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涨疯了！蔚来和小鹏还能买吗？
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涨疯了，蔚来和小鹏最近连续大涨，其中，蔚来8个交易日大涨48%、小鹏财报后大涨29%！对比同期的理想汽车，涨幅几乎为0，更加凸显蔚来和小鹏优异的表现！蔚来和小鹏为何大涨？还能不能追？先来看蔚来，蔚来股价启动的时间是二季报发布之后，当日大涨14%，本周一又大涨11%！由此来看，蔚来股价大涨的原因是财报超预期！从收入上看，蔚来二季度营收174.5亿，同比增长98.9%，超过分析师预期的173.8亿；汽车业务毛利率为12.2%，明显超过分析师预期的11.53%，亦高于一季度的9.2%！蔚来汽车业务毛利率能够稳住十分难得，主要是当下国内新能源汽车市场竞争激烈，无论是蔚来还是理想，都采取了降价促销的策略，但从结果上看，蔚来并没有因为优惠活动而牺牲毛利率。反观理想汽车，因为促销及推出低价车型L6，二季度汽车业务毛利率18.7%，较一季度的19.3%有所下滑！在稳住毛利率的情况下，蔚来三季度销量指引超预期，预计将达到6.1-6.3万辆，考虑到蔚来二季度销量超预期的情况，假设三季度销量达到6.3万辆，则9月的销量或达到22326辆，创历史新高！ 9月19日，蔚来第二品牌乐道将正式发售第
老虎证券2024-09-11
Taylor Swift表态事关重大
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没想到美国总动大选辩论，还能吸引来顶流Taylor Swift的关注，如果是在娱乐圈里，Trump已经死透了。在这个节骨眼上做这么大段有理有据的宣传，显然也是经纪公司共同商议的结果，毕竟这个行业的人最懂流量，也最懂“The Crowd”，甚至在这种对比下，Elon Musk的反击也显得有点“气急败坏”。说到底，Trump的辩论实在是太差，但跟他以往的表现来比，也不算很差，毕竟他就不是个“讲道理”（纯字面意思）的人，因此Kamala Harris打他的几个关键点，字字珠玑： Trump拿不出也讲不明白“治国方案”，只会忽悠；（讲给摇摆州）拿曾经的黑历史出来继续泼脏水；（突击红州）用一些“政治不正确”的事往他头上套。（巩固蓝州）娱乐圈正好又是“先锋”的、“政治正确”的、“自由民主之上”的，绝大多数都是民主党的势力范围，支持Trump才奇怪呢。民主党那套的腐朽，只有在”优越感误国“的坍塌下才能浮现，现在可能还没到点。为什么说Taylor Swift的表态非常重要？第一、她影响的势力范围，正好是Trump占优势的地方。因为乡村音乐起家，她的很多根基还在红州，相当于是共和党领地的
老虎证券2024-09-11
一家估值不贵、股息率诱人、业绩有望持续超预期的明星企业！
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美的集团即将在港股上市，融资额高达270亿港币，创三年来最大IPO！由于美的在A股上市，投资者可以便捷买入，因此，此次IPO并不火爆。但是，IPO冷清并不意味着美的不是一家好公司，恰恰相反，当下的美的估值不贵、股息率诱人，业绩有望持续超预期，值得投资者关注！先来看业绩，今年二季度，美的的营收达到1116亿人民币，同比增长10.4%，净利润118亿，同比增长15.8%：这样的业绩放在今年，妥妥的鹤立鸡群！但看估值，美的集团的市盈率不足12PE，处于历史低位：分红方面，美的集团2023年的现金分红比例高达61.6%，据此计算，股息率超过了4.8%！现在，一年期定期存款利率只有1.35%，10年期国债收益率也不过2.1%，在宏观经济低迷之下，无风险收益率还将下降，如此来看，美的非常诱人！不过，美的作为家电巨头，不少投资者担忧随着房地产泡沫破裂，家电业绩有恶化风险，若净利润出现下滑，低估值和高分红就只是假象！那么问题来了，美的集团未来的业绩会怎样？在招股书中，美的解答了投资者的担忧，据中国国家统计局的资料，2023年中国内地的家用空调、冰箱及洗衣机的总销售额中有75.0%以
老虎证券2024-09-11
大银行回调：降息反而带来业绩压力？
