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【一周科技动态】Q1唯一获得机构“增持”的大科技，竟是特斯拉？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周尽管鲍威尔“弱鹰”的发言，但4月CPI显示稍许回落迹象，市场再度狂欢，三大股指再创新高。尽管前半周有meme股风云再现，但现时不同往日，没有大量空头的挤压难以出现连续的暴涨行情。反而是ChatGPT 4o的出现再度带起AI热，正好下周就是英伟达财报，市场焦点再度回归大科技。至5月16日收盘，过去一周表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +6.32%，其次是 $苹果(AAPL)$ +2.86%， $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ +2.48%， $微软(MSFT)$ +2.10%， $特斯拉(TSLA)$ +1.67%， $Meta Platforms(META)$ -0.46%， $亚马逊(AMZN)$ -3.1%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点机构Q1对大科技到底是减仓还是加仓？？ Q1的13F陆续出炉，虽然Q1大盘仍在新高，机构对大科技的态度也显示出了一定分歧。巴菲特减持了苹果、索罗斯盟友Druckenmiller减持了英伟达，虽然他们都表达了”暂歇“的意思，长期仍然看好，但这也是一种机构间对短期看法不一的态度
老虎证券2024-05-17
当债务不再是问题，美国电话电报会有机会嘛？
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美国电话电报会有困境反转的机会嘛？之前因为巨额债务的问题，美国电话电报不被市场青睐。而如今，有外国分析师认为，美国电话电报有偿还债务的能力，这会不会有反转机会？作者：Steven Fiorillo 经过十年的艰难时期，美国电话电报的股价可能有反转的机会了。美国电话电报绝对是一个现金奶牛，但无论它做了什么，市场从未给予积极回应。在过去的十年中，股价已经损失了38.12%的价值，如果没有股息，不知道还有许多股东会留在美国电话电报。但冒险进入未知领域的日子似乎已经过去，美国电话电报正在专注于其核心业务。在低迷时期看涨的原因很简单，因为在混乱中一直有一个稳固的业务，看起来股价终于触底了。2022年10月，股价略低于15美元后反弹，2023年中期又发生了同样的情况。美国电话电报对股东来说是一场灾难，没有人能改变过去。真正的问题是，美国电话电报能否改变投资者情绪，市场先生最终会奖励他们吗？来源：Seeking Alpha 美国电话电报继续展示其潜在业务的实力需求是决定企业生存能力的最重要因素之一。在那些被颠覆或消费者对其产品失去兴趣的公司中，采用率会下降。这对美国电话电报来说不是问题，因为
老虎证券2024-05-16
百度的日子更难了！
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刚刚，百度发布了一季报，收入继续失速，利润在降本增效下有所释放，盘前股价一度涨超4%： $百度(BIDU)$ 具体来看，百度一季度营收315.1亿，同比增长仅1.2%：虽然营收略超分析师预期的314.3亿，但在我看来，百度的营收增速又下了一个台阶。分业务来看，核心的在线营销业务营收184.9亿，同比增长2.9%；其他业务营收130亿，同比下滑1.1%：在线营销业务虽然保持了正增长，但最近一年来的增速越来越低，而且让人看不到希望。对比腾讯，在视频号、小程序、公众号和搜一搜的拉动之下，腾讯一季度广告业务营收增速高达26%！百度的在线营销除了吃老本，还有什么变革能让它焕发生机吗？其他业务虽然下滑了1.1%，但主要是爱奇艺不争气，一季度营收79.3亿，同比下滑5%： $爱奇艺(IQ)$ 爱奇艺和腾讯音乐面临相似的局面，即用户数触顶，业绩只能靠提高付费率拉动。今年一季度，腾讯音乐付费用户比例达到19.6%，远高于去年同期的15.9%：但从爱奇艺来看，一季度会员服务收入48亿，同比下滑了13%。腾讯音乐前期花大价钱抢音乐版权，获得了提价权，而爱奇艺却面临腾讯视频强有力的竞争，加上
老虎证券2024-05-16
爆赚68%，我是如何抓住AI大牛股的！
