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FedEx重塑未来：成本削减、设施优化和股票回购，股价应声上涨
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$联邦快递(FDX)$ 刚刚发布了2024财年Q4财报，业绩表现超出市场预期，并给出了乐观指引，这一财年重要的是“降本增效”，并因近期物流业务的再度回暖，对2025财年的指引有所提升。 FDX股价盘后大涨超14%，逼近新高。 2024财年Q4业绩收入同比增长0.9%至221亿美元，高于市场预期的220.6亿美元。每股收益(EPS)为5.41美元，高于5.37美元的预期，同比增长9.5% 调整后营业利润为18.7亿美元，高于预期的18.2亿美元和去年同期的17.7亿美元；同时公司也提升了2025财年指引，预计收入增长将在低个位数到中个位数范围内，高于预期的0，此前，公司营收已连续两年下降，2024财年营收同比跌约3%；预计每股收益在20.00-21.50美元之间投资要点 FedEx本季度业绩表现强劲,主要得益于以下因素: Ground部门业绩改善，得益于DRIVE计划的成本削减、收益率提高和商业包裹量增长 Freight部门运营结果改善,得益于收益率提高和有效的成本控制公司宣布将永久关闭7个设施以优化运营 Express部门业绩下滑,主要受国际收益率下降影响，退役部分飞机和
老虎证券2024-06-26
美元维持强势日元距离干预「危险地带」仅一步之遥
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回顾上周，美指周初回调后，最终于后半周随超预期PMI反弹走高，实现连续三周的上涨。受到强势美元的影响，非美货币方面，欧元及英镑兑美元周线小幅收跌，美元兑日元则以一根长阳突破8周高点，收于159.7。展望本周，因此前发布的数据显示美国经济增长达两年多以来最快水平，同时，通胀压力也有所降温，叠加美联储相对鹰派的现状，预计美元将在大部分时间维持强势。欧元区政治不确定性和经济放缓可能继续施压欧元，但另一方面，法国大选对市场稳定将起到支撑作用。此外，日本央行的政策决定将对日元产生重要影响，值得重点关注！ 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要超预期PMI数据横扫前期不利数据美元周线维持强劲继续上行上周五最新公布的PMI相关数据显示，美国6月企业活动创下26个月新高，就业市场回升，物价压力缓解。与此同时，与其他主要央行的鸽派倾向的美联储凸显了美元的吸引力。短期内预期美元更可能持续强势。良好的数据表现盖过了此前公布的住房和就业数据中显示出的小幅颓势，推动美元继续在全球外汇市场上表现强劲。英国央行如预期保持利率不变央行官员表态偏鸽汇价短线走低 6月20日，英国央行在7月4日大选前的最后一次利率会
老虎证券2024-06-26
相信奈飞的定价权
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奈飞宣布将在2025年停止提供订阅者数量，这引发了投资者对订阅者增长开始放缓的担忧。但是，在数据开始恶化之前，有外国分析师认为奈飞依旧会受益于其强大的定价权。作者：Bill Maurer 随着消费者放弃传统的有线电视套餐，流媒体服务变得非常受欢迎。无论是为了省钱，还是仅仅因为他们没有充分使用这项服务，奈飞通过其节目和电影目录提供了很好的价值，而且它正在进入体育直播。根据最新的消费数据，有线电视套餐的起价可以是40美元，而很容易超过每月100美元。奈飞提供了多种套餐，但由于其在流媒体领域的领先地位，它可以随着时间的推移以不错的速度提高价格。如下图所示，在过去的四年中，美国/加拿大地区每个会员每月的平均收入增长了51%以上。这意味着奈飞公司在其关键区域的每名用户每年的收入基本上增加了8.6%。来源：奈飞在接下来的几年里，我们将继续看到价格的逐步上涨。这种定价权，再加上全球奈飞用户的持续增长，是预计到2026年，该公司收入每年将以两位数百分比增长的关键原因。早在2019年，该公司的总收入首次突破200亿美元，但在不到三年的时间里，这一数字可能会超过500亿美元。下图显示了目前分析师对
老虎证券2024-06-25
Blackwell缓解了AI的能源焦虑
