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走势奇异，值得注意
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$梅西百货(M)$ 自从上次拒绝了要约团的报价之后，股价大概跌了20-30%左右。加之这个公司本来就属于行业中的“夕阳”，实际的资产价值可能比市值更值得关注。毕竟从业绩上来看，缓慢的衰退、观点、业绩下滑都在投资者预期之内的。 Q3业绩：营收下降3.1%，自有可比销售额下降3.0%，自有加授权加市场平台基础上的可比销售额下降2.2%。同时下调Q4指引，并弱于市场预期：全年销售额为223亿至225 亿美元市场预期226亿美元，调整后每股收益为2.25至2.50美元，市场普遍预期为2.73美元。但我觉得诡异的是它的日内走势：从-12%拉回至-1%内，甚至一度还收涨。问题就是：什么样的人会愿意去买这样“业绩不好”“预期不好”的公司呢？我猜测，deep value Investment或者是押注其他M&A，抑或是本身就想收购在默默收集筹码的公司。前者，是认为它的资产有一定的价值，后者是觉得收购还未结束，毕竟对这样的公司来说，被收购是最好的结局了。
老虎证券2024-12-12
为什么认为市场错估了微软？
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自七月份以来，微软的表现落后于大盘。然而，有外国分析师认为，这或许是长期投资者入局的好时候。作者：Oakoff Investments 微软近期的表现不是很让人满意。虽然微软的估值乍一看可能很高，但凭借其业务的实力和难以匹敌的护城河——这种竞争优势可能会维持公司目前的增长率，至少在可预见的未来是这样，这就是为什么认为微软能够比共识预期更快地摆脱高估值倍数的原因。理由微软2025财年第二季度的财报清楚地表明，公司仍然是科技行业的领先者，其云业务、人工智能业务和战略投资都在蓬勃发展。微软的收入为656亿美元（比去年同期增长了16%），每股收益为3.30美元（增长了10%），因此第一季度的结果超出了共识预期：来源：微软来源：Seeking Alpha 我们可以看到微软主要业务线的执行力很强，特别是在云计算和人工智能方面——我们快速总结一下公司的财务和运营表现，分部门来看。微软云仍然是该公司的增长引擎，销售额为389亿美元，较上年增长22%。按固定汇率计算，Azure同比增长33%，人工智能服务贡献了12%的增长。另一方面，由于“有限的容量和延迟的第三方数据中心租赁”，Azure的
老虎证券2024-12-11
Wolfspeed接近拐点
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Wolfspeed在努力解决短期问题的同时，继续采取多项长期措施。虽然首席执行官的离职将增加对业务的当前担忧，但有外国分析师认为，股票已从低点反弹，显示出转机的迹象，因为庞大的订单。作者：Stone Fox Capital 更多的挣扎 Wolfspeed面临的最大问题是，该公司是否会继续遇到与市场动态和正常晶圆厂启动问题相关的短期问题，还是内部运营问题。该公司似乎已经迫使首席执行官Gregg Lowe于11月离开Wolfspeed，董事会主席监督业务，直到找到常任首席执行官。这家领先的纯碳化硅公司定位良好，能够捕捉世界电气化的长期机会。就在9月份的季度，Wolfspeed再次签署了15亿美元的电源设备设计订单，其中70%的金额来自EV平台，导致13亿美元的电源设计订单。来源：Wolfspeed 这家碳化硅公司正处于新设计不能提供很多价值的阶段，因为现有的积压量很大。Wolfspeed现在必须将287亿美元的订单转化为超过2亿美元的实际季度收入。实际上，25财年一季度的收入略低于8月份的中点指引，为1.95亿美元。公司错过了分析师的目标近600万美元，收入实际上同比下降。 Wol
老虎证券2024-12-11
业绩大爆发，年涨幅超过英伟达，这家AI龙头股被华尔街疯抢！
