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Keep2024年上半年全方位增长，商业模式跑通释放长期增长潜力
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8月23日盘后，运动科技公司 $KEEP(03650)$ 发布了2024年上半年财报。财报显示，2024年上半年，Keep实现收入10.37亿元，同比增长5.4%，实现调整后净亏损1.61亿元，亏损幅度同比大幅收窄了28.0%，经调整亏损率收窄至15.5%。2024H1，公司的的平均月活跃用户为2966万，每名月活跃用户的每月平均收入从2023H1的5.6元提升至5.8元，平均月度订阅会员为328.2万，会员渗透率由2023H1的10.2%提升至11.1%。丨财务实现全方位增长，调整后亏损大幅收窄总体来看，2024H1，Keep呈现全方位增长的态势，收入实现增长，成本费用得到有效控制，毛利率同比提升，净亏损实现大幅收窄。图：Keep财务全方位增长具体来看，在收入端，实现收入10.37亿元，同比增长5.4%。分收入结构来看，自有品牌运动产品营收5.01亿元，同比增长7.5%，产品销售持续增加，会员订阅及线上付费内容营收4.37亿元；广告及其他收入0.99亿元，同比增长42.4%，主要是线上至线下整合广告服务。在毛利端，公司实现毛利4.24亿元，同比增长12.7%，整体毛利率为4
老虎证券2024-09-03
国内最成功的出海赛道！
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疫情过后，国内经济乏力，各行各业深陷内卷，出海成为救命稻草！在众多出海赛道中，有一个行业格外亮眼，即游戏！今年8月，国产3A游戏大作《黑神话：悟空》上线，首日销量突破450万部，并以220万人最高同时在线斩获Steam平台单机游戏在线排行榜历史第一！黑神话悟空不仅获得了商业上的成功，还激发了民族自豪感，属实赢麻了！除了黑神话悟空，国产游戏早已席卷全球，根据Sensor Tower 商店情报平台显示，2024 年 7 月共 35 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金 20 亿美元，占本期全球 TOP100 手游发行商收入 37%！中国游戏产业研究院联合发布的《2023年中国游戏产业报告》显示，去年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为163.66亿美元，规模连续5年超千亿元人民币！从游戏公司的财报上看，海外市场已经成为第二增长极！比如心动公司，今年上半年海外市场营收6.18亿，同比暴增65%，而国内市场营收仅增长12%： $心动公司(02400)$ 世纪华通上半年海外营收高达50亿，同比暴增115%，而国内业务营收只有42.6亿，同比增速只有14.5%
老虎证券2024-09-03
英特尔一天涨9%，是“熊市多长阳”？
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据报道， $英特尔(INTC)$ 正在与投行谈判合作，以度过公司56年历史上最困难的时期。在9月前的董事会，公司开始讨论各种情况，包括将产品设计和制造业务分拆、取消的工厂项目。因此8月30的股价也出现一波反弹。先看看可能的重大举措 1. 分拆产品设计和制造业务。将产品设计和制造业务分拆，可能意味着英特尔将把晶圆厂(Foundry)业务独立出来，成为一家独立的公司。这样做的好处是可以专注于各自的核心业务，提高效率和竞争力，同时也可能带来一些挑战,比如需要重新调整供应链和客户关系。 2. 降低资本开支，取消工厂项目。由于上个季度意外大亏损，并且有继续亏损的可能性，为了应对当前的困境，英特尔可能会取消一些正在进行的工厂项目，用来帮助公司节省资金，集中资源于更有前景的业务。砍掉的业务可能包括 320亿美元的德国建厂计划 NUC（Next Unit of Computing）迷你电脑项目 Blockscale ASIC芯片 RealSense立体摄像头项目 Habana Labs的AI芯片项目但这也意味着放弃一些未来的增长机会。 3. 裁员。公司首批裁员15000人，在裁员之前，英特尔
老虎证券2024-09-03
趣活发布2024年H1财报，国际业务爆发式增长
