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SOFI迎来好消息，三家Fintech该选哪家？
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$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ 股价再次登上10美元，也是去年底以来的首次。目前来看，当前刺激股价上行的主要有以下几个原因与Fortress Investment Group达成了20亿美元的协议，可以利用这笔资金进行贷款发放，这将提升Sofi的推荐收入，并扩展其贷款平台业务与Pagaya等合作伙伴签订协议，以资本高效的方式扩展了发放能力，使SoFi能够在其平台上保留客户，以便进行交叉销售目前进入降息周期，贷款需求将加速增长，意味着2025年和2026年收入增长将重新加速。由于AI技术的加入，以及非贷款业务上的潜在强劲表现，调整后EBITDA增长可能高于收入，利润率也进一步提升，因此会更进一步支持当前的估值水平。于此同时，类似的成长型Fintech公司，UPST、AFRM也进入牛市形态。我们认为以上三家公司的存在低 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ ：利率水平越低，资产负债表越轻松，就越有能力进行更多的房贷，学生贷款温和上升，而进入抵押贷款等信领域也扁的轻松，因此增长水平较为温和。此外，SOFI因为SPAC上市的
老虎证券2024-10-15
星牌能源在享受AI时刻
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有外国分析师认为，星牌能源的投资者可能没有什么可抱怨的，因为这家核能公司的股价在过去一年中上涨了超过130%。尽管其估值溢价，星牌能源仍然继续优于其公用事业板块的同行。作者：JR Research 表现轻松优于公用事业同行过去两年中，公用事业板块一直保持上升趋势，证实了市场对其看涨命题的信心。星牌能源过去六个月的“A+”动量评级表明，随着AI数据中心的上升周期继续推动其上升势头，投资者已经大量买入了这只股票。星牌能源引领核能复兴来源：星牌能源因此，星牌能源拥有“最大规模的清洁、长寿、全天候核电站群”。星牌能源的第二季度指引提高也增强了其盈利前景，提升了市场对其盈利增长潜力的信心。随着对核能发电的重新关注，投资者可能期望AI驱动的激增继续下去，因为AI基础设施投资进入下一个扩展阶段。OpenAI以比去年高得多的估值筹集更多资金的能力加强了AI增长论点。英伟达的评论表明，其新的Blackwell芯片在未来十二个月已经售罄，这重新点燃了市场对AI主题的兴趣，可能有利于像星牌能源这样的核电运营商。作为领先的公用事业板块成分股，押注发电资产的公用事业板块投资者可能寄希望于核能复兴推
老虎证券2024-10-14
天弘科技：在AI时代下的高增长
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天弘科技最近有所回升，有外国分析师认为，天弘科技继续享受AI支出所带来的红利，接下来依旧有望继续保持高增长。作者：Juxtaposed Ideas 尽管最近市场有所回升，但天弘科技的高增长投资论点仍具有说服力。虽然在2024年7-8月的市场调整期间，天弘科技经历了一次痛苦的回调，市场情绪也受到喜忧参半得就业报告和超微电脑在2024年9月初延迟提交年度报告的负面影响。但毫无疑问，生成性AI/数据中心资本支出趋势仍然很有前景，正如全球领先的代工厂台积电在2024年7月和8月的强劲销售所观察到的——它达到了“摩根大通对2024年第三季度预期的68%”。同样，在英伟达出色的2024年第三季度收入指引中也可以看到这一点，收入指引为325亿美元，非GAAP毛利率指引为75%，这要归功于“强劲的结构性AI相关需求”。鉴于AI领域的两个主要参与者仍在报告强劲的绩效指标，最近的市场轮动只触发了一个机会，允许投资者采取“美元成本平均法”进行投资。特别是，这导致天弘科技的前瞻性市盈率从2024年7月观察到的19倍大幅下降至14.91倍——使其更接近13.8倍的1年市盈率均值。尽管天弘科技在202
老虎证券2024-10-14
一周IPO观察：卡罗特、太美医疗上市，七牛招股，京东工业货拉拉再递表
