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Affirm并不便宜
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有外国分析师认为，Affirm虽然从BNPL产品中受益，具有长期价值。但是，目前Affirm还未盈利，对比其他对手，Affirm并不便宜。作者：The Asian Investor Affirm专注于为客户提供量身定制的、具有高度透明度的短期融资解决方案。这家金融科技公司是业内领先的BNPL（”先买后付“）公司，从产品日益增长的采用率中受益，尤其是在千禧一代和Z世代的客户群体中，并因此看到了强劲的收入和每个账户的交易增长。虽然Affirm在营业收入或净利润方面尚未实现盈利，但依旧具有长期潜力。虽然股票并不是特别便宜，而且美联储最近收回了早些时候关于在2024财年降息最多三次的言论。来源：YCharts 不断增长的客户基础和交易量 Affirm以分期付款的方式为消费者提供短期融资解决方案。消费者在网上或实体店购买商品，并可以选择直接的分期付款计划，该计划列出了他们要为即时购买支付的确切金额。Affirm的价值主张尤其在于它为消费者提供了一个透明的融资解决方案。在过去几年中，BNPL已成为新信贷的主要来源，疫情提供了关键的推动力，促进了产品的接受度。有趣的是，PayPal与BNPL产
老虎证券2024-06-26
Rivian股东High了？大众玩的一手好白嫖，还有内幕狗抢跑！
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$大众汽车(VLKAY)$ 50亿美元入股 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 的消息直接将后者股价带飞，但是显然，这两家公司的保密措施并没有特别好。 6月25日盘中，大量的RIVN的本周到期的13美元和14美元的末日CALL出现异动，分别多了5000多张和4000多张订单。显然，这波抢跑真是“完美时间点”，是巧合？关于Rivian与Volkswagen的合资企业，我并不看好，并且可能只是个噱头，而且“炒作”的意义大于实际。具体的合作方式真是让大众占尽了便宜。结合双方互补优势，通过扩大规模和加快全球创新降低单车成本。计划贡献电气架构专业知识，并向合资企业授权现有知识产权。（白嫖IP）两家公司旨在本十年后半段（也就是未来5-10年间）推出新车。（这尼玛谁知道那时候是啥周期， $特斯拉(TSLA)$ 说不定都会飞了）大众的投资方式：向Rivian投资50亿美元，初期投资10亿美元通过无担保可转换票据，后期预计再投资40亿美元，等于说买的还不是股权，到期了之后如果股价跌了，还可以直接要求现金返回。
老虎证券2024-06-26
老铺黄金的几个缺点！
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一是主打古法黄金，店铺集中在一线、新一线，虽然因此拿到了远超同行的利润率，但也将自己困在高线城市里，无法下沉。根据招股书信息，老铺黄金2009年成立，至今只有33家店铺，未来3年，预计将新增10家门店，考虑到每年有1-2家店铺关闭，实际新增店铺数量约2家/年：二是老铺黄金的业绩主要看金价，以2023年为例，公司营收大增145.7%，考虑到同期门店数量仅增长11%，且线上销售额只占总收入的11.4%，因此，去年业绩大爆发，并非是经营得当，而主要是金价上涨，消费者踊跃购买，老铺黄金躺赢。根据wind 的数据，2023年伦敦现货黄金价格由1812美元/盎司上涨至2062美元，涨幅13.8%！今年，黄金价格创下历史新高，较2023年上涨12.7%！虽然老铺黄金的招股书说：“金价格的持续上涨将激发消费者的投资热情，推高黄金产品的需求。”但是，公司没告诉投资者的是，如果金价涨幅较大，消费者也有可能采取观望态度，未必会持续买入。根据周大福的数据，今年4-5月，公司零售值同比大幅下滑20.2%： $周大福(01929)$ 在老铺黄金的招股书中，公司并未提到今年上半年的业绩，这不免让人心生忧
老虎证券2024-06-26
"Chewy股价一个月暴涨43%:是继续买入还是获利了结?
