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HSBC InvestDirect
【一周科技动态】市场有没有在找“英伟达”的替身?
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涨跌纷纭——一周大科技表现 本周,科技公司带领指数再创新高,但也引起部分投资者的担忧。在指数调仓等重要事件影响下,短期内汇集在英伟达的资金量非常大,苹果则应为潜在的百亿美元资金流出而回调。 至6月21日收盘,过去一周表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +4.46%, $特斯拉(TSLA)$ +2.41%, $微软(MSFT)$ +1.05%, $亚马逊(AMZN)$ -0.42%, $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -0.84%, $Meta Platforms(META)$ -1.4%, $苹果(AAPL)$ -1.59%。 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 市场有没有在找“英伟达”的替身? 随着标普季度调仓的进行,英伟达凭借财报后的一骑绝尘,在最后关头超过WWDC大会后的苹果,成功跻身标普科技板块市值前二,并在XLK与AAPL的权重互换,NVDA获百亿资金流入,而AAPL则百亿流出。 但物极必反,当英伟达聚集的全市场关注达到顶峰时,往往也是变化的节点。6月21日的交锋必然非常激烈,在大部分投资者的资产组合中,NVDA的仓位已经足够高,再平衡的需求也变
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老虎证券
06-21 17:41
AI能否助力埃森哲重回巅峰?
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昨日,全球最大的管理咨询公司埃森哲公布了2024财年三季报,对应截止5月31日的业绩,股价大涨7.29%。 $埃森哲(ACN)$ 从收入上看,埃森哲FY24Q3营收164.7亿美元,同比下滑0.6%: 虽然埃森哲连续2个季度负增长,但根据管理层的指引,预计下一季度营收在160.5-166.5亿之间,分析师预期为164.3亿,同比增长2.8%。 由此来看,埃森哲的基本面迎来拐点。 除此之外,埃森哲的新增订单金额令人惊喜,FY24Q3新增210.6亿美元,同比增长22.1%,创6个季度以来的新高: 这预示着埃森哲未来的营收增速或将再上一个台阶! 一面是传统业务需求复苏,另一方面,埃森哲来自AI方面的收入迎来喜人变化。 根据管理层的描述,FY24Q3生成式人工智能新订单达到9亿美元,本财年总预订额超过20亿美元,实现了5亿美元的营收。 而2023财年,埃森哲来自生成式人工智能的收入只有1亿美元! 从AI爆发时间线来看,2022年末,OpenAI推出ChatGPT,震惊全球,随后,各大科技巨头掀起大模型竞赛,Meta、谷歌纷纷推出自己的产品。 这个过程中,AI最受益的股票是卖硬件设备的英伟达,
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老虎证券
06-21 16:30
【期权异动】会有PUT卖方想在130以上接盘吗?
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在四巫日之前,还能维持在IV Percentile在70%以上的大公司,估计也只有 $英伟达(NVDA)$ 了,因为周五的交锋实在激烈。 有要了结的,要展期的,要卖“保险”的,还有希望短期内冲上150的…… 经过周四这一跌,130以上的PUT都岌岌可危成为价内,意味着卖方(PUT)会成为130以上接盘的多头。 “拿英伟达没问题,但并不想在130以上“,可能是大多数投资者现在所想,因此他们的平仓压力,或者对周五盘面的关注会极高。 周五还有一件大事是被动基金的调仓,尤其是 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 的 $苹果(AAPL)$ 和NVDA权重互换,会带来百亿美元的资金变化。 理论上,被动基金为了保持与benchmark的一致,会选择一个集中时间点来进行调仓。 但是这种百亿美元的天量,对哪怕是苹果这样的公司都是巨大的打击,如果因为调仓而改变了市场行情(正股价格变化,又能导致期权变化),这就违背了被动基金的初衷,因此他们必然不会直接砸盘(当然,一定程度上的大单肯定也会有,会被其他机构所观察并套利)。 期权作为衍生品中流动性较高的品种,也承担了相应的作用,因此NVDA和AAPL很有可
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老虎证券
06-21 12:01
即将翻倍,聊聊高通的投资逻辑!
