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估值上天，但拒绝回调的公司——Palantir
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$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 在11月4日盘后公布的财报中，再一次宣布上调年度预期，股价在创历史新高之后，在涨超12%。公司自年初以来股价涨幅已超过140%。在市场普遍回暖的背景下，Palantir的表现尤为抢眼，主要得益于其在人工智能（AI）领域的持续创新以及政府支出的强劲支持。财务表现 Q3营收7.26亿美元，同比增长30%，超过市场预期的7.04亿美元，增速继续环比上季度拉升。其中政府收入同比增长32.5%，继续回暖；商业收入同比增速26%，主要受国际市场拖累。尽管Palantir在全球范围内扩展，但美国市场依然是其收入的“根据地”，三季度美国地区收入占总营收的69%，美国政府（国防部）亦占其总政府收入的75%。 Q3业绩有一个关键亮点，即其美国商业收入增长了 54%，标志着向更多私营部门参与的转变，这种扩张表明Palantir的人工智能产品正在引起美国企业的共鸣，使其收入基础多样化，超越了政府合同。此外，成本方面经历了一个优化周期，当前正在重新扩张。Q3毛利率有所下滑，主要是AI变革带来的新投入，但整体资本开支并未显著上升。管理
老虎证券2024-11-05
美国大选结果预测：投资者最不愿意看到的三种情形
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就是双方打平，269:269，双方可能各自要求重新计票，将战线拉长。意味着市场波动性增大美联储决议可能有变数东大政策不好说
老虎证券2024-11-04
天弘科技是一个的AI便宜货
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天弘科技可以说是今年表现比较好的AI相关的股票了。但是，有外国分析师认为，天弘科技至今还有被低估的可能性。作者：Oakoff Investments 天弘科技的2024年第三季度报告显示，其收入约为25亿美元，同比增长22%，其中连接和云解决方案（CCS）部门的年增长率达到了惊人的42%。新闻稿指出，这是由“超大规模企业对HPS领域数据中心基础设施和网络交换机的强烈需求”推动的。CCS业务的营业利润率上升了140个基点，达到7.6%，这主要得益于“销量的增长和更健康的产品组合”。另一方面，由于工业部门继续表现疲软，ATS（先进技术解决方案）的收入下降了5%。不过，这部分被航空航天和国防以及资本设备业务的增长所抵消，这两项业务分别同比增长15%和31%。由于工业终端市场的运营杠杆较低，ATS的利润率收窄至4.8%，但尽管面临所有这些挑战，天弘科技的整体非国际财务报告准则运营利润率提高了100个基点，达到6.7%，说明该公司如何利用其在战略垂直领域的优势。来源：天弘科技天弘科技在2024年第三季度调整后的每股收益为1.04美元，远高于公司的指引水平，实际上是该公司历史上最高的季度每股
老虎证券2024-11-04
Meta的AI势头不会很快减速
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Meta今年表现优异，总回报率超过80%。有外国分析师认为，Meta有能力将人工智能注入其核心业务，同时提高其新的增长选择的参与度。作者：JR Research 优异表现并非偶然 Meta在向市场证明其Gemini AI模型的优越性的同时面临监管挑战，但那些坚持持有Meta Platforms的投资者在2024年10月见证了股价创下新高。过去一年中META的市场表现显著优于大盘，总回报率超过80%。 Meta已经证明，它有能力将人工智能注入其核心业务，同时提高其新的增长选择（Threads、Reels、WhatsApp）的参与度。因此，对META在2024年10月从高点回落不必过分担忧，因为市场在短期内对其通过AI商业化的能力以及到2025年将资本支出推向新高的能力进行了评估。毫无疑问，Meta的AI数据中心基础设施极具竞争力，使其能够与市场上最好的AI公司竞争。首席执行官马克·扎克伯格强调，Meta的AI集群比市场上报道的领先水平更为重要。他强调： Llama 3模型在行业中是一个转折点，但我对Llama 4更加兴奋，它现在已经进入了深入开发阶段。我们正在一个比100,000个H