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昨夜，戴尔和高通双双历史新高！其中，戴尔单日涨幅更是达到惊人的11.2%！消息面上，摩根士丹利的分析师Erik Woodring当天发布看涨戴尔的研报，称AI服务器需求强劲，加上PC市场回暖，戴尔的销售额有望转增，上调目标价至152美元，升幅近18.8%！这篇研报能引发如此震动令我感到十分意外。首先，戴尔的AI服务器需求强劲并非新鲜事，在上一季财报中，管理层明确提到AI服务器订单环比增长40%、积压订单更是环比增长100%！其次，PC市场回暖更不是新鲜事了，根据IDC的数据，今年一季度，全球pc出货量5980万台，同比增长1.5%。最后，业绩回升也是已知的，管理层预计2025财年的营收中位数在930亿美元，同比增长5.2%：虽然太阳底下没有新鲜事，但也许摩根士丹利的研报再次吸引的投资者的目光，一时的爆发也在情理之中。虽然我没有买戴尔，但高通的逻辑和戴尔一模一样。比如高通的基本盘在于手机芯片，和pc一样，疫情过后，全球手机出货量也出现了下滑，今年一季度刚刚回暖。带动基本盘回升的不止是周期，还有AI 手机带来销量的增长预期，这个逻辑和戴尔的AI PC带动销量回升是一样的。
老虎证券2024-05-16
Robinhood还有极大的潜力未开发
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Robinhood发布财报之后，股价下跌。对此，有外国分析师认为，这只是一些短期波动，Robinhood还有极大的潜力未开发，还有许多上涨空间。作者：James Foord 文章主旨 Robinhood自触及低点以来已强劲反弹，但在报告第一季度财报后，该股票出现了抛售。但这只是一些短期波动，财报中没有什么特别糟糕的，而且有很多值得兴奋的地方。 Robinhood显然正在赢得消费者的青睐，它正在扩大市场份额，提高盈利能力，并且还有许多未开发的市场可以开拓。基于基本面，该股票有极大的上涨潜力。第一季度财报 Robinhood在收益和收入方面都超过了预期，然而股票在过去五天内下跌了10%，这为投资者提供了一个绝佳的机会。首先回顾一下他们最新的第一季度财报业绩：来源：Robinhood Robinhood的收入增长到6.18亿美元，环比增长31%。实现这一目标的同时，该公司的运营支出仅增长了9%。这使得该公司的EBITDA环比增长了86%，实现了1.57亿美元的正净收入。继续看看收入细分：来源：Robinhood 在10Q文件中，我们可以看到Robinhood收入的更详细的分类，分
老虎证券2024-05-16
微软站在人工智能革命的最前沿
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微软的财报非常出色。不只是云业务表现出众，而且其他业务也多面开花。有外国分析师认为，哪怕在人工智能热潮减退的情况下，微软也是一份很好的礼物。作者：Dair Sansyzbayev 投资论点微软又发布了一个出色的季度财报，这主要得益于微软云业务不可阻挡的势头。Azure继续扩大其市场份额，它已经拥有全球云基础设施行业的四分之一。其他部门也表现稳健，这有助于减轻由于研发和数据中心的积极投资而导致的潜在收益波动。微软股价被低估了约15%，这对这家公司来说是一份厚礼。最近的财报 4月25日，微软发布了又一个强劲的季度财报，营收和每股收益均明显超出市场预期。2024年第三财季收入同比增长17%。调整后的每股收益从2.45美元扩大到2.94美元，经营杠杆是利润强劲的关键因素之一。微软的营业利润率同比从42.3%扩大到44.6%，对于微软这样规模的公司来说，这是一个巨大的进步。来源：Seeking Alpha 由于利润强劲，微软的季度杠杆自由现金流从135亿美元增加到169亿美元，尽管资本支出增加了43亿美元。由于强劲的现金流，公司的资产负债表不断加强，微软目前拥有800亿美元的现金储备。这
老虎证券2024-05-15
Snowflake的投机机会
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有外国分析师认为，Snowflake在大跌之后慢慢企稳。而在即将到来的财报中，将会有一次投机机会。作者：JR Research Snowflake股价跌入熊市自2024年2月中旬股价触顶以来，Snowflake的乐观投资者经历了一波明显的下跌。因此，SNOW在接近240美元的水平见顶，从4月底的低点下跌了近40%。鉴于Snowflake的长期产品收入指引被撤回，市场对Snowflake的高估值变得更加怀疑。尽管如此，当我们进入即将到来的财报电话会议时，有理由保持谨慎乐观。Snowflake将于5月22日发布财报。虽然自3月份以来，Snowflake的表现一直逊于标普500指数，但大部分下跌发生在2月底至3月初。此外，Snowflake股价过去四周一直守在150美元上方，暗示可能进入盘整区域。预计买家将继续持有关键的140美元支撑区域（2023年10月的低点）以上，以帮助Snowflake触底，从而导致潜在的更强劲的财报后复苏。来源：TIKR Snowflake令人失望的25财年业绩指引可能是由于投资者重新评估其即将发布的第一季度业绩更新而导致的。相应地，预计这家领先的云数据平台
