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等待黄金继续走高
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黄金今年表现出色。金价已从去年10月1,824美元左右的低点飙升至今年5月2,450美元以上的近期高点，涨幅约为35%。有外国分析师认为，虽然最近看到了波动性和盘整的增加，但黄金可能正准备再次走高。作者：Victor Dergunov 金价最近飙升至2400美元以上的新高，这表明金价明显超买。相对强弱指数接近90，其他技术指标开始亮红灯。然而，持续近三个月的整合阶段是一个积极的迹象。尽管金价波动较大，但仍守在2,280 - 2,300美元的关键支撑位上方。所有随机指标和其他关键技术指标都在放缓，表明势头正在改善，并暗示进一步的上行潜力。除了不断改善的技术因素外，基本面背景仍然非常有利于黄金。随着美联储越来越接近降息并最终降低利率，黄金应该会继续受益。随着美联储降低基准利率，10年期和其他关键债券利率应该会下降。这种动态对黄金非常有利，因为债券是一种竞争性的资产类别，而较低的利率应该会增加对黄金的需求。此外，更宽松的货币政策等同于货币扩张，这会使货币供应膨胀，从而更有动力持有黄金，以对冲通胀风险，并防范“印钞”的增加。随着美国和其他主要经济体恢复宽松政策，我们可能会看到政府和机构对
老虎证券2024-06-21
港股周报：南下资金疯了！
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本周，恒生指数冲高回落，微涨0.48%。消息面上，本周央行并未下调LPR利率，市场降息预期落空。周一公布的社会消费品零售数据，同比增长3.7%，增速较上月加快1.4个百分点，超市场预期，但市场反应平淡。板块方面，本周除金融板块外，悉数下跌，房地产、医疗保健继续领跌：值得注意的是，本周南下资金净买入241亿港币，年初至今净流入3621亿港币，已经超过去年去年的3188亿：南下资金疯狂买入港股，未来或取代外资，掌握港股定价权！本周港股大事件： 1. 央行平价续作1820亿元1年期MLF，降息预期落空； 2. 宣派特别股息，华晨中国股价大涨； 3. 伯克希尔哈撒韦减持近135万股比亚迪H股，持股比例降至6.90%； 4. 传台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨； 5. 香港特首李家超宣布港交所在恶劣天气下不停市， 9月下旬实施； 6. 嘀嗒出行、老铺黄金等公司本周招股； 7. 17倍大牛股长久股份闪崩； 8. 摩根大通 “空转多”，预计中国科技股预计可以再涨约20-25%； 9. 商汤拟配股筹资20亿港元，多家战投及头部基金参与； 10. 法国兴业银行两年来首
老虎证券2024-06-21
苹果侵蚀了PayPal的护城河
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在全球开发者大会中，苹果推出了Apple Pay的几项增强功能。有外国分析师认为，这可能会加剧PayPal的挑战，令其护城河不那么稳固。作者：JR Research 苹果加剧了其挑战 PayPal的投资者一定想知道这家公司何时才能走出困境。PayPal跌至2024年3月初的低点。自4月份以来，PayPal的表现一直落后于标普500指数。尽管如此，市场似乎对PayPal的增长复苏过于悲观。 PayPal的表现相对不佳，恰逢苹果的全球开发者大会（WWDC），苹果推出了Apple Pay的几项增强功能。苹果的改进包括“通过iPhone进行点对点转账的Tap to Cash功能，并扩展了桌面浏览器对Apple Pay的支持。”因此，它有望增强点对点支付，可能会影响Venmo的增长机会。此外，Apple Pay还扩展了对Safari以外浏览器的支持。因此，苹果改进的可访问性预计将“给PayPal带来更大的竞争”，在PayPal的过渡年增加执行风险。 PayPal需要更快地商业化分析师一直对PayPal在非品牌领域的潜在复苏持乐观态度。华尔街有信心，Fastlane可以支撑PayPal的交易保
老虎证券2024-06-21
