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恒指指数最新季检：极兔快递取代京东物流，还有一只影响超10天！
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恒生指数有限公司在8月16日)公布最新季检结果， $恒生指数(HSI)$无成分股变动，仅有权重变化。而 $恒生中国企业(02828)$ ， $恒生科技指数(HSTECH)$ 均有成分股变动。变动将于2024年9月6日(星期五)收市后实施、并于2024年9月9日(星期一)起生效。恒生中国企业指数新加入： $极兔速递-W(01519)$ $新东方-S(09901)$ 将剔除： $商汤-W(00020)$ $京东物流(02618)$ 成分股将维持50只，而其中以极兔快递（ $拼多多(PDD)$ ）代替京东物流（ $京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ ）也算得上是时代的印记了。对个股的影响： $极兔速递-W(01519)$ ，预计将带来被动资金3163万美元的流入，以过去30天平均交易额来算，流入时间约为2.2天 $新东方-S(09901)$ 将带来2530万美元流入，预计流入时间0.8天被动资金流出时间，京东物流将带来约1460万美元，影响约1.9天商汤-W将带来1703万美元的被动资金流出，与影响时间0.2天恒生科技新加入：纳入 $ASMPT(00522)$
老虎证券2024-08-19
在犹豫中前行，黄金还有多大的空间？
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黄金作为我最主要的交易品种已经有一段时间没有和大家探讨行情，主要原因在于金价过去数月虽然在不断刷新新高，但是其模式和进度俨然已经成为了类似美股指的慢牛。进二退一之下，使得短中期的交易缺乏太好的机会。不过随着价格逐渐逼近我们年初定下的最终顶部区域下轨，现在有必要来再次回顾一下黄金的空间和可能性。在今年一季度黄金突破2150关键压制之后，当时我们根据形态和解构判断的黄金本轮行情最终目标指向至少是2600+，并存在2800+的可能性，但进一步突破3000或者更高位置则不再彼时的考虑范畴之内。随着时间和价格的推进，本周初黄金的价格距离低轨目标2600仅有50美元左右的空间，看起来已经唾手可得。不过值得注意的是，市场当前在上涨行情中的小机构似乎正在形成终结楔形。这种结构通常出现在行情的尾声，并且结构结束后会出现快速下行，以黄金为例的话，则会跌向2300附近。当然，现阶段市场并未进入尾中尾的行情，自然还会在曲折中继续寻找高点。基于此，我们现在倾向于黄金依然有很大可能性完成2600之上的牛市目标，但继续向2800或者3000运行的难度较大。换而言之，即便黄金还有上涨空间，但之前如果没有上车或者
老虎证券2024-08-19
美股反而是计入降息最低的资产？
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7月美国CPI继续表现出明显的降温趋势，整体CPI同比增长为2.9%，低于预期和前值的3%。核心CPI同比则维持在3.2%，符合预期但低于前值3.3%，也受到以下因素影响：通胀压力减轻：随着能源和食品价格的稳定，整体通胀水平有所回落。零售数据强劲：7月零售环比增长1%，远超预期的0.4%，显示出消费需求的韧性。劳动力市场降温：失业率上升至4.3%，非农新增就业低于预期，表明劳动力市场的紧张程度有所缓解。这些数据共同为美联储在9月可能开启的可能搞到50个基点的降息提供支持。美联储政策路径的可能性根据当前经济数据和美联储官员的表态，市场普遍预期美联储将在2024年9月的会议上开启降息。以下是对政策路径的分析：降息的必要性：随着CPI和核心CPI的回落，通胀向2%的目标靠近，加之劳动力市场的降温，为降息创造了条件。市场预期：CME利率期货显示，市场对9月降息的概率已达到100%，其中降息25个基点的概率更高，达到75%。降息幅度的限制：尽管降息预期强烈，但整体降息幅度可能有限，预计在4-5次（约100个基点）之间。市场对大幅降息的预期并不现实，主要是因为经济基本面并未全面恶
老虎证券2024-08-19
一周IPO观察：同源康香港招股，汇舸环保递表，云学堂美股上市，文远知行延期
