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为什么波音危机被夸大了
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波音因为之前的安全事件而股价持续下跌。有外国分析师认为，波音如此大的规模而不存在倒闭问题，这反而能给波音投资者提供一个低价入场的机会。作者：Bohdan Kucheriavyi 波音公司今年开局艰难，由于监管审查，其股价年初至今贬值超过30%。虽然该公司确实面临着一些挑战，这些挑战已经对其财务产生了负面影响，并导致其近几个月的业务表现疲软，但有理由相信，该公司仍然是一笔可靠的投资，因为它太大而不能倒闭。太大而不能倒闭目前的危机不太可能导致该公司的飞机全面停飞，就像2019年737 MAX危机期间的情况一样。之所以对波音的未来保持乐观，有几个原因。首先，可以肯定的是，到目前为止，2019年的情况已经避免了。门塞问题解决后不久，美国联邦航空局批准了波音公司最新飞机恢复运营的途径。与此同时，该公司一直在与监管机构合作，制定一项计划，以解决系统性质量控制问题。因此，可以肯定地说，该公司有很大的机会应对正在进行的监管审查，而不会像2019年那样面临严重的经济损失。除此之外，尽管面临持续的挑战，波音上个月仍然能够报告相对不错的第一季度财报。尽管波音公司的一些最新机型在1月份停飞了几周，但
老虎证券2024-05-28
天弘科技前景仍然光明
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作为AI的受益者，天弘科技闷声发大财，并创下了新的历史高点。然而，有外国分析师认为，天弘科技依旧有极大的投资价值。作者：Juxtaposed Ideas 天弘科技是持续增长的生成性AI繁荣的受益者，因为对机器学习/AI相关产品的需求增加，这可能会在2026财年之前触发其加速的营收/利润增长。尽管制造业业务模式本身利润率较低，但由于泰国/马来西亚业务的增长，该公司仍有巨大的长期增长机会。自3月份以来，天弘科技已进一步上涨27.5%，远超大盘1.6%的涨幅。即便如此，由于英伟达和超微电脑最近的财报电话会议对需求的评论充满希望，天弘科技依旧有投资机会。天弘科技管理层对24年第二季度的指引，投资资本回报的增长，以及未来几个季度同比增长加速的指引，进一步说明了这一点。投资论点依然稳健目前，天弘科技公布了24年第一季度的财报电话会议，总收入为22亿美元，整体营业利润率为6.2%，调整后的每股收益为0.86美元。大部分有利因素归功于Connectivity & Cloud Solutions部门的强劲表现，收入加速增长14.4亿美元，营业利润率扩大7%。由于“超大规模客户对AI/ML
老虎证券2024-05-28
美股半导体涨疯了，港A为什么不跟？
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自2022年10月至今，费城半导体指数sox涨超114%，成分股英伟达暴涨670%、博通198%、AMD168%... 一片歌舞升平之下，港A半导体却一片死寂，龙头中芯国际年内下跌18%，半导体ETF跌15%，华虹半导体微涨5.4%... 巨大反差的背后，暗藏怎样的逻辑？未来，港A半导体能否复制SOX的辉煌？首先，sox本来牛市的核心是AI，像英伟达、博通、AMD、台积电、美光、高通等巨头统统受益AI需求的爆发，而这些公司的权重合计占到了sox指数的43.3%：非AI受益股的涨幅多数未跑赢sox指数，如汽车芯片龙头安森美的涨幅只有7.5%，成熟制程代工龙头格罗方德甚至下跌了11%。值得说明的是，应用材料、KLA、阿斯麦等半导体设备公司表现同样亮眼，但它们尚未从AI需求中受益，主要是美国不断加码芯片战，中国客户大肆抢购相关设备，平滑了本轮半导体设备下行周期的影响。如应用材料过去一个季度来自中国的收入高达28.3亿美元，同比暴增101%，占总营收的比重高达42.6%：反观港A股半导体公司，由于技术较为落后，显然无法从AI需求中受益，传统pc、智能手机的需求虽然回暖，但龙头中芯国际
老虎证券2024-05-28
优博控股打新？半导体行业的新星，还是创业板的过客？
