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博通能否冲击万亿市值？
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昨日，美股盘后，半导体巨头博通公布了2024财年二季报，对应截止今年5月5日的三个月业绩。财报发布后，博通股价暴涨14.57%，市值增加1009亿美元，总市值达到7933亿，逼近8000亿美元大关！暴涨过后，博通是否有冲击万亿美元市值的可能？从财报上看，博通24财年二季度营收124.87亿美元，超过分析师预期的120.57亿，同比暴增43%，主要是去年末巨资收购的Vmware并表，扣除此影响，博通营收增速为12%：博通是世界最大的WLAN芯片厂商，业务主要分为两大块：半导体解决方案和基础设施软件。其中，半导体解决方案贡献了58%的营收，网络、无线、存储、宽带、工业和汽车分别占比53%、22%、11%、10%、4%。基础设施软件贡献了42%的收入，主要由并购的企业组成，如提供存储区域网络的Brocade、互联网安全技术厂商Symantec、资讯技术管理软件CA Technologies 及云计算和硬件虚拟化的软件和服务商Vmware。博通并不销售由英伟达制造的当红AI芯片，但训练AI大模型需要用到大量英伟达、AMD等公司产的GPU、NPU、LPU等多种处理器---或者说XP
老虎证券06-13 16:42
苹果和Open AI是互相白嫖啊？？？
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根据Bloomberg的报道， $苹果(AAPL)$ 和OpenAI达成的里程碑式的合作协议中，苹果将不会直接向OpenAI支付任何现金，而是通过在数亿台设备上推广OpenAI的品牌和技术,为后者提供同等或更大的价值。例如，通过在数亿台苹果设备上推广和分发ChatGPT，并将ChatGPT人工智能助手整合到iPhone、iPad和Mac设备中。苹果认为这对OpenAI的品牌和技术曝光度的价值等同或高于直接支付现金将OpenAI的。同时，双方对于合作的财务细节守口如瓶。有人总结说：这种卖资源的方式，相当于把我们用户当做“商品”来用。
老虎证券06-13 16:21
热浪席卷，天然气市场 “燃起来了”
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重点数据趋势上游再度推涨，供应充足端午假期，贸易流动减弱下游高价接货抗拒一、国际天然气市场周度综述市场概况截至6月11日，美国亨利港天然气（NG）期货结算价格为3.129美元/百万英热，环比上周期（06.04）上调0.543美元/百万英热，涨幅为21%；荷兰天然气（TTF）期货价格为10.751美元/百万英热，环比上周期（06.04）下调0.045美元/百万英热，跌幅为0.42%。美国方面，亨利港（NG）期货价格周内呈冲高趋势，由于区内天然气产量不断减少，气温预报不断升高，芝加哥、费城、纽约等地未来将迎来高温，带动制冷发电需求的增长；10日EI Paso天然气1104号管线因亚利桑那州拉巴斯县帕克城计价站的燃气泄漏和阀门起火而关闭，事故发生后，该站被隔离，管道减压，至11日解除风险。天然气价格不断回落。技术面来看，美国亨利港期货（NG）为上涨趋势，美国亨利港期货（NG）价格至3.1美元/百万英热附近，KDJ中位金叉，MACD双曲线高位金叉，缩量上行，美国亨利港期货（NG）价格本周内呈上涨趋势。欧洲方面，欧洲市场库存保持高位，根据欧洲天然气基础设施协会数据显示，截至6月1
老虎证券06-13 15:53
给个准信，到底空不空GME？
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曾经在做空 $游戏驿站(GME)$ 上损失惨重的香橼（Citron），面对这波GME行情也是手痒心痒。前天刚刚表示“不会再做空GME”，并不是因为相信公司基本面会反转，而是因为公司银行账户上趴着40亿美元现金，足够安抚狂热的散户。但是今天，Citron创始人Andrew又表示，如果GME的股价再度升至40-50美元，他可能会选择做空。真是看着眼馋，但吃起来烫嘴。我之前的观点就是 GME只是来填充市场在 $英伟达(NVDA)$ 财报前空缺的投机情绪的；没有足够的空头来完成这波“挤压”。目前GME完全失去了焦点，股价虽然可能偶尔暴涨一下，但很快熄火，最好的交易反而是“做空波动性”——期权的卖方。从目前未平仓期权的趋势来看，投资者愿意继续下码的积极性也不高。更重要的是带头大哥Roaring Kitty押注的两张期权，6月21日的$20 call，在12日出现了大量的交易。目前GME的整体期权净仓位仍然偏多头，7月中到期的期权，隐含的价格也是33美元。当然，本周五到期的30美元的Call目前来看非常焦点。
