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理想汽车 2024年Q1业绩电话会高管解读财报
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点击收听理想汽车 2024Q1业绩电话会议回放 $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 张珍妮特欢迎参加理想汽车 2024 年第一季度收益电话会议。该公司的财务和运营结果已在今天早些时候的新闻稿中公布，并发布在公司的 IR 网站上。今天的电话会议将邀请我们的董事长兼首席执行官李想先生和首席财务官李铁先生参加。首先，我们的总裁马东辉先生和高级副总裁邹良军先生将发表准备好的发言，参与问答环节。在我们继续之前，请注意，今天的讨论将包含根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款做出的前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有风险和不确定性。因此，公司的实际结果可能与今天表达的观点存在重大差异。有关风险和不确定性的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会和香港联合交易所有限公司提交的某些文件中。除适用法律要求外，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。另请注意，理想汽车的盈利新闻稿和本次电话会议包括对未经审计的 GAAP 财务信息以及未经审计的非 GAAP 财务事项的讨论。请参阅我们网站 IR 部分中理想汽车的披露文件，其中包含未经审计的非 GAAP 指标与可比 GAAP 指
老虎证券2024-05-21
Keep宣布1亿港元回购计划：能够提供情绪价值的垂类工具迎来春天
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5月20日盘前，Keep公告将投入不超过1亿港元在公开市场进行股份回购。而在2月14日，Keep就已启动上市以来首轮回购计划，首次公布的1600万港元回购金额目前为止已动用超90%。密集回购释放了公司对业务前景及展望的信心，也利好市场情绪，直接拉动了股价上涨。图：2月以来市场表现但如果比对着年报来看，目前的股价表现虽然可喜，但距离回归科学估值区间，仍有极大空间。根据最近一次年报数据，Keep已连续三年实现毛利增长，2023年净亏损2.95亿元，净亏损同比收窄55.7%。年报业绩发布时，市销率(P/S)低于1.0。图：近年业绩数据来自招股书及2023年业绩报告同时，年报里还有一组数据值得关注：2023年，Keep营业成本同比减少10.3%，营销投入和获客支出也随之减少，加之户外休闲和旅游活动的复苏，导致平均月活跃用户和平均月度订阅会员数均出现下降。但会员渗透率却由2022年的10.0%提升至2023年的10.7%，每名月活跃用户的每月平均收同比增长17.6%。用户数及客单价的一降一升，无疑是一个积极的信号，暗示Keep似乎找到了效率更高的运营法门。减亏趋势向好、毛利持续增长、
老虎证券2024-05-21
爱奇艺净利润创历史新高，静待估值提升
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5月16日周四美股盘前，爱奇艺公布了2024年Q1财报，实现总营收79亿元人民币，其中，会员服务营收48亿元，月度平均单会员收入（ARM）创新高，连续6个季度环比增长。在线广告服务营收15亿元，同比增长6%；内容发行营收9.28亿元，同比增长27%。在利润端，Q1，爱奇艺Non-GAAP运营利润为11亿元，运营利润率为14%，创下历史新高，实现净利润6.66亿元，同比增长6.4%，环比增长40.0%，单季净利润同样创下历史新高，盈利能力显著提升。财报发布当日，爱奇艺股价收涨12.2%。除了盈利能力显著提升外，爱奇艺现金流表现也非常亮眼。2024年Q1，爱奇艺的经营活动现金流达到9.38亿元，环比增加了48.0%，爱奇艺已经连续八个季度产生正向经营现金流。截至2024年3月31日的现金、现金等价物、短期投资以及计入预付款项和其他资产的长期受限现金达到73亿元，相当充裕。随着长视频行业竞争格局逐渐稳定，市场竞争放缓，爱奇艺更加专注盈利能力的提升，长期资本开支也相对较少，企业现金流持续好转，商业模式可持续性大大增强，爱奇艺也有望转变为现金奶牛型企业。图：爱奇艺Non-GAAP运营利润和经
老虎证券2024-05-20
白银取得关键性突破后意味着什么？
