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美国雅保需要耐心
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尽管标普500指数最近飙升至新高，但美国雅保继续在其3月的低点附近徘徊。因为锂价继续低迷，导致美国雅保表现不佳。尽管近期疲软，但锂价不可能永远如此低迷。诚然，电动汽车的增长阻力非常之大，以至于特斯拉的股票表现不佳也影响了电动汽车投资者。那么，美国雅保的后市怎么看呢？作者：JR Research 美国雅保需要更高的锂价格来源：Daily metal prices 看好美国雅保增长拐点的投资者必须要有耐心，才能安然度过锂市场近期的挑战。如上所述，锂价格的涨跌很可能已经让看涨美国雅保的投资者目瞪口呆。这一戏剧性的下降凸显了电动汽车和锂电池市场高度不可预测的本质。这种情况在2021- 2022年是不可想象的，当时投资者对锂价格的惊人飙升感到疯狂。尽管锂和电动汽车投资者受到波动性和不确定性的影响，但自2024年初以来，锂价格的暴跌也趋于平稳。如上所述，锂的价格一直保持在每公斤1.4万美元的水平附近，这表明在当前水平上有潜在的买入支撑。美国雅保对下半年表现强劲有信心美国雅保的第一季度盈利评论突显了管理层对评估底部的信心。鉴于对中国电动汽车强劲增长势头的信心，美国雅保预计下半年销量增长将
老虎证券2024-06-12
半导体超级大牛市还能维持多久？
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今年是半导体的超级大牛市，英伟达、台积电、阿斯麦、博通、应用材料等公司的股价悉数创下历史新高！暴涨过后，半导体股票还能追吗？要想回答这个问题，还得复盘下半导体本轮牛市的动机。首先，半导体是周期性行业，疫情期间，全球大放水，居家办公带来消费电子需求爆发，半导体销售额创历史记录。疫情过后，欧美迎来通胀，消费电子需求下滑，半导体进入下行周期，股价大跌。 2023年3月，半导体销售额企稳回升，费城半导体指数同步上涨：其次，本轮半导体牛市与以往不同，从前半导体销售主要集中在手机、PC上，而本轮则新增了AI，尤其是GPU销量大增。 GPU的领头羊是英伟达，其年收入已经由AI爆发前的270亿美元，跃升至798亿，有望在未来一年实现1203亿的销售额！ AI需求井喷，由此带动的芯片制造、设备的需求上升，整个产业链都开始爆发！由此来看，此轮半导体大牛市的主要原因就是周期性回暖及AI爆发。从估值上看，费城半导体指数市销率已经创下历史记录，考虑到半导体景气度回升及AI需求爆发已经为市场所熟知，因此，半导体超级牛市已经进入后半程：从个股来看，英伟达当前市销率为37倍，已经超越上一轮牛市的34倍
老虎证券2024-06-12
为什么看涨Spotify？
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有外国分析师坦言，虽然Spotify面临着强烈的市场竞争，而且估值对比同行有所溢价，但是其溢价是值得的。对此，他的逻辑是什么呢？一起来看看。作者：Noah's Arc Capital Management Spotify报告称，用户参与度和收入都有强劲增长，2024年第一季度收入同比增长20%。该公司的月活跃用户同比增长23%，达到6.15亿，用户增长14%，达到2.39亿。这个庞大的用户群是通过平台不断发展的产品来维持的，现在包括音乐、播客和有声读物。 Spotify的财务增长还得到了一系列战略性价格调整的支持，这些调整在不阻碍新订阅的情况下推高了收入。最近的价格上涨包括个人计划每月增加1美元，双人和家庭计划每月增加2美元，以展示他们针对不同用户人口统计和消费模式的分层定价方法。 Spotify已经为他们的服务展示了强大的定价能力和弹性用户粘性，这是基于他们如何利用社交功能，使用户难以切换到竞争对手的服务。该平台的社交关系和用户长期建立的播放列表对Spotify的生态系统来说是独一无二的。在持续的通货膨胀和与改善产品功能和整体用户体验投资相关的业务成本不断上升的情况下，预计这些价
老虎证券2024-06-11
天弘科技的近期前景
