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半导体集体回调，正常调整还是大顶降至？
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昨日，美股半导体板块集体下跌，其中，英特尔大跌5.37%，博通下跌4.24%、高通跌3%、阿斯麦跌2.93%。除半导体外，苹果、特斯拉等科技股亦出现回调，带动纳指昨日大跌1.65%。此次集体回调，是正常的调整还是大顶降至？首先，消息面上，半导体并无利空发生，属于市场自发调整。其次，半导体回调的重要原因是今年涨的太多了，比如AI龙头英伟达年内涨73.6%、AMD涨39%、阿斯麦涨28%... 暴涨之后，自然会有人担心半导体产生了泡沫，拿英伟达来说，目前的市销率高达35倍，已经超过2021年半导体牛市顶点时的34倍：再如AMD，其市销率为14.6倍，亦超过上一轮牛市顶点：但不同于英伟达的业绩正在爆发，AMD的营收表现相对较差，如今年一季度，分析师预期营收增速为1.7%：光刻机巨头阿斯麦面临同样的问题，一方面市盈率已经达到44倍，另一方面，市场预期2024年的收入与2023年持平，2025年才有可能恢复高增长：如此反差，大幅上涨的股价稍有风吹草动就有可能引发回调。但是，虽然半导体的股价涨幅较大，但拉长时间看，仍有上升空间，首先是以英伟达为首的AI巨头，相比2000年互联网泡
老虎证券03-06 18:26
Meta 烧的钱很可能物有所值
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Reality Labs的亏损是投资者心头的一根刺。毕竟疯狂烧了那么多钱，搁谁心里都不放心。但是，有外国分析师认为，或许这笔钱烧的物有所值。作者：Bluesea Research Meta公布了强劲的财报，营收和利润大幅增长。然而，人们一直担心对Reality Labs部门的亏损。管理层还宣布，未来几个季度可能会增加对Reality Labs的投资，这应该会增加该部门的亏损。这部分的损失绝不是小的。最近一个季度，Meta宣布营收为400亿美元，而Reality Labs亏损46亿美元，占总营收的11.5%。自2020年最后一个季度开始单独发布这一细分市场的业绩以来，Meta在Reality Labs的亏损超过420亿美元。在本十年内，我们可以看到Reality Labs的总投资超过2000亿美元，这对Meta来说也是一笔巨款。该公司在其他领域也显示出前景，但Reality Labs对未来的股价走势仍然非常重要，尤其是在苹果Vision Pro进入市场之后。尽管Reality Labs积累了不少损失，但Meta有一个很大的优势，没有被深入报道。Reality Labs在单一业务中为M
老虎证券03-06 17:48
苹果连续下跌，机会or风险？
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在美股突飞猛进之时，曾经的股王苹果却连续下挫，年内跌幅高达11.64%，远远跑输纳斯达克6.18%的涨幅，更落后于微软、英伟达、谷歌等科技巨头： $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ 苹果这是怎么了？从近期的消息面来看，苹果遭遇两重利空，一是此前欧盟对苹果处以约20亿美元罚款，称iPhone给音乐流媒体应用开发商制定了不公平的规则。这笔罚款是欧盟有史以来最大的反垄断处罚之一，市场担忧两者之间的较量刚刚开始。二是根据市场调研机构Counterpoint Research最新公布的中国智能手机市场每周销量追踪报告显示，2024年前六周中国智能手机市场整体销量与去年同期相比下跌了7%，其中苹果同比大跌了24%，华为则同比大涨了64%：科技巨头被监管机构处以重罚并非新鲜事，2017年6月27日，欧盟曾对谷歌开出27亿美元的罚单，理由是存在违反欧盟竞争监管规定的行为。这笔罚单打破了欧盟于2009年开出的10.6亿欧元罚款的纪录。从股价上看，这笔罚款对谷歌的影响几乎为0： $谷歌(GOOG)$ 之所以监管机构的处罚对股价影响不大，背后的逻辑是罚款为一次性事件，不会改变公司的基本面
老虎证券03-06 16:38
【期权异动】警惕特斯拉的平仓
