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Vistra会是市场新宠嘛？
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三天大涨20+%！今年的牛股Vistra又涨了。原因是因为华尔街日报发表了一篇文章，导致包括Vistra在内的核能股票飙升。而有外国分析师认为，Vistra将受益于长期的能源需求。作者：Leo Nelissen 介绍核能又回来了！虽然花了点时间，但主要经济体开始意识到，为了满足我们迅速增长的能源需求，我们需要最密集的能源来源。正如下图所示，核能在20世纪70年代和80年代蓬勃发展。从那时起，美国只增加了五个容量——其中两个来自南方电力的Vogtle电厂。来源：EIA 虽然没有积极扩大核电规模是一个错误，但这并不像德国决定在2011年后关闭所有核电站那样严重。 9月23日，该国每千瓦时排放565克二氧化碳，大部分来自煤炭和生物质。与此同时，由于其82%的核能混合，法国的碳足迹降低了97%。来源：X (@european_grid) 顺便说一句，德国的一个联合政府伙伴是绿党，它现在的能源组合是其记录中最糟糕的之一。提出这个问题的原因不是为了讨论德国的碳足迹，而是意识到我们不能通过缓慢增加可再生能源来应对电力需求的急剧增长。巴克莱预计，到2030年，数据中心将占总电力需求的9
老虎证券2024-09-25
卡罗特申购最后一天，目标500倍超购，有望来行情吗？
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一、业务介绍公司发展历程： 2007 年，前期主要开展 OEM 业务（外贸代工）。 2013 年，推出 ODM 业务。 2016 年，推出自有品牌卡罗特（CAROTE），完成从代工向品牌商的转换，并开始进军中国在线零售行业。 2017 - 2023 年，先后进入北美、东南亚、香港、日本、西欧线上市场。公司业务范围：产品：向消费者提供多种厨具产品，包括炊具、厨房器具、饮具等，从基本的锅碗瓢盆到设计精良的餐具及饮料容器。例如，推出的 Paris 系列产品，采用全喷途工艺的陶瓷途眉底座，具有高位设计，防止沸溢，轻巧、易于单手操作，且具备耐用及高性能涂层等特点。销售渠道：国内：与天猫及京东等在线平台合作。国际：与 $亚马逊(AMZN)$ 、 $沃尔玛(WMT)$ 、 $LOTTERY CORP LTD(LTRCF)$ 乐天、Qoo10、Shopee $Sea Ltd(SE)$ 、Lazada $阿里巴巴(BABA)$ 等合作。公司市场地位：自 2016 年推出 “卡罗特 (CAROTE)” 品牌以来的八年内，已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立显著
老虎证券2024-09-25
11月前的英伟达，最适合的交易策略
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$英伟达(NVDA)$ 再次领涨科技股，带大盘上新高。近期影响英伟达情绪的主要有两个因素：黄仁勋的减持。不过根据巴伦周刊的爆料，他已经完成了此前公告减持的份额； Blackwell的预期。根据 $摩根士丹利(MS)$ 的预测，仅仅在Q4，仅凭Blackwell芯片英伟达就能获得约100亿美元的收入。这部分可以理解为利润率更高的增量收入。其实我们可以看到，自拆股以来，英伟达股价来回了两个周期，波动性逐渐降低。从技术派的视角，这是一个比较典型的三角形形态。而从基本面来看，要让股价有“阶梯式”的变化，还是需要有财报（例如5月、8月）这样的事件来驱动。而这轮趋势的终点，也指向的是11月底的财报。毕竟， 11月的财报不仅包含了对Q4 Blackwell开始量产和销售的信息，也包括了对明年的市场预期。在Q3财报季之后，可以更清楚的看到英伟达的主要甲方科技公司们（如 $微软(MSFT)$ 、 $Meta Platforms(META)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 、 $特斯拉(TSLA)$ ）的进一步的资本开支计划。 11月正好是大选月，也可以进一步了解新任总统对芯片行业的态度及施政。所以
老虎证券2024-09-25
央行放大招，港股是反弹还是反转？