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Chewy's 2024 年Q1业绩概览 $Chewy, Inc.(CHWY)$ 公布了 2024 年第一季度强劲的财务业绩，超出了市场预期，并宣布了一项重大的股票回购计划。以下是主要亮点：销售与收入：Chewy 实现销售额 28.8 亿美元，同比增长 3.1%。调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）：调整后息税折旧摊销前利润同比增长 47%，达到 1.629 亿美元。毛利率：销售额的 28.2%略有提高，高于去年同期的 28.1%。净收入：本季度净收入为 6690 万美元，与 2021 年同期的 2290 万美元相比有了大幅增长。调整后每股收益：调整后每股收益（EPS）为 0.31 美元，高于上一年的 0.20 美元，大大超过了一致预期的 0.16 美元。自由现金流：报告的自由现金流为 5260 万美元，比去年同期的 1.271 亿美元有所减少。全年及下一季度指导计划 2025年全年销售额预测：Chewy 维持对 2025 年销售额增长的预测，预计在 116 亿美元至 118 亿美元之间。调整后息税折旧摊销前利润率：公司预计调整后息税折旧摊销前利润率将介于 4.1%
老虎证券2024-06-26
FedEx重塑未来：成本削减、设施优化和股票回购，股价应声上涨
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$联邦快递(FDX)$ 刚刚发布了2024财年Q4财报，业绩表现超出市场预期，并给出了乐观指引，这一财年重要的是“降本增效”，并因近期物流业务的再度回暖，对2025财年的指引有所提升。 FDX股价盘后大涨超14%，逼近新高。 2024财年Q4业绩收入同比增长0.9%至221亿美元，高于市场预期的220.6亿美元。每股收益(EPS)为5.41美元，高于5.37美元的预期，同比增长9.5% 调整后营业利润为18.7亿美元，高于预期的18.2亿美元和去年同期的17.7亿美元；同时公司也提升了2025财年指引，预计收入增长将在低个位数到中个位数范围内，高于预期的0，此前，公司营收已连续两年下降，2024财年营收同比跌约3%；预计每股收益在20.00-21.50美元之间投资要点 FedEx本季度业绩表现强劲,主要得益于以下因素: Ground部门业绩改善，得益于DRIVE计划的成本削减、收益率提高和商业包裹量增长 Freight部门运营结果改善,得益于收益率提高和有效的成本控制公司宣布将永久关闭7个设施以优化运营 Express部门业绩下滑,主要受国际收益率下降影响，退役部分飞机和
老虎证券2024-06-26
美元维持强势日元距离干预「危险地带」仅一步之遥
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回顾上周，美指周初回调后，最终于后半周随超预期PMI反弹走高，实现连续三周的上涨。受到强势美元的影响，非美货币方面，欧元及英镑兑美元周线小幅收跌，美元兑日元则以一根长阳突破8周高点，收于159.7。展望本周，因此前发布的数据显示美国经济增长达两年多以来最快水平，同时，通胀压力也有所降温，叠加美联储相对鹰派的现状，预计美元将在大部分时间维持强势。欧元区政治不确定性和经济放缓可能继续施压欧元，但另一方面，法国大选对市场稳定将起到支撑作用。此外，日本央行的政策决定将对日元产生重要影响，值得重点关注！ 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要超预期PMI数据横扫前期不利数据美元周线维持强劲继续上行上周五最新公布的PMI相关数据显示，美国6月企业活动创下26个月新高，就业市场回升，物价压力缓解。与此同时，与其他主要央行的鸽派倾向的美联储凸显了美元的吸引力。短期内预期美元更可能持续强势。良好的数据表现盖过了此前公布的住房和就业数据中显示出的小幅颓势，推动美元继续在全球外汇市场上表现强劲。英国央行如预期保持利率不变央行官员表态偏鸽汇价短线走低 6月20日，英国央行在7月4日大选前的最后一次利率会
老虎证券2024-06-26
相信奈飞的定价权
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奈飞宣布将在2025年停止提供订阅者数量，这引发了投资者对订阅者增长开始放缓的担忧。但是，在数据开始恶化之前，有外国分析师认为奈飞依旧会受益于其强大的定价权。作者：Bill Maurer 随着消费者放弃传统的有线电视套餐，流媒体服务变得非常受欢迎。无论是为了省钱，还是仅仅因为他们没有充分使用这项服务，奈飞通过其节目和电影目录提供了很好的价值，而且它正在进入体育直播。根据最新的消费数据，有线电视套餐的起价可以是40美元，而很容易超过每月100美元。奈飞提供了多种套餐，但由于其在流媒体领域的领先地位，它可以随着时间的推移以不错的速度提高价格。如下图所示，在过去的四年中，美国/加拿大地区每个会员每月的平均收入增长了51%以上。这意味着奈飞公司在其关键区域的每名用户每年的收入基本上增加了8.6%。来源：奈飞在接下来的几年里，我们将继续看到价格的逐步上涨。这种定价权，再加上全球奈飞用户的持续增长，是预计到2026年，该公司收入每年将以两位数百分比增长的关键原因。早在2019年，该公司的总收入首次突破200亿美元，但在不到三年的时间里，这一数字可能会超过500亿美元。下图显示了目前分析师对
