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逆周期布局，戴文能源的底部到了？
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随着能源价格下滑，戴文能源公司股价回落至接近 30 美元的低点。该公司面临能源价格波动的挑战，但石油价格不太可能长期维持在当前水平。有外国分析师认为，能源股正处于多年低点时，看涨情绪极为强烈。作者：Stone Fox Capital 少即是多戴文能源计划在资本支出上减少 1 亿美元，同时将石油产量实际增加 2000 桶 / 天，达到平均 38.2 万 - 33.8 万桶 / 天。公司 2025 年资本支出预计约为 38 亿美元，同时仍将产生强劲的现金流。 2025 年第一季度的业绩凸显了公司的财务纪律和执行力。戴文能源因石油产量超出预期 5000 桶 / 天，同时资本支出比计划少花约 5%（相当于 4900 万美元），从而产生了 10 亿美元的自由现金流。来源：戴文能源与能源行业类似，戴文不断提高效率，截至 2025 年，与 2024 年相比，完井效率提高了 12%，钻井效率提高了 7%。公司继续减少钻机数量，预计在将钻机数量从 2024 年上半年的 16 台减少到 2025 年下半年的 11 台的同时，维持生产能力。公司目标是到 2026 年通过进一步优化业务计划产生额外
老虎证券05-30 19:09
港股周报：突发外部利空，中美科技战再升级，恒生指数小幅下挫！
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本周港股回调，恒生指数小幅下跌1.32%，止步六连涨！消息面上，本周二，国家统计局公布4月全国规模以上工业企业利润数据，同比增长3%，高于3月同比增长2.6%，带动1至4月利润同比增长1.4%，达2.1万亿元，较首季利润0.8%同比增幅有所扩大，超分析师预期。国内经济虽然稳健，但外部风险有所扩大。本周四，美国国际贸易法院阻止美国总统特朗普的“解放日”关税生效，裁定特朗普以贸易逆差等为由，援引《国际紧急经济权力法》征收全面关税，属于越权行为。受此影响，全球股市大涨，但一天后，联邦上诉法院作出裁定，特朗普目前可以继续征收进口关税，给全球投资者泼了一盆冷水。除此之外，美国美国商务部已要求所谓的电子设计自动化(EDA)集团——包括楷登电子(Cadence)、新思科技(Synopsys)和西门子EDA (Siemens EDA)——停止向中国提供它们的技术，中美科技战再升级！虽然外部风险加大，但南下资金本周大幅净买入281亿港币：板块方面，本周医疗保健板块表现亮眼，资讯科技业表现不佳：本周港股大事件： 1. 香港立法会通过《稳定币条例草案》，以在中国香港设立法币稳定币发行人的发牌
老虎证券05-30 17:39
没有惊喜，理想进入垃圾时间！
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昨日美股盘前，理想汽车公布了一季报，业绩稳健：其中，一季度营收259.3亿人民币，略超分析师预期的251亿；调整后净利润10亿，不及分析师预期的11.9亿。一季报有喜有忧，但在业绩电话会上，管理层称近期单周汽车销量过万，未来有望恢复月销5万辆的水平，理想美股股价上涨2.11%: $理想汽车(LI)$ 从股价反应上看，理想一季报没啥惊喜！具体来看，理想一季度营收259亿，同比增长仅1%，是上市以来最慢的增长：值得注意的是，理想一季度汽车销量达92864辆，同比增长15.5%：两位数的销量增速也只是维持了去年同期的收入水平，说明单车收入出现了明显的下滑。今年一季度，理想单车收入为26.6万，较去年同期30.2万的水平明显下降：单车收入下降的主要原因是当前的销量主要来自价格更低的L6车型，该车型去年4月上市，预计未来的单车收入将保持稳定，收入和销量之间的匹配度有望提升。收入失去高增长的情况下，理想的盈利能力有所改善，一季度毛利率20.5%，略低于去年同期的20.6%；汽车业务毛利率19.8%，略高于去年同期的19.3%；一季度净利润6.5亿，去年同期亏损5.9亿：净利润表现
老虎证券05-30 14:48
理想汽车 2025年Q1业绩电话会分析师问答
