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财报发布前，美光怎么看？
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美光将于周三发布财报，有外国分析师认为，这可能成为启动反弹的强劲催化剂。作者：Gary Alexander 美光科技将发布第四季度财报在美联储降息和股市大幅反弹之后，许多投资者都在思考同一个问题：是否还有机会在不支付溢价的情况下购买股票？当然有，但必须寻找近期的亏损者，并在长期反弹中保持耐心。美光科技是一个很好的“买入回调”机会。在今年对人工智能和芯片股票的市场热情消退后，美光的股价从今年超过150美元的高点下跌了约40%（尽管今年仍上涨约10%）。尽管如此，考虑到强劲的行业基本面和良好的估值，该股票仍然非常有机会反弹。该公司将于9月25日（星期三）发布财报，这可能成为启动反弹的强劲催化剂。来源：YCharts 为什么现在是购买美光的合适时机有两个核心原因： 1.来自行业同行和生态系统的强劲信号：美光在第二季度财报发布的时间相对较晚，因此我们已经看到了许多相关公司的财报，这些报告可能预示着美光未来的上行惊喜。 2. 在高估值市场中的低估值：人工智能应用正在推动芯片和硬件的多年投资周期，使美光在长期盈利增长方面处于有利地位，这与芯片行业通常的繁荣与萧条周期不同。在标普500指
老虎证券2024-09-23
美国铝业的催化剂
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美国铝业作为一项投资看起来充满希望，因为公司恢复了盈利能力。好消息是，预计美国铝业将在2024年实现盈利，并在2025年继续保持盈利。公司可能会从全球铝市场预期的长期增长中受益。美国铝业的前瞻性估值具有吸引力，为股票留下了更多的上涨潜力。作者：David Zanoni 美国铝业的商业背景美国铝业在美国和国际上生产和销售铝、铝土矿和氧化铝。公司在九个国家拥有27个地点。美国铝业运营两个业务：铝和氧化铝。铝业务占2024年第二季度收入的56%，占调整后EBITDA的56%。铝部门处理冶炼和铸造业务，将熔融的原铝生产成合金锭和相关产品。该部门还包括能源资产，用于向铝部门的内部客户以及美国和巴西的外部客户供电。美国铝业为其铝产品获得不同期限的合同。这包括多年期合同和较短期限的合同。公司还从客户那里获得现货购买。美国铝业的冶炼业务有87%使用的是可再生能源。公司的碳排放量也只有行业标准的三分之一。美国铝业的冶炼厂还有靠近其客户终端市场的地理优势。氧化铝部门占2024年第二季度收入的44%，占调整后EBITDA的44%。氧化铝业务涉及美国铝业将铝土矿加工成氧化铝的全球精炼系统。美国铝业
老虎证券2024-09-23
降息周期开始，资产配置该如何调整？
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上周，美联储以50个基点的“非常规”方式开启了新的降息周期，标志着自2022年初以来的紧缩政策正式结束。这一决策的背景和影响值得深入探讨。 $标普500(.SPX)$ 降息的程度与路径美联储此次降息50个基点，意在迅速应对潜在的经济增长压力。尽管市场普遍对降息持积极态度，但也存在对经济衰退的担忧。鲍威尔在此背景下强调，当前并没有明显的衰退迹象，且未来的降息路径将更加平缓。根据美联储的“点阵图”，年内可能还有50个基点的降息空间，而整体降息周期预计到2026年将达到200个基点。这与CME期货市场对年内75个基点、2025年再降200个基点的预期存在明显差异，后者显得更加激进。重点影响领域居民部门：降息预期导致融资成本大幅回落，30年期抵押贷款利率已降至6.1%左右，低于当前租金回报率6.8%。这意味着居民信贷结构已转为宽松，购房需求有望提升。 $Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE)$ 企业部门：大企业融资成本已经没有限制性，中小企业的融资约束也显著减轻。高收益级和投资级信用利差均回落至历史低位，反映出企业融资环境的改善。 $工业指
老虎证券2024-09-23
一周IPO观察：美的集团上市后连涨，卡罗特开启招股，闪送美国递表