【一周科技动态】市场有没有在找“英伟达”的替身？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周，科技公司带领指数再创新高，但也引起部分投资者的担忧。在指数调仓等重要事件影响下，短期内汇集在英伟达的资金量非常大，苹果则应为潜在的百亿美元资金流出而回调。至6月21日收盘，过去一周表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +4.46%， $特斯拉(TSLA)$ +2.41%， $微软(MSFT)$ +1.05%， $亚马逊(AMZN)$ -0.42%, $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -0.84%， $Meta Platforms(META)$ -1.4%， $苹果(AAPL)$ -1.59%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点市场有没有在找“英伟达”的替身？随着标普季度调仓的进行，英伟达凭借财报后的一骑绝尘，在最后关头超过WWDC大会后的苹果，成功跻身标普科技板块市值前二，并在XLK与AAPL的权重互换，NVDA获百亿资金流入，而AAPL则百亿流出。但物极必反，当英伟达聚集的全市场关注达到顶峰时，往往也是变化的节点。6月21日的交锋必然非常激烈，在大部分投资者的资产组合中，NVDA的仓位已经足够高，再平衡的需求也变
老虎证券2024-06-21
AI能否助力埃森哲重回巅峰？
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昨日，全球最大的管理咨询公司埃森哲公布了2024财年三季报，对应截止5月31日的业绩，股价大涨7.29%。 $埃森哲(ACN)$ 从收入上看，埃森哲FY24Q3营收164.7亿美元，同比下滑0.6%：虽然埃森哲连续2个季度负增长，但根据管理层的指引，预计下一季度营收在160.5-166.5亿之间，分析师预期为164.3亿，同比增长2.8%。由此来看，埃森哲的基本面迎来拐点。除此之外，埃森哲的新增订单金额令人惊喜，FY24Q3新增210.6亿美元，同比增长22.1%，创6个季度以来的新高：这预示着埃森哲未来的营收增速或将再上一个台阶！一面是传统业务需求复苏，另一方面，埃森哲来自AI方面的收入迎来喜人变化。根据管理层的描述，FY24Q3生成式人工智能新订单达到9亿美元，本财年总预订额超过20亿美元，实现了5亿美元的营收。而2023财年，埃森哲来自生成式人工智能的收入只有1亿美元！从AI爆发时间线来看，2022年末，OpenAI推出ChatGPT，震惊全球，随后，各大科技巨头掀起大模型竞赛，Meta、谷歌纷纷推出自己的产品。这个过程中，AI最受益的股票是卖硬件设备的英伟达，
老虎证券2024-06-21
【期权异动】会有PUT卖方想在130以上接盘吗？
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在四巫日之前，还能维持在IV Percentile在70%以上的大公司，估计也只有 $英伟达(NVDA)$ 了，因为周五的交锋实在激烈。有要了结的，要展期的，要卖“保险”的，还有希望短期内冲上150的…… 经过周四这一跌，130以上的PUT都岌岌可危成为价内，意味着卖方（PUT）会成为130以上接盘的多头。 “拿英伟达没问题，但并不想在130以上“，可能是大多数投资者现在所想，因此他们的平仓压力，或者对周五盘面的关注会极高。周五还有一件大事是被动基金的调仓，尤其是 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 的 $苹果(AAPL)$ 和NVDA权重互换，会带来百亿美元的资金变化。理论上，被动基金为了保持与benchmark的一致，会选择一个集中时间点来进行调仓。但是这种百亿美元的天量，对哪怕是苹果这样的公司都是巨大的打击，如果因为调仓而改变了市场行情（正股价格变化，又能导致期权变化），这就违背了被动基金的初衷，因此他们必然不会直接砸盘（当然，一定程度上的大单肯定也会有，会被其他机构所观察并套利）。期权作为衍生品中流动性较高的品种，也承担了相应的作用，因此NVDA和AAPL很有可
老虎证券2024-06-21
即将翻倍，聊聊高通的投资逻辑！
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我买的高通，即将翻倍：不出意外，高通将是我买过的股票中，最快实现翻倍的公司。高通的投资逻辑非常简单。首先是AI手机，众所周知，高通是手机芯片巨头，几乎垄断了安卓机，甚至苹果也需要购买高通的基带芯片。但智能手机市场自2016之后，出货量便难以增长，而AI的出现，有望带来改变。比如AI手机芯片支持多模态大模型，参数最高可达100亿，用户可以在手机上体验文生图、图片扩展等 AI 功能，还可以生成 AI虚拟助手：强大的AI性能，有望带动用户的换机需求，同时，AI手机芯片的单价更高，盈利能力更强。其次是AI PC，承接上文，大家都知道高通是手机芯片巨头，PC芯片一直是英特尔和AMD的天下，为何AI PC时代，高通也受益？答案是AI PC的计算量、能耗都很高，采用传统的X86架构，不能很好的适应AI要求，而给予arm架构设计的芯片，有望提供更好的AI性能。高通的手机芯片采用的就是arm架构，因此，AI PC时代来临之后，高通做arm架构的PC芯片，就是手到擒来。目前，最新一批的AI PC，多数采用的就是高通的X Elite芯片，这对高通来说，完全是增量市场：最后是汽车芯片，目