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近期异动期权其实很多，AI芯片、数字货币是两个最受关注的概念，龙头股 $英伟达(NVDA)$ 是正常波动，且以机构订单为主，不过下面的小弟可就鸡犬升天，各种异动。 $超微电脑(SMCI)$ 和 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 的IV都已经高得离谱，其中不乏投资者对squeeze的期待。不过最近比较惨的还属 $特斯拉(TSLA)$ Elon Musk起诉Open AI，也是相当于起诉被自己抛弃的孩子，但外人视角看起来属于有些“眼红”。投资者视角可能更多的是对特斯拉公司的担忧。一边是新能源行业非常卷，供求关系和目前A行业完全不是同日日语，另一边是股价不给力。比起股价下跌，更重要的是交易量也降低，TSLA正股和期权交易的热度都在下降。随着3月5日的回调，TSLA股价在180左右徘徊，这个位置附近的Call的交易量和未平仓量出现了一些惟妙惟肖的变化，交易的人不少，但是大多是冲着“平仓”去的。 Sell Covered Call的人也减少，下跌行情中本来就会更少，而愿意持有long call的投资者也在减少，因此便有了现在的局面。
老虎证券03-06 15:58
七巨头的年度第四劫
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有 $英伟达(NVDA)$ 新高加持的“七巨头”，正在面临今年第四次回调。这次会是真回调吗？从图上可以看出，过去一周， $苹果(AAPL)$ 大跌了超6%， $谷歌(GOOG)$ 也跌了快4%，而 $英伟达(NVDA)$ 苦苦支撑涨8% 过去一周表现
老虎证券03-06 15:48
为何CrowdStrike能独善其身？
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$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 周二盘后大涨15%，因公司发布超预期的第四季度（至1月31日）的业绩，以及提升了下个季度的指引。当期业绩超预期营收为8.453亿美元，超过预期的8.3996亿美元。调整后EPS为0.95美元，超过市场预期的0.82美元；关键指标增长：公司的年度经常性收入（ARR）增长同比同比增长34%，达到34.4亿美元；此外订阅收入、非GAAP订阅毛利等关键指标相比去年同期均有所增长，并且大多数都超出了市场预期。提升业绩指引公司预计在财季第一季度调整后EPS为0.89至0.90美元，高于市场预期的0.82美元，营收在9.022亿至9.058亿美元之间，高于市场预期的8.988亿美元。全年基础上，公司预计在调整后EPS在3.77至3.97美元之间，高于市场预期的3.76美元；营收在39.2亿至39.89亿美元之间，高于市场预期的39.4亿美元。业务拓展 CrowdStrike将收购网络安全初创公司Flow Security。这笔交易主要以现金支付，预计将CrowdStrike的第一季度结束。Flow Security的
老虎证券03-06 15:18
得不到就毁掉？OpenAI驳回马斯克的所有指控
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作者：葛佳明 OpenAI与马斯克间大战升级，持续白热化！OpenAI在其官网发布博文正式回应，“驳回马斯克所有主张”。 3月1日马斯克一纸诉状，把OpenAI和CEO兼联合创始人山姆·奥特曼、格雷格·布罗克曼告上法庭，从2015年联合创立OpenAI到对簿公堂，46页的上诉书将矛盾聚焦在了“非营利性”和“开源”两个词上，声称OpenAI违反协议，开发技术是为了造福人类而不是利润，要求奥特曼还钱。就在刚刚，OpenAI 用一篇长文《OpenAI and Elon Musk》，正式驳斥了马斯克的所有指控，放出自2015年来与马斯克的详细邮件来往，回应了三点： 1.构建AGI将需要比最初想象的更多的资源； 2.OpenAI和马斯克认识到需要一个营利性实体来获取这些资源； 3. OpenAI的Open意味每个人都应该享有AI带来的成果，不是开源。来看最重要的三点，OpenAI表示，马斯克因未能享受到OpenAI的成果而不满，所以提起诉讼，AGI所需的投入比设想的要多，当初双方都认可构建一个营利性实体的必要性，但马斯克曾想控制公司让其与特斯拉合并，未能成功，却在OpenAI取得成果了以后提
老虎证券03-06 13:18
昨夜今晨 | 纳指一度跌超2%，蔚来盘中大反转！CrowdStrike盘后涨超23%，比特币历史新高后崩跌近万美元