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我买的高通,即将翻倍: 不出意外,高通将是我买过的股票中,最快实现翻倍的公司。 高通的投资逻辑非常简单。 首先是AI手机,众所周知,高通是手机芯片巨头,几乎垄断了安卓机,甚至苹果也需要购买高通的基带芯片。 但智能手机市场自2016之后,出货量便难以增长,而AI的出现,有望带来改变。 比如AI手机芯片支持多模态大模型,参数最高可达100亿,用户可以在手机上体验文生图、图片扩展等 AI 功能,还可以生成 AI虚拟助手: 强大的AI性能,有望带动用户的换机需求,同时,AI手机芯片的单价更高,盈利能力更强。 其次是AI PC,承接上文,大家都知道高通是手机芯片巨头,PC芯片一直是英特尔和AMD的天下,为何AI PC时代,高通也受益? 答案是AI PC的计算量、能耗都很高,采用传统的X86架构,不能很好的适应AI要求,而给予arm架构设计的芯片,有望提供更好的AI性能。 高通的手机芯片采用的就是arm架构,因此,AI PC时代来临之后,高通做arm架构的PC芯片,就是手到擒来。 目前,最新一批的AI PC,多数采用的就是高通的X Elite芯片,这对高通来说,完全是增量市场: 最后是汽车芯片,目
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老虎证券
06-20 18:03
原来DELL涨起来是因为这个?
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在AI赛道上, $特斯拉(TSLA)$ Elon Musk的xAI公司再次成为焦点。近日,马斯克在社交媒体上宣布, $戴尔(DELL)$ 和 $超微电脑(SMCI)$ 将成为xAI超级计算机项目的关键合作伙伴。这一消息不仅引起了科技界的广泛关注,也预示着人工智能领域的一次重大突破。 合作背景 去年,马斯克创立的xAI公司计划打造一台超级计算机,以驱动其AI聊天机器人Grok的更新版本。这台超级计算机的目的是为Grok提供强大的计算支持,以实现更高级的人工智能功能。马斯克希望在2025年秋季之前让这台超级计算机投入运行。 戴尔的角色 戴尔科技CEO Michael Dell在社交媒体上表示,公司正在与英伟达合作建设戴尔AI工厂,为xAI公司的大模型Grok提供支持。马斯克进一步明确,戴尔正在组装这台超级计算机半数的机架。这表明戴尔在xAI超级计算机项目中扮演着核心角色,负责提供关键的硬件支持。 超微电脑 在被问及另一半机架的组装方时,马斯克透露是超微电脑(SMCI)。SMCI以其与芯片公司的密切合作和先进的液冷技术而闻名。该公司也向媒体证实了与xAI的合作关系。超微电脑的加入,为这台超级
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老虎证券
06-20 17:35
AAPL\NVDA的权重博弈,真的会带有百亿调仓的影响吗?
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摘要 6月21日对于英伟达和苹果的投资者至关重要,因为标普Technology Select Sector将进行重大的再平衡,指数ETF如XLK等13只ETF会受较大影响; 该指遵循分散投资限制,规定单一公司权重不得超过25%,以及大股票总权重不得超过50%; MSFT成最大权重,NVDA代替苹果成第二大权重,从4.5%上调至超过20%,预计资金流入100亿美元,苹果的权重从21%下调至4.5%,预计流出110亿美元; 指数基金会采取策略来降低频繁交易对市场的冲击,以及减少交易成本和市场风险,并不会简单粗暴地影响市场; 衍生品可能是指数ETF跟踪减小跟踪误差的重要工具。 对英伟达和苹果的投资者来说,6月21日是关键的一天,因为全球第二大的科技股ETF $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 的指数,标普Technology Select Sector,将迎来一次变化重大的“再平衡”(Rebalancing)。这个指数的表现在过去10年里远远好过 $标普500(.SPX)$ 除了XLK,另外还有12只ETF也跟踪这个指数,比如 $Direxion Daily Technology Be
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老虎证券
06-20 17:05
彭博分析师:预计今年618淘宝天猫GMV增速超10%
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6月19日,彭博资讯(Bloomberg Intelligence)发布中国618电商大促分析,预计阿里巴巴旗下淘宝天猫在今年618周期的成交额(GMV)增长超10%,反应出公司新管理层在应对中国电商竞争中取得了初步成功。 该报告由彭博高级分析师Catherine Lim和Trini Tan共同完成,她们预计包括淘宝天猫、京东、抖音、拼多多、快手在内,中国5家电商平台在今年618的整体增速约10%。报告引用的数据分析显示,在今年618大促的第一周期(5月20日至6月3日),5家电商平台的整体增速约为16.7%,其中淘宝天猫占整体成交额的48%,市场份额稳居第一。 不过,由于整体售卖和打折周期提前,彭博预计在618大促的最后两周,中国电商市场的增速可能下降到5%,但整个618周期的增速依然在10%左右。 对此,华尔街投行Jefferies报告认为,尽管阿里巴巴目前还未公布618大促数据,但是专家普遍预计,淘宝天猫的核心业绩指标表现强劲,如GMV、复购率、88vip会员等。Jefferies分析认为,相对竞争对手,阿里巴巴在货架电商的选品和数据洞察方面有明显优势,此外,淘宝天猫在今年618
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老虎证券
06-20 16:23
需求迎来两大利好,原油将启动涨势?
