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卑微星巴克“逃过一劫”，空头大喊“失算”。
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$星巴克(SBUX)$ 盘后下跌4%，因为它提前发布了初步业绩预告。正常来说，公司发布财报的日期是一周后的10月30日。业绩如何？营收方面下降了3%，为91亿美元，低于市场预期的94亿美元，显示出公司在销售和客户流量方面的疲软。每股收益方面，非GAAP EPS为0.80美元，远低于市场预期的1.03美元和去年同期的1.06美元。公司盈利能力的显著下降。全球可比门店销售下降了7%。其中，美国同店销售额比去年下降了6%，可比交易量下降10%，但是单票价格上升4%；而在中国，同店销售额下降了14%，可比交易量下降6%，单票价格下降8%，可谓量价齐降。公司的解释是：宏观因素，以及竞争环境。同时，取消了2025年的指引。 Q3同店销售为何要提前发布？预期管理。此次预告的业绩情况可谓是“全面不及预期”，同时又同时暂停发布2025财年的业绩预期，条条都是大忌，是财报季中“最差情况”。如果在投资者重仓下注，并满怀对结果的期待时公布财报，势必出现断崖式下跌。好的情况是上季度换CEO以来的全部涨幅都抹去，差的情况可能是跌20%以上。而提前发布，市场的“空头”还未来得及布局，投资者交易注
老虎证券2024-10-23
基本面即将复苏，德州仪器吹响冲锋的号角！
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昨日美股盘后，半导体巨头德州仪器公布了三季报，业绩不容乐观，但管理层发布乐观信号，股价上涨4%： $德州仪器(TXN)$ 具体来看，德州仪器三季度营收41.5亿美元，同比下滑8.4%：这是德州仪器连续8个季度下滑，但三季度营收超过了分析师预期的41.2亿，同时略高于管理层给出的41亿美元指引中值！除收入超预期外，德州仪器三季度毛利率达到59.6%，亦超过分析师预期的58.4%：因此，德州仪器三季度营收和利润双双超过预期：：从四季度的指引来看，管理层预期营收在37-40亿美元之间，取中值计算，同比下滑5.6%，低于分析师预期的40.8亿；预计每股收益在1.07-1.29美元之间，低于分析师预期的1.35美元。业绩指引不理想，但从趋势上看，德州仪器收入下滑幅度在逐步收窄，同时毛利率也出现了探底回升，结合管理层在业绩会上释放了订单即将回升的信号，扭转了业绩指引不及预期的悲观的信号，带动股价上行。从终端市场来看，德州仪器的产品主要包括模拟集成电路、数字信号处理器（DSP）、微控制器、嵌入式处理器、传感器和电源管理解决方案等，这些产品被广泛应用于消费电子、工业自动化、汽车电子、医疗设
老虎证券2024-10-23
大肠杆菌对麦当劳的影响？
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$麦当劳(MCD)$ 盘后大跌6%，原因是与它的Quarter Pounder汉堡相关的大肠杆菌中毒事件爆发，被美国疾病控制与预防中心（CDC）点名发布警告。此次疫情主要影响了科罗拉多州和内布拉斯加州的顾客。 nbcnewyork.com 不可思议的大肠杆菌爆发？初步报告：首例病例于9月27日被记录，随着病例的增加，CDC在2024年10月22日发布了警告，指出与麦当劳的Quarter Pounder汉堡有关的多州麦当劳店铺均有出现。病例统计：截至目前，已有49人因食用Quarter Pounder而生病，10人住院治疗，且有一名老年人因感染而去世。CDC表示认为实际感染者远高于报告的病例，因为许多轻症患者未寻求医疗帮助。病原追溯：初步调查结果表明，一些病例可能与来自单一供应商的切片洋葱有关，该供应商为三个分销中心提供产品大肠杆菌(E. coli)是一种常见的细菌，通常存在于健康人和动物的肠道中。虽然大多数E. coli菌株是无害的，甚至对消化系统有益，但某些病原性菌株可以引发严重的食源性疾病，例如产生志贺毒素的STEC，可能导致溶血性尿毒综合症（HUS），这是一种严重的并发症
老虎证券2024-10-23
诺和诺德：在近期暴跌中保持冷静
