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博通的回调会是一份礼物吗？
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看好博通的投资者感觉很复杂。一方面，公司的基本面在不断改善。另一方面，基本面改善并未转化为股价上涨，该股自3月初以来已下跌5.3%。博通将于6月12日发布的财报。有外国分析师认为，财报发布之前，除了博通过去四年完美的记录之外，还有一些强有力的基本面理由让人看好即将发布的财报。作者：Dair Sansyzbayev 最近的发展博通于3月7日发布了最新的季度收益，当时该公司的营收和调整后的每股收益均超过预期。营收同比增长34.17%，调整后每股收益从10.33美元增至10.99美元。巨大的收入增长可以解释为VMWare的财务状况的增加，因为这是合并VMWare的第一季度。然而，即使没有VMWare的影响，有机增长也保持稳定，同比增长11%。来源：Seeking Alpha 半导体解决方案部门的收入同比增长约4%，而基础设施软件部门的收入增长超过两倍。人工智能收入是营收增长的主要推动力，该业务线的销售额同比增长约四倍，达到约23亿美元。网络收入也为增长做出了巨大贡献，同比增长46%。由于收入表现强劲，博通的运营现金收入为48亿美元，同比增长约20%。这有助于保持强劲的资产负债表，
老虎证券2024-06-04
巴里克黄金并非死钱
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3月以来，巴里克黄金表现不错。对此，有外国分析师认为，下半年巴里克黄金的表现将会更好。作者：JR Research 巴里克黄金股票表现超越巴里克黄金的投资者终于被证明是正确的。自从3月以来，巴里克黄金的表现明显优于标普500指数。巴里克黄金的悲观情绪不会永远持续下去，更强劲的价格实现预期将支持购买情绪。因此，巴里克黄金的相对优异表现并不让人感到惊讶，因为黄金期货在2024年4月初飙升至新高。尽管自那以来买盘势头停滞，但强劲的央行买盘需求，应该会支撑金价突破的潜力。此外，由于美联储升息可能见顶，这让人相信宏观背景更为有利，巴里克黄金等遭受重创的主要金矿商的估值将得到进一步重估。下半年应该会更好巴里克黄金在2024年5月初发布的第一季度财报，突显了这家金矿商执行力的提高，因为巴里克黄金公司的业绩超出了华尔街的预期。虽然黄金产量同比下降1.2万盎司，但巴里克黄金公司预计，随着“内华达州金矿的计划维护”完成，下半年的产量将有所增加。因此，巴里克黄金公司乐观的产量指引表明，下半年的产量权重将更高（54%），这可能意味着“今年将有一个强劲的结束”。因此，投资者应密切关注巴里克黄金从第三季
老虎证券2024-06-04
晶泰科技：伪装成特专科技第一股的镰刀！
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今日，晶泰科技开启招股，预计6月13日上市，将成为港股特专科技第一股！ $QUANTUMPH-P(晶泰科技)(02228)$ 特专科技是去年3月，港交所为五大领域专设的上市新规，主要包括新一代信息技术、先进硬件及软件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术。符合条件的公司，即使在没有收入的情况下，也能上市！晶泰科技是一家基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台，为制药及材料科学（包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品）等产业的全球和国内公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。简单来说，晶泰科技就是通过AI技术帮助医药公司快速筛选药物，提高研发成功率，收取服务费及提成。从业务上看，公司所从事的主业和CXO同质，相比后者，晶泰科技的优势在于AI技术及可应用于其他行业。基本面方面，公司表现一般，如2023年收入仅1.74亿，同比增长30.8%，净亏损达到19亿：考虑到晶泰科技的收入体量极小，如此增速，显然不够吸引人。但估值方面，按照发行价上限计算，市值将达到205亿港币：好家伙，如果以市销率计算，晶泰科技的发行估值高达110倍！天了噜，A股CXO公
老虎证券 1评论2024-06-04
黑海地区天气影响下小麦价格飙涨