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天弘科技仍然是一个需要持续监控的对象。由于股价在过去一年仅因9.5%的收入增长就惊人地上涨了260%，投资者不免得有点担心这种反弹是否可持续。对此，来看看外国分析师是怎么说的吧。作者：Bram de Haas 天弘科技现在是一个市值60亿美元的公司。前瞻性EPS估计保持得更好：来源：YCharts 而且EPS的增长也非常令人印象深刻：来源：YCharts 今年第一季度，该公司在泰国的新工厂和马来西亚的Kulim工厂开始运营。泰国的综合设施正在扩建，应该在2025年上半年完工。考虑到这些正在进行的扩张，以及该公司在航空航天与国防、能源转型和人工智能/数据中心相关业务方面面临的长期顺风，该公司15倍的预期市盈率表明，市场预计这里会出现一些周期性。管理层指出，该公司目前正经历一些周期性的弱点：在我们的工业业务中，我们相信，包括电动汽车充电、智能能源、车载和工厂自动化在内的关键子市场将继续受到长期经济有利趋势的支持，并将有助于推动我们的工业业务在未来几年实现强劲和可持续的增长。然而，在短期内，我们的许多子市场的工业业务继续疲软，这在很大程度上是由于电动汽车充电，因为在电动汽车需求放缓
老虎证券2024-06-11
中远海控崩了！
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今日，周期之王中远海控崩了，股价暴跌12.9%： $中远海控(01919)$ 消息面上，联合国安理会于今日凌晨通过一项决议，呼吁在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火，以尽早结束持续8个月的巴以冲突。对此，哈马斯发表声明，对联合国安理会表决通过涉加沙决议表示欢迎。该事件被市场解读为中东局势缓和，红海危机有望缓解，进而导致海运价格下降。回溯历史，2020年疫情爆发之后，海运价格飙升，集装箱运价指数一度涨至3500点上方，远超历史：由此，中远海控赚了个盆满锅满，2022年的营收达到3911亿，净利润高达1098亿，股价较底部暴涨10余倍！随着疫情结束，供应链恢复正常和海外需求下滑，海运价格暴跌，中远海控跌下神坛。但是，去年10月，中东战火再起，也门反政府组织胡塞武装攻击以色列和穿越红海的商船，红海危机爆发！通往欧洲的商船被迫避开这个水域，转而绕过南非好望角进行航运，使货物的行程增加长达两周的时间，同时导致欧亚航线的运价翻倍上涨！因此，去年底至今，海运价格再度上涨，中远海控开启第二春！之前，胡塞武装宣称对航运的袭击将持续下去，直到加沙地带的战争结束！如今，中东局势大有缓和的
老虎证券2024-06-11
盘整接近三个月的比特币行情接近尾声
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今年随着美国意外通过比特币和以太坊的ETF，加密货币市场也迎来了新一轮的行情。不过在减半等利好因素的推动下，BTC本身在过去一个季度的表现并不出彩。在刷新历史新高之后，价格就基本一直维持在6-7万美元的范围内宽幅震荡。好消息是，行情不可能永远维持横盘，而且这种突破预计很快就能见到。模式一：蓄势待发，快速突破对于比特币，比较大的共识依然是牛市并未结束，那么区别可能就在于以何种形式来结束修正。从乐观的角度来看，BTC价格此前小破6万大关之后，已经完成了一个完成的锯齿形的ABC修正。同时，从5月份以来的上涨行情已经启动了新涨势的第一波。如果这种假设成立，再加上趋势线压制的参考，目前币价稍作回落之后，就应该很快取得突破，并再次刷新高点。即便回落的方式和空间略有差异，但是从时间角度来说，6月末之前必然需要取得进展。因此，我们只要观察未来3周所有的时间是否可以见到新高，就能判断模式一的格局能否实现。此外，参考今年一季度黄金的走势，我们倾向于，当币价突破之后，会出现一波加速上涨的行情。这种逻辑下，买入看涨期权可能是不错的选择。选择二：再来一次考验，大的平台型修正第二种模式则会是复刻版的3-
老虎证券2024-06-11
去年大涨150%，为何还说被低估？
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AI可以说是这两年市场的宠儿，但是依旧有其他行业的公司悄悄努力，惊艳了市场。比如说Jackson Financial。作为一家保险公司，有外国分析师认为，其股价对比每股账面价值依旧有极大的折扣。作者：Jonathan Weber Jackson Financial去年的回报率达到了150%以上，但其估值仍然很低。在这篇文章中，我们将看看该公司的商业模式、机会，以及以目前的价格来看Jackson Financial是否是一笔好的投资。公司概览 Jackson Financial 是一家专注于向客户（主要是散户投资者）提供年金的保险公司。其产品包括退休和储蓄产品，如可变年金和指数挂钩年金以及终身收入解决方案。这听起来可能不太令人兴奋，而且它的产品是否对客户有吸引力还有待商榷。但对于Jackson Financial的股东来说，这些产品可能是极好的，因为该公司正在通过这些产品产生诱人的利润。虽然Jackson Financial作为一家上市公司的历史并不长，但它的历史要长得多。Jackson Financial是由英国保诚分拆出来的，这意味着它的业务运营记录比起作为一家独立公司的记录要