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减肥药龙头诺和诺德在近期暴跌。在股价回调之后，有外国分析师认为，诺和诺德或许已经企稳。作者：JR Research 曾预期诺和诺德会继续跑赢大盘的投资者可能要失望了。自2024年6月其买入势头达到顶峰以来，诺和诺德的表现一直落后于标普500指数。因此，一些诺和诺德投资者为了保护收益可能已经落袋为安，早早清仓了。结果，领先的GLP-1 （Wegovy和Ozempic）领导者的股票跌至2024年2月的水平。之前就告诫过投资者谨慎抄底，因为市场竞争激烈，尤其是主要竞争对手礼来公司的市场份额增长加剧了竞争。再加上相对昂贵的估值，投资者对购买其回调保持警惕。在竞争风险中仍有望保持市场领先地位尽管如此，诺和诺德仍然是GLP-1药物市场的领导者，尽管竞争对手也在加大投入以进入减肥药市场，试图打破当前的市场格局。尽管如此，监管延迟和诺和诺德潜在的改进产品线应该有助于缓解市场的担忧，并帮助维持其竞争力。然而，诺和诺德的产品线候选人Monlunabant的最新疗效和副作用问题可能加剧了投资者对诺和诺德近期购买情绪的重新评估，因为投资者重新评估了未来的增长前景。但值得注意的是，这些发展仍处于初期阶
老虎证券2024-10-22
龙蟠科技二次上市，冷清之下暗藏投资良机！
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今日，龙蟠科技开启招股，计划于10月30日登陆港交所。龙蟠科技是新能源锂电池正极材料龙头，按销量计算，龙蟠科技是中国及全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商：前三大企业分别是湖南裕能、德方纳米和万润新能，市占率分别为30.5%、12.9%和9.9%。 $湖南裕能(301358)$ $德方纳米(300769)$ $万润新能(688275)$ 龙蟠科技于2017年在A股上市，此次港股IPO是二次上市。 $龙蟠科技(603906)$ 因此，龙蟠科技的申购情况较为冷清，据老虎证券APP显示，当前的融资申购金额只有3162万，预计申购倍数仅1倍：虽然投资者对龙蟠科技的兴趣不大，但锂电池正极材料的投资机会不容忽视。具体来说，锂电池正极材料广泛应用于新能源汽车和储能，是宁德时代等锂电池厂商的上游：受益于新能源汽车和储能市场的发展，锂电池正极材料也迎来大爆发，2022年，龙蟠科技的营收达到140.7亿，同比暴增247%：然而好景不长，随着上游碳酸锂价格的暴跌，正极材料的售价不断下调，龙蟠科技的营收也随之下滑。今年上半年，龙蟠科技的营收为35.7亿，同比下滑6.3%，净亏损2.6亿！业绩上，龙
老虎证券2024-10-22
Lumen：被美化的网络建设合同
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Lumen 近期因AI网络合作协议而股价大幅上涨。但有外国分析师认为，其主要合同不过是被美化的网络建设合同，股价已经涨得过高了，最新的AI炒作可能已经形成了潜在的双重顶点。作者：Stone Fox Capital 有限的经常性收入 Lumen最初因与Meta Platforms的合作新闻发布会而股价飙升至7美元以上，合作目的是显著增加他们的网络容量。但公告缺乏具体细节，Raymond James表示，这一消息都与之前私人连接结构的50亿美元网络交易有关。由于宣布了500亿美元的AI网络交易，该股票从7月份仅1美元飙升至最近几次接近8美元。但投资故事的现实仍然是财务状况不佳，如8月初发布的2024年第二季度财报所示：来源：Seeking Alpha 当然，由于与微软和现在的Meta的AI交易，兴奋是关于未来的。问题是，大部分收入都是一次性的，用于构建网络。 Lumen前期获得了一笔可观的现金注入，但这家电信公司并没有获得很多新的长期经常性收入。在高盛通讯峰会（Goldman Sachs Communacopia）上，首席财务官Chris Stansbury强调，连接并不是AI的重要
老虎证券2024-10-22
为何英伟达涨，美光却被做空？
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尽管AI加持，但是半导体也出现了分化。周一，投资公司Hedgeye新增 $美光科技(MU)$ 为做空标的,美光股价在下午交易中下跌了2%。当然美光下跌并不因为被做空，而是对预期的展望下调。美光在2025财年的增速已经被fully priced-in（市场普遍预期增长52%），因此很那有太多意外惊喜，尤其是在2025财年第二季度（截至2025年2月）面临季节性挑战的情况下，管理层降低指引预期 2025年，由于市场需求变化，高带宽内存供应过剩是一个真正令人担忧的问题。一方面，DRAM 产能可能在明年创下新纪录。 $三星(SMSN.UK)$ 的HBM3e带来的挑战仍然棘手，何时能够解决并得到验证，这可能只是时间问题，而非是否问题。三星有很多问题，迫切需要追赶。这将在明年增加供应方面的担忧。” 另一方面，NAND闪存也没有显示出在2025年复苏的迹象。所以对美光来说，在其非人工智能领域的指引相对较好，但市场仍然还是对其复苏持怀疑态度，由于某些消费终端市场需求疲软，库存问题仍然存在。 blog.tbrc.info 而这一说法，也被最近美光股票今年表现出极大的波动性。它们在6月18日创