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港股IPO观察截止2024年的第38周，港交所1只新股上市，1只新股招股，1只新通过聆讯，8家递交招股书。当周上市智能家居和商业及工业解决方案供应商 $美的集团(00300)$ （首日+14.34%）当周招股厨具品牌 $卡罗特(02549)$ 通过聆讯医药及医疗器械行业的数字化解决方案供货商太美医疗科技递表公司实时数据基础设施及分析供应商迅策科技一站式辅助生殖技术(ART)及辅助服务提供商爱维艾夫数字健康医疗服务平台健康之路中国最大的民营黄金生产商赤峰黄金 $赤峰黄金(600988)$ 手机回收商闪回科技海螺集团 $海螺水泥(00914)$ 旗下精细化工材料供应商海螺材料氢能产业装备领域的供应商国富氢能音视频PaaS服务商七牛云其他香港区块链游戏公司Animoca Brands安拟集团重返IPO，或考虑在香港上市蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨，香港上市申请都已失效 PET瓶回收生产公司宝绿特 BoReTech，拟台湾证券交易所上市厨具品牌卡罗特 8月30日，卡罗特在港交所披露聆讯后的招股书，9月23日正式开启招股，每股价格介于5.72-5.78港元，总计募
老虎证券2024-09-23
美联储降息之后，如何交易年内最后一个季度？
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市场期待许久的美联储降息终于在9月份落地，首次降息就50个基点的力度多少弥补了上半年持续跳票的情况。随着再宽松的路径确定，年内剩余时间段主要的交易逻辑也变得清晰起来：维持老思路直到大选前后，见好就收或是年末的选项。同时，行情的变化也可能会给于大选一定的参考信息。为什么可以在降息之后维持现有的交易思路？一方面是从市场反馈来看，风险资产都维持了不错的趋势性走势，包括美元/日元这个风向标也是触底反弹。这就意味着拜登政府的操盘格局并未出现变化。另一方面，在降息之后，鲍威尔在发布会上又给出了年内还将降息2次，每次25个基点的“前瞻指引”，这就为宏观基本面的利好打下了基础。既然确定了大路径，那么趋势行情继续持有头寸，震荡行情品种继续高抛低吸就是老生常谈了。不过在品种之间，也有一定的差异。比如我们一直强调的三驾马车，很明显的是黄金虽然不断新高但是最终高度和空间大概率也就在10%以内，自然是不能盲目追高的。而美股指也是节节攀升，但步伐较慢并且点位相对困难，因此也只能等待合适的机会才能考虑。相对的，比特币作为今年一季度开始猛推的品种，过去几个月都走的是横盘修正，真正的高点很有可能并未到来。而且该品种
老虎证券2024-09-23
8月暴跌之后，哪些股票上涨最多？
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在8月5号的暴跌之后，美股已经逐步恢复元气。而这段时间里，罗素1000指数中有些股票涨幅最高？作者：Bespoke Investment Group 大型股标普500指数和罗素1000指数自8月5日创下夏季低点以来，现在均上涨超过10%。它们今天也重新交易至历史新高。在罗素1000指数中，指数中的平均股票也上涨了10%，这意味着市场广度一直很强劲。这与今年上半年我们看到的情况不同，当时大型股几乎推动了市场的所有涨幅。自8月5日以来，我们见证了个股的大幅上涨。自那时起（仅32个交易日），有137只罗素1000指数中的股票上涨超过20%，有21只股票上涨超过40%。以下是那些涨幅超过40%的股票列表。如图所示，先买后付股票Affirm自8月5日以来涨幅最大，接近88%。应用制造商AppLovin以+83.8%的涨幅位居第二。语言学习应用Duolingo、在线房地产搜索网站Zillow和快餐地中海菜系公司Cava以超过56%的涨幅跻身前五。最近在大赢家名单上的其他值得注意的股票包括Palantir涨幅为53%，Five Below为45.4%，SharkNinja为44.9%，以
老虎证券2024-09-20
港股周报：重磅利好来袭，恒指突破18000点整数关口！
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本周，港股连续大涨，恒生指数周涨5.12%，重新站上18000点整数关口！消息面上，本周最重磅的利好便是美联储宣布降息50个基点，略超市场预期，引发全球股市大涨！国内方面，央行并未跟进降息，9月LPR 1年期和5年期利率均维持不变，国内降息预期落空，但银行股受到提振。从板块来看，本周所有板块实现正收益，其中，消费、房地产领涨：据彭博报道，为刺激房地产市场复苏，决策层正在考虑进一步放宽一线城市限购措施，如不再区分首套房和二套房，这意味着购买二套房时，购房者将享受到更低的首付和贷款利率。沪港通本周因中秋假期只开放两天，但难以阻挡南下资金的热情，本周净流入60亿港币：本周港股大事件： 1. 美的集团本周登陆港交所，上市首日大涨7.85%； 2. 中欧就电动车关税举行会谈； 3. 美联储降息50个基点； 4. 美国《生物安全法》未被纳入美参议院《2025财年国防授权法案》； 5. 9月LPR报价出炉，1年期和5年期利率均维持不变，国内降息预期落空； 6. 蔚来发布第二品牌乐道的首款车型L60； 7. 北京拟优化房地产政策； 8. 中国8月黄金进口同比下降83%，至2021年以来最低