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$趣活(QH)$ 是中国领先的专注在本地化生活服务领域的零工经济平台，公司的主要业务包括外卖配送、出行服务、保洁和住宿等本地化生活服务以及包括新能源汽车出口在内的趣活国际业务。2024年8月28日，趣活集团公布了截至2024年6月30日的六个月财务业绩。财报显示，2024年上半年，趣活实现收入16.2亿元，其中得益于国际业务的爆发式增长，出行服务收入达到1.0亿元，同比大幅增长71.7%。 2024年上半年，尽管面临需求不佳的不利影响，通过多元化业务布局，以及延续从2021年确立的“先扩收后提利”战略，趣活依然实现了不错的业绩，尤其是国际业务呈现爆发式增长，而且，在第二季度，趣活成功克服了一季度的不利影响，实现了盈利能力的大幅回升，毛利率提升至5.6%。从收入结构上看，出行服务是主要的增长动力。出行服务解决方案的收入为1.0亿元，同比大幅增长了71.7%，出行服务解决方案主要包括共享单车维修、网约车和货运服务解决方案以及汽车出口服务。在出行服务解决方案中，共享单车运维营收同比增长16.2%，网约车营收同比增长47.5%，而汽车出口业务实现的收入同比增长389.3%，上半年成功发运了8
老虎证券2024-09-03
3M：你可能迟到了
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3M公司获得了一次强劲的上涨。在市场开始偏爱的时候，有外国分析师认为，3M还处于扭亏为盈的初期，但是因为快速的上涨，如果执行不到位，现在的价格有点贵。作者：JR Research 3M的投资者没有放弃，他们可能会对股票从悲观情绪的顶峰中走出来的显著转变感到惊讶。7月份时，虽然3M的估值似乎很有吸引力，但是新的管理团队需要迅速跟上节奏。因此，它还处于扭亏为盈的初期，因为它展示了自己的执行能力。因此，自那以来，3M的股票表现明显优于标普500指数并不让人意外。在3M于2024年7月发布的第二季度财报中，3M向投资者保证其前景将有所改善，从而支持了其扭亏为盈的论点。此外，该公司还概述了其优先事项，重点是使领先的工业集团恢复高于市场平均水平的有机增长。来源：Seeking Alpha 鉴于新团队下的转型路线图，估值重估是恰当的，由其一流的盈利能力（“A+”盈利等级）支撑。尽管面临挑战（包括法律责任），公司的基本论点并未改变。它保持“A+”盈利等级的能力突显了在多个市场中的基本强劲主张。 3M在挑战中显示出盈利弹性来源：3M 如上所述，3M在第二季度公布了健康的现金流转换指标，使其能够保
老虎证券2024-09-02
CrowdStrike的连锁反应刚刚开始
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CrowdStrike日前发布了财报，并给出了下季度的指引。然而，有外国分析师认为，CrowdStrike虽然从低点慢慢复苏，但是其事故的连锁反应才刚刚显现出来。作者：Stone Fox Capital 上周，CrowdStrike根据7月份造成的全球中断事故的影响给出了初步指引。这家网络安全公司下调了预期，但迄今为止，市场对该公司业务受到的有限影响表示欢迎。但是，因为目前的估值极高，而且客户已经推迟签署新交易，投资者还是要保持谨慎。来源：Finviz 关注第三季度指引回到7月19日，CrowdStrike引发了全球性的中断事故，影响了至少850万使用微软设备的客户。大多数客户在几小时内重新上线，有些则是在几天内，但CrowdStrike目前正与达美航空进行5亿美元的诉讼，因为中断持续了整个周末，导致取消了7000次航班。因为这个事故是在7月份发生的，所以很明显，这次中断对第二季度业绩的影响有限。而投资故事的真正关键是对接下来几个季度的连锁反应。 CrowdStrike报告了截至7月31日季度的以下结果：来源：Seeking Alpha 第一个关键是，该公司仍比市场预期高出5
老虎证券2024-09-02
8月新能源汽车销量点评：这家车企销量爆了，下一个理想汽车？
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昨日，各大新能源汽车厂商公布了8月的交付数据，又是几家欢喜几家愁啊！先看蔚小理，其中，蔚来8月交付20176辆，同比增长4.4%，连续4个月交付量保持在2万辆以上：这份成绩对蔚来说还算不错，毕竟蔚来近期没有新车型上市，完全靠之前的主力车型竞争，加上只有纯电车型，月销2万，已是不错！昨日，也是蔚来旗下新品牌乐道开启“百店同开”活动的日子，此次乐道将在全国55座城市，23个省份、直辖市、自治区的105家门店同时销售乐道L60车型。这款新车预计将于9月下旬正式上市。乐道L60定位一辆中型纯电SUV，起步价为21.99万元（含电池）。如果是BaaS 用户，购车价格将低于20万元。预计乐道L60的销量会高于蔚来主品牌，至少有可能带动月销量突破历史新高，值得期待！小鹏8月交付14036辆，同比增长2.5%，根据小鹏此前的财报指引，预计三季度销量在4.1-4.5万辆之间，当时，7月销量已是明牌，据此推算，小鹏8-9月单月销量或在1.6万辆左右，如今来看，8月实际销量低于预期，9月的压力有点大：不过，小鹏也不是没有可能完成目标，毕竟8月刚刚发布了新车型mona 03，售价更低，上市48