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白银在过去一周大放光彩，单周录得接近两位数涨幅的同时，也帮助白银突破压制其许久的30美元整数关口。在沉寂（震荡）4年之后，白银对于关键性阻力的突破究竟意味着什么，现在是否能追多白银呢？趋势启动，寻找回调买入的机会首先需要确认的是，当趋势开始启动之后，就要摈弃过去的固有思维，同时也要对延伸性的行情有着一定的信心。如下图所示，白银在过去几年的表现是明显落后于黄金的，黄金已经略次刷新历史高点，而白银则在此前4年迟迟徘徊于30下方。如今随着价格的突破，短期的轧空行情其实在上一周已经得到某种程度的兑现，是否会进一步的逼空一方面取决于白银多头的选择，另一方面也会和黄金的表现有关联。目前金价距离再创高点仅有一步之遥，这暗示白银持续上行的机会也相对较大。这种假设/前提下，可以考虑用买入看涨期权的形式做多白银。这样的优势在于，不用过多的考虑潜在止损点和假突破的大幅下杀。反之，如果黄金本周无法新高或者出现了多头陷阱，则会顺水推舟的让白银出现一定程度的修正和回落，这将会是更好的性价比做多机会。30位置的回踩将提供关键性的支撑，只要维持在26.25上方交投，本轮白银行情就不会轻易结束。期待的补涨行情
老虎证券2024-05-20
一周IPO观察：海底捞旗下特海国际美国上市，迈富时香港上市大涨
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港股IPO观察截止2024年的第20周，港交所2只新股上市，2只新股招股，无新股通过聆讯，8家递交招股书。当周上市营销及销售SaaS解决方案提供商 $迈富时(02556)$ （首日+25.56%）长沙国有城市服务及运营提供商 $泓盈城市服务(02529)$ （首日+0%）当周招股抗体细胞因子生物医药研发公司 $盛禾生物－Ｂ(02898)$ 户外营销服务商、线下自动贩卖机服务商 $趣致集团(00917)$ 通过聆讯无递表公司血小板衍生生长因子（PDGF）药物创新型生物制药公司华芢生物共享出行公司曹操出行中国古法手工金器专业品牌老铺黄金电子设备批发商嘉乐科技中国领先的医学影像专科医疗集团一脉阳光医学影像香港知名的海外升学咨询服务提供商迪昇清洁能源生产、储存、利用全产业链公司博雷顿全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者布鲁可集团其他呼和浩特国资委旗下城市燃气热力集团拟香港上市免疫生物制药公司盛禾生物 5月16日，浙江盛禾生物在港交所开启招股，定价为13.5港元/股，募资总额4.59亿港元，总市值21.06亿港元。中金公司独家保荐。公司来自浙江湖州，成立于2
老虎证券2024-05-20
涂鸦智能2024年Q1前瞻：亮点关注与业绩预期
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随着物联网（IoT）行业的不断成熟和全球智能化趋势的加速，涂鸦智能，作为全球领先的IoT云开发平台提供商，其业绩表现备受市场关注。根据公司公告，涂鸦智能计划在美东时间5月20日美股收市后发布2024年Q1财报，其业绩表现将会如何呢？ 2023年回顾：业绩逐季改善、资产负债表强劲回顾2023年，在全球压力通胀缓解、下游去库存逐渐结束的驱动下，涂鸦智能的业绩迎来了一波强势反弹，2023年实现逐季反弹，收入同比增速从2023年Q1的-14.2%恢复到Q4的42.2%，2023年的全年增速达到10.5%，相比2022年-31.1%的降幅有大幅的改善。图：涂鸦智能收入逐季改善同时，涂鸦智能的盈利能力也实现了大幅改善。2023年全年的毛利率提升至46.4%，单四季度的毛利率则是进一步提升至47.3%，其中第四季度IoT PaaS业务的毛利率则是从2022年四季度的41.5%提升到44.8%。在净利润端，涂鸦智能则是首次实现了全年度Non-GAAP下的盈利，并且单季度Non-GAAP净利润环比持续改善，第四季度达到1260万美元，Non-GAAP净利润率达到19.5%，而2022年Q4仅为-1
老虎证券2024-05-20
Palantir担忧可能已见顶