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生成式人工智能所需的能耗极其巨大。有外国分析师认为，Blackwell号称将能源效率提升25倍，这将是英伟达另一巨大的护城河！作者：Envision Research 能源成本是瓶颈问题虽然生成式人工智能提供了看似无限的潜力，但这些系统的成本很高——至少在目前阶段是如此。但人工智能有一个关键瓶颈，这个就是能源消耗。本文将论证英伟达的下一代平台Blackwell平台最终解决了这一关键问题。与之前的Hopper相比，英伟达的Blackwell平台在成本和能源效率方面有了显著改善。这些改进为英伟达芯片的更广泛部署奠定了基础，特别是在与其成熟的软件生态系统相结合的情况下。在AI扩张中有各种问题，从技术到法律和道德。但一个较少被讨论的问题是能源成本。现代人工智能应用所消耗的能量令人难以置信，而且能源成本呈指数级增长，如果我们没有更高效的芯片，能源成本将是不可持续的。例如，每个Nvidia的H100芯片在峰值运行时消耗700W的能量。这比普通美国家庭的用电量还要多。据估计，英伟达的高性能人工智能芯片消耗的能源总量超过了许多小国。来源：DBI Insights 即使是一个数据中心，通常使用
老虎证券2024-06-25
2024上半年老虎社区最受关注10大美股
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2024年上半年，虽然美联储并没有开启降息周期，但得益于坚挺的📈宏观数据，以及AI🤖引领的市场潮流，美股依然水涨船高。但值得注意的是，科技股的表现远远好于大盘，尤其是英伟达为首的大科技股，几乎贡献了指数的全部涨幅，除大科技股之外的指数则出现资金流出，因此也让交易变得更为集中。最重要的两个特点便是：1. 抱团科技股👨‍💻👩‍💻；2. 投机meme股😸。以下是2024年上半年老虎社区最受欢迎的10大美股： 1. 特斯拉(TSLA)🚗🔋 特斯拉在2024年上半年经历了多个关键事件。在新能源汽车整体逆周期的大环境下，公司业绩遇到一些挑战，包括柏林超级工厂遭遇的纵火袭击和红海冲突影响了交付数量。然而，特斯拉通过努力，在第二季度加快了车辆交付的步伐，并在中国市场表现强劲。4月底，马斯克访华也积极促成FSD落地。而Cybertruck在3月份达到了每周生产1000辆的里程碑。 $特斯拉(TSLA)$ $GraniteShares 1.25X Long TSLA Daily ETF(TSL)$ $Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares(TSLL)$
老虎证券2024-06-25
别慌！英伟达还没有见顶！
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最近，AI之王英伟达连续下跌，短短3个交易日，跌幅高达16%，引发投资者恐慌！不禁要问，英伟达为什么突然就崩了？首先，暴跌往往对应着暴涨，在此次大跌之前，英伟达一口气涨了78%，年内涨幅更是高达184%，市值突破3万亿美元，一度超过了微软和苹果，登顶全球冠军宝座！暴涨之后，英伟达多项技术指标处于超买状态，存在调整的需求。其次是最近英伟达高管接连抛售股票，甚至黄仁勋也套现了将近1亿美元！根据The Washington Service的统计，英伟达高管年内已经减持7亿美元，创2年来记录：相比英伟达近3万亿美元的市值，高管减持金额并不算大，但不排除某些机构和投资者会跟进减持，进而产生蝴蝶效应。最后，英伟达的估值处于历史高位！从市销率估值来看，此前英伟达的估值一度达到了40.8倍，超过了2021年半导体大牛市时33.8倍的估值：估值高企之下，股价波动加剧是大概率事件，当前最关键的是，这次大跌是泡沫破裂还是正常调整？根据分析师的预测，英伟达2025财年（截止2025年1月31日的业绩）的销售额为1203亿美元，据此测算，英伟达的远期市销率为24倍，低于2021年时的高点。
老虎证券2024-06-25
英伟达下跌的三个理由
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达子的“全球第一股”之旅仅一天。 $英伟达(NVDA)$ 以3.34万亿市值在6月18日当天成为全球价值最高的上市公司之后，火速撤退，跌破3万亿美元。过去一周的盘面变化来看，很显然，板块轮动的节奏也已经让消费 $消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ 能源 $SPDR能源指数ETF(XLE)$ 金融 $金融ETF(XLF)$ 和等板块获得喘息回升的机会。一、板块轮动的轮回英伟达自财报以来的涨幅，基本是以牺牲其他科技股以及其他大盘权重的代价获得的。而美股的繁荣讲究的是共生，因此而当某只个股阶段性从其他板块中抽血的部分，早晚也是要还的。另一方面，英伟达既然代表了市场情绪，那也要遵循资金流动的节奏。从历史上来看，6月第三周出现的回撤并不意外。以过去50年的统计数据来看，6月的第三周是年度排名第5的“表现最差单周”，而今年只是轮到达子而已。二、指数调仓的投机好巧不巧，英伟达还在6月14日标普指数调仓基准日超过了苹果，成为指数第二大公司从而获得权重提升、资金流入。抢跑的资金在6月21日调仓日之前就“Sell the news”，导致本就不多的被动资金调入，也没有带来支撑，
