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收购传闻！英特尔的投机机会
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英特尔即将发布四季度财报，但公司前景不明。一方面，这家芯片巨头需要更换首席执行官，另一方面，又需要在人工智能芯片领域努力追赶，而其代工业务仍然落后于市场领导者。但有外国分析师认为，最近的潜在收购却提供了一个投机机会。作者：Stone Fox Capital 收购传闻上周五，英特尔股价上涨，原因是市场猜测可能有一项收购要约正在酝酿。SemiAnalysis 分析师迪伦·帕特尔似乎暗示，GlobalFoundries、高通和马斯克在海湖庄园与唐纳德·特朗普总统会面，商讨某种交易。来源：Twitter/X 英特尔最近与首席执行官帕特·基辛格分道扬镳，这表明公司可能愿意接受合并或收购。英特尔最大的问题是，该公司规模非常庞大，年销售额超过500亿美元，但是在任何领域都没有领先。高通曾被传闻为潜在买家，但该公司更可能对芯片设计业务感兴趣，因为这家无线芯片公司正在进入人工智能PC芯片领域。一直以来的问题是代工业务，以及英特尔是否能够有效与台积电竞争，尤其是考虑到所有潜在大客户（如高通）都被视为英特尔的竞争对手。据报道，庞大的代工业务在第三季度结束时已亏损110亿美元，这使得该部门对新公司缺
老虎证券01-22 18:27
最惨中概股又暴雷了！
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昨日美股盘前，新东方公布了2025财年二季报，对应截止去年11月30日的业绩，不及预期，股价暴跌27%： $新东方(EDU)$ 从收入上看，新东方二季度营收10.39亿美元，同比增长19.4%，虽然略超分析师预期的10.19亿，但增速较此前30%以上的水平明显放缓：不过，若不包括东方甄选，新东方二季度营收8.9亿美元，超过了管理层此前给出的8.5-8.7亿指引。如果收入端表现尚可的话，利润端就有点大跌眼镜了。 2025财年二季度，新东方营业利润1930万美元，同比下滑9.6%：对利润拖累较大的是东方甄选，若去除该因素，新东方核心业务营业利润同比上升102.5%，达到2500万美元。从营业利润率上看，尽管第二季度是传统淡季，但在本财政季度，新东方仍能创出27.6百万美元的Non-GAAP营业利润，核心教育业务的营业利润率较去年同期亦略有提升。本季度的GAAP经营利润率（不包括东方甄选自营产品及直播电商业务）为2.8%，同比增长100基点。本季度的Non-GAAP 经营利润率（不包括东方甄选自营产品及直播电商业务）为3.2%，同比增长12基点。东方甄选在和董宇辉分家之后，逐渐成为
老虎证券01-22 15:38
美元终结6周连涨，市场等待特朗普任职后政策线索
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回顾上周，美元降息频率放缓鹰派预期依旧，但美元周线已终结此前连续六周的上涨。随特朗普就职开启，其政策方向引发市场猜测。非美货币方面，日元在加息预期推动下有所走强，英镑则受到经济数据影响延续下行。展望本周，特朗普就职演讲及系列发言中关于关税立场的表态值得重点关注。若表态鹰派，美元可能进一步走强，反之若释放鸽派信号，美元则可能需要更长的调整时间。全球外汇焦点回顾与基本面摘要特朗普就职临近美元技术性回落后续走势需等待更多政策指引美元前期得益市场对美联储更加谨慎降息，对特朗普关税政策的可能放松表态的双重预期，连续上涨了6周时间。而随着特朗普就职临近，对其关税政策在内的政策方向的不确定性开始上升，美元指数也因此终结此前连涨而技术性回落。展望本周。特朗普即将上台，其就职演讲及后续的一系列举措中势必将为市场提供更多信号，而市场针对这些举措的解读势必会影响美元的后续走势。日本央行2025首次利率决议到来能否满足市场鹰派预期尚存悬念本周五将迎来日本央行2025年首轮央行决策会议。2024年最后一次会议日本央行按兵不动，行长植田和男表示需要更多信息才会确定加息，尤其关注工资水平和特朗普经济政
老虎证券01-22 15:09
Netflix的Consensus怎么会差这么多？
