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一周IPO观察：云工场、晶泰科技上市，嘀嗒5次递表终过讯；eStar母公司美股递表
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港股IPO观察截止2024年的第24周，港交所2只新股上市，3只新股招股，5只新股通过聆讯，6家递交招股书。当周上市 IDC解决方案服务公司 $云工场(02512)$ （首日-17.39%）智能化、自动化驱动的药物研发科技公司 $晶泰科技(02228)$ （首日+9.85%）当周招股 IDC解决方案服务公司云工场科技智能化、自动化驱动的药物研发科技公司晶泰科技全球市场顶尖的甲苯衍生品供货商 $武汉有机(02881)$ 通过聆讯西安综合城市服务及物业管理服务提供商$经发物业中国古法金器专业的市场领导者老铺黄金运营顺风车平台嘀嗒出行车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供货商黑芝麻智能在线慢病管理平台方舟云康递表公司 GaN芯片龙头英诺赛科半导体精密工程服务供应商元续科技小分子化合物技术和产品解决方案公司凌凯科技中小微企业财税服务商慧算账 SATP 新加坡领先的集装箱堆场营运商永康控股海洋经济数字化赋能的综合服务企业海上鲜其他证监会就曹操出行香港上市出具反馈意见，关注网约车业务合规、负面清单领域等道客网络科技传最快下季赴香港上市字节跳动旗下懂
老虎证券2024-06-17
港股周报：外围传来重磅利好！
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本周港股表现不佳，恒生指数下跌2.31%！分板块来看，本周跌多涨少，仅信息技术和日常消费上涨，其余板块皆下跌：消息面上，周三，美国传来大利好，其5月CPI同比增长3.3%，较前值和预期值3.4%小幅下降；剔除食品和能源成本后的5月核心CPI同比增长3.4%，低于预期3.5%，也低于前值3.6%，为三年多以来的最低水平！受此影响，华尔街分析师纷纷预期年内或降息2次，美股大涨，港股先涨后跌，反应平淡。长期来看，美国若进入降息周期，有利于提升中国资产的吸引力。国内方面，周三发布的5月CPI数据为同比上涨0.3%，连续第四个月上扬，但涨幅弱于预期。工业生产者出厂价格（PPI）则继续呈下降趋势，但降幅明显收窄。有分析师预期央行或采取降息动作刺激经济。下周一，中国将公布5月社会消费品零售总额等经济数据，预计对行情影响较大，值得投资者重点关注。值得注意的是，南下资金本周净买入270亿港币，考虑到本周只有4个交易日，这样的流入规模，堪称惊艳：本周港股大事件： 1. 港股库存股新规于6月11日正式生效，回购股票可用于股权激励； 2. 董宇辉自曝抗拒直播，东方甄选股价大跌； 3. 联合国
老虎证券2024-06-14
【一周科技动态】三个“三万亿”后，谁是下一个？
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涨跌纷纭——一周大科技表现科技股攻势不断，加上CPI降温，即便美联储不情愿地鹰派表态，市场也无视利空，笃定今年的牛市。在本周拆股之后，英伟达带领AI相关的科技公司续创新高，苹果也因WWDC大会宣布与OpenAI的合作一举突破210美元，再次迈入三万亿俱乐部。至6月14日收盘，过去一周表现最好的是 $苹果(AAPL)$ +10.16%，其次是 $英伟达(NVDA)$ +7.12%， $微软(MSFT)$ +4.02%， $特斯拉(TSLA)$ +2.55%， $Meta Platforms(META)$ +2.09%， $亚马逊(AMZN)$ -0.63%, $谷歌(GOOG)$ -0.89%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 “三万亿三兄弟”后，下一个是谁？英伟达、苹果、微软纷纷站稳三万亿市值，也包揽了这两周大科技的交易热点。那什么时候该“风水轮流转”呢？以目前七巨头的实力，均有可能在未来某个时刻迎来一波热潮。目前离3万亿市值最近的是谷歌，4月底财报大涨之后几乎横行了两个月，显然市场对Gemini的热情远远不及ChatGPT。但更重要的是即使不用Gemin
老虎证券2024-06-14
美光历史新高，还能买吗？