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点击收听理想汽车 2025Q1业绩电话会议回放 $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 蒂姆·萧我的第一个问题是关于销量增长的，因为理想汽车的新款L系列获得了良好的市场反馈。但与此同时，我们也注意到竞争对手正努力以更具竞争力的价格和配置来对标L系列。那么，理想汽车如何在今年剩余时间里保持比整体高端市场快两倍的销量增长速度，并不断蚕食中国其他汽车厂商的市场份额呢？这是我的第一个问题。李铁全新理想L系上市后，销量表现符合预期，并呈现健康增长态势。目前，我们的周销量已超过1万辆，本月至今，我们在20万元及以上新能源汽车市场的市场份额已达到14.7%。我们非常有信心，全新理想L系的月交付量很快将重回5万辆的水平。蒂姆·萧我的第二个问题是关于产品的。除了目前在售的SUV车型外，理想汽车什么时候会考虑销售轿车？理想汽车是否会采用[due] (ph) 的动力总成策略，将增程式电动车和纯电动车纳入轿车产品线，以迎合或扩大其消费者群体？这是我的第二个问题。李想我们认为，加上Li MEGA，Li增程式SUV系列将成为全线销量领先的SUV系列。我们的营收规模最高可达3000亿元人
老虎证券05-30 11:57
理想汽车 2025年Q1业绩电话会高管解读财报
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点击收听理想汽车 2025Q1业绩电话会议回放 $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 珍妮特·张欢迎参加理想汽车2025年第一季度财报电话会议。公司财务和运营业绩已于今天早些时候在新闻稿中发布，并已在公司投资者关系网站上发布。今天的电话会议将首先邀请董事长兼首席执行官李翔先生和首席财务官李铁先生致辞。总裁马东辉先生、高级副总裁邹良军先生和首席技术官谢岩先生将参加问答环节。在继续之前，请注意，今天的讨论将包含根据美国1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款作出的前瞻性陈述。前瞻性陈述可能涉及固有风险和不确定性。因此，公司的实际业绩可能与今天表达的观点存在重大差异。有关风险和不确定性的更多信息，请参阅某些公司向美国证券交易委员会和香港联合交易所有限公司提交的文件中。除适用法律要求外，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。另请注意，理想汽车的盈利新闻稿和本次电话会议包含对未经审计的 GAAP 财务信息以及未经审计的非 GAAP 财务指标的讨论。请参阅我们网站投资者关系板块中理想汽车的披露文件，其中包含未经审计的非 GAAP 指标与可比 GAAP 指标的对账内容。现在，我
老虎证券05-30 11:48
【一周科技动态】进击的英伟达和褪色的小弟？Trump关税拉锯，最受伤是AAPL？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观主线：突发上诉，Trump和法院极限拉扯？大盘之所以反弹这么快，因为出现了TACO(Trump Always Chicken Out)的说法，多数人认为Trump其实就是“纸老虎”，于是上诉法院判定关税无效。美国国际贸易法院29日裁定其部分关税及芬太尼制裁超出《国际紧急经济权力法》授权，要求立即停止，引发市场短暂乐观（大盘突破）。然而，特朗普团队迅速上诉，5月30日上诉法院发布“暂停令”（Stay），使关税政策短期恢复。核心争议在于IEEPA的适用性——法院认为贸易逆差不构成“国家紧急状态”，但特朗普方辩称涉及国家安全。即便最终败诉，特朗普仍可援引《贸易法》第122、301或232条等替代工具维持关税框架，因此实际政策影响有限。市场情绪虽受波动，但长期仍取决于特朗普政府的政策调整（如转向更“合法”的条款）。此事件凸显美国贸易政策的法律弹性，司法干预难以实质性改变对华强硬立场，后续关注6月9日上诉法院进展及潜在最高法院博弈。大科技本周大多上行，除了苹果遭关税bargin影响收跌，至5月29日收盘，过去一周，其中 $苹果(AAPL)$ -1.06%，
老虎证券05-30 09:27
英伟达FY2026Q1业绩电话会议分析师问答
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英伟达FY2026Q1业绩电话会议 $英伟达(NVDA)$ Joe Moore 太好了，谢谢。你们讨论围绕推理模型扩展推理能力至少一年了。正如你们所说，我们确实看到了成果。我们也从你们的客户那里听到了这一点。能否介绍一下你们能够满足多少这类需求，以及推理业务对你们来说可能有多大？未来我们是否需要全面的 NVL72 机架规模解决方案来支持推理？黄仁勋嗯，我们希望服务于所有AI，而且我认为我们有望服务于大多数AI。Grace Blackwell NVLink72是当今推理AI的理想引擎，可以说是理想的计算机思维机器。这有几个原因。第一个原因是，推理所需的令牌数量是一次性聊天机器人的100倍甚至1000倍。它本质上是在自我思考，逐步分解问题。它可能会规划出多条通往答案的路径。它可能会使用工具、阅读PDF、浏览网页、观看视频，然后得出结果，也就是答案。思考的时间越长，答案就越好，也越智能。因此，我们想要实现的目标，以及 Grace Blackwell 的设计初衷，就是为了大幅提升推理性能，让您能够完成所有这些工作，并能尽快获得响应。与 Hopper 相比，Grace Blackwell