老虎证券06-13 15:52
CPI回落，美联储可能只是“假鹰派”？
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最近，美国的经济数据波动较大，市场对美联储的降息预期也因此来回摇摆。尤其是在最新的就业数据和通胀数据发布后，市场的分歧更为明显。此前，5月非农数据大幅超出预期，CPI 3.3也低于预期的3.4%，而核心CPI则下降得更快。美联储会议要点点阵图调整美联储调整了点阵图，年内降息次数从三月的三次降至一次，2025年的降息次数则从三次上调至四次。整体来看，降息次数从六次减少到五次。尽管市场预期在9月和12月各有一次降息，但美联储选择“以时间换空间”的策略，避免市场过早博弈降息预期。缩表节奏美联储在5月会议上指引，6月开始缩表减速，国债每月缩减250亿美元，MBS每月缩减350亿美元。这一举措是为了应对潜在流动性非线性回落的风险，缓解金融流动性压力鲍威尔的表态降息路径分析数据依赖鲍威尔在会后的发言中强调，未来的降息依赖于数据，尤其是通胀数据的回落。他表示，尽管就业数据较强，但必须看到更多通胀下降的证据，才能确认降息的合理性。经济预期美联储对未来经济的预期表现出一定的谨慎，表明他们将继续关注通胀和就业市场的变化，避免过早或过度的政策调整。通胀的持久性和劳动力市场的韧性将是决
老虎证券06-13 12:12
为什么长期看好Palantir？
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Palantir虽然在最近几个月跑输了大盘，但是，有外国分析师认为，依靠AI的顺风，Palantir值得长期看好。作者：Dair Sansyzbayev Palantir在过去三个月下跌了近10%，而大盘却在上涨。但是从长期来看，Palantir的增长前景令人看好。该公司继续实现强劲的收入增长和经营杠杆，其资产负债表是一个堡垒，管理层努力改善其产品。最新财报 Palantir于5月6日发布了最新的财报，收入和每股收益超过了预期。稳健的收入增长势头略有加快，同比增长21%。调整后的每股收益同比从0.05美元扩大至0.08美元。来源：Seeking Alpha Palantir的运营杠杆是投资者看好该股的关键原因之一。毛利率从79.5%增长至81.7%。营业利润率表现非常好，同比增长从0.8%增至12.8%。强劲的经营杠杆使Palantir在本季度产生了8300万美元的自由现金流。另一方面，如果我们扣除1.26亿美元的股票薪酬，上一季度的FCF将变为负值。尽管如此，Palantir的资产负债表仍是一座堡垒，拥有39亿美元的现金储备，几乎没有债务。公司的财务灵活性是其根本优势，因为它增
老虎证券06-12 19:44
美国雅保需要耐心
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尽管标普500指数最近飙升至新高，但美国雅保继续在其3月的低点附近徘徊。因为锂价继续低迷，导致美国雅保表现不佳。尽管近期疲软，但锂价不可能永远如此低迷。诚然，电动汽车的增长阻力非常之大，以至于特斯拉的股票表现不佳也影响了电动汽车投资者。那么，美国雅保的后市怎么看呢？作者：JR Research 美国雅保需要更高的锂价格来源：Daily metal prices 看好美国雅保增长拐点的投资者必须要有耐心，才能安然度过锂市场近期的挑战。如上所述，锂价格的涨跌很可能已经让看涨美国雅保的投资者目瞪口呆。这一戏剧性的下降凸显了电动汽车和锂电池市场高度不可预测的本质。这种情况在2021- 2022年是不可想象的，当时投资者对锂价格的惊人飙升感到疯狂。尽管锂和电动汽车投资者受到波动性和不确定性的影响，但自2024年初以来，锂价格的暴跌也趋于平稳。如上所述，锂的价格一直保持在每公斤1.4万美元的水平附近，这表明在当前水平上有潜在的买入支撑。美国雅保对下半年表现强劲有信心美国雅保的第一季度盈利评论突显了管理层对评估底部的信心。鉴于对中国电动汽车强劲增长势头的信心，美国雅保预计下半年销量增长将