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昨日，存储巨头美光的股价再创历史新高： $美光科技(MU)$ 暴涨之下，不少人蠢蠢欲动，当然也包括管理层。近日，美光首席执行官Sanjay Mehrotra抛售了3.7万股票，获利约500万美元：目前，分析师给出的目标价普遍在150美元，美光现价143，是否意味着大顶将至？从估值上看，美光当前的市销率为8.6倍，远超2021年半导体大牛市时的4.6倍：考虑到当前美光刚刚从半导体下行趋势中走出来，营收即将迎来爆发式增长，如过去一个季度的营收增速恢复到了57.7%，预计下个季度将达到75.9%，因此，美光未来的市销率将明显下降：但是，根据分析师的预期，其2025财年（截止到2025年8月的年度业绩）的营收约366亿美元，据此计算，远期市销率为4.3倍，接近2021年半导体大牛市时的4.6倍。由此来看，美光或仍有上升空间。聊完估值，我们再看看美光的基本面。作为存储大厂，美光的收入主要来源于动态随机存取存储器（DRAM），此类产品价格变动剧烈，往往随着产能过剩或不足而发生变化，导致美光的业绩忽上忽下，股价暴涨暴跌。 AI爆发之后，对高带宽存储芯片（HBM）需求大增，其由多层DR
老虎证券2024-06-14
Rubrik并不昂贵
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有外国分析师认为，网络安全类股波动很大，目前最好的公司市盈率也很高。Rubrik刚刚完成了IPO，但炒作过后，该股票的实际估值并不高。作者：Stone Fox Capital 大季度来源：Finviz 今年4月，Rubrik以每股32美元的价格上市，考虑到网络安全业务的快速增长，该公司的宣传力度有限。该公司公布了上市后的首份季度财报，25年第一季度的业绩如下：来源：Seeking Alpha 营收强劲，但股价下跌，显然是由于对业务成本方面的担忧。Rubrik高度关注零信任数据安全平台的订阅收入，该平台专注于保护因人工智能而激增的数据，第一季度ARR同比增长46%，达到8.56亿美元。来源：Rubrik 就在3年前，Rubrik的订阅ARR只有1.53亿美元，在此期间增长了5倍。该公司预测，到2027年，360亿美元的TAM将飙升至530亿美元，重点是数据管理和安全产品，为从勒索软件中恢复提供数据保护，并提供网络弹性。值得注意的是，该公司第一季度的营收仅为1.87亿美元，年化营收接近7.5亿美元。年化订阅收入仅为6.89亿美元，未来12个月的签约订阅ARR将带来巨大的增长空间。
老虎证券2024-06-13
库存不会说谎
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电动车市场疲软，特斯拉也不可避免。在关注市场反转方面，有外国分析师认为，库存是一个很好的指标。作者：Envision Research 特斯拉存在库存积压问题彼得·林奇有一个涉及到库存数据的关键见解，可以用来判断特斯拉是否开始复苏：首先，与许多其他更容易解释的财务数据不同，库存是不那么模棱两可的财务数据之一。林奇还解释了为什么库存水平可以作为商业周期的一个信号。特别是对周期性企业来说，库存增加是一个警告信号，这表明该公司（或行业）可能在需求已经走软的情况下生产过剩。相反，耗尽库存可能是经济复苏的早期迹象。而特斯拉现在显示出库存增加的迹象。这表明，或许电动汽车的寒冬还没有结束。让我们从数据开始。下面的图表显示了特斯拉的库存金额（上半图）以及库存未售出天数（DOJO，下半图）。从上半图可以看到，特斯拉的库存以美元金额计算，自过去以来大幅增加。自2021年以来，仅在过去三年里，库存水平就从约50亿美元攀升至目前超过160亿美元的创纪录水平。当然，随着业务的增长而增加库存并没有什么错——只要销售额能同步增长就行。然而，不幸的是，情况并非如此，至少自2024年初以来并非如此。来源：S
老虎证券2024-06-13
博通能否冲击万亿市值？