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AI盛宴正惠及更多公司，比如Credo（CRDO）。 $Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)$ 公司是全球领先的高速连接以及高速串行链路通信解决方案提供商，核心产品AEC（有源电缆 Active Electrical Cable Cable），应用于大型数据中心。 2024年以来，Credo业绩暴增，最新一季的营收增速达到64%，预计下一季增速将提升至126%左右，彻底引爆股价，年内涨幅高达240%，比英伟达的173%涨幅还牛！具体来看，Credo在截止11月2日的2025财年二季度中，斩获7203万美元的收入，同比增长64%，大超分析师预期的6653万：分业务看，Credo主要收入来自产品销售，占总收入的比重为89%，其次是产品服务和IP授权： Credo的产品核心来自SerDes（SERializer/DESerializer，串行器/解串器）技术，是一种主流的时分多路复用(TDM)、点对点(P2P)的串行通信技术，即在发送端多路低速并行信号被转换成高速串行信号，经过传输媒体，最后在接收端高速串行信号重新转换成低速并行信号。基于此技
老虎证券2024-12-11
与量子计算相关的股票
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谷歌一夜之间凭借Willow芯片吊打了全市场，反正短期来看，情绪上可以从AI芯片那里扳回一点。不过说实话，目前这两者的应用场景还不太相同， $英伟达(NVDA)$ GPU和在AI训练上也不可替代。但是短期的热点炒作可以参与的目标量子计算领域的公司包括： $昆腾(QMCO)$ 该公司专注于量子计算技术，最近股价为20.21美元，市值接近9.8亿美元。 $亚德诺(ADI)$ 作为半导体制造商，ADI的产品广泛应用于量子计算领域，当前股价在142.25至191.95美元之间，股息收益率为1.7%。 $The Defiance Quantum ETF(QTUM)$ 这是一个专注于量子计算的交易所交易基金，提供多样化的投资选择，适合希望分散风险的投资者。 $IBM(IBM)$ IBM在量子计算领域处于领先地位，其股价范围在113.17至146.12美元之间，股息收益率为4.8%。 $IONQ Inc.(IONQ)$ 作为首批公开交易的纯量子计算公司之一，IonQ专注于开发可通过云服务访问的量子计算机，其股价波动范围为7.07至35.90美元。 $Rigetti Computing(RGTI)
老虎证券2024-12-11
超卖的英特尔能反弹吗？
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英特尔首席执行官Pat Gelsinger计划离职加剧了市场的怀疑情绪。目前处于超卖状态下，英特尔是一项好的投资吗？作者：Yiannis Zourmpanos 投资论点英特尔今年以来的跌幅扩大到56%。首席执行官Pat Gelsinger计划离职加剧了市场的怀疑情绪，引发了关于英特尔转型战略连续性的疑问，包括其先进节点开发和代工雄心。领导层的更迭给英特尔持续的盈利能力挑战、竞争压力和执行风险增加了不确定性。尽管做出了削减成本的努力，但成本上升、供应链依赖和代工进展延迟严重拖累了其前景。随着股价持续下跌，英特尔目前已进入超卖区域，市场正在等待更清晰的稳定性和领导层连续性的信号。毛利率达到41%，但预计第四季度将收缩 2024年第三季度，毛利率为41%（不包括费用），有了重大改善，但仍低于50%以上的历史水平。利润的提升源于之前保留的库存销售情况好转。然而，这是一个一次性的因素，不太可能再次发生。展望未来，第四季度毛利率可能达到约39.5%，由于18A工艺节点的启动成本增加以及库存不足，毛利率会略有下降。这种持续的压缩是英特尔在未来几个季度保持稳定的利润以应对成本上升的斗争。Lun
老虎证券2024-12-10
刺激消费刻不容缓，但问题是…
