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美元回调相对低位依然是低风险机会
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各类资产走势在过去1-2周有略微分化的迹象，其中美元在特朗普的加征关税话题的影响下明显冲高回落，短期调整延续。尽管市场回调并未结束，但是从中期来看，美元本身依然是主要货币中优势较大的，因此价格合适的话，以理财和定投的思路去交易依然是选项之一。相对来说，美元不是投机属性较好的品种，想获取超额收益难度较大。美元的几个优势我们之前也讲过，这次就再稍微回顾和确认一下。首先在货币政策上，美联储去年年末已经有转鹰的苗头出现。尤其是如果未来逆全球化加剧，引发通胀压力的话，甚至不排除降息转为加息的可能性。这和其他大多数G7货币相比，利差/息差所带来的差距就能帮助美元升值。美元第二个优势在于其应对潜在风险存在一定的抗跌和避险属性。从历史上来看，美元的避险地位虽然谈不上最顶尖，但是在不少阶段也会引发资金回流的状况。过去数年市场整体相对稳定，这也使得外汇市场波澜不惊。但如果一旦趋势重新出现，那么大概率还是会有利于美元多头一方。当然这也需要其他消息方面的配合，美元本身基本是无法独立启动行情的。最后一点也是长期来看最为关键的，自然是美国目前依然是政治经济军事属性拉满的第一，在美国霸权结束之前，美元的江湖地
老虎证券02-17 12:22
一周IPO观察：古茗上市，蜜雪过讯，群核科技递表；SAIL美股再次上市
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港股IPO观察截止2025年的第7周，港交所1家新股上市，2家通过聆讯，4家递交招股书。当周上市茶饮连锁店 $古茗(01364)$ （首日-6.44%）当周招股（无）通过聆讯现制茶饮企业蜜雪冰城长效生长激素龙头维昇药业-B 递表公司 A股新能源龙头公司 $宁德时代(300750)$ 激光雷达公司图达通与SPAC公司TechStar合并预制金属建筑解决方案公司美联股份 “杭州六小龙”之一的空间设计行业软件提供商群核科技其他老乡鸡、迈威生物、问止中医、金岩高新在中国证监会备案 MSCI全球小盘股指数于中国地区纳入了7只个股，港股 $极兔速递-W(01519)$ 魅KTV，计划香港上市，中环兰桂坊的首间香港旗舰店开幕蜜雪冰城通过聆讯 2月14日，河南蜜雪冰城股份在港交所披露聆讯后招股书，或3月初在香港IPO上市，公司计划2月底建簿，3月初正式挂牌，募资约5亿美元。公司作为一家领先的现制饮品企业，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币(约1美元)的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品，旗下拥有有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”、现磨咖啡品牌”幸运咖“ 至2024年9月30
老虎证券02-17 12:22
港股周报：涨疯了，港股大牛市回来了！
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本周，港股涨疯了，恒生指数周涨7.04%，收复22000点大关，逼近国庆节期间的高点！驱动港股走牛的核心在于DeepSeek颠覆了AI叙事逻辑，原以为中国AI只能跟随美国的魔咒被打破，海内外资金重估科技股投资逻辑，国际投行瑞银更是喊出：DeepSeek驱动的中国股市上涨才完成一小半！ AI科技股方面，阿里巴巴勇立潮头，此前不仅发布了Qwen 2.5-Max AI模型，性能媲美DeepSeek-V3，而且在本周，马云再度现身杭州阿里园区，市场传言阿里将为中国iPhone开发AI功能。这则传言在本周四下午得到证实，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上确认了阿里将与苹果合作的消息。蔡崇信说，苹果在中国需要一个本地化的合作伙伴，为他们的手机服务。苹果一直非常挑剔，他们与中国的多家公司进行了交谈，“最终选择与我们做生意。我们非常幸运，也非常荣幸能够与苹果这样的伟大公司做生意。” 阿里与苹果合作的消息引爆了股价，盘中一度大涨9%，但很快冲高回落，周四收盘仅上涨2.55%，恒生指数也出现大跳水，从大涨近3%到翻绿
老虎证券02-14 17:33