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港股IPO观察截止2024年的第40-41周，港交所1只新股上市，1只新股招股，1只新通过聆讯，1家递交招股书。当周上市厨具品牌 $卡罗特(02549)$ 医药及医疗器械行业的数字化解决方案供货商 $太美医疗科技(02576)$ 香港承建商 $荣利营造(09639)$ 当周招股音视频PaaS服务商 $七牛云(QNIU)$ 通过聆讯自动驾驶(AD)解决方案供货商$地平线递表公司母婴用DHA产品公司纽曼思健康食品 $京东集团-SW(09618)$ 拆分公司京东工业家庭维修平台啄木鸟维修中国第三大民营营利性综合医院明基医院家具家居类产品的品牌运营及出口物流服务商傲基科技数据驱动的物流交易平台$货拉拉其他奇瑞计划分拆旗下汽车业务奇瑞汽车赴港上市，对应估值为500亿元人民币，较去年底时的市场传闻1500亿元人民币估值下降三分之二由长安、华为、宁德时代三方联合打造的高端智能电动品牌阿维塔科技考虑在2025年香港上市 $顺丰控股(002352)$ 香港上市前大手笔分红，每10股派10+4元人民币华润饮料，传计10月14日启动招股，10月23日香港上市，拟募资约8亿美元(
老虎证券2024-10-14
留给比特币的时间不多了
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上一次聊加密货币还是在2-3个月之前，彼时比特币刚刚完成了一个中级别的锯齿形调整，看起来即将重启涨势。然而行情的推进则是另外一种结果，更大级别的A-B-C修正到10月中旬还没有突破下降通道。考虑到美国大选的时间日益临近，以及黄金和美股指另外两架马车的高位水平，目前留个多头的时间似乎越来越有限了。比特币从周线级别来看，此前的一轮深度下探一度跌破5万大关，这使得即便后续展开上攻行情，其高度也会大幅下降。目前按照形态来计算，可能也就8.4-8.5万左右，远低于几个月之前预估的9.3-9.6W。以现价6.3W附近来看，则有30%上下的涨幅空间。考虑到实际的波动率较大，最近一年时间内，单月出现20%涨幅的次数并不罕见，因此如果真的启动的话，涨速是有机会满足条件的。现在唯一的问题在于，驱动因素在哪里？ 9月美联储50个基点的降息一度被认为重大利好，但实际上也只是帮助价格企稳走出了一波反弹行情，甚至还未触及和测试通道阻力。这就意味着，在大选结果出炉之前，寄希望于消息面或者基本面（如果有的话，那只能把ETF算上凑数）还不如期待技术面的突破和启动。随着时间的推演，6.8W/7W区间成为了关键性的压制。
老虎证券2024-10-14
中东局势风波不断国际油价冲高回落
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导言：本周（9.26-10.9），原油整体呈现冲高回落的走势。WTI本周期均价71.60美元/桶，较前一周上涨0.50美元/桶，或0.70%。周内，对油价起到支撑的主要因素有：投资者担心中东地缘冲突进一步升级可能会导致该地区的石油生产中断。拖累油价上涨的因素有：OPEC+计划恢复原油产量以及美国原油库存增加。国际原油市场走势回顾本周原油期货市场回顾本周期（9.26-10.9），原油整体呈现冲高回落的走势，周均价环比上涨。周期内，市场消息面多空交织，一方面，投资者担心中东地缘冲突进一步升级可能会导致该地区的石油生产中断，国际油价受此提振震荡上行。为了报复以色列对黎巴嫩真主党的空袭，伊朗向以色列发射弹道导弹。此后，以色列和美国都表示伊朗的行动不可接受。以色列官员表示，以色列将对伊朗的袭击进行“重大回应”。以色列国防军发言人哈加里表示，以军将根据政治层的指导，选择地点和时间采取行动。此外，总统拜登还暗示以色列有可能实施针对伊朗石油设施的打击，美国和以色列团队一直在保持联系，以色列不会立即做出决定，美方将继续等待。拜登还表示，美国目前正在考虑对伊朗实施制裁。本周原油现货市场回顾本周
老虎证券2024-10-12
惠普的上涨潜力还在
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5月份，惠普当初因为AI PC的顺风而大涨。虽然现在有所回调，但是有外国分析师认为，AI PC的顺风还没有结束，惠普的上涨潜力还在。作者：Gary Alexander 惠普公司今年表现良好，增幅约为20%，与标普500指数的表现相当。重要的是，公司预计个人电脑的AI功能将加快设备更新周期，这有助于推动其标志性PC业务的加速增长。5月份惠普股票大幅上涨后，目前有所回调，但这轮上涨还有很大的潜力。来源：YChart 惠普已经公布了强劲的第三财季财报，显示其核心业务的增长率有所改善。值得注意的是，除了惠普当前约3%的股息收益率外，公司还将股票回购授权增加至100亿美元，这是公司目前约350亿美元市值的相当大一部分。这表明管理层坚信股票被严重低估。长线看涨理由总结如下： 1）广泛的产品线，特别是PC领域，覆盖各类价格段的买家。惠普在台式机和笔记本电脑领域有多样化的产品线，涵盖从企业到消费者的各类需求。凭借多年在不同客户群中的优质声誉，惠普已成为一个经久不衰的品牌。 2）AI更新带来的顺风效应。公司认为，新的AI功能和消费者对ChatGPT的日益接受（特别是在OpenAI准备上市并专注于