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昨日，政治局召开会议，分析研究2025年经济工作，提出明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。值得注意的是，在通稿中有三点非同寻常：一是强调“加强超常规逆周期调节”，这是历史上第一次在政治局会议级别提出“超常规”，说明后续政策工具会更加丰富。二是财政政策方面，“积极”改为“更加积极”，这一说法上一次提出还是2020年。三是货币政策强调“适度宽松”。据悉，这是近14年来，中央首次定调“适度宽松”的货币政策。四是会议指出，明年要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。其中扩内需措辞更加积极，不仅强调要“全方位”，还再次强调要“大力”提振消费，体现出扩大国内需求的现实紧迫性。受此影响，中国资产飙升，港股、中概股一度大涨，消费板块表现亮眼！从数据上看，刺激消费已经刻不容缓！比如昨日公布的11月CPI数据，同比仅上涨0.2%,增速较上月0.3%回落，通缩风险犹存。与此同时，昨日公布的PPI（工业品出厂价格指数）为-2.5%，连续26个月同比下滑：从社会消费品零
老虎证券2024-12-10
轩竹生物科技赴港上市，多款药物积极开发中
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2024 年 11 月 25 日，轩竹生物科技股份有限公司在港交所递交招股书，拟香港主板 IPO 上市。轩竹生物成立于 2008 年，是一家以创新为驱动、具有全球视野的中国生物制药公司，已建立全面的内部研发平台，有多款药物资产在积极开发中。轩竹生物公司概况轩竹生物致力于针对患者群体庞大、医疗需求未得到满足的疾病进行创新药的开发和商业化，主要关注消化系统疾病、肿瘤和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等领域。截至最后实际可行日期，轩竹生物已建立了一条丰富的药物研发管线，拥有超过十种药物资产在积极开发中，涵盖多种疾病领域。公司的研发活动主要通过内部研发团队开展，同时也会聘请合同研究组织（CRO）支持临床前研究和临床试验。在生产方面，公司目前将获批药物的生产外包给中国业界认可的合同研发生产机构（CDMO），并计划在近期继续保持这一策略，同时逐步构建自有生产设施。销售网络方面，公司致力于建立强大的销售网络，包括与分销商合作和组建内部销售团队，以确保产品能够高效地到达患者手中。轩竹生物在创新药研发领域取得了显著成绩。公司已建立了全面的内部研发平台，包括小分子药物研发平台、生物药研发平台以及临床开
老虎证券2024-12-10
毛戈平还能涨吗？
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$毛戈平(01318)$ 上市首日涨幅可以说既不意外，又很意外。不意外的是，既然是冻资王，且人气高涨，这种涨幅其实并不意外。意外的是抛弃市场的回调，它能继续上行。从估值上来看，它是低估的。按发行价上限计算，市值160亿，PE（TTM）只有16倍，近三年40%+的净利润增速以及2025年30%+的业绩指引，简直是良心定价。如果按照涨一倍到32倍的PPE，加上上市带来的品牌效应，可以进一步提升销售和利润率，相当于是25倍左右，其实也不夸张。如果碰上明年初扶持消费的政策，可谓进一步乘风而行，预期也是相当好的。
老虎证券2024-12-10
AI下一波暴富机会在哪里？
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前段时间，美国银行和摩根士丹利发表了两篇关于AI的研报，含金量非常高，预示了下一波AI浪潮将在哪里上演，我总结了关键信息，希望能对大家有所帮助。首先是摩根士丹利的研报《GenAI Adoption - 2 Years In》，该报告回答了资本市场对AI最核心的疑虑，即巨大的AI资本支出到底有没有提升投资回报率？从投入规模来看，分析师预计2025年科技巨头在云计算上的资本开支总额将媲美阿波罗太空计划整整14年的支出：如此巨大的投入，实际效果几何？经过对400家企业的研究，分析师发现，约40%的公司表示投资回报率超出预期，其中，大公司超预期的比例明显好于小公司： AI技术的推动者是如何帮助企业提升效率的？拿新思科技、赛富时、Meta为例，这三家公司所属不同的行业，比如新思科技是芯片自动化设计解决方案提供商、赛富时是企业软件巨头、Meta大家都了解。其中，新思科技在2020年推出AI生产力工具包，如今增加了生成式AI助理，对新思科技AI服务的使用增加帮助其在续签时将部分合同的价值提高了20%。赛富时的Agentforce可以将客户的通话成本从6美元将至1美元，最新的财报显示，在
老虎证券2024-12-10

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