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9月10日，美股大盘整体走高，但能源和金融板块却出现回调。能源板块的下滑主要是由于近期油价大幅回落，而金融板块的回调，特别是以 $高盛(GS)$ 和 $摩根大通(JPM)$ 为代表的大型银行，则显得有些意外。高盛的表现高盛收盘下跌4.39%，主要原因是其首席执行官David Solomon在巴克莱会议上的发言。他指出，公司的交易部门预计在第三季度同比下降10%，这主要是由于固定收益业务的疲软。高盛作为道琼斯指数的重要成分股，今年迄今已上涨28%，并成为推动道指创下新高的重要力量。其业绩的强劲表现得益于：主要投资银行业务的复苏高收益时代资产管理业务的增长主动退出了陷入困境的消费者业务然而，Solomon在会议上主动“管理投资者预期”，降低了未来业绩的指引，主要原因包括：去年同期的高基数（美债收益率达到最高）当前交易环境的挑战性和波动性私募股权公司活动的放缓这些因素都与高利率环境密切相关，固定收益市场面临的压力主要源于经济衰退的预期，导致投资者对信贷风险的担忧加剧。摩根大通的状况与高盛类似，摩根大通的股价也出现下滑。该行总裁兼首席运营官Daniel Pinto表示
老虎证券2024-09-11
美元结束反弹再度下行，日元加息预期下汇价大涨
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1.全球外汇焦点回顾与基本面摘要就业人数不达预期但失业率表现尚可引发市场关于下次会议降息幅度分歧美国劳工统计局上周五公布数据显示，8月份美国非农就业人数增加14.2万人；6月和7月非农就业人数累计下修8.6万人；8月失业率降至4.2%。6月与7月数据的向下修正说明美国就业市场明显走弱，但8月的经济数据，尤其是失业率的表现又缓解了这一担忧。基于最新的非农数据，美联储会降息25还是50基点存在较大的预期分歧，也加剧了美元指数当前的波动。经济数据推高日元加息预期日元延续强势周线继续走高日元兑美元上周保持强劲，延续大幅走强的趋势。最新公布的7月日本劳动力现金收入同比增长3.6%，高于市场预期的3.1%。同时PMI在内的其他最近公布的数据，也支持市场目前关于日本央行可能在2024年底前再次加息的普遍预期。如果数据和经济事件层面延续现在情况，预期短期内日元仍将持续受到投资和避险资金的追捧而维持强势。澳联储主席公开发言暗示短期不会降息市场反应平淡澳元自前高有所回落在最近悉尼的一次演讲中，澳洲联储主席布洛克表示申，利率制定委员会对通胀上行风险保持警惕，货币政策将需要保持“足够的限制性
老虎证券2024-09-11
郭明錤对Apple新品发布会的看法
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$苹果(AAPL)$ 新产品发布会有很多可讨论的内容，主要先针对我先前提出的两个重点进行讨论。以下仅是短期观点，接下来的观察重点就是 iPhone 16 系列的预购结果，预购结果对苹果与供应链股价的影响时间较长。 1. 苹果智能（Apple Intelligence）：苹果智能是 6 月份全球开发者大会（WWDC）后投资者普遍对苹果与供应链转趋乐观的关键，此事件交易的核心为“优于市场担忧（better than feared）”（当时普遍担忧苹果是人工智能落后者）。但 WWDC 后苹果与供应链股价也上涨了，市场预期也更高了，因此新产品发布会就不能仅用“优于市场担忧”来推升股价，而必须有更多细节与使用者体验，让投资者们认为苹果智能是“优于预期”。从发布会可得知，苹果智能在美国市场推出正式版的时间安排，以及 2025 年非美市场的计划，这都证明苹果对发展终端人工智能的决心。但由于短期内苹果智能无法验证用户体验是否良好以及细节不足导致能见度不足，再加上股价处于相对高点，容易让短线投资者先获利了结。 2. iPhone 16 系列售价：与 iPhone 15 系列售价相同，这有助于降低
老虎证券2024-09-11
美联储降息路径与降息交易分析
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当前美国经济状况是市场对“降息周期”分歧的核心。部分参与者认为美国即将陷入衰退，另一部分则强调经济的韧性与持续增长。降息与衰退关系？目前市场对于降息的预期主要源于两个方向：如果美国经济陷入衰退，美联储可能被迫快速降息（首次50个基点开始），以缓解经济下行压力；如果经济持续韧性，美联储也可能采取预防式降息（首次25个基点开始），以确保经济实现软着陆。把70余个常见美国经济数据指标分为核心指标、辅助指标和前瞻指标，对消费、投资、地产、信贷、就业等6个领域进行综合分析。结果显示：消费核心指标较为健康，前瞻指标也并未明显走弱投资数据核心指标健康,但前瞻指标降温地产核心指标分化,前瞻指标降温信贷和就业核心指标已经明显降温总结：消费>投资>地产>就业>信贷，呈现出由强转弱的态势。高利率环境下，信贷市场和就业市场已显现降温。目前，25个基点的降息仍是基准预期，主要因为目前并未出现深度衰退的迹象。从历史来看，首次降息达到50个基点，往往是在金融危机时期发生，并且未来都造成了美股的阴跌。尽管降息25个基点可能不会完全消除市场的衰退担忧，但降息50个基点的风险在于可能引发更大的经济