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$奈飞(NFLX)$ 的Net Subscribers实在是beat 预期太多了，虽然很不理解为何能出现这么离谱的consensus，18.7M>9.7M，就连最高的Estimate也只给出了13M。原因可能是12月底的这一波冲着Squid Game2的用户，但是今年这部剧口碑不好，是不是有持续效应不好说。我看了下增量，Surprise最多的是北美和阿根廷，北美可能真的是因为经济好，然后通胀下来又有点闲钱可以在新年季嚯嚯了，而阿根廷可能也是米莱政府的政策一定程度上止血，不过南美那边的消费的确挺超前，今天有钱今天花的挺多的。反正后续也没办法继续观察了（不披露Subs数据了），以后只看营收，那正好广告收入也起量了，皆大欢喜。
老虎证券01-22 14:38
碧桂园复牌，地产股大涨，这次是反转吗？
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停牌近1年的碧桂园，今日复牌，盘中一度大涨30%，吸引了投资者关注。 $碧桂园(02007)$ 与此同时，今日地产股集体大涨，万科A一度封死涨停板，融创中国一度涨超13%！ $万科企业(02202)$ $融创中国(01918)$ 集体躁动，地产行业要反转了吗？先来看碧桂园，此次成功复牌，主要是公司前几日披露了2023年年报和2024年半年报。从财务数据上看，2023年，碧桂园营收4010亿，净亏损2010亿；2024年上半年，营收1021亿，净亏损151亿。巨额亏损的原因为： (i) 房地产市场处于下行周期，资产价值严重缩水。为客观反映市场变动对公司资产价值的影响，碧桂园对在建物业及持作销售的已落成物业计提减值净额约人民币82,354百万元； (ii) 受宏观经济环境、行业环境及对手方负面财务状况等多重不利因素叠加影响，计提金融资产及财务担保减值损失净额约人民币37,243百万元； (iii) 碧桂园录得营销及市场推广费用及行政费用约人民币18,033百万元、净财务费用约人民币5,458百万元以及其他收入及损失净额约人民币10,331百万元。从2024年上半年的情况来看，碧桂园
老虎证券01-21 18:16
老妖婆卖持仓，也值得期权交易者学习
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老妖婆Pelosi在Trump就任前一天（可能是巧合）公布了新持仓，其中大部分持仓风格与之前类似，主要布局还是在AI，但是又有些风格变化：增加了AI应用层的持仓：增加 $谷歌A(GOOGL)$ 和 $亚马逊(AMZN)$ ，以及网络安全公司 $Palo Alto Networks(PANW)$ 少量开仓了医疗AI公司 $Tempus AI(TEM)$ 看涨期权少许降低了硬件类仓位：降低了 $苹果(AAPL)$ 的仓位（卖了31600股）保持了 $英伟达(NVDA)$ 的持仓（卖掉10000股，同时买了50万的期权）增加AI公共事业持仓：增持已经新高的电力股 $Vistra Energy Corp.(VST)$ 其中，对NVDA仓位也是大家关注的焦点之一，此次在行权的同时又购买了新的期权。她的期权仓位大多保持在价内，也是以行权为目标，因此可以说是“保持仓位”。不过要注意的是：期权本身是非对称的底层标的，如果出现大跌，损失有限；另外，为何她采用“行权后再出售”，而不是“直接卖掉期权”来进行获利了结？可能有以下两个原因，也非常值得leap Call的交易者参考：避税。一定程
老虎证券01-21 11:55
发币捞钱？特朗普将成为市场最大的不确定性
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尽管已经早就知道懂王不按套路出牌的历史，但是特朗普周末发行MEME还是让我意识到，他自己可能成为其第二任任期内对金融市场构成最大风险的变数。这种风险不仅限于当前看到的受众较小的币圈市场，而且很有可能会延伸到美股，从而辐射全球市场。这个周末微信朋友圈和群里最活跃的话题自然是各种来自于trump币而暴富的小故事。这种故事并不新鲜，以前的土狗和meme上永远有人完成过类似的操作，包括马斯克也是个有名的“喊单达人”。不过作为即将再次正式入驻白宫的总统，以及其夫人，一波接一波的在SOL上发币的行为，其影响力显然是远超普通人的。这可能让大家意识到两个问题，一个就是捞钱才是硬道理（嘴上都是主意，心里都是生意），第二个就是所谓的区块链和各种技术，在梭哈面前都是浮云。在社交媒体上各种KOL击节叫好的声音下，我抽空看了一下整体的市场表现，无论是其他概念的MEME还是山寨，亦或者老二ETH，都已经跌麻了。显然，这种总统直接下场的行为本质上只是将流动性全部抽干而已。纯粹的PVP玩法不仅伤害了绝大部分投资者和投机者（无论你做多还是做空），而且也让市场整体陷入混沌。当前如果说只是川普的一个尝试和实验的话，一
