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Lithium Americas在等风来
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Lithium Americas最近大涨，虽然昨天从高位一路向下，但是有外国分析师肯定了其长期投资价值。认为在低位布局锂矿是一个好选择。作者：Stone Fox Capital 电动汽车需求的疲软打击了锂矿股，但像Lithium（下称“LAC”）这样的公司最终准备在需求预期恢复时启动锂矿的投产。随着时间的推移，一些里程焦虑和买家激励问题得到解决，电动汽车的长期前景并没有改变。对于投资者来说，LAC具有长期投资价值，而且还能通过美国能源部贷款为矿山开发提供资金来降低风险。来源：Finviz 关键贷款批准为了获得美国能源部的资金和通用汽车的投资，LAC从Lithium Americas (Argentina) 剥离出来，在Thacker Pass进行矿山开发项目。该公司刚刚宣布，美国能源部暂时批准了先进技术车辆制造计划提供的22.6亿美元贷款。来源：LAC 随着通用汽车的投资，LAC将拥有绝大部分现金，以资助建设Thacker Pass锂矿的预计资本支出。目前估计的资本成本为29.3亿美元，高于最初估计的22.7亿美元。除了美国能源部的贷款，LAC还将从通用汽车公司获得3.2亿美
老虎证券2024-03-15
港股周报：经济数据回暖，市场情绪开始乐观！
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上周六，国家统计局公布了2月的CPI数据，同比上涨0.7%，逆转了此前连续负增长的局面，环比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.7个百分点，超市场预期。受此影响，市场情绪有所乐观，南下资金连续5日净流入，周三单日净买入114亿港币，创近期记录，全周净买入213.8亿港币：从板块来看，可选消费和日常消费板块涨幅领先，而此前市场因担忧经济而拥抱的高股息板块，如金融、能源、电信服务等行业明显下跌：市场情绪转暖之下，成长股受到追捧，其中，恒生科技指数和恒生中国企业指数本周一度较底部涨超20%，进入技术性牛市！展望下周，腾讯、小米等巨头将公布财报，若超出预期，或将带动市场情绪继续乐观，恒生指数也有望开启技术性牛市！本周港股大事件： 1. 全国2月CPI同比涨0.7%； 2. 哔哩哔哩公布四季报，调整后净亏损同比大幅收窄58%，股价大涨； 3. 香港证监会主席雷添良建议港股通门槛从50万降至10万； 4. 雷军宣布小米汽车3月28日正式上市； 5. 李宁被曝考虑私有化，股价一度暴涨； 6. 美国生物技术创新组织将支持美《生物安全法案》，剔除药明康德成员资格； 7. 汽车“以旧换新”政策细则或
老虎证券2024-03-15
可能影响美国国债收益率的五大因素
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作者：Erik Norland 芝商所执行董事兼首席经济学家美国国债收益率期货推出两年半以来，30年期(30Y)收益率增长了一倍多，10年期(10Y)收益率增长了两倍多，而2年期(2Y)收益率则飙升了近30倍。目前，由于收益率曲线倒挂，2年期美国国债收益率交易于10年期或30年期美国国债收益率上方（图1）。收益率曲线倒挂是美联储开启自20世纪80年代初以来最大规模紧缩周期的结果，而本轮紧缩周期本身则是疫情后通胀飙升的产物。图1：随着美联储收紧货币政策，2年期美国国债收益率的涨幅远远超过10年期或30年期资料来源：彭博专业服务（YQI1、YQT1和YQB1） 2年期、10年期和30年期收益率的未来走势取决于多种因素，包括：通货膨胀：是否会继续消退？经济增长：如果陷入经济衰退可能会迫使央行降低短期利率，从而推动收益率曲线走陡。金融稳定：如果银行体系出现任何不稳定的迹象，都可能导致收益率曲线走陡。量化紧缩(QT)/量化宽松(QE)：美联储是会缩减量化紧缩规模，还是会回归量化宽松呢？预算赤字：持续的巨额赤字可能会给长期收益率带来上行压力。通货膨胀自2022年9月触及6.6%
老虎证券2024-03-15
【一周科技动态】特斯拉的“众人推”？