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港股IPO观察截止2024年的第33周，港交所无新股上市，1只新股招股，无新通过聆讯，3家递交招股书。当周上市无当周招股肺癌领域差异化靶向疗法生物医药公司 $同源康医药 -B(02410)$ 通过聆讯无递表公司领先的船舶ESG解决方案提供商汇舸环保合成生物学技术驱动的肿瘤创新药医药公司华昊中天综合智慧城市解决方案公司文达通其他 $新秀丽(01910)$ 决定赴美国双重上市，提高股份流动性李嘉诚旗下 $长江基建集团(01038)$ 申请在伦交所第二上市 $恒力集团分拆造船业务在香港上市，募资1亿美元 $奈雪的茶(02150)$ 预警将由盈转亏后，蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨，香港IPO招股书均无推进，已失效华昊中天递交IPO招股书 8月12日，北京华昊中天生物医药在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。这是继其于2024年1月29日递表失效后的再一次申请。建银国际、中信建投国际为其联席保荐人公司成立于2002年，作为一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药，公司成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台，包括组合生物合成平台、微生物
老虎证券2024-08-19
优克联：5G漫游引领行业价值新业务打开增长第二曲线未来估值有望重塑
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8月14日，全球领先的移动数据流量解决方案提供商优克联 $优克联(UCL)$ 发布了2024年第二季度财报。财报显示，随着国际旅游业的逐步复苏，优克联的国际漫游业务实现了快速反弹，同时，四大业务线落地成型并逐步开始商业化，彰显了公司的稳健经营能力并进一步验证了公司商业模式的可持续性。营收增长利润大幅同比改善经营现金流同比大幅提升基于年初的稳健开局，公司二季度延续增长势头，财务状况持续改善，营收实现2,235.5万美元，符合预期，净利润为223.9万美元，经营现金流入同比增长38.3%至471.8万美元。服务类收入为1416.5万美元，其中，国际数据漫游业务实现营收942.3万美元，比去年同期的896.2万美元增长5.1%，进一步巩固了公司在全球数据漫游市场的领先地位， 5G产品持续普及推广中国区营收翻倍作为国际领先的移动数据漫游解决方案提供商，优克联通过销售自主研发的随身Wi-Fi等产品，为全球用户提供了更加便捷和优质的漫游移动数据连接服务，通过创新的云卡技术和超级连接解决方案，改善用户体验，并为用户提供高质量、可靠的流量数据连接服务，在今年一季度的2024年世界移动通信大
老虎证券2024-08-16
港股周报：好消息不断，恒指连续2周上涨！
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本周，港股延续反弹态势，恒生指数周涨1.99%。消息面上，国内喜忧参半，一方面7月的金融数据不及预期，如7月新增人民币贷款2600亿元，同比少增859亿元；M1同比增速-6.6%，前值-5%。另一方面，7月社会消费品零售总额增长2.7%，市场预估2.6%，超预期！海外方面，美国7月CPI同比涨幅收窄至2.9%，核心CPI增速创逾三年新低！同时，美国7月零售销售环比1%超预期，创一年半来最高纪录！强劲的经济数据打消了市场对美国经济衰退的担心，美股、日股大涨，皆已收复8月初的暴跌，日本股市更是单周大涨近9%，创4年来最大涨幅！除宏观暖风频吹外，本周腾讯、阿里、京东等明星股公布财报，其中，腾讯、京东业绩大超预期，股价受投资者追捧，阿里巴巴核心业务虽然不及预期，但8月底或达成双重主要上市，为后续纳入港股通扫清障碍！在金融、互联网等权重股带动之下，恒指连续2周反弹，下周小米、百度等明星股公布财报，若表现靓丽，或为港股企稳增添动力！板块方面，本周表现最好的是电信服务和金融，消费垫底：南下资金本周净流入165.8亿港币：本周港股大事件： 1. 小米手机出货量进入日本市场前三； 2.