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公司概览 IPO详情发售股份：125,000,000股，公开发售：12,500,000股（10%）发售价：0.5～0.6港元发售时间：2024年05月24日至2024年05月29日上市日：2024年06月03日保荐人：越秀融资（越秀融资曾经在中小型IPO中颇为活跃，但是近两年随着中小IPO遇冷，越秀融资亦没有再担任任何新股的保荐人，且这两年中越秀融资的人员流动非常大）财务与市场地位市场份额：全球第三，约8.4% 营业收入：2021年至2023年分别为2.03亿、2.58亿和1.89亿港元净利润：分别为2,639.6万、2,179.8万和503.8万港元生产与研发优博控股在广东东莞设有两个生产厂房，拥有四个生产设施，专注于产品的制造与创新。市场分析优博控股的IPO引起了市场的广泛关注，这是自港交所创业板改革后，时隔三年半首次有企业登陆GEM。改革后的GEM重新推出了简化转板机制，支持高增长企业，缩短了控股股东的锁定期，并取消了强制公布季度业绩的规定。投资价值探讨尽管优博控股在行业内占有一席之地，但其IPO的商业逻辑受到质疑。从募资额与上市费用来看，公司似乎并未
老虎证券2024-05-28
降息，与资产配置策略解析
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经济韧性分析美国经济在年初表现强劲，但随着时间的推移，增速有所放缓。尽管如此，经济的内生动能依然强大，主要得益于：家庭资产负债表：自2009年以来，美国家庭持续去杠杆，债务负担降至历史低位，家庭净资产连续四个季度增长。劳动力市场：市场调整可能已结束，工资增速呈现反弹趋势。房地产市场透视房地产市场显示出较强的支撑：房价趋势：新屋销售同比回升，预示房价增速回暖。人口结构：美国中青年人口增速支撑房价，预计上行趋势将持续至2033年。制造业与资本开支制造业和资本开支周期同样显示出积极迹象：企业盈利：自2023年下半年触底反弹。库存周期：补库周期重启，尤其是地产链商品如家具家居、五金水暖、建材等。小企业压力与降息预期小企业在当前经济环境中面临压力：融资困难：高短端利率导致小企业融资成本上升，影响经营和就业市场。降息预期：美联储可能在2024年底考虑降息，以缓解小企业压力。 “降息”策略解读目前的美联储的趋势，更倾向于“浅降息”，指的是：审慎微调：降息步伐将循序渐进，预防性特征明显。经济拉动：降息对企业盈利的拉动将大于对资产估值的影响。资产配置新动向投资者应
老虎证券2024-05-28
🌟港股市场动态：获利回吐，震荡盘整，后市何从？
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📈 市场回顾港股市场在经历了一个月的强劲上涨后，上周迎来了明显的回调。 $恒生科技指数(HSTECH)$ 领跌，上周跌幅达到7.6%，而地产、医疗保健和保险板块也表现不佳。与此同时，能源和公用事业等传统高分红板块表现稳健。 📉 回调原因分析市场回调并不令人意外，特别是在短期内积累了大量涨幅之后。分析师指出，市场已经超买，情绪透支，接近目标点位19,000至20,000点。 🚀 风险偏好修复本轮上涨的主要动力来自于风险偏好的修复，尤其是股权风险溢价的回落。然而，随着超买迹象的出现，市场分歧和获利了结行为开始增多。 🌐 全球影响因素美联储的“鹰派”立场和美国科技股的强势，为市场提供了获利回吐的借口。同时，国内地产政策的调整也对市场产生了影响。 🔮 未来展望分析师预计，港股市场可能会在18,000点附近震荡盘整，等待更多催化剂。市场的进一步上涨空间将依赖于无风险利率的进一步回落和盈利的修复。 🏢 地产政策效果待观察尽管近期地产政策有所发力，但其效果仍需时间来观察。政府收储可能成为提振市场的关键。 💼 结构性机会在当前市场环境下，建议关注结构性机会，如高分红板块和科
老虎证券2024-05-28
GME本周行情预测，及交易首选！
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上一波 $游戏驿站(GME)$ 行情出现的时候，我的预测是“仅是 $英伟达(NVDA)$ 财报前无聊空窗期的博弈，行情有可能内在周内就结束”。果不其然，NVDA财报一出，尽管市场投机情绪并不像先前几次那么夸张，但也吸引了大量投机的资金。毕竟有这么这么优秀公司的期权交易不做，去炒作风险更大的，实在也没必要。本周，由于周一不开盘，很多交易者已经开始无聊，并跃跃欲试，周二的夜盘时段，GME就+30%，想必今天也是个腥风血雨。我既然炒作meme都是“follow your heart”，不用考虑什么公司基本面（尽管本周不少meme股财报），也甚至不用考虑技术面（纯粹你说啥啥对）。那我斗胆也就再做一波预测：超不过之前的高点（超过也无所谓，结局都一样）以30美元、45美元为两个重要level，考验投机博弈资金的强度。根据目前空头情绪来看，Short Interest仍然不支持出现21年的结果。做空波动率的交易依然是最优解。让我们拭目以待