老虎证券2024-09-20
以史为鉴，利率变动对黄金的影响
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➢黄金的表现可能会因经济、地缘政治和市场因素而显著变化。 ➢历史上，当利率下降时，黄金表现良好，因为投资者寻求避险资产长期以来，黄金一直被视为避险资产，在经济不确定性时期，投资者会转向这种贵金属。然而，其表现可能会因当前经济状况的不同而显著变化。鉴于美联储下一步可能的动作是降息，黄金在不同组合的下降或稳定利率、经济增长和通货膨胀下的历史表现如何？作者：CME Group 利率下降，经济放缓，通货膨胀下降（软着陆）在利率下降、经济放缓和通胀下降的时期，黄金通常表现温和。一个典型的例子发生在21世纪初，尤其是2001年至2003年。在互联网泡沫破裂和911恐怖袭击之后，美国经济显著放缓。美联储通过积极降息来应对，从2001年1月的6.5%降至2003年6月的1%。在这段时间里，通货膨胀率下降，从2000年的3.4%降至2002年的1.6%。在这段时间里，黄金的表现总体上是积极的，尽管不是特别壮观。黄金价格从2001年初的每盎司约270美元上涨到2003年底的约350美元，三年内增长了约30%。黄金在此期间相对温和的表现可归因于几个因素。虽然较低的利率通常通过降低持有这种无收益资
老虎证券2024-09-20
FedEx不及预期、调低指引，是“真”衰退的开始吗？
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$FedEx(FDX)$ 在2025财年第一季度的业绩表现不佳，未能达到市场预期，同时公司下调了全年业绩指引，导致股价在盘后交易中大幅下跌，结束了之前九天上涨趋势。业绩概述 FedEx在第一季度的总收入为216亿美元，未能达到市场预期的219.3亿美元，且同比略有下降。每股收益为$3.60，远低于分析师预期的$4.82。其主要几个业务单元，包括快递服务、地面运输和货运服务，均一定程度上受到利润率压缩。快递服务收入增长了约4%，但由于运营成本上升，利润率受到压缩。需求波动和竞争加剧是该部门面临的主要挑战。地面运输地面运输业务显示出强劲的增长，收入同比增长6%。增长主要归因于电子商务需求的持续上升以及FedEx在最后一公里配送上的投资。货运服务货运部门收入下降了3%，反映出全球贸易放缓和货物运输需求减弱。短期内面临压力，但公司预计随着全球经济复苏，该部门将逐步恢复增长。投资要点业绩不及预期的原因需求疲软: 包裹交付需求减弱，尤其是在优先运输方面的订单减少。这导致了货运量和每个包裹的重量下降，从而影响了整体运营结果。成本上升: 随着运营成本的增加，FedEx面临
老虎证券2024-09-20
乐道L60凉了！
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昨日，蔚来第二品牌乐道的首款车型L60正式上市，定位中型纯电 SUV，共推出两款车型，售价分别为20.69万元、23.59万元，采用电池租赁方案后，售价低至14.99万！这场发布会在网上的热度并不高，乐道汽车在微博上的粉丝数仅1.5万，置顶的L60发布会详情微博，转发量只有寥寥数十个：从股价反应来看，虽然昨日蔚来美股大涨7.57%，但走势颇显趋势，盘中甚至一度逆势下跌，今日港股蔚来的走势更是普普通通，仅上涨2%：疲弱的股价已经说明一切，即乐道L60凉了！从车型定位来看，乐道L60瞄准了特斯拉的Model Y，两车都是中型SUV，售价也较为接近，以后驱版为例，Model Y售价24.99万，乐道L60为20.69万。尺寸方面，乐道L60为4828*1930*1616，略大于Model Y的4750*1921*1624。纯电续航方面，乐道L60为555公里，Model Y为554，区别不大。快充方面，乐道L60只需0.42小时即可从10%的电量充到80%，而Model Y则需要1小时从能从20%充到80%。另外，在座椅功能、屏幕数量等方面，乐道L60的配置优于Model Y
老虎证券2024-09-20

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