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摘要：科技股拖垮，纳指一度跌超2%！蔚来盘中大反转，MicroStrategy跌超21% 比特币一度涨穿6.9万美元创历史新高，此后大幅回落近1万美元 AMD对华销售“特供版”芯片受阻，须获得许可才能出口特斯拉跌近4%，德国工厂因火灾断电停产，预计造成损失超过1亿欧元 CrowdStrike盘后涨超23%，盈利前景超过市场预期今日关注：“小非农”就业数据、鲍威尔国会山之旅开启、京东财报海外市场美股收盘 | 科技股拖垮，纳指一度跌超2%！蔚来盘中大反转，MicroStrategy跌超21% 美东时间周二，美股三大股指收盘均跌超1%，大型科技股普遍回调，使得纳指一度跌逾2%。截至收盘，道指跌404.64点，跌幅为1.04%，报38585.19点；纳指跌267.92点，跌幅为1.65%，报15939.59点；标普500指数跌52.30点，跌幅为1.02%，报5078.65点。热门科技股普跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌近4%，微软跌近3%，苹果跌2.84%，Meta跌1.6%，谷歌A跌0.5%，英伟达涨0.86%，亚马逊跌近2%。比特币在创下历史新高后暴跌，一度跌逾10%，带动数字
老虎证券03-06 13:18
Post-Bell｜U.S. Stocks Drop Over 1%; Tesla Tumbles About 4%; Apple Sinks About 3%
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Wall Street three major indexes all retreated more than 1% on Tuesday, with weakness in megacap growth companies such as Apple Inc and the chip sector weighing most on the Nasdaq ahead of this week's crop of economic data and remarks from Federal Reserve Chair Jerome Powell. Market Snapshot The Dow Jones Industrial Average fell 404.64 points, or 1.04%, to 38,585.19. The S&P 500 lost 52.3 points, or 1.02%, at 5,078.65 and the Nasdaq Composite dropped 267.92 points, or 1.65%, to 15,939.59. Market
老虎证券03-06 13:18
蔚来2023 年第4 季度业绩电话会分析师问答
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萧添嗨，管理团队。感谢您回答我的问题。我有两个问题。第一个是蔚来是否仍在讨论在本季度末向上游推出并交付首款车型？其次，我认为还有两个季度，您能否分享更多有关渠道策略目标商店数量、商店类型和充电网络规模等信息。因此，任何额外的颜色都将受到高度赞赏。这是我的第一个问题李斌感谢你的提问。正如我在准备好的发言中提到的，今年第二季度，我们将推出第二个品牌，即面向大众市场的品牌。第三季度，我们将推出这个新品牌的首款产品，并从今年第四季度开始批量发布和交付。实际上，验证构建以及可能基于这辆车的构建已经在去年第四季度下线，我们对该构建的条件非常满意。在销售和服务网络方面也是这个新品牌，对于销售点来说，它将有其独立的销售网络。但在售后服务和触点方面，我们确实可以利用新品牌现有的服务资源。在电力交换网络方面。我们之前提到，对于换电网络，我们有一个私有网络和一个公共网络，类似于云基础设施和云服务。对于专用网络来说，基本上是换电站和新品牌专用的设施。但除此之外，我们还有一个公共网络，我们不仅会与我们的第二品牌共享换电资源，还会与其他车企共享换电资源，大家也知道我们已经与几家车企签署了协议，更多的也将
老虎证券03-06 12:26

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