老虎证券05-29 22:08
英伟达FY2026Q1业绩电话会议高管解读财报
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英伟达FY2026Q1业绩电话会议 $英伟达(NVDA)$ 科莱特·克雷斯我们本季度业绩再创佳绩，营收达440亿美元，同比增长69%，在充满挑战的运营环境中超出了我们的预期。数据中心营收达390亿美元，同比增长73%。AI工作负载已强势转向推理，AI工厂的建设正在带来可观的收入。我们客户的承诺坚定不移。 4月9日，美国政府对H20发布了新的出口管制，H20是我们专为中国市场设计的数据中心GPU。我们销售H20是在获得上届政府批准的情况下进行的。尽管我们的H20已经上市一年多，并且在中国以外没有市场，但新的H20出口管制并没有给我们提供宽限期来销售库存。第一季度，我们确认了4月9日之前发生的46亿美元H20收入，但也确认了45亿美元的费用，因为我们减记了与4月9日之前收到的订单相关的库存和采购义务。由于新的出口管制，我们第一季度未能发货25亿美元的H20收入。由于我们能够重复使用某些材料，这45亿美元的费用低于我们最初的预期。我们仍在评估有限的选择，以确保能够提供符合美国政府修订的出口管制规则的数据中心计算产品。失去中国人工智能加速器市场（我们认为该市场规模将增长至近500亿美元）
老虎证券05-29 21:39
一季度利润率大幅下滑，但英伟达潜在增长良好
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英伟达公布了其最近的财报业绩。该公司再次实现了双重超越预期，但增长在一定程度上有所放缓。但有外国分析师认为，随着英伟达的市盈率再次超过30倍，继过去几周大幅上涨之后，它不再像今年春季抛售时那样具有吸引力。作者：Jonathan Weber 发生了什么？英伟达于周三股市收盘后公布了其最新季度财务业绩，即其财政第一季度的业绩。以下是主要数据：来源：Seeking Alpha 我们看到，该公司在两条战线上都超出了预期，这并不令人意外——英伟达在过去九个季度也做到了这一点。业绩超出预期是坚实但不大，收入比预期高出约2%——在过去几个季度，收入超出预期的幅度在3%至6%之间。市场对这份财报的反应是积极的，但并非狂热——但随着分析师和投资者消化英伟达的业绩，这种反应可能会在未来几天发生改变。执行良好，但增长正在放缓先来看英伟达的收入结果：440亿美元的收入同比增长了69%，总体而言这是一个非常出色的增长率。然而，对英伟达来说，这并不算特别。在过去几年中，该公司实现了高达270%的收入增长率，而第一季度的增长率相较于过去几个季度有所下降：第四季度收入增长率为78%，第三季度为94%，第二季
老虎证券05-29 19:29
AI需求火爆，英伟达硬抗芯片禁令，交出漂亮答卷！
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刚刚，AI芯片霸主英伟达公布了2026财年一季报，对应截止今年4月27日的成绩单，营收和每股收益皆超分析师预期：其中，英伟达一季度营收441亿美元，高于分析师预期的433亿；调整后每股收益0.96美元，高于分析师预期的0.934！在业绩会上，管理层表达了AI需求强劲的预期，并给出了稳健的业绩指引，抵消了投资者对失去中国市场的担忧，盘后股价上涨5%： $英伟达(NVDA)$ 具体来看，英伟达一季度营收440.6亿美元，同比增长69%，超过分析师预期的433亿：超预期增长令人惊喜，毕竟一季度末，美国出台新的管制措施，英伟达专为中国市场打造的H20芯片无法继续出售，因此在一季度损失了25亿美元的收入！除了收入减少外，因政策导致的存货减值及采购承诺带来的损失，导致了额外的45亿美元费用，带动一季度毛利率下滑至60.5%：不考虑政策带来的损失，英伟达一季度毛利率为71.3%，略高于管理层的预期。虽然失去中国市场带来巨额损失，但随着最先进的Blackwell系统增加产量，英伟达各项业务迎来爆发！其中，最核心的数据中心业务营收391.1亿美元，同比增长73%，略低于分析师预期的392.
老虎证券05-29 08:47

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