老虎证券2024-11-04
美国大选的意外性可能，及交易方向
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美国2024年大选即将到来，提前投票结果为我们提供了重要的选情信息。特朗普胜率下滑，哈里斯赔率反超？特朗普的胜率在近期有所下滑，其民调支持率也受到影响。10月底以来，特朗普的竞选团队遭遇了一系列负面事件，包括争议性言论和涉嫌操纵博彩市场等，使得其胜选概率从上升转为下降，目前已降至52%。与之相比，哈里斯的胜率也提升至52%，双方胜率再度持平。这显示出选情的紧张与不确定性。根据截至11月2日的数据，已有6700万选民投票，其中民主党注册选民占比41%，共和党占比40%。在关键摇摆州如宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星，民主党选民的注册比例更高，尤其是在宾夕法尼亚，民主党领先24个百分点。这一数据表明，民主党在提前投票中仍然占据优势。根据11月4日的最新数据，PredictIt的结果率先偏向哈里斯，其他网站Kalshi和Polymarket也似乎开始呈现相同趋势。但是参考当前民调，如果假设完全按照各州当前民调来分配选举人票，那么特朗普和哈里斯将分别赢得287和251票。提前投票的预测效果有不确定性尽管提前投票数据看似为预测最终结果提供了依据，但历史经验表明，其预测准确性并不高。在
老虎证券2024-11-04
451亿资金疯抢这支新股！
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随着港股回暖，新股市场重回繁荣！近日，晶科电子在港股招股，即将上市！ $晶科电子股份(02551)$ 这支新股目前获得了451亿资金融资申购，超额认购倍数预计将超过4800倍，创下港股历史第二高的记录！根据历史数据统计，当超额认购倍数超过2000倍以后，新股上市首日上涨的概率高达90%，涨幅超80%的概率高达60%！由此来看，晶科电子注定是一支大肥签！这家公司是做什么的？为何会获得资金的青睐？从业务上看，晶科电子是一家设计、开发和制造各种LED智能视觉产品及系统解决方案，即涵盖采光、照明、显示、传感、装饰及互动功能具有智能特徵的LED产品及系统解决方案。具体而言，公司的LED智能视觉产品包括： • 汽车智能视觉产品，主要包括智能车灯及车规级LED器件和模组； • 高端照明产品，主要包括高端照明器件和高端照明模组； • 新型显示产品，主要包括用于直下式或侧入式背光液晶电视的LED器件和模组。从业绩上看，晶科电子近年来的发展十分迅速，2023年的营收达到18.6亿，同比大增32%：分产品看，晶科电子最有前途的业务是汽车智能视觉，2023年的营收为7.7亿，而两年前该类产品的
老虎证券2024-11-04
大选周关注一个可能指引趋势的商品
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美国大选即将在本周给出最终的答案。摇摆州数据的起伏已经令到一些敏感的资产在上周末前后出现了过山车走势。不过依然还有一些品种处于窄幅波动的局面，很显然，他们的突破方向很有可能会决定下一阶段市场的倾向。今天我们要聊的是许久未谈的铜。作为类似原油的宽幅震荡品种，铜价在今年前11个月基础走出了一个完整的小牛市和小熊市，现在则刚好处于中轴水平。更有意思的是，过去大半个月以来，价格就在4.3-4.4X的窄幅范围内运行。铜一直有着铜博士的说法，暗示其价格涨跌会和市场的风险偏好和经济大环境有着高度的相关性。而如今的徘徊走势显然是在等待大选结果的出炉。尽管我们之前已经讲过，不管谁上台，中期的选择上都是打压市场高估值并推出自己的新标的，但短期行为上依然有所差距。理论上，哈里斯会让市场的过渡更加平滑，而特朗普动手会更快更猛。换到铜价上，川普的二进宫很有可能意味着G2的摩擦重启，以及逆全球化的加剧。顺着这一逻辑，铜价应该下破区间并走低，从而推出后续市场风险偏好RISK OFF的局面。反之，铜向上突破则或许对应着哈里斯的当选。当然，这些都是理论上的结论，实际上，我们需要关注的只是市场本身如何选择方向。向上
老虎证券2024-11-04
一周IPO观察：龙蟠科技上市，晶科电子过讯招股，曹操出行，活力集团、多点递表