老虎证券01-20 20:09
Hims & Hers Health：市场可能是错的
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Hims & Hers Health尽管增长令人印象深刻，但仍未受到分析师群体的青睐。有外国投资者认为，这家在线健康和保健平台专注于打造个性化服务，但市场却奇怪地只关注复合GLP-1复合药物。作者：Stone Fox Capital 分析师的轻视上周结束时，美国银行发布预测，认为Hims & Hers Health的第四季度业绩将低于分析师预期。分析师基于2025年EV/EBITDA目标的19倍估值，维持了18美元的目标价。大多数负面看法都集中在复合GLP-1复合药物以及可能的FDA限制和短缺问题上。Hims & Hers Health已经明确表示，其业务并不依赖于司美格鲁肽的短缺，因为公司专注于个性化服务。美国银行的负面预测令人惊讶，尽管如此，他们仍预计Hims & Hers Health第四季度的收入将同比增长超过83%，达到4.35亿至4.47亿美元，其中非GLP-1业务增长约为43%。无论如何，业务依然强劲，19倍的目标价更像是代表市场个位数增长，而不是一个接近三位数增长的在线健康平台。美国银行并非唯一持负面看法的分析师。事实上，在13个评级中，Hims & Hers
老虎证券01-20 19:49
三花智控赴港上市，制冷与汽车零部件双轮驱动的行业巨头
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1月15日，浙江三花智能控制股份有限公司已向香港联合交易所提交上市申请，此前其 A 股于 2005 年在深圳证券交易所上市（股票代码：002050）。此次谋求在香港联交所上市，旨在为业务发展及扩张筹集更多资金，强化企业形象与市场地位，并吸引海外投资者和人才。一、公司概况：制冷与汽车零部件双轮驱动的行业巨头浙江三花是全球领先的制冷空调控制元器件和汽车热管理系统零部件制造商。在制冷空调领域，其产品涵盖电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器等关键控制元器件，广泛应用于家用空调、商用空调、工业制冷、冷链运输及热泵采暖等众多场景，成为全球家用、商用等市场自控元器件及系统技术解决方案的核心供应商。在汽车零部件方面，为新能源汽车和传统燃油车提供不可或缺的热管理系统零部件，如车用电子膨胀阀、电子水泵、电池冷却器及集成组件等，在汽车热管理系统市场占据重要地位。自成立以来，公司成绩斐然。2005 年至 2023 年，收入复合年增长率达 23.8%，2023 年收入高达 246 亿元；净利润复合年增长率为 26.2%。截至 2024 年 9 月 30 日，公司拥有 4,000 多项国内专利、70
老虎证券01-20 18:49
Tik Tok多次提及Trump，用意极其深刻！
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Tik Tok美国区在19日下线，然后20日又可以重新使用了。它的弹窗说明写得也非常艺术：弹窗顶部是 TikTok 的彩色 logo，下面写着 “Welcome back!”（欢迎回来！），接着是一段文字：“Thanks for your patience and support. As a result of President Trump's efforts, TikTok is back in the U.S.!”（感谢您的耐心和支持。由于特朗普总统的努力，TikTok 回到了美国！），再下面是：“You can continue to create, share, and discover all the things you love on TikTok.”（您可以继续在 TikTok 上创作、分享和发现您喜爱的一切。）如此强烈地多次提及Trump，也是饶有意味：算是感谢Trump在TikTok命运转折中的关键作用，毕竟给予90天宽限期，TikTok可以有时间与美国政府进一步协商，寻找更长期的解决方案，比如探讨可能的合资等；要注意的是，Trump才是最早提出禁T
老虎证券01-20 14:31

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