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本周价格变化上周，在各种因素的影响下，价格呈下跌趋势。小麦价格因硬红冬小麦 (HRW) 作物前景改善而下跌，而玉米和大豆也出现下跌，这主要是因为种植进度好于预期。随着播种的进行，天气预报变得越来关重要。接下来几个月，天气对作物产量的影响将推动价格波动，尤其是在不利天气条件影响到这些商品的供需平衡表时。交易者持仓 (CoT) 报告突出显示了基金持仓的不同动向。值得注意的是，基金增持了玉米空头头寸，同时增持了大豆多头头寸。豆粕多头头寸增加，这可能是因为市场在商品交易顾问(CTA) 买盘的推动下进入了反向期。天气仍然是加剧价格波动的一个重要因素。黑海地区的天气状况对小麦的影响尤为重大。与此同时，大豆和玉米的价格将与种植期天气状况的密切相关。向前看，市场的关注点将从种植进度和种植期间的天气状况转向预期种植面积的实现情况。到 7 月和 8 月，关注点将转向决定产量的关键生长阶段。谷物美国小麦合约上周收低，反映了市场对俄罗斯小麦预估产量为 8000 万公吨这一消息的消化情况。俄罗斯持续的霜冻和冰冻风险让价格继续波动，但美国硬红冬小麦作物的有利天气条件抵消了这一不良影响。今后的关键问
老虎证券2024-06-04
长城汽车出事了！
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长城汽车出事了！昨日盘后，长城汽车公布了5月销售数据，当月销量91460辆，同比下滑9.5%：受此消息影响，港股长城汽车股价一度跌超10%，创2年来最大单日跌幅： $长城汽车(02333)$ A股长城汽车股价跌幅较小，不足4%。 $长城汽车(601633)$ 长城曾是国产车领头羊，旗下的哈弗H6更是常年霸榜SUV，市值一度超过5000亿人民币，如此优等生遭遇滑铁卢，是机会还是风险？从历年销量来看，长城汽车早就遇到了瓶颈，2016年，公司的销量已经达到107万辆，而到2023年，销量也不过123万辆，几乎原地踏步：虽然销量停滞，但在推出售价更高的车型后，长城汽车的单车收入从9万提升至14万，带动公司的营收大增： 2023年，长城汽车年收入达到1732亿，较2022年增长了26%：但净利润有些惨淡，2023年只有70亿，同比下滑15%。利润下滑的背后和市场竞争有关，随着比亚迪、蔚小理等国产新能源汽车品牌的崛起，以燃油车为主的长城遇到不少压力，2023年，公司的毛利率只有18.7%，远低于2016年时24.6%的水平：毛利率下滑，加上公司急于向新能源汽车转型，带来较大的研发支出
老虎证券2024-06-04
花旗集团有望再上一层楼
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有外国分析师认为，花旗集团实施了多项扭亏为盈的计划，虽然并未成功，但是花旗银行被严重低估，其扭亏为盈的转机故事仍然值得看好。作者：Stone Fox Capital 花旗集团长期以来一直是最被低估的银行股之一，但该公司一直在努力创造增长以回报股东。该股最终参与了从11月大型银行股的低点反弹，当时花旗股价低于有形账面价值的一半。现在，这家大型银行的转机故事仍然值得看好。来源：Finviz 削减资本要求多年来，大银行的负面消息很大一部分是不断提高资本金要求。监管机构对资本的要求越高，这些银行回购廉价股票以回报股东的能力就越弱。花旗集团第一季度结束时的CET1资本比率为13.5%。由于资本要求的增加和提议的巴塞尔III银行规则，资本比率在过去两年中增长了300个基点，当前监管资本比率已经大幅提高至12.3%。来源：花旗集团在24年第一季度财报电话会议上，首席财务官Mark Mason谈到了目前强劲的资本状况：本季度末，我们的CET1资本比率初步为13.5%，比监管要求的12.3%高出约120个基点，即超过130亿美元。也就是说，我们目前的资本需求还没有反映出我们的简化努力、转型
老虎证券2024-06-03
都在关注惠普的AI PC超级周期
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受益于AI PC超级周期的期待，惠普在发布财报后股价大涨20%！在AI狂欢的浪潮中，惠普会不会成为下一次AI游戏的主角？来看看外国分析师怎么说。作者：Gary Alexander 自惠普集团拆分为惠普公司和慧与（HPE）以来，惠普一直是一个被遗忘的股票。投资者避开惠普的原因是，该公司增长缓慢，个人电脑业务表现落后，而作为惠普摇钱树的打印业务长期下滑。快进到今年，这个故事可能不再成立了。在公布了非常强劲的第二季度业绩，并引用人工智能的推动力后，惠普迎来了近年来最好的单日涨幅之一，立即推动该股今年迄今的涨幅超过20%。尽管股市上涨，但仍有很大的上行空间。来源：YCharts 在估值低迷的背景下，有无数的增长催化剂 4月以来，惠普股价上涨了25%，但惠普在今年剩余时间里的前景依然值得看好。简而言之：该公司似乎准备再次回到增长模式。投资者通常认为惠普是一家传统的科技公司，正在等待其打印业务的消亡。是的，这可能是最终的现实：远程工作，分布式/混合团队，以及环保意识——我们只是不像以前那样打印东西。但在第二季度，惠普给了新的希望，个人电脑市场上令人难以置信的实力可能会减少该公司对其打印业务