老虎证券2024-09-02
为什么现阶段按兵不动的优先级会更高？
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随着美联储年内第一次降息和年末的美国大选逐渐临近，主要资产在近期的走势反而越加乏善可陈。这种看似正在酝酿突破行情的机会实际上的可操作性并不高，再加上几个趋势显著的品种交易性价比的匮乏，我们倾向于现阶段可能多看少动会是更好的选择。首先是在此前提及的三家马车上，黄金已经十分接近年初预期的目标价（2575+），现在再上车做多头的话，很容易高位被套浪费时间或者因为震荡而被洗走。而美股虽然趋势性依然良好，并且龙头股也有一定的韧性，但是只有趋势但目标价相对模糊的状况下，同样无法构建新的头寸来博弈。比特币当前的价格虽然有着不错的盈亏比，但是自三月份之后，币价就已经出现高点和低点不断走低的情况。定投的模式相对可靠，但也会存在一定的风险。当然，就这三者来说，理论上如果做多的话，中期空间上，还是比特币会更具优势。而在几个震荡为主的品种上，原油最近一个月都在低轨区域徘徊，美元指数也接近周线和月线级别的低位。按照我们之前的高抛低吸模式，在触及下轨支撑的时候，小小的最多也是无妨的。不过从大行情来说，启动的难度也不小，甚至不能完全排除因为事件驱动而引发空头陷阱或者毛刺行情。故而对于交易来说，小赌怡情是可以考虑
老虎证券2024-09-02
一周IPO观察：卡罗特、美的集团过讯，丰巢、赤峰黄金递表，朴荷生物美股递表
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港股IPO观察截止2024年的第35周，港交所无新股上市，1只新股招股，2家新通过聆讯，5家递交招股书。当周上市无当周招股建设工程检测检验服务公司集信 $集信国控(08629)$ 通过聆讯厨具品牌卡罗特CAROTE 智能家居和商业及工业解决方案供应商 $美的集团(000333)$ 递表公司抗体偶联药物(ADC)领域的生物医药公司映恩生物行业领先的末端物流解决方案供货商丰巢 $顺丰控股(002352)$ 动力电池系统供货商幂源科技储能电池及系统公司双登集团中国最大的民营黄金生产商 $赤峰黄金(600988)$ （A+H）其他 $电讯盈科(00008)$ 李泽楷旗下保险公司富卫集团最早于9月重新提交香港IPO申请创新型生物制药公司华芢生物接证监会反馈意见，涉人类遗传资源合规厨具品牌卡罗特CAROTE通过聆讯 8月30日，来自浙江杭州的卡罗特在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其于2024年3月8日在港交所递表。法巴、招银国际联合保荐。公司成立于2007年，作全球厨具品牌，为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品，目前已在中国、美国、西欧、东南亚
老虎证券2024-09-02
Affirm：不必要地关注GAAP利润
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Affirm发布财报。大超市场预期，股价在盘后大涨。然而，有外国分析师认为，Affirm不必要地关注GAAP利润，这或许是一个错误。为什么他会这么认为呢？作者：Stone Fox Capital Affirm一直是一个引人注目的金融科技公司，因为它的首席执行官在这个拥挤的领域非常有名。最大的问题一直是在“先买后付”（BNPL）领域以正确的价格获得机会。来源：Seeking Alpha 令人印象深刻的增长 Affirm真的扭转了业务局面，这家金融科技公司报告了强劲的财报，如下所示：来源：Seeking Alpha 该公司报告称，该季度收入大幅增长，超过预期，增幅达到48%。Affirm将BNPL概念推向了新的高度，并与Apple Pay等数字钱包签约，以推动未来的增长，因为Affirm能够对简单而复杂的交易进行正确定价。苹果最初计划提供自己的产品，但这家科技巨头很快意识到提供BNPL解决方案的最佳方式是通过领先的提供商。除了数字钱包业务预计将在2025财年加速增长外，Affirm Card还具有长期增长潜力，首席执行官Max Levchin在2024财年第四季度收益电话会议上表示
老虎证券2024-08-30

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