【一周科技动态】NVDA被忽略的增量——中概科技？META19连涨算什么？TSLA再冲400？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观面上的主线： CPI超预期：美元一度回升，但CPI整体下降趋势不变，Powell也淡化其影响（主要看PCE），美元指数随后回落（风险资产回升） Trump关税政策：经贸主张包括推动对部分国家征收对等关税（也可以是统一关税），新增“考虑对使用增值税系统（VAT）的国家征收关税”，考量多种因素设贸易壁垒，强调公平竞争，点评芯片制造等美债收益率触顶之后，随着通胀下行预期、市场开始习惯Trump“不确定性，也在缓慢下行。 “东升”成为股票市场的新主题，DeepSeek带领的一波中概的反弹比过去三年任何一次都看起来更有持续性。美股方面，FOMO与畏高的情绪同在。META创下19连涨：涨势不凶，19个工作日仅涨19%，平均每日0.93%，后9日仅涨4.5%，平均每日0.23%，形式大于实质，因为市场已在财报周消化大部分预期； 25年AI推动ad增长，新广告工具推出，预期电商领域广告增长强劲； Llama 4发布、与NVDA合作优化算法，VR有望提升变现； Threads商业化. 至2月13日收盘，过去一周，大科技公司走势仍然出现分化。其中 $苹果(AAPL
老虎证券02-14 17:22
应用材料还有机会！
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昨日，半导体设备巨头应用材料公布了2025财年一季报，对应截止今年1月26日的季度业绩，营收和每股收益略超预期：但因为美国的半导体出口管制政策，应用材料预计2025财年的营收将受到4亿美元的损失，由此导致业绩指引不及预期，盘后股价大跌5%： $应用材料(AMAT)$ 虽然应用材料财报不及预期，但从长期来看，还有机会。具体来说，应用材料一季度营收71.66亿美元，略超管理层给出的71.5亿指引中值，同比增长6.8%，季度营收创历史记录：应用材料的收入主要来自设备销售，一季度营收为53.56亿，同比增长9.1%；伴随设备销售带来的服务收入，一季度为15.9亿，同比增长8%；显示收入1.8亿，同比下滑25%，因规模比较小，也没啥前途，不做过多讨论：应用材料在半导体刻蚀设备方面处于领先地位，加上技术积累深厚和半导体行业轻易不会更换设备厂的特性，让应用材料处于绝对的霸主地位，充分受益AI带来的芯片需求！根据台积电的2025年资本开支计划，预计将达到380亿～420亿美元，这一数字优于市场原先预期的上缘400亿～410亿美元，同比增长约27%-40%。在资本支出的分配上，台积电将约70%
老虎证券02-14 16:02
现金流保卫战告捷！雅保成全球电气化最大"隐藏彩蛋"？
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与其他锂相关企业一样，雅保公司因电动汽车短期需求下降而受到重创。然而，长期的故事仍然关注对社会的最终锂需求，以不断朝着电气化发展。作者：Stone Fox Capital 艰难的一年美国雅保刚刚经历了一个艰难的年份，电动汽车需求枯竭，锂价暴跌。该公司第四季度销售额较去年同期下降了近50%，仅为12.3亿美元。来源：Seeking Alpha 与上一季度相比，收入仅下降约1.2亿美元。总体而言，自去年第一季度销售额从2022年底的26亿美元峰值水平下降至13.6亿美元以来，销售额已趋于稳定。短期内，投资重点完全在于现金流以及锂矿商在市场极度疲软期间维持流动性的能力。只要美国雅保不会为了维持运营而大规模稀释股东权益，投资者就可以基于电动汽车业务的最终复苏以及全球电气化（无论是电动汽车、机器人、可再生能源还是备用储能）来进行投资。在第四季度，美国雅保报告调整后的EBITDA为2.5亿美元，全年运营现金流为7.02亿美元。本质上，尽管锂价暴跌至每公斤9美元，但该公司通过削减成本以及在价格大幅上涨时利润率极高，仍然实现了相对积极的财务表现。该公司调整后的EBITDA从2023年的35
老虎证券02-14 12:02
妖股特征它都占了：DPO、名字带AI、meme股
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$CLOUDASTRUCTURE INC(CSAI)$ 先留个坑。 IPO首周跌90%+，第二周最高基本又涨回来，DPO的公司波动就是大。但完全是meme股的涨势，代码选得就很meme，且从第一天开始涨时的交易量就起来了。公司是没有多大亮点，成立也很久，TTM的收入才1.1M。。。是不是疯狂不知道，但有波动就有交易性