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涨跌纷纭——一周大科技表现四巫日的交易往往特别激烈，这是是美股每季度一次的“日股指期货、股指期权、个股期货与个股期权”四个金融衍生品集中到期日。投资着在这天急于平仓，往往导致市场交易量急剧增加，波动幅度加剧。由于英伟达期权交易占单票期权市场的1/4，英伟达期权交易将成为关注的重点。统计过去30年的四巫日当周和次周交易，其中3月当周上涨概率稍高，但是次周上涨概率最低。虽然次周的平均回报为0.28%，但是中位数为-0.40%，意味着大多数时候是下跌的。至3月14日收盘，过去一周大科技公司中，表现最好的是 $谷歌(GOOG)$ +6.49%，其次是 $微软(MSFT)$+3.93%， $苹果(AAPL)$ +2.37%， $亚马逊(AMZN)$ +1.09%，此外， $Meta Platforms(META)$ -3.98%， $英伟达(NVDA)$ -5.1%， $特斯拉(TSLA)$ -9.04%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点特斯拉，周期还是成长？富国银行本周将特斯拉的评级下调至卖出，目标价125，认为还能下跌30%，说是墙倒众人推也不为过，因为连续的业绩
老虎证券2024-03-15
股东权益的侵蚀可能会削弱Roblox的高增长潜力
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尽管Roblox的吸引力不断增强，管理层也注入了乐观情绪，而且23财年四季报双重超预期、2024财年指引预期和到2027年预计的销售额增长率都达到20%。但外国分析师仍然认为该股估值过高，而且未来可能会被高估。这种悲观情绪在很大程度上归因于管理层过度依赖基于股票的薪酬和股权稀释，股东权益的加速侵蚀削弱了其高增长潜力。作者：Juxtaposed Ideas Roblox的投资论点仍然高度投机最近，Roblox公布了23年第四季度的财报电话会议，收入为7.499亿美元，环比增长5.1%，同比增长29.5%；预订量为12.2亿美元环比增长34.9%，同比增长25.8%；GAAP每股收益为-0.52美元，环比增长13.3% ，同比下降6.2%。营收的增长主要归功于其DAU的出色增长，达到7150万，环比增长130万，同比增长1550万，与2019年第四季度相比增长5240万，每DAU的平均预订量达到15.75美元，环比增长31.6%，同比增长3%，与2019年第四季度相比增长27.3%。 Roblox还报告了其目标用户群体的成功老龄化，其13岁及以上的DAU中有4140万，环比增加14
老虎证券2024-03-14
甲骨文的云业务发展势头加速
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甲骨文在发布财报后大涨。这份财报有什么特别？一起来看看外国分析师怎么说。作者：Dair Sansyzbayev 甲骨文自去年11月底以来上涨了约10%。该股同期落后于美国大盘，但最近发布的季度收益给投资者带来了很多乐观情绪，因为华尔街认识到了该公司是另一个人工智能受益者。甲骨文三季度财报最近，在甲骨文公布财报后，该公司股价飙升约12%，达到52周高点。在整体上没有什么特别之处，但细节决定成败。第三财季营收同比增长7%，至133亿美元，略低于市场普遍预期。调整后的每股收益超过收入增长，同比增长16%，达到1.41美元，这是市场普遍乐观的原因之一。来源：Seeking Alpha 这种巨大的乐观情绪导致了盘中股价的飙升，这与云计算收入的强劲增长有关，尤其是云基础设施(IaaS)。云基础设施的强劲势头是一个强烈的看涨信号，表明该公司非常有效地吸收了基于云的数字化的积极长期趋势。除了上一季度的强劲表现外，该公司的剩余业绩义务(RPO)同比增长29%，达到800亿美元。相信这个因素是市场乐观的关键，因为它表明对甲骨文云服务的强劲需求。来源：Seeking Alpha 如上表所示，云服务
老虎证券2024-03-14
特斯拉还得崩！
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昨日，特斯拉股价又又又大跌，创了年内新低消息面上，多家投行下调了特斯拉的目标价，其中，瑞银将特斯拉目标价从225美元下调至165美元，维持中性评级。富国银行分析师Colin Langan称特斯拉为“没有成长的成长型公司”，并将其评级下调至卖出，目标价从200美元调至125美元！自去年7月以来，特斯拉的股价一直处于下跌趋势中，完全不顾美股指数屡创历史新高，更背离了其他科技巨头，实乃最惨的大公司之一！特斯拉的颓势来自2方面，一面是汽车销量在激烈竞争中大幅趋缓，另一面则是高高在上的估值。这两点在上一季财报中，我已经做过分析，详情可见这篇文章《特斯拉还得崩！》。具体来说，特斯拉目前的市盈率高达65倍，而预期2024年的营收增速只有13%，照此计算，特斯拉的净利润不过105亿美元，动态市盈率依然高达51.4倍。特斯拉虽然是明星股，但收入主要来源于卖车，汽车行业本身的估值就比较低，像丰田市盈率只有10倍。汽车股估值低主要是商业模式太差了，重资产、竞争激烈，特斯拉之所以曾被华尔街追捧，看重的是自动驾驶技术，也就是马斯克说的，特斯拉不是汽车厂，而是科技公司。但是，特斯拉的自动驾驶技术和