老虎证券2024-10-11
强生的担忧被夸大了
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强生最近的负面消息很多，因此股价受挫。但是有外国分析师认为，市场对利空的担忧有点夸大。作者：Envision Research 8月份以来，强生发生了一些新变化。不幸的是，这些变化大多是负面的。最重要的包括其管线药物的一系列挫折、正在进行的重组以及由此带来的相关费用，还有最近收购Shockwave Medical导致的现金流出。据报道消息：强生宣布，由于数据不尽如人意，公司已经终止了TAR-200药物治疗肌层浸润性膀胱癌（MIBC）患者的2期研究。这项名为SunRISe-2的研究，在对数据进行中期分析后发现，该治疗方法并未显示出优于化学放射疗法的效果，因此研究终止。总体而言，这些因素确实给公司带来了财务压力和盈利不确定性。因此，公司的股价最近一直承受压力，这也是今天想讨论的重点。下图展示了强生以股息收益率（DY）衡量的估值。从图中可以清楚地看出，当前的DY（实线红线表示）远远超出了历史范围。不仅远高于历史平均值（虚线灰线表示），而且还超过了1个标准差。来源：作者作为教科书式的股息冠军，其DY是一个可靠的估值指标。当一个稳定行业的领军企业估值出现如此大的偏差时，大概率是有以下三
老虎证券2024-10-11
港股周报：恒指暴跌，牛市结束了吗？关键看明天的重磅会议！
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本周，港股暴跌，恒生指数重挫6.53%，给躁动的投资者泼了一盆凉水！消息面上，国庆节后第一天，国新办举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。市场对会议抱有热切期待，希望能听到详细的刺激方案，但这场会议，只是一次通报和介绍会议，并非要推出新政策。因此，会议结束后，港A股大跌，疯牛行情告一段落。除此之外，市场对美联储接下来的降息幅度降温，普遍认为仅降息25个基点，而非此前的50个基点，加上周四公布的CPI数据高于市场预期，凸显通胀黏性，或限制美联储接下来的降息幅度，对国内的货币政策产生掣肘。周五，港股因重阳节休市一天。从板块上看，本周所有板块下跌，房地产领跌：南下资金本周净流入119.8亿港币：本周六上午10时，国新办将举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。这场会议，被市场视为短线行情走势的重点，投资者可以关注会议是否超预期。本周港股大事件： 1. 美国半导体行业协会（SIA）最新公布数据显示，2024年8月，全球半导体销售额达到531亿美
老虎证券2024-10-11
Energy Transfer的股息游戏
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7月份以来，Energy Transfer虽然表现落后于标普500指数，但是有外国分析师认为，Energy Transfer的基本面一直在稳步改善。作者：KM Capital 引言 7月份以来，Energy Transfer的表现落后于标普500指数，并且给投资者带来了大约1%的回报。然而，这是唯一令人失望的原因，因为Energy Transfer的基本面一直在稳步改善。即使收入仍然低于2022年的峰值，该公司也展示了坚实的运营杠杆。此外，还有几个强大的长期趋势，很可能在未来几年内支持中游行业。由于Energy Transfer是一家具有巨大影响力和足迹的中游公司，其前景依然值得坚定的看涨态度。基本面分析 Energy Transfer是最佳股息选择之一，因为该股票提供了引人注目的7.9%的预期分配收益率。因此，基本分析将主要集中在有助于评估股息支付给股权投资者可持续性和安全性的趋势上。 Energy Transfer是美国最大的能源中游公司之一，拥有世界上最大经济体的重要基础设施。根据投资者说明书，Energy Transfer运输了该国生产的大约三分之一的天然气和石油。话虽如
老虎证券2024-10-10

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