老虎证券2024-06-25
板块轮动、波动性增大？美国赤字率又又又提升了！
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市场出现回调，与宏观环境也密不可分！ $标普500(.SPX)$ $标普500ETF(SPY)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指100ETF(QQQ)$ 核心摘要美国国会预算办公室最新报告预计，2024年财年赤字率将由5.6%上升至7%，赤字规模增加至1.9万亿美元。这一调整预示着美国财政政策的进一步发力，市场流动性和实体经济将得到支撑，但降息的紧迫性可能因此减弱。关键信息 1. 财政赤字上调背后：上调反映了财政政策对经济的进一步支持。赤字率的增加主要由于拜登政府的新学生贷款减免计划、银行破产问题解决、海外拨款增加，以及其他民生相关支出的调整。 2. 经济影响：预计财政政策的发力将有助于巩固美国需求的韧性，对全球资源品、资本品、工业品等产生积极影响，同时对中国的外溢效应也值得期待。 3. 货币政策展望：尽管通胀压力存在，但降息的门槛较高。CBO的预测显示，财政政策的发力可能会推迟美联储的降息行动，对市场降息预期造成影响。数据解读：财政赤字的深层含义财政赤字的构成：收入预期下调：联邦收入预期下调450亿美元，这可能反映了税收征管低于预期的现状，以及经济活动放缓对税收的影
老虎证券2024-06-25
威瑞森的低增长不应该让收益投资者担心
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威瑞森已经度过了最困难的时候。虽然业务增长较慢，但是有外国分析师认为，凭借其超高的股息，收益投资者不应该为此担心。作者：JR Research 3月份以来，威瑞森的表现一直低于标普500指数。然而，越来越明显的是，买家一直热衷于捍卫威瑞森的40美元区间。尽管如此，威瑞森在后付费电话用户中的损失可能会抑制更大幅度的估值重估。威瑞森4月底发布的第一季度财报凸显了这些挑战，因为威瑞森报告称“本季度净亏损68,000个后付费电话连接”。不过，这比华尔街的预期要好。尽管如此，T- mobile和美国电话电报公司的崛起表明，威瑞森必须应对消费者市场的严峻挑战。此外，威瑞森业务收入的持续下降可能会加剧其消费者业务的障碍，降低威瑞森的中期增长前景。融合和GenAI机会尽管威瑞森在消费者业务方面面临挑战，但威瑞森在后付费消费者领域的ARPU增长了4.4%。此外，该公司还在制定“融合”战略，整合威瑞森在固定无线接入（FWA）和光纤领域的领导地位。威瑞森的管理层对提升融合机会的巨大潜力充满信心。威瑞森强调，只有“大约15%的威瑞森客户是融合的。”考虑到威瑞森网络基础设施的规模，威瑞森可以提供有吸引力的
老虎证券2024-06-24
Roblox可能解锁潜在的野兽模式
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Roblox今年早些时候遭遇了减速带，但现在该公司似乎进入了野兽模式。有外国分析师认为，这家手机游戏公司有许多长期的增长催化剂，包括进入广告领域。而且，公司的流量回归验证者一切都在向好的方向发展。作者：Stone Fox Capital Android的阻碍随着24年第一季度的财报，Roblox强调了低端Android手机的一些问题。显然，该公司实施了大量新技术，一些低端手机的性能下降，导致使用量减少。 Roblox报告称，本季度用户参与小时数达到了167亿，但增长率仅为15%。在克服了新冠带来的艰难竞争之后，公司成功地将增长率重新提升至20%以上，然后是3月份的疲软数字。来源：Roblox 在2024年第一季度收益电话会议上，首席执行官David Baszucki讨论了公司已经解决了一些技术问题，并在4月份流量反弹的迹象，如下所述：我想强调的是，在4月下旬和5月上半月，我们看到美国和加拿大的预订量、日活跃用户数和小时数增长都回到了20%以上。市场并不在意，股价一夜之间从40美元跌至30美元。现在，有迹象表明Roblox可能已经将流量提升至远高于之前的增长率，最近达到了28%
老虎证券2024-06-24

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