老虎证券2024-09-11
Block现在没有真正的理由恐慌
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Block在上个月月初大跌，对此，有外国分析师表示，Block现在没有真正的理由恐慌。因为Block在扩大规模的过程中拥有提高潜在盈利能力的能力。作者：JR Research 8月份初，Block的股价跌至55美元区域。因此，投资者可能正在评估Block能否在其潜在势头中取得更持续的进展，即使经济可能进一步走弱。PayPal等金融科技领军企业的买入情绪出现了显著复苏，这表明它们最糟糕的抛售强度可能已经结束。而Block在扩大规模的过程中拥有提高潜在盈利能力的能力，而第二季度收益证实了这种乐观看好，因为它仍有望实现40法则。 Block接近其40规则指标来源：Block 如上所见，Block修正了其全年指引，预示着对其盈利增长拐点的信心。由于Block的定价是为了增长（“A+”增长等级），公司必须展示其继续获得运营杠杆的能力。在Block的第二季度财报中，其积极势头令人感到放心，因为它的毛利润增长了20%。其以消费者为中心的Cash App的毛利增加了23%，而其以商家为中心的Blockuare的毛利增加了15%。因此，它强调了其关键盈利驱动因素的强劲全面增长概况，提高了投资者对其
老虎证券2024-09-10
地产股又崩了！
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今天，地产股又崩了，世茂集团暴跌22.5%、宝龙地产17.2%、远洋集团16%、旭辉控股15%... 消息面上，9月9月，上交所发布关于沪港通下港股通标的调整的通知。通知称，因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整，根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定，沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整，并自下一港股通交易日起生效。其中包括世茂集团、旭辉控股集团、宝龙地产、华南城、远洋集团、雅居乐集团等被调出。除此之外，地产股8月销售额数据陆续披露，基本面堪忧！根据克而瑞研究中心发布的报告显示，8月份TOP100房企实现销售操盘金额2512亿元，环比降低10%，单月业绩规模继续保持在历史较低水平，同比降低26.8%，同比降幅较7月进一步扩大7.1个百分点。拿地产行业优等生万科来说，8月销售额172亿，同比下跌23.8%，下滑幅度较此前明显扩大：销售萎靡之下，地产公司的债务风险加大，上周五，标普将万科评级下调至BB-，展望负面！标普成立于1860年，是全球三大信用评级机构之一（另外两家是穆迪投资者服务公司和惠誉国际评级公司）。 BB-评级介于B
老虎证券2024-09-10
苹果发布会没有增长催化剂
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科技春晚终于来了！在发布会开始之前，对于新iPhone的期待值可以说是打满了。但在发布会结束之后，有外国分析师认为，这次的发布会并没有带来增长催化剂。作者：A.J. Button 9.10，除了教师之外，万众瞩目的苹果发布会也如约而至。发布会介绍了新的iPhone，以及其他一些较小的产品升级。iPhone 16配备了比iPhone 15更小但功能相当的摄像头，以及一个为AI处理优化的新A18芯片。活动中的其他产品公告包括屏幕更大的Apple Watch，以及比前一型号更好的降噪效果的新AirPods。活动包含了大量关于苹果智能（Apple Intelligence）的新细节。其中，Siri中加入AI无疑是一个加分项，因为这一功能长期以来被认为远远落后于谷歌的助手。但市场对此反应平淡。此外，社交媒体对苹果活动的反响也同样令人失望。有人认为新产品缺乏有意义的变化。也有人指出一些产品在国际市场的推出速度缓慢——鉴于苹果在中国的困境，这一点值得注意。如果只是作为苹果的用户，这次的发布会还挺令人满意，因为确实做出了一些增量改进。但作为一个投资者，考虑到苹果的33倍市盈率，感受就有点复杂了
老虎证券2024-09-10

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