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昨日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，央行行长潘功胜宣布了几大利好政策：一、近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元；二、将降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定；三、引导商业银行降低存量房贷利率，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右；四、将全国层面的二套房贷最低首付比例由25%下调到15%，统一首套房和二套房的房贷最低首付比例；同时，研究允许政策性银行、商业银行支持有条件的企业市场化收购房企土地；五、将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持股票。受此影响，昨日港A股大涨，恒生指数突破19000点整数关口！央行发声之后，昨夜证监会也重磅发声，修改了《上市公司重大资产重组管理办法》的决定，对重组形成的同业竞争和关联交易适当提高包容度；同时，证监会研究起草市值管
老虎证券2024-09-25
司法部调查VISA仅仅是个开始，对冲基金批量出逃
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美国司法部（DOJ）计划对VISA提起反垄断诉讼。这一法律行动将在联邦法院起诉这家支付技术公司，预计最快将于周二启动。反垄断监管机构准备指责维萨（V）从事阻止竞争对手进入借记卡市场的行为。报道称，这包括签订排他性合同，阻碍竞争对手支付网络的发展，并阻止科技公司进入市场。司法部指控的内容是什么？司法部的声明中提到：我们指控VISA非法积聚权力，收取远远超出其在竞争市场中可能收取的费用。通过垄断提高交易费用。VISA处理了美国超过60%的借记卡交易，庞大的市场份额使其能够设定较高的交易费用和服务标准，从而挤压小型竞争者的生存空间；新进入者难以发展。VISA通过构建一个复杂的消费者、银行和商家的生态系统，使得新进入者难以获得必要的市场份额和客户数据，也减缓了整个支付行业的创新步伐；排他性协议。VISA与商家和银行签订排他性合同，要求商家只能使用VISA的支付网络。惩罚性费用。VISA对那些选择使用其他支付网络的商家实施惩罚性费用，从而锁定交易量，进一步巩固其市场地位。同时，VISA也会提供财务激励来诱使潜在竞争者与其合作。为何针对VISA而不是Mastercard 其实司法
老虎证券2024-09-25
美联储降息靴子落地美元和非美币后市如何演绎？
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回顾上周，美联储决议降息50个基点。由于市场数月前就已经就降息预期充分定价，且降息幅度和点阵图均在市场预期范围内，美元指数虽短期波动率急剧上升，却未引发单边走势。英国央行和日本央行也公布最新利率决议，维持利率不变。展望本周，澳联储利率决议将公布，鲍威尔在内的多美联储政府官员将在公开场合发表讲话。经济数据方面，大量欧洲数据将公布，投资者可重点关注相关事件及数据表现。此外，美国大选和日本执政党党首选举的政治风险也值得关注。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要美联储降息开启宽松周期市场已提前消化预期美元未形成单边行情美联储上周三最终宣布降息50个基点，市场普遍理解为新的货币政策宽松周期的开启。尽管降息通常会削弱美元，但由于美联储年初就已经就本次降息进行充分预告，且本次降息幅度已在市场预料之中，因此政策公布后美元指数并未经历单向的大幅波动。目前市场预期美联储11月再次降息50个基点的可能性接近49%，且美元指数已基本消化年底前降息74.8个基点的预期，这反而令人们开始提前预期美国后续的经济增长，并反映在汇价上一定程度提振了美元。日本央行维持利率不变并发表鸽派言论市场调高宽松预期日元承
老虎证券2024-09-25
辉瑞有望进一步复苏
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有外国分析师认为，自2024年4月的长期底部以来，它一直记录着更高的低点和更高的高点。而这，或许是辉瑞进一步复苏的前兆。作者：JR Research 辉瑞自2024年7月触顶以来一直表现落后于医疗保健同行。因此，市场可能仍然担心其新冠收入的不确定性。该公司认为，它已经从对新冠收入的依赖中取得了重大进展。尽管如此，市场可能会带着一定程度的怀疑态度来看待这一进展，因为这些发展仍处于初期阶段。辉瑞有能力“转向”其他增长动力。然而，该股相对不佳的表现打击了投资者情绪，表明执行风险预计仍将存在。整合Seagen至关重要来源：辉瑞尽管辉瑞公司在其第二季度财报中的指引有所改善，但市场可能希望从其Seagen整合中看到更多的证据。良好地执行Seagen整合对其肿瘤学产品组合的成功至关重要。这代表了辉瑞努力说服市场它能够从新冠转型中继续前进的四个支柱之一。值得注意的是，其ADCs（抗体药物偶联物）的潜在成功必须经过仔细审查，因为它们可能显著增强辉瑞公司肿瘤学产品组合的运营改进。几个里程碑与正在进行的晚期试验相一致。此外，其整体肿瘤学收入在第二季度同比增长了27%，证明了其在关键增长驱动因素上