老虎证券2024-03-14
历史上四巫日当周以及后一周的表现
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PUT该准备起来了吗？四巫四巫日（英语：Quadruple witching day）是指美国股市于每年三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，是衍生性金融商品到期结算日。当日最后交易小时称为四巫小时（英语：Quadruple witching hour），为纽约时间下午三时至四时。到期结算的商品共有四类，故称四巫日：股票指数期货 $SP500指数2403(ES2403)$ 股票指数期权个股期权个股期货因2002年11月8日起，美国市场才开始交易个股期货，故在此之前称为三巫日（英语：Triple witching day）或三巫小时（英语：Triple witching hour）。四巫日的主要影响是造成交易量大幅增加，这是因为价内期权合约自动到期，促使整体市场的交易量增加。但是，交易量的增加不一定会对市场产生影响。历史上，3月四巫日有70%在当周录得上涨行情，而3、6、9月的四巫日后一周则更大概率下跌。12月的四巫日则是表现最好的一个。 $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指100ETF(QQQ)$
老虎证券2024-03-14
埃克森美孚介入雪佛龙的收购
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埃克森美孚向国际商会申请仲裁，企图接入雪佛龙与赫斯之间的收购交易。这个对雪佛龙会有什么影响？来看看外国分析师的看法。作者：JR Research 自去年年底雪佛龙宣布以530亿美元收购赫斯以来，这家领先的石油和天然气公司的投资者不得不应对巨大的波动。雪佛龙执行和稀释风险的担忧可能主导了当时的市场情绪，因为雪佛龙经历了大幅回调。雪佛龙在2024年1月触底，尽管自那时以来，它的表现落后于标普500指数。尽管表现不佳，但雪佛龙的买入情绪仍然强劲，这表明可能不会再次触及雪佛龙在2022年7月的低点（低至130美元水平）。尽管最近出现了更多建设性的调整，但赫斯的收购交易可能会有“五到六个月”的延迟。因此，其主要竞争对手埃克森美孚已向国际商会申请仲裁，以挑战雪佛龙收购赫斯的交易。尽管如此，埃克森美孚仍在与雪佛龙和赫斯进行积极的谈判。埃克森美孚希望以更大的权力行使其优先购买权，尽管雪佛龙认为埃克森美孚没有理由通过收购交易挑战其收购赫斯在圭亚那的股份。分析师们还认为，虽然雪佛龙收购赫斯的交易可能会推迟，但预计不会被搁置。尽管如此，石油和天然气行业的收购活动的增加可能会加剧美国联邦贸易委员会的担
老虎证券2024-03-13
Seagen开始开花结果
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辉瑞花大价钱收购的Seagen，终于开始开花结果了。有外国分析师认为，肿瘤或许会成为辉瑞新的增长故事。作者：ONeil Trader 2023年12月中旬完成对Seagen的收购，是辉瑞恢复增长的关键步骤之一。430亿美元的价格标签设定了很高的期望，今天Adcetris在复发/难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）患者中取得成功的消息是朝着正确方向迈出的一步，可能会导致该药物扩展到一个非常大的市场。自收购Seagen以来，Adcetris取得了首胜辉瑞从Adcetris的ECHELON-3试验中得到了好消息。Adcetris是Seagen公司的主要商业资产，辉瑞公司现在拥有Seagen公司在美国和加拿大的商业权利，并从美国之外的公司获得专利。并从合作伙伴武田制药公司那里获得来自美国以外地区的销售分成。 ECHELON-3试验招募了DLBCL患者，无论CD30表达如何，并测试了Adcetris与来那度胺（Revlimid）和利妥昔单抗（Rituxan）联合使用，与这两种药物和安慰剂相比，它显示了总生存率的显着改善，无进展生存和总反应率也是如此。除了安全性符合Adcetris的已
老虎证券2024-03-13

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