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港股IPO观察截止2024年的第44周，港交所3只新股上市，4只新股招股，2只新通过聆讯，5家递交招股书。当周上市合成生物学技术驱动的全球化生物医药公司 $华昊中天医药-B(02563)$ （首日+0%）专注于亚太地区的货柜航运公司 $德翔海运(02510)$ （首日-1.91%）全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商 $龙蟠科技(02465)$ （首日-13.64%）当周招股智能视觉产品及系统解决方案提供商 $晶科电子股份(02551)$ 合成生物学技术驱动的全球化生物医药公司华昊中天生物专注于亚太地区的货柜航运公司德翔海运全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商龙蟠科技家具家居类产品的线上零售商 $傲基股份(02519)$ 通过聆讯中国认知障碍数字疗法市场的资深参与者$脑洞极光智能视觉产品及系统解决方案提供商晶科电子递表公司知名的综合出行平台活力集团吉利集团旗下定制车和车服解决方案曹操出行医药健康用品以及全面的数字医疗健康解决方案健康160 幕墙总承包解决方案提供商粤源建设本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案多点Dmall 其他歌尔微电子拟赴香港上市，募资
老虎证券2024-11-04
辉瑞：过度悲观毫无意义
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辉瑞最近发布了财报。有外国分析师认为，辉瑞的看涨主张仍然适当，但是投资者必须保持耐心。作者：JR Research 盈利超预期不足以支撑更高估值提升作为领先的生物制药公司，辉瑞的投资者一直在帮助股价积极巩固，因为该公司寻求重新获得市场对其长期增长前景的信心。此外，辉瑞提高了其业绩指引，反击了由Starboard最近发起的活动。然而，这一活动可能没有实现其旨在“迫使”辉瑞彻底改革其战略以提高股东价值的预期目标。虽然管理层同意辉瑞相对较弱的总回报，但首席执行官Albert Bourla对他任期内的“变革性”交易保持乐观。辉瑞公布的第三季度财报显示，Paxlovid的营收超过预期，达到27亿美元，远高于去年的2.02亿美元。因此，它帮助辉瑞在第三季度实现了收入和调整后每股收益的双重增长，尽管它对本周投资者对辉瑞的信心没有什么帮助。市场的冷淡反应是恰当的，因为投资者正在关注辉瑞的新冠特许经营权。因此，对辉瑞来说，向投资者展示其在非新冠业务的运营增长的有效性，同时重新构建其成本基础，以实现更强劲的利润率增长，变得越来越重要。上调的业绩指引支撑其长期底部来源：辉瑞华尔街对辉瑞的预期也有
老虎证券2024-11-01
一首凉凉送给新能源汽车！
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今日，众多新能源汽车品牌公布了10月销量，除了零跑、极氪，几乎全部凉凉！比如蔚来，10月销量20976辆，同比增长30.5%，看似突飞猛进，实则环比减少了205辆： 10月的销量令人大跌眼镜，毕竟9月19日，蔚来第二品牌乐道首款新车L60上市，虽未公布具体的订单数据，但蔚来表示数据喜人。从10月的数据来看，乐道L60的销量达到4319辆，不算差，但总销量却仍然维持在2万辆左右，而且还环比下滑，这第二品牌对销量的助力就如此不堪吗？或者说，新品牌推出之后，是否让原本计划买主品牌的消费者转向了第二品牌？很有可能！比如小鹏在8月27日推出MONA M03，官方售价11.98万元起，上市48小时，大定超3万辆！按理说，MONA M03爆单了，但从销量上看，小鹏10月交付23917辆，同比增长19.6%，环比9月增加2565辆: 根据小鹏发布的销售数据，MONA M03连续第二个月交付量突破1万辆，数据喜人，但也意味着，主品牌销量下滑明显！推出第二品牌原本是为了拉动总销量，增加收入，但从目前来看，总销量提升不明显，且主品牌销量下降。考虑到第二品牌售价较低，由此带来销量同比增长，但营收增速
老虎证券2024-11-01

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