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昨日，美股盘后，半导体巨头博通公布了2024财年二季报，对应截止今年5月5日的三个月业绩。财报发布后，博通股价暴涨14.57%，市值增加1009亿美元，总市值达到7933亿，逼近8000亿美元大关！暴涨过后，博通是否有冲击万亿美元市值的可能？从财报上看，博通24财年二季度营收124.87亿美元，超过分析师预期的120.57亿，同比暴增43%，主要是去年末巨资收购的Vmware并表，扣除此影响，博通营收增速为12%：博通是世界最大的WLAN芯片厂商，业务主要分为两大块：半导体解决方案和基础设施软件。其中，半导体解决方案贡献了58%的营收，网络、无线、存储、宽带、工业和汽车分别占比53%、22%、11%、10%、4%。基础设施软件贡献了42%的收入，主要由并购的企业组成，如提供存储区域网络的Brocade、互联网安全技术厂商Symantec、资讯技术管理软件CA Technologies 及云计算和硬件虚拟化的软件和服务商Vmware。博通并不销售由英伟达制造的当红AI芯片，但训练AI大模型需要用到大量英伟达、AMD等公司产的GPU、NPU、LPU等多种处理器---或者说XP
老虎证券2024-06-13
苹果和Open AI是互相白嫖啊？？？
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根据Bloomberg的报道， $苹果(AAPL)$ 和OpenAI达成的里程碑式的合作协议中，苹果将不会直接向OpenAI支付任何现金，而是通过在数亿台设备上推广OpenAI的品牌和技术,为后者提供同等或更大的价值。例如，通过在数亿台苹果设备上推广和分发ChatGPT，并将ChatGPT人工智能助手整合到iPhone、iPad和Mac设备中。苹果认为这对OpenAI的品牌和技术曝光度的价值等同或高于直接支付现金将OpenAI的。同时，双方对于合作的财务细节守口如瓶。有人总结说：这种卖资源的方式，相当于把我们用户当做“商品”来用。
老虎证券2024-06-13
热浪席卷，天然气市场 “燃起来了”
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重点数据趋势上游再度推涨，供应充足端午假期，贸易流动减弱下游高价接货抗拒一、国际天然气市场周度综述市场概况截至6月11日，美国亨利港天然气（NG）期货结算价格为3.129美元/百万英热，环比上周期（06.04）上调0.543美元/百万英热，涨幅为21%；荷兰天然气（TTF）期货价格为10.751美元/百万英热，环比上周期（06.04）下调0.045美元/百万英热，跌幅为0.42%。美国方面，亨利港（NG）期货价格周内呈冲高趋势，由于区内天然气产量不断减少，气温预报不断升高，芝加哥、费城、纽约等地未来将迎来高温，带动制冷发电需求的增长；10日EI Paso天然气1104号管线因亚利桑那州拉巴斯县帕克城计价站的燃气泄漏和阀门起火而关闭，事故发生后，该站被隔离，管道减压，至11日解除风险。天然气价格不断回落。技术面来看，美国亨利港期货（NG）为上涨趋势，美国亨利港期货（NG）价格至3.1美元/百万英热附近，KDJ中位金叉，MACD双曲线高位金叉，缩量上行，美国亨利港期货（NG）价格本周内呈上涨趋势。欧洲方面，欧洲市场库存保持高位，根据欧洲天然气基础设施协会数据显示，截至6月1
老虎证券2024-06-13
给个准信，到底空不空GME？
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曾经在做空 $游戏驿站(GME)$ 上损失惨重的香橼（Citron），面对这波GME行情也是手痒心痒。前天刚刚表示“不会再做空GME”，并不是因为相信公司基本面会反转，而是因为公司银行账户上趴着40亿美元现金，足够安抚狂热的散户。但是今天，Citron创始人Andrew又表示，如果GME的股价再度升至40-50美元，他可能会选择做空。真是看着眼馋，但吃起来烫嘴。我之前的观点就是 GME只是来填充市场在 $英伟达(NVDA)$ 财报前空缺的投机情绪的；没有足够的空头来完成这波“挤压”。目前GME完全失去了焦点，股价虽然可能偶尔暴涨一下，但很快熄火，最好的交易反而是“做空波动性”——期权的卖方。从目前未平仓期权的趋势来看，投资者愿意继续下码的积极性也不高。更重要的是带头大哥Roaring Kitty押注的两张期权，6月21日的$20 call，在12日出现了大量的交易。目前GME的整体期权净仓位仍然偏多头，7月中到期的期权，隐含的价格也是33美元。当然，本周五到期的30美元的Call目前来看非常焦点。
老虎证券2024-06-13

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