老虎证券2024-08-16
沃尔玛越好，经济越不好？
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$沃尔玛(WMT)$ 交了一份令投资者惊喜的Q2财报，当季业绩大超预期的同事，还提升了下个季度和全年的指引，并且管理层强势的表态“没有受到消费环境整体疲软的严重影响”，让市场大为吃惊，因此在财报公布后大涨超6%。对这样一家老牌的连锁超市来说，扛过通胀周期，挨过成本上升，踩过人力过剩的坑，居然能通过运营策略，不但解决了自身问题，还跻身“数字时代”的引领者行列，享受时代福利。成功的以“船大也能掉头”的实战经历，给所有管理者上了一课。业绩概览 2025财年第二季度的总收入达到了$1530亿，同比增长了6%，超过市场预期净利润为$50亿，每股收益（EPS）为$1.80，超出市场预期。整体同店销售增长4.2%，超过市场预期的3.4%，其中北美市场，同店销售增长了5.5%，得益于消费者对日常用品的需求增加，其中食品和家居用品的销售尤为突出，另外，电商业务也比表现良好，在线销售同比增长了10%，消费者越来越倾向于网上购物。国际业务表现略显疲软，收入同比增长2%。在一些市场（如墨西哥和加拿大）表现良好，但在其他市场（如中国和印度）面临挑战。 Sam会员店的表现依然强劲，会员数量持续增长，营
老虎证券2024-08-16
【一周科技动态】机构对大科技的态度有何转变？
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涨跌纷纭——一周大科技表现自上周的恐怕抛售后，美股大盘强势地连续反弹， $纳斯达克(.IXIC)$ 也收复了8月以来的失地，部分科技股也再次接近新高。CPI数据如预期般下降，给联储铺平降息路。量化主导的市场再次进入建仓节奏， $标普500波动率指数(VIX)$ 连创新低。一般来说，如果市场进入连续的买盘，那叠加效应会使得市场加速回暖。至8月15日收盘，过去一周大科技公司系数反弹。表现最好的是 $特斯拉(TSLA)$ +6.34%, 其次是 $亚马逊(AMZN)$ +4.4%, $英伟达(NVDA)$ +4.05%, $Meta Platforms(META)$ +2.01%， $苹果(AAPL)$ +1.35%, $微软(MSFT)$ +1.18%, $谷歌A(GOOGL)$ +0.58% 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点对冲基金Q2就对大科技有分歧？本周13F集中发布，机构的Q2仓位一览无余。由于行情转向是自7月开始，因此6月依然是机构集中持仓的高峰。即便是量化主导，CTA策略大量相似，往往也不是所有的机构都做趋势交易。尤其是一些主动型的基金，包括巴菲特的伯
老虎证券2024-08-16
没有惊喜就得跌，这届半导体财报难啊！
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昨日美股盘后，美国最大的半导体设备公司应用材料公布了截止7月28日的2024财年三季报，营收及每股收益皆超过市场预期，但因下一季指引未超出市场预期，盘后股价跌超3%： $应用材料(AMAT)$ 应用材料是半导体沉积、刻蚀、检测设备巨头，过去的一个季度，营收达到了67.78亿美元，创历史记录！同比增长5.5%，增速创四个季度以来的新高，略超分析师预期的66.77亿：营收创历史记录主要受AI推动，分部门来看，半导体系统营收49.2亿美元，同比增长5.3%，略超分析师预期的48.3亿；AGS（应用材料全球服务）营收15.8亿美元，同比增长7.9%，这是该部门连续20个季度增长！显示及相关市场营收2.5亿美元，同比增长6.8%，略超分析师预期的2.44亿：半导体系统销售收入于本季恢复正增长，主要是面向DRAM（动态随机存储器）市场的设备营收同比增长近50%，达到11.6亿美元；NAND闪存销售额同比增长10%，达到2亿美元。但来自芯片代工市场的销售额同比下降了4%，达到35.6亿美元，拖累了半导体系统销售收入增长，不过，好的消息是来自代工厂的收入在环比增长，而随着尖端工艺的应用，预计全环
老虎证券2024-08-16
京东2024Q2业绩电话会分析师问答
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点击收听京东2024Q2业绩电话会回放 $京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ 肯尼思·方祝贺管理层本季度表现强劲，实现了强劲的盈利增长。我有两个问题。首先是关于我们低价策略。最近，我们开始看到一些消息，我们的竞争对手正在调整他们的策略，从低价转向更注重 GMV。京东最近还宣布我们每月都会举办超级 18 折扣日。您能否与我们分享价格竞争力的策略，以及我们是否会根据市场变化对策略进行任何调整？第二是平台生态系统。在过去的一年里，我们一直在吸引更多新商家，扩大SKU，培养消费者心态，并建立一个非常活跃的3P生态系统，我们看到了令人鼓舞的成果。随着竞争对手也在加快平台货币化，紧随其后的是服务费和广告产品，管理层能否与我们分享我们如何看待加快3P货币化的路径和时间表？许冉我先回答你关于京东低价策略的第一个问题。对我们来说，我们对低价策略的承诺是坚定不移的。正如你所知，在我们 20 年的增长中，我们一直把重点放在低成本、高效率和用户体验上，而价格竞争力是用户体验的一个非常核心的方面。这也是为什么我们始终专注于产品、价格和用户体验。因此，用户体验一直是京东使命的核心，提升用户
老虎证券2024-08-16

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