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Palantir自三月份以来，股价开始陷入震荡下跌。而有外国分析师认为，或许对Palantir的担忧已经见顶了，买方力量正在回归。作者：JR Research Palantir股票陷入熊市下跌自3月以来，Palantir的表现明显落后于标普500指数。当然，必须承认Palantir通过其人工智能平台获得了令人难以置信的人工智能增长势头和机遇。Palantir的价格在当时是完美的，因为AI投资者在2024年初带着过多的AI恐慌情绪因此，最近Palantir财报公布后的抛售可能令这些乐观的投资者感到震惊。Palantir在5月初发布的第一季度财报显示，Palantir又实现了一个季度的GAAP净利润盈利，突显了其实现可持续盈利增长的能力。此外，它还展示了Palantir的训练营驱动的销售增长势头。细心的投资者应该注意到，华尔街对Palantir训练营驱动的销售周期的热情参差不齐。然而，Palantir认为，避开“传统的”企业进入市场战略已经为这家领先的人工智能平台公司带来了回报。因此，Palantir将其美国商业客户激增69%的能力归功于AIP训练营的成功。 Palantir稳健的训
老虎证券2024-05-17
港股周报：重磅利好落地，港股全面暴涨！
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太强了，本周港股再次大涨，恒生指数周涨3.11%，下周有望冲击20000点大关！消息面上，本周重磅利好不断，先是外媒传言国家计划回购开发商楼盘，用作保障房，帮助去库存。而后在本周五，中国人民银行发布通知决定，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。楼市重磅政策彻底点燃地产股热情，本周房地产板块大涨15.3%：除此之外，本周腾讯、阿里、百度、京东等互联网巨头发布了一季报，悉数超预期，其中，腾讯一季度净利润大增62%，股价一度突破400元大关，创2023年2月以来新高！外围方面也有利好传来，根据周三，美国劳工统计局公布的数据显示，美国4月CPI同比增长3.4%，持平预期，较前值3.5%小幅下降，市场预期年内美联储将降息，美股各大指数纷纷创出历史新高！一系列利好之下，南下资金疯狂买入，在本周因佛诞节休市一天的情况下，南下资金净买入186亿港币：中概牛市回来了！本周港股重大事件： 1. 海运费暴
老虎证券2024-05-17
优克联：一季度业绩开门红，四大业务线全面推进
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5月15日美股盘前，全球领先的移动数据流量解决方案提供者优克联发布了2024年第一季度财报。财报显示，优克联取得良好开局，不仅实现盈利及持续的经营现金净流入，同时，优克联继续坚定四大业务线的发展战略，努力从一家提供数据连接解决方案的公司转型为一家让生活更智能、更便捷的公司，进入更广阔的市场。 |收入结构改善，经营现金净流入持续增加，漫游服务市场保持领先得益于国际旅游的恢复，优克联的收入继续保持增长，2024年第一季度实现收入1,812.8万美元，收入结构优化，毛利较高的服务贡献收入占总收入的比例进一步提升至74.7%。在服务收入增长的带动下，一季度公司毛利率提高至55.2%，高于去年同期的47.8%。优克联一季度实现净利润43万美元（GAAP），但剔除非经常性损益的经调整EBITDA 173.9万美元（Non-GAAP），略低于去年同期的经调整EBITDA 207.8万美元，主要是由于一季度优克联为提前布局新产品和推广，适当增加了新业务市场的投入。优克联的现金状况也保持良好。2024年一季度的经营活动现金净流入193.9万美元，高于去年同期的164.4万美元。持续的经营现金净流入
老虎证券2024-05-17
赫斯发生了什么变化
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雪佛龙计划收购赫斯，但是埃克森美孚的横插一脚让这个收购案的时间推迟。而推迟的时间，会让赫斯发生了什么变化？来看看外国分析师怎么说。作者：Long Player 在赫斯被雪佛龙提议收购的情况下，根据埃克森美孚关于仲裁的最新声明，整个交易现在需要一年多的时间才能完成。时间是任何收购交易的敌人，因为如果交易拖延很长一段时间，完成交易所需的时间可能会发生实质性变化。因此，哪怕投资者看好该交易，一旦如果交易时间过长，态度就可能发生变化了。赫斯公司首席执行官John Hess认为，该股在过去几年中表现出色，足以证明收购时没有溢价是合理的。在石油和天然气行业中，市场已经多年没有接受任何交易（包括综合性巨头的交易）高于最新股价的溢价。涉及公司股票的交易尤其如此。第一季度增长但赫斯是一家快速增长的公司，因为它是合作伙伴关系中最小的离岸参与者。它可能是整个离岸行业中最小的参与者之一。因此，对其规模大得多的合作伙伴来说相对不重要的东西，对赫斯来说却非常重要。管理层报告称，第一季度产量增长了27%。考虑到合作伙伴计划每年到15个月增加一个新的生产平台，这种增长速度不会很快放缓。此外，一旦合作产生足够
老虎证券2024-05-17

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