老虎证券02-14 11:33
找钢集团赴港上市，中国最大的三方钢铁交易数字化平台
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找钢产业互联集团（前称Zhaogang.comInc）正通过与AquilaAcquisitionCorporation的特殊目的收购公司并购交易寻求在香港联合交易所上市。2月5日，公司通过了港交所聆讯，预计能够顺利实现港交所上市。一、公司概况找钢产业互联集团主要从事提供钢铁交易相关的互联网信息服务，致力于打造一站式产业互联网平台。自成立以来，公司取得了显著的成绩。在业务规模方面，其数字化平台连接了众多的钢铁交易参与者，截至2024年9月30日，平台连接逾14,800名注册卖家及逾181,100名注册买家，在钢铁交易领域占据了重要的市场地位。在业务创新上，率先在中国构建了涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务体系，涵盖线上钢铁交易、物流、仓储及加工、SaaS产品及大数据分析等多个领域，为钢铁交易行业的数字化转型提供了有力的支持。根据灼识咨询的资料，按2023年在线钢铁交易吨量计，公司是中国最大的三方钢铁交易数字化平台。二、主营业务公司的主营业务围绕钢铁交易的数字化平台展开，通过连接钢铁交易行业的主要参与者，为其提供全方位的服务。在交易服务方面，公司主要通过数字化平台吸引优质第
老虎证券02-14 11:33
雪佛龙：70美元的油价不会持续
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油价低迷，雪佛龙也因此承压。有外国分析师认为，70美元的油价不会持续，而雪佛龙也会因此受益。作者：Envision Research 为什么预计油价会上涨？支持油价上涨的第一个理由是：美国战略石油储备（“SPR”）的当前状况。下一张图表描绘了从20世纪80年代到现在的美国SPR原油库存每周的变化情况。如图所示，近年来，特别是自2020年美国开始释放SPR以对抗高燃料价格以来，SPR原油库存大幅减少。目前，SPR库存仅约为3.95亿桶，处于20世纪80年代以来的最低水平之一。预计美国将在未来几年开始重新填充SPR，从而增加需求端。来源：EIA data 除了SPR之外，美国原油总库存也处于接近历史最低水平。具体来说，下一张由YCharts提供的图表跟踪了过去五年美国的原油库存。如图所示，当前原油库存约为8.23亿桶（数据截至2025年2月7日当周），处于至少五年来的最低水平之一。来源：YCharts 油价对盈利的影响为了估算油价对雪佛龙盈利的影响，文章进行了一个粗略的计算，关键假设（和结果）总结在下面的表格中。当然，这些假设也是有着不确定性，这将在下文讨论。首先，假设其日产量
老虎证券02-13 19:52
地产股暴涨暴跌，什么情况？
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昨日，地产股集体大涨，万科企业飙涨17%，融创中国飙升20.8%，世茂集团大涨15.7%！消息面上，彭博援引知情人士的话报道称，中国有关部门正考虑一项计划，帮助万科填补今年约人民币500亿元的资金缺口。具体措施是中国监管机构将划拨人民币200亿元的地方政府专项债券额度，用于购买万科未售出的房产和闲置土地。此报道打消了投资者对万科债务违约的担忧，股价飙升不难理解，同时，国家救助万科，也让地产行业看到了曙光。然而，今日地产股集体大跌，万科企业跌6.3%、融创中国跌8.37%，世茂集团跌10.7%，回吐了昨日大部分涨幅。暴涨暴跌的地产股是要闹哪样？首先，彭博的报道可信度较高，主要是万科不同于恒大、碧桂园和融创，一来，万科的体量很大，中国在恒大、碧桂园、融创出事之后，已经经不起大型开发商再度违约；二来，万科的大股东是深圳地铁集团，是国有控股企业，身份地位不同于恒大、碧桂园；三来，万科的经营相对优秀，是行业里的优等生，如果万科步恒大后尘，或引发经济地震！其次，农历春节前夕，万科发布了年度业绩预告，全年净亏损450亿人民币，将烂账留在了2024年。同日，万科发布公告，称董事会主席郁亮
老虎证券02-13 17:52

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