老虎证券2024-06-03
金斯瑞暴跌，能否抄底？对其他医药股有什么影响？
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今日，金斯瑞突发利空，美国众议院向美国联邦调查局和国家情报总监致函，寻求掌握有关金斯瑞生物科技及其三家子公司与中国政府关系的信息。受此影响，金斯瑞股价一度暴跌25%： $金斯瑞生物科技(01548)$ 暴跌过后，金斯瑞是否值得抄底？对其他医药股有何种影响？先来看金斯瑞是做什么的？共四块业务：一、生命科学服务及产品业务，为全球研究界提供一站式解决方案，涵盖定制化DNA合成、寡核苷酸合成、多肽合成、蛋白生产、抗体开发，以及目录设备及耗材；二、生物制剂合约开发及生产（CDMO）业务，为世界各地的制药、生物科技、政府和学术机构客户提供端到端的生物制剂发现和开发服务；三、工业合成产品业务，开发用于饲料、酒精、食品及家庭护理以及作其他工业用途的产品；四、综合性全球细胞疗法公司，为癌症及其他疾病患者提供细胞治疗解决方案。以上四部分业务占营收的比重分别为48.2%、12.7%、5.1%及33.9%。由此来看，金斯瑞主要是一家CXO（医药外包服务）公司，附加创新药研发及合成生物学应用。金斯瑞业绩如何？营收增速非常亮眼，2023年收入规模8.4亿美元，同比增长34%：净利润是亏损的
老虎证券2024-06-03
中美房产杠杆战：谁在加码，谁在减负？
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货币与信用周期的“背道而驰” 在2022年，中美两国的货币与信用周期出现了明显的分化。中国选择了降息，货币供应量增速加快，M2在2023年全年增加了25.8万亿人民币。而美国则提高了利率，货币供应量同比增速转为负数，M2净减少了5043亿美元。 $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ 美国：二次抵押贷款的“新招” 美国房地产市场面临住房供应不足的制约，房价持续攀升。居民从房价上涨中获得的财富效应显著，但再融资套现在当前的高按揭利率环境下并不划算。因此，房地美（Freddie Mac） $房地美(FMCC)$ 推出了二次抵押贷款方案，允许居民通过房屋净值进行二次抵押，获得第二笔贷款，以较低的利率变现住房财富。明显房价上行：自2020年以来，房价中位数上涨近50%。二次抵押贷款：政府支持机构的参与降低了贷款利率，帮助居民在现有利率环境下获得更多低成本的资金，让房价上涨的财富效应变现，支撑居民消费与投资，进一步支持企业现金流。中国：消费贷置换房贷的“套利” 在中国，存量房贷利率偏高，且调整速度慢，导致居民选择提前还贷以缓解债务压力。金融机构个人住房贷款加权平均利率当前为 3
老虎证券2024-06-03
是时候注意一下美元指数的走势进展了
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上半年不温不火的外汇市场延续了2022年末以来的宽幅震荡格局，除了日元以外，大多数品种都是无法真正的取得突破。不过正所谓分久必合合久必分，外汇行情距离真正的爆发随着时间的拉长也在逐渐接近。即便当下未必马上能够出现爆发式行情，但是未来6个月内取得趋势性行情的机会依然值得我们现在开始适当关注或者提前布局了。众所周知，美元指数虽然是一个伴生品（美元对其他不同外汇品种加权后录得的结果），但是依然有非常好的参考价值。如下图所示，美指的行情就如我们开篇所说，过去相当长一段时间都在一个菱形/钻石结构内波动。而在这个整理之前，肉眼可见的则是美元88-114的蓬勃涨势，这波行情几乎持续了两年之久。基于上述行情，我们更倾向于美元已经完成了主升浪，但尚未终结最终的行情。99-107行情是针对2022年9月至2023年中大幅调整行情的二次确认，也就是一个所谓的平台型整理。如果这种假设是正确的，那么至少在大的方向上，我们就可以得出未来外汇市场的赢家还是会在美元上。反之，如果美元如果已经气数已尽，那么我们应该会在下一波行情中看到加速的下行。然而参考此前的回撤空间，这种可能性虽然存在，但是十分有限，因为这会意
老虎证券2024-06-03

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