商方面由于数据不全暂处劣势，但IAP消费数据或成破局关键。: 短期看效率：管理层强控成本，运营杠杆释放利润空间；长期赌赛道：吃透跨境红利，并将Axon 2.0持续迭代延伸至更多行业。风险：电商数据
老虎证券02-13 16:53
银行股又新高了！
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当投资者的目光都聚焦在AI概念股上的时候，俗称大烂臭的银行股又又又历史新高了！今日，在港上市的银行股集体上涨，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行纷纷创下历史新高！ $工商银行(01398)$ $建设银行(00939)$ $农业银行(01288)$ $中国银行(03988)$ $招商银行(03968)$ 银行股不像AI，有各种各样的消息刺激，涨起来的时候慢吞吞的，但是，它们总能不停的涨、涨不停，以至于回头再看时，才发现，银行股已经高不可攀！如果把眼光放到全球，大涨的银行股不止是中国，美国、英国、日本、加拿大、澳大利亚、新加坡的银行股们也纷纷斩获惊人的涨幅，其中，摩根大通最近一年大涨58%、汇丰控股大涨44%、澳大利亚联邦银行43%、加拿大皇家银行32%、三井住友金融集团46%、星战集团52%... 银行股大涨的背后有怎样的逻辑支撑？在上图中，我列出了关键的4个数据，一是最近一个季度的营收增速；二是市盈率估值情况；三是最近一年的股息率；四是最近一年的股票回购金额！从营收增速上看，最近一个季度，全球的银行业表现亮眼，其中，摩根大通的营收增速是8.2%、汇丰控股5.8%、加拿大皇家
老虎证券02-13 16:33

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