老虎证券2024-06-20
原来DELL涨起来是因为这个？
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在AI赛道上， $特斯拉(TSLA)$ Elon Musk的xAI公司再次成为焦点。近日，马斯克在社交媒体上宣布， $戴尔(DELL)$ 和 $超微电脑(SMCI)$ 将成为xAI超级计算机项目的关键合作伙伴。这一消息不仅引起了科技界的广泛关注，也预示着人工智能领域的一次重大突破。合作背景去年，马斯克创立的xAI公司计划打造一台超级计算机，以驱动其AI聊天机器人Grok的更新版本。这台超级计算机的目的是为Grok提供强大的计算支持，以实现更高级的人工智能功能。马斯克希望在2025年秋季之前让这台超级计算机投入运行。戴尔的角色戴尔科技CEO Michael Dell在社交媒体上表示，公司正在与英伟达合作建设戴尔AI工厂，为xAI公司的大模型Grok提供支持。马斯克进一步明确，戴尔正在组装这台超级计算机半数的机架。这表明戴尔在xAI超级计算机项目中扮演着核心角色，负责提供关键的硬件支持。超微电脑在被问及另一半机架的组装方时，马斯克透露是超微电脑（SMCI）。SMCI以其与芯片公司的密切合作和先进的液冷技术而闻名。该公司也向媒体证实了与xAI的合作关系。超微电脑的加入，为这台超级
老虎证券2024-06-20
AAPL\NVDA的权重博弈，真的会带有百亿调仓的影响吗？
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摘要 6月21日对于英伟达和苹果的投资者至关重要，因为标普Technology Select Sector将进行重大的再平衡，指数ETF如XLK等13只ETF会受较大影响；该指遵循分散投资限制，规定单一公司权重不得超过25%，以及大股票总权重不得超过50%； MSFT成最大权重，NVDA代替苹果成第二大权重，从4.5%上调至超过20%，预计资金流入100亿美元，苹果的权重从21%下调至4.5%，预计流出110亿美元；指数基金会采取策略来降低频繁交易对市场的冲击，以及减少交易成本和市场风险，并不会简单粗暴地影响市场；衍生品可能是指数ETF跟踪减小跟踪误差的重要工具。对英伟达和苹果的投资者来说，6月21日是关键的一天，因为全球第二大的科技股ETF $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 的指数，标普Technology Select Sector，将迎来一次变化重大的“再平衡”（Rebalancing）。这个指数的表现在过去10年里远远好过 $标普500(.SPX)$ 除了XLK，另外还有12只ETF也跟踪这个指数，比如 $Direxion Daily Technology Be
老虎证券2024-06-20
彭博分析师：预计今年618淘宝天猫GMV增速超10%
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6月19日，彭博资讯(Bloomberg Intelligence)发布中国618电商大促分析，预计阿里巴巴旗下淘宝天猫在今年618周期的成交额（GMV）增长超10%，反应出公司新管理层在应对中国电商竞争中取得了初步成功。该报告由彭博高级分析师Catherine Lim和Trini Tan共同完成，她们预计包括淘宝天猫、京东、抖音、拼多多、快手在内，中国5家电商平台在今年618的整体增速约10%。报告引用的数据分析显示，在今年618大促的第一周期（5月20日至6月3日），5家电商平台的整体增速约为16.7%，其中淘宝天猫占整体成交额的48%，市场份额稳居第一。不过，由于整体售卖和打折周期提前，彭博预计在618大促的最后两周，中国电商市场的增速可能下降到5%，但整个618周期的增速依然在10%左右。对此，华尔街投行Jefferies报告认为，尽管阿里巴巴目前还未公布618大促数据，但是专家普遍预计，淘宝天猫的核心业绩指标表现强劲，如GMV、复购率、88vip会员等。Jefferies分析认为，相对竞争对手，阿里巴巴在货架电商的选品和数据洞察方面有明显优势，此外，淘宝天猫在今年618
老虎证券2024-06-20

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