老虎证券2024-06-07
港股周报：被猪队友拖累的一周！
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本周，港股屡次上冲，恒生指数最大涨幅高达3.6%，但屡屡冲高回落，周涨幅仅1.59%！消息面上，本周海内外利好不断，周三，加拿大央行降息25个基点，从5%降至4.75%，打响G7国家降息第一枪；周四，欧洲中央银行(ECB)决定降息，这是自2019年9月以来、时隔4年零8个月再次下调利率。美股方面，AI概念股暴涨，英伟达市值突破3万亿美元，阿斯麦、台积电等半导体公司纷纷大涨，带动美股各大指数创下历史新高！国内方面，5月中国出口同比增长7.6% ，高于预期；另外，5月财新中国服务业PMI升至54 ，创2023年8月以来新高！虽然消息偏暖，但本周A股不太太平，屡屡大跌，小盘股更是走出股灾，拖累港股。板块方面，本周涨多跌少：南下资金又大手笔买入近300亿：行情回暖之下，IPO市场开始热闹起来，本周上市的三支新股无一破发，其中，宜搜科技首日更是暴涨91.7%！打新市场回暖，值得投资者关注！本周港股大事件： 1. 5月百强房企销售操盘金额环比增长3.4%，同比降低33.6%； 2. 比亚迪电子将被纳入恒生指数； 3. 俞敏洪称东方甄选做的乱七八糟； 4. 花旗称中国房价料在6-9
老虎证券2024-06-07
看好Meta的4个理由
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Meta是今年的大黑马，创下了历史新高。但有外国分析师认为，Meta还能继续辉煌下去，并给了4个理由。让我们来看看他的逻辑吧。作者：Livy Investment Research Meta今年的大幅飙升，使其股价较2021年创下的上一个高点后又溢价近40%，但在其第一季度财报发布后，涨幅有所下降。管理层提高Meta今年资本支出预期的决定，让投资者开始思考未来的影响，因为这一变化并没有带来相应的增长增量。在克服了苹果公司切断了Meta核心广告业务的一条关键数据管道所带来的全行业困境后，Meta一直表现出积极的根本性进展。从23年第四季度开始的季度派息也增强了对其不断增强的资产负债表的信心。在最新的24年第一季度财报发布后，尽管资本支出意外增加，但该股在当前水平上的前景依旧强劲。具体来说，以下分析将深入探讨Meta如何在支持和采用新兴的全行业人工智能转型方面继续成为少数自给自足的领导者之一。这相应地加强了公司持续的长期增长和利润率扩张轨迹，支撑了其估值前景。具体来说，过去一年Meta的升值很大程度上得益于其在社交媒体广告方面的竞争优势的恢复——社交媒体广告是增长最快、规模最大的数字
老虎证券2024-06-07
【一周科技动态】英伟达距离股王还有多久？
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涨跌纷纭——一周大科技表现 AI带来的财富盛宴继续上演，本周，AI之王英伟达大涨10%，市值一度超过3万亿美元，以微弱的优势反超苹果，位居全球第二大市值公司！随后，有媒体报道称，美国联邦监管机构已达成一项协议，允许对微软、OpenAI和英伟达就其在人工智能行业的主导地位展开反垄断调查。受此影响，英伟达市值跌破3万亿。除英伟达外，本周涨幅最大的是META，周涨幅5.77%，其次是亚马逊，涨4.85%，谷歌涨2.52%，微软涨2.26%，苹果涨1.16%，仅特斯拉下跌，跌幅0.08%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 AI盛宴还能持续多久？本周，全球投资者的目光都聚焦在台湾电脑展上，英伟达、AMD、英特尔、高通的高管一众出席。 6月2日晚间，英伟达CEO黄仁勋在台湾大学综合体育馆发表演讲，他在演讲中透露，英伟达Blackwell芯片已经投产，预计将于2025年推出Blackwell Ultra，2026年推出名为“Rubin”的下一代AI平台！除此之外，黄仁勋还介绍了英伟达的机器人平台NVIDIA Isaac，并透露多家厂商已经采用。黄仁勋表示： “机器人时代
老虎证券2024-06-07

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