老虎证券2024-09-24
星巴克不值得溢价买入
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有外国分析师认为，星巴克疲软的可比销售额，让其近阶段非常难受。虽然有新任CEO的空降，但是在这个阶段，星巴克并不值得溢价买入。作者：Gary Alexander 随着标普500指数持续飙升至历史新高，投资者现在需要回答的核心问题是：我们如何配置我们的投资组合以缓冲潜在的下跌？尽管较低的利率确实减少了与股票的竞争，但市场正以危险的溢价进行交易。即使是许多真正陷入困境的大型公司也在以高估值进行交易，包括尤其是星巴克。这家全球咖啡巨头最近成为了新闻的焦点，特别是前Chipotle首席执行官Brian Niccol被空降到星巴克，以期扭转局面。来源：YCharts 星巴克最近的处境不是很好。在美国市场内，其竞争对手Dutch Bros凭借更快的免下车模式和更简单的菜单选择，不断在从星巴克手中夺取份额。在其他地方，无论是在美国还是国际上，星巴克都面临着来自“第三波”咖啡烘焙商的巨大竞争。作为一个狂热的咖啡饮用者和习惯性的星巴克顾客，很容易看出咖啡行业正在经历自己的craft beer moment：顾客们正在抛弃大品牌，转而更多地选择当地的、手工烘焙的咖啡。在杂货店的货架上，尽管星巴克预
老虎证券2024-09-24
高通不可能收购英特尔的三个理由
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一、协同效应有限行业内人尽皆知的是 $高通(QCOM)$ 的优势是手机芯片，而PC端、AI服务器芯片都是高通不足之处。 $英特尔(INTC)$ 在PC芯片有一定优势，手机芯片完全没优势，而AI服务器芯片也是英特尔的弱项。因此，高通收购英特尔，可能仅仅对PC端的芯片业务有帮助。而原本高通就已经提高资本支出，全力扩张PC和AI端的生态，最新季度的CapEx达到3.9亿美元，换句话说，高通自己在这块的投入已经发车了。所以如果只为了PC芯片而花1000亿美元收购英特尔，肯定不是特别划算的交易，高通的股东分歧肯定也很大。据称高通内部对这桩收购的态度较为消极。二、财务上的巨大打击从收购代价来看，高通1900亿美元市值，英特尔930亿美元，而收购一定会有溢价，英特尔股价目前是历史低位，出价太低英特尔的股东也不会同意。高通的现金及等价物也就130亿美元，整个资产规模不过527亿美元。考虑到还有溢价、收购费用、发债等等，强行收购带来的财务压力极大，并且会极大程度上破坏现有的资产负债结构。更重要的是，高通目前20%以上的净利率，由于并购英特尔这个冗余的亏损大户，利润率可能直接降至个位数，
老虎证券2024-09-24
分析一下9月20日苹果诡异大减持
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9月20日，明明是有 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 调仓影响，给 $苹果(AAPL)$ 带来100亿美元资金流入，但AAPL的尾盘极其诡异。收盘前半个小时，在大盘其他利空的情况下，AAPL出现大量资金砸盘；最后10分钟的交易量超过200万股，超过全天交易量，并且当日的交易额是平日的4倍；能和被动指数基金的买盘相抵消，也只有机构投资者的实力了。苹果的股东中，有能力一下子减持200万股的机构，接近300家，但市场上不少人猜测这可能是出自巴菲特的手笔，原因是 Q2披露的13F中， $伯克希尔B(BRK.B)$ 就腰斩了苹果仓位目前对苹果的持仓不超过5%，无须披露也是为数不多的在最近季度进行大规模减持的股东这种交易方式的确是比较聪明，利用了指数调仓的被动买入（且今后很难有这样的机会），且没有什么后顾之忧。由于苹果的流动性也够好，虽然短时间内造成了波动，但不至于影响股价趋势。当然，在Q2也有一些机构进行了清仓式减持，对苹果的预期悲观，主要是这几个方面： iPhone 16系列还未正式踏入AI周期，首发销售表现较弱。发售一周后，不同市场的交货时间表现不一，美国、英国和印
老虎证券2024-09-24

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