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经过4月中旬至5月的大幅下跌之后,国际原油在6月止跌反弹。 展望后市,我们认为原油市场迎来几个利好:夏季美国汽车出游季带动汽油消费、美国回购原油补充战略储备、通胀降温下美联储9月降息可能性上升和中国经济复苏带来三季度进口需求的回暖。风险因素在于OPEC+复产超预期,导致供应急剧反弹。 供应短期收缩,中期或出现恢复性扩张 2024年二季度,全球原油产量继续处于收缩的状态。据相关机构统计,5月,全球原油产量约为1.02亿吨/天左右。其中OPEC原油产量在5月降至2662.9万桶/天,俄罗斯方面,俄罗斯进行了最大幅度的年内减产,但产量仍高于目标。而且,俄罗斯原油出口也保持较快增长,尤其是向中国、印度等亚洲国家出口对冲了对欧洲出口的减量。 美国方面,原油产量保持高位,截止6月7日当周升至1320万桶/天,此前在3月8日至5月31日持续维持在1310万桶/天。6月,美国原油钻机数据再次下滑,6月17日当周降至488个,这可能限制美国原油增产的空间。 IEA预计,2024年、2025年全球产量预计分别增加58万桶/天和80万桶/天,包含美国、巴西、加拿大和圭亚那等在内的非OPEC+产量预计分别增加
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老虎证券
06-20 15:45
古法黄金领先品牌老铺黄金招开启招股,腾讯参投
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6月20日,古法黄金领先品牌老铺黄金开启招股,计划通过香港IPO发行1945.13万股股票,发售价为40.50港元/股,招股日为6月20日至6月25日,计划于6月28日正式上市。此次招股,老铺黄金还吸引了腾讯控股全资附属Huang River Investment Limited、南方基金管理有限公司及CPE FUND参与基石投资,认购总金额达5600万美元。让我们看看公司质地如何。 中国古法手工金器专业第一品牌 老铺黄金是中国知名的高端黄金珠宝品牌,以其精湛的古法手工技艺和深厚的文化底蕴著称。老铺黄金是经中国黄金协会认证的「我国率先推广「古法黄金」概念的品牌,是中国古法手工金器专业第一品牌」。公司致力于成为世界一流的黄金珠宝品牌,专注于打造经典永恒的黄金产品,从中国文化经典元素中汲取灵感,用传统的手工方法制作珠宝,重视产品研发创新和质量管控,持续推出具有竞争力的产品。根据弗若斯特沙利文的资料,老铺黄金是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌。 老铺黄金的黄金产品主要包括足金黄金产品及足金镶嵌产品(足金镶嵌钻石或其他宝石),采用传统的手工技法制作,公司
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老虎证券
06-20 15:26
技术创新与高效率!一图读懂嘀嗒出行招股书
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6月20日,中国领先出行平台之一,嘀嗒出行正式启动IPO公开招股,预计将很快登陆港交所,成为中国共享出行第一股。 嘀嗒出行成立于2014年,是一家以技术为驱动的出行平台,专注顺风车和出租车数字化转型业务,让我们看看公司的投资价值如何。 $嘀嗒出行(02559)$
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老虎证券
06-20 11:34
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