老虎证券06-12 18:24
半导体超级大牛市还能维持多久？
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今年是半导体的超级大牛市，英伟达、台积电、阿斯麦、博通、应用材料等公司的股价悉数创下历史新高！暴涨过后，半导体股票还能追吗？要想回答这个问题，还得复盘下半导体本轮牛市的动机。首先，半导体是周期性行业，疫情期间，全球大放水，居家办公带来消费电子需求爆发，半导体销售额创历史记录。疫情过后，欧美迎来通胀，消费电子需求下滑，半导体进入下行周期，股价大跌。 2023年3月，半导体销售额企稳回升，费城半导体指数同步上涨：其次，本轮半导体牛市与以往不同，从前半导体销售主要集中在手机、PC上，而本轮则新增了AI，尤其是GPU销量大增。 GPU的领头羊是英伟达，其年收入已经由AI爆发前的270亿美元，跃升至798亿，有望在未来一年实现1203亿的销售额！ AI需求井喷，由此带动的芯片制造、设备的需求上升，整个产业链都开始爆发！由此来看，此轮半导体大牛市的主要原因就是周期性回暖及AI爆发。从估值上看，费城半导体指数市销率已经创下历史记录，考虑到半导体景气度回升及AI需求爆发已经为市场所熟知，因此，半导体超级牛市已经进入后半程：从个股来看，英伟达当前市销率为37倍，已经超越上一轮牛市的34倍
老虎证券06-12 15:26
为什么看涨Spotify？
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有外国分析师坦言，虽然Spotify面临着强烈的市场竞争，而且估值对比同行有所溢价，但是其溢价是值得的。对此，他的逻辑是什么呢？一起来看看。作者：Noah's Arc Capital Management Spotify报告称，用户参与度和收入都有强劲增长，2024年第一季度收入同比增长20%。该公司的月活跃用户同比增长23%，达到6.15亿，用户增长14%，达到2.39亿。这个庞大的用户群是通过平台不断发展的产品来维持的，现在包括音乐、播客和有声读物。 Spotify的财务增长还得到了一系列战略性价格调整的支持，这些调整在不阻碍新订阅的情况下推高了收入。最近的价格上涨包括个人计划每月增加1美元，双人和家庭计划每月增加2美元，以展示他们针对不同用户人口统计和消费模式的分层定价方法。 Spotify已经为他们的服务展示了强大的定价能力和弹性用户粘性，这是基于他们如何利用社交功能，使用户难以切换到竞争对手的服务。该平台的社交关系和用户长期建立的播放列表对Spotify的生态系统来说是独一无二的。在持续的通货膨胀和与改善产品功能和整体用户体验投资相关的业务成本不断上升的情况下，预计这些价
老虎证券06-11 20:08
天弘科技的近期前景
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天弘科技仍然是一个需要持续监控的对象。由于股价在过去一年仅因9.5%的收入增长就惊人地上涨了260%，投资者不免得有点担心这种反弹是否可持续。对此，来看看外国分析师是怎么说的吧。作者：Bram de Haas 天弘科技现在是一个市值60亿美元的公司。前瞻性EPS估计保持得更好：来源：YCharts 而且EPS的增长也非常令人印象深刻：来源：YCharts 今年第一季度，该公司在泰国的新工厂和马来西亚的Kulim工厂开始运营。泰国的综合设施正在扩建，应该在2025年上半年完工。考虑到这些正在进行的扩张，以及该公司在航空航天与国防、能源转型和人工智能/数据中心相关业务方面面临的长期顺风，该公司15倍的预期市盈率表明，市场预计这里会出现一些周期性。管理层指出，该公司目前正经历一些周期性的弱点：在我们的工业业务中，我们相信，包括电动汽车充电、智能能源、车载和工厂自动化在内的关键子市场将继续受到长期经济有利趋势的支持，并将有助于推动我们的工业业务在未来几年实现强劲和可持续的增长。然而，在短期内，我们的许多子市场的工业业务继续疲软，这在很大程度上是由于电动汽车充电，因为在电动汽车需求放缓
老虎证券06-11 19:07

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