老虎证券2024-06-25
Blackwell缓解了AI的能源焦虑
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生成式人工智能所需的能耗极其巨大。有外国分析师认为，Blackwell号称将能源效率提升25倍，这将是英伟达另一巨大的护城河！作者：Envision Research 能源成本是瓶颈问题虽然生成式人工智能提供了看似无限的潜力，但这些系统的成本很高——至少在目前阶段是如此。但人工智能有一个关键瓶颈，这个就是能源消耗。本文将论证英伟达的下一代平台Blackwell平台最终解决了这一关键问题。与之前的Hopper相比，英伟达的Blackwell平台在成本和能源效率方面有了显著改善。这些改进为英伟达芯片的更广泛部署奠定了基础，特别是在与其成熟的软件生态系统相结合的情况下。在AI扩张中有各种问题，从技术到法律和道德。但一个较少被讨论的问题是能源成本。现代人工智能应用所消耗的能量令人难以置信，而且能源成本呈指数级增长，如果我们没有更高效的芯片，能源成本将是不可持续的。例如，每个Nvidia的H100芯片在峰值运行时消耗700W的能量。这比普通美国家庭的用电量还要多。据估计，英伟达的高性能人工智能芯片消耗的能源总量超过了许多小国。来源：DBI Insights 即使是一个数据中心，通常使用
老虎证券2024-06-25
2024上半年老虎社区最受关注10大美股
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2024年上半年，虽然美联储并没有开启降息周期，但得益于坚挺的📈宏观数据，以及AI🤖引领的市场潮流，美股依然水涨船高。但值得注意的是，科技股的表现远远好于大盘，尤其是英伟达为首的大科技股，几乎贡献了指数的全部涨幅，除大科技股之外的指数则出现资金流出，因此也让交易变得更为集中。最重要的两个特点便是：1. 抱团科技股👨‍💻👩‍💻；2. 投机meme股😸。以下是2024年上半年老虎社区最受欢迎的10大美股： 1. 特斯拉(TSLA)🚗🔋 特斯拉在2024年上半年经历了多个关键事件。在新能源汽车整体逆周期的大环境下，公司业绩遇到一些挑战，包括柏林超级工厂遭遇的纵火袭击和红海冲突影响了交付数量。然而，特斯拉通过努力，在第二季度加快了车辆交付的步伐，并在中国市场表现强劲。4月底，马斯克访华也积极促成FSD落地。而Cybertruck在3月份达到了每周生产1000辆的里程碑。 $特斯拉(TSLA)$ $GraniteShares 1.25X Long TSLA Daily ETF(TSL)$ $Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares(TSLL)$
老虎证券2024-06-25
别慌！英伟达还没有见顶！
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最近，AI之王英伟达连续下跌，短短3个交易日，跌幅高达16%，引发投资者恐慌！不禁要问，英伟达为什么突然就崩了？首先，暴跌往往对应着暴涨，在此次大跌之前，英伟达一口气涨了78%，年内涨幅更是高达184%，市值突破3万亿美元，一度超过了微软和苹果，登顶全球冠军宝座！暴涨之后，英伟达多项技术指标处于超买状态，存在调整的需求。其次是最近英伟达高管接连抛售股票，甚至黄仁勋也套现了将近1亿美元！根据The Washington Service的统计，英伟达高管年内已经减持7亿美元，创2年来记录：相比英伟达近3万亿美元的市值，高管减持金额并不算大，但不排除某些机构和投资者会跟进减持，进而产生蝴蝶效应。最后，英伟达的估值处于历史高位！从市销率估值来看，此前英伟达的估值一度达到了40.8倍，超过了2021年半导体大牛市时33.8倍的估值：估值高企之下，股价波动加剧是大概率事件，当前最关键的是，这次大跌是泡沫破裂还是正常调整？根据分析师的预测，英伟达2025财年（截止2025年1月31日的业绩）的销售额为1203亿美元，据此测算，英伟达的远期市销率为24倍，低于2021年时的高点。
老虎证券2024-06-25

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