老虎证券2024-05-15
这支中概股悄悄翻倍！
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牛，泡泡玛特竟然悄无声息的翻倍了： $泡泡玛特(09992)$ 为什么会这么猛？几乎是一口气完成了翻倍壮举！股价强劲的背后是业绩过硬。根据3月20日发布的年报，泡泡玛特去年下半年营收34.9亿，同比大增54.4%：年报发布之后，泡泡玛特当日股价大涨7.4%，次日再度大涨16%。强劲的业绩持续至今年一季度，根据泡泡玛特4月22日发布的一季度经营数据，预计整体收益较去年同期增长40%-45%，其中，中国区增速约20%-25%；海外业务增速约245%-250%！太炸裂了，泡泡玛特不仅在中国大获成功，如今也将盲盒带到了全球，真牛！泡泡玛特全球化之路从2018年开始正式启航，至今海外业务在20多个国家和地区实现线下和线上的全渠道入驻。其中在日本、韩国、新加坡、美国、澳大利亚、新西兰、英国等国家，开设了多家线下品牌店和快闪店。从收入上看，泡泡玛特海外业务保持了高速增长，如去年下半年的增速达到了432%：泡泡玛特创始人曾说过，要在海外市场再造一个泡泡玛特，如今来看，势在必得了。海外收入不仅给泡泡玛特带来第二增长曲线，同时盈利能力更高，去年下半年，公司的毛利率为62.1%，创2年来新
老虎证券2024-05-15
黄金在市场动荡时期的作用
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概览黄金市场的全球属性意味着地缘政治稳定程度、经济增速和币价等因素都会对金价产生影响黄金不仅是一种通胀对冲工具，在实际利率较低期间更是一种升值资产长期以来，黄金一直被奉为可靠的财富保护工具，因而在经济动荡时期往往备受投资者青睐。但观察金价走势发现，单纯作为通胀对冲工具并不能准确概括黄金的全部功用。要理解金价如何随通胀而变化，首先需要认识到黄金资产扮演的多重角色，以及各类经济政策、特别是美联储利率政策如何影响黄金价值。黄金对主要经济力量的反应黄金本质上是一种资产，它与房地产或股票一样会对供需力量对比做出反应。就消费者支付更高价格而言，市场常常倾向于对通胀做负面解读。然而，通胀并非仅表现在消费价格中。在通胀上升期的实际情况是货币购买力下降，意味着某些资产价格上涨。这就促使投资者寻求可以实现保值增值的资产。由于具有稀缺性、耐用性及内在价值，黄金历来是此类资产之一。金价随通胀上涨不仅是由于黄金的避险属性。 COMEX GC黄金现货月份价格图片通胀与实际利率虽然通胀对不同资产类别的作用机制各异，但影响黄金的关键因素是实际利率，即经通胀调整后的名义利率。如果美联储在面对通胀上升
老虎证券2024-05-15
Sea Q1喜忧参半，几个问题仍然无解？
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$Sea Ltd(SE)$ Q1的业绩好坏参半，一方面显著增收，另一方面利润下滑厉害。整体业绩方面，公司总收入37.3亿美元，同比增长22.8%，超过一致预期的35.6亿美元；但净亏损2300万美元，显著低于去年同期的净利润8730万美元；而调整后EBITDA为4.01亿美元，同比下降21%，但仍好于一致预期的2.22亿美元。三大主要业务方面：电商Shopee实现了有史以来的最高季度订单量、GMV和收入。其中营收27亿美元，同比增33%，高于一致预期的25.4亿美元，源自GMV的同比增长36%至236亿美元，也证明其维持在东南亚电子商务领域的主导地位。不过面对不同市场，在营销方面投入了大量资金，同时增加了包括直播和AI在内的研发支出，调整后的EBITDA为亏损2170万美元，去年同期为盈利。游戏Garena的预订金额5.121亿美元，同比增长10.8%，但是收入仍下降15.1%，调整后EBITDA增长27%达到2.92亿美元。该部门一直在努力推出新游戏来提振销量，新游戏Black Clover M流水占比提升。金融的SeaMoney业务收入达到4.99亿美元，同比增长21%，
老虎证券2024-05-15

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