老虎证券2024-05-28
美联储观点推高年内不降息预期美元一路强？
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受到政策预期和强劲经济数据的双重推动，美元指数自上周一开始一路走高，周五虽有所回落但周线仍收获反弹。更关键的是，市场再度调低了对美联储年内降息的预期，预计美联储不会于6月降息，甚至将初次降息时点推迟到了12月。非美货币方面，受德国良好经济数据表现提振，欧元降息预期得到抑制，央行内部也出现了更多鹰派声音，但6月这次降息的预期尚未扭转。日元方面，经济数据表现并未给日本央行提供充足继续加息的理由，美元兑日元反弹逼近160水平。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要鹰派会议纪要叠加亮眼经济数据市场再度降低对美国降息押注上周稍早公布的会议纪要显示决策者并不急于降息，甚至有人提出必要时采取更多限制性政策的观点。同时上周公布的美国初请失业金人数下降，企业活动扩张速度也超市场预期，令市场对美国经济的强劲复苏信心倍增。政策预期和经济数据双重推动下，市场继续降低对美国年内降息押注，掉期交易预计美联储将在12月首次降息，且2024年降息幅度预期大幅缩减。欧洲央行释放信号降低宽松预期德国经济数据表现良好汇价小幅提振尽管欧洲央行此前近乎承诺6月降息，但上周发表公开讲话时，政策制定者有警告称因为预计20
老虎证券2024-05-28
优克联2024年一季度营收稳定长城证券维持“买入”评级
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长城证券2024年5月24日发布优克联研报，优克一季度营收稳定，巩固漫游服务市场的同时，开始加大生活场景应用的产品及业务推广，持续助力公司长期发展。长城证券看好公司未来业务增长，维持“买入”评级。长城证券研报核心观点：一、数据连接及PaaS/SaaS服务业务稳步恢复，24Q1营收稳定。2024年一季度，全球数据链接市场较2023年恢复力度逐步增强。2024年Q1，公司国际数据连接服务持续发力，Roamingman品牌服务强劲反弹，助力公司营收稳健发展。服务毛利率从2023年同期的60.5%上升至65.0%，公司整体毛利率从2023年同期的47.8%提升至55.2%，盈利能力稳步提升。在2024年第一季度实现43万美元的净利润，并产生了190万美元的经营现金净流入。根据全球移动通信系统协会（GSMA）的《2024年移动经济》报告，到2030年，全球5G连接数预计将从2023年底的16亿增加到55亿。未来随着公司数据链接服务覆盖范围逐步扩大，全速5G漫游网络解决方案将进一步推动公司巩固市场领先地位，不断扩大市场份额，带动业绩长期稳定发展。二、推陈出新，加大生活场景应用的产品及业务推广
老虎证券2024-05-28
联想成了港股AI最靓的仔！
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联想最近真是大出风头，继大摩唱多过后，近日高盛和中信里昂证券相继指出，AI PC为联想集团股价上涨提供新催化剂！受此影响，联想股价连续大涨，最近4个交易日的涨幅高达18.3%，连创历史新高： $联想集团(00992)$ 大摩给出的目标价是15港币，高盛给出的目标价是13.98元，较现价仍有上升空间。 So，联想还能不能买？背后的逻辑是否能撑得住大涨的股价？首先，众所周知，联想是PC巨头，根据IDC的数据，2023年全球笔记本电脑销量为5910万台，其中苹果占31%，联想占18%，惠普占17%，戴尔占12%，华硕占7%，宏碁占3%。在联想大涨之前，全球的pc出货量已经明显回升，如今年一季度为5980万台，较去年同期增长5.1%。对比联想的股价和pc出货量，不难发现，两者之间的关联度很高：如果pc销量只是周期性回暖，倒也不会让联想的股价接连历史新高，关键的点在于AI PC带来了新的变量。 AI对PC的帮助有三点： 1. 有望刺激PC销量创历史记录，因此，本轮PC景气周期，并不是简单的周期性回暖，而是一波史无前例的换机周期； 2. AI PC有望提升PC价格； 3. 量价齐升之下，
老虎证券2024-05-27

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