老虎证券2024-10-22
Kenvue被激进投资者盯上，另一个拆分要来了？
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基金投资者Starboard Value在有报道称该投资者已积累大量股份后，可能会推动 $Kenvue Inc(KVUE)$ 剥离其部分或全部“陷入困境的”皮肤、医疗保健和美容（SHB）部门。鉴于在过去一年半的时间里，SHB部门一直是该股争论的关键领域，预计Starboard将详细说明它希望管理层对该部门做出的改变——我们怀疑这可能涉及剥离该部门的部分或部。周日晚些时候，《华尔街日报》报道称维权投资者 Starboard 已积累股份并正在推动变革以帮助公司股价上涨，此后Kenvue的股价周一上涨了 6.6%。目前尚不清楚 Starboard 具体计划的规模。 Starboard可能会主张应该更加注重创新和营销再投资，尤其是在皮肤、健康和美容部门。给予超重评级和25美元目标价。 SHB部门约占过去12个月销售额的 27.5%，约占过去12个月部门息税前利润的16%。这低于2019年约占销售额的 32%和部门息税前利润的28%。在Kenvue的三个部门中，该部门的表现最差。周一之前，KVUE的股价今年持平，而 $标普500(.SPX)$ 上涨了23%。 $强生(JNJ)$
老虎证券2024-10-22
英伟达下一个目标是190？
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$英伟达(NVDA)$ 接连关注了几天，在创新高之际，埋伏英伟达的期权大单也层出不穷，例如：而且NVDA当前的交易量也一骑绝尘地领先其他巨头如 $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ 和热门股 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ，同时更大量的是来自看涨期权（CALL）。当然也有很多在新高之际做空的，结果是被持续的暴涨暴击。从基本面上来看，我觉得以下3个原因很重要 $台积电(TSM)$ 的财报大超预期，更直接地表明AI芯片需求是真实的，并不因为 $阿斯麦(ASML)$ 的上游需求下降而影响。就像郭明錤说明的，ASML订单低于预期的其中一个主因来自内存产业订单增加有限（ $美光科技(MU)$ ），虽然AI服务器需求非常强劲，但HBM的生产瓶颈是 TSV，故消费电子需求没有起色下，就没有必要买EUV设备。但是对AI的GPU的需求并没有因此下降。 Blackwell前期订单需求强烈， $微软(MSFT)$ 一家就下了大量的订单，可能在Q4业绩获得集中爆发。不太受大选影响，无论H还是T
老虎证券2024-10-22
财报发布前，天弘科技如何看待？
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天弘科技将于10月23日市场收盘后发布其第三季度财报。有外国分析师认为，天弘科技将持续受益于数据中心的资本支出，未来还有很大的增长空间。作者：KM Capital 介绍 10月23日，天弘科技将发布最新的季度财报。该股票一直表现不错，自四月份以来，天弘科技股价已经增长了40%。对于天弘科技来说，顺风仍然非常强劲，因为最近的一些发展表明，数据中心的支出仍然非常强劲，而且这种势头并没有减弱。如果最近几个月向我们展示了只有科技巨头在大量投资建设新的数据中心，现在我们看到一些知名的资产管理公司也在扩大到这个领域。天弘科技在吸收AI顺风方面一直表现强劲。基本面分析天弘科技正在享受云公司之间的AI竞赛，并在今年迄今为止已经展示了强劲的收入和EBITDA增长。来源：YCharts 天弘科技将在10月23日市场收盘后发布其第三季度财报。由于天弘科技是与其它具有AI曝光的公司一起显著上涨的股票之一，我们需要关注数据中心行业的发展。根据delloro.com，2024年上半年全球数据中心资本支出同比增长了38%。还有一些更坚实的迹象表明，数据中心的AI势头并没有降温。台积电最近发布了其2024
老虎证券2024-10-21

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