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业绩下滑25%股价却暴涨！Unity的AI广告底牌被高估了吗？
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Unity第四季度收入暴跌25%，但股价逆势大涨，市场押注其新广告平台Vector的AI升级能复制AppLovin的AXON神话。有外国分析师认为，Grow业务仍被AppLovin碾压，Vector需在2025年证明其广告算法竞争力，否则技术信仰恐难持续。作者：Richard Durant Unity在第四季度报告了不佳的业绩，尽管其Create业务显示出一些强劲的迹象。尽管如此，Unity的股价大幅上涨，这可能是由于公司提供了更多关于其改善广告技术竞争力的细节。几乎没有理由保持乐观，因为Create业务的大部分上行潜力已经被排除在外，而且Unity尚未展现出在广告技术市场有效竞争的能力。为Unity构建看涨理由很容易，AppLovin最近的成功展示了尖端广告技术所产生的影响。然而，AppLovin的优势究竟是来自数据还是算法并不清楚，因此也不清楚Unity是否能够实施出一种具有竞争力的解决方案。尽管Unity的估值并不算过高，考虑到公司能够产生自由现金流，但公司估值已经反映了有意义的增长和盈利能力的显著提升。市场环境很难将Unity目前的问题归咎于市场，因为大多数接触数字广告
老虎证券02-26 17:51
回撤期间，两张比较重要的图
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美国头部科技股的集中度风险（concentration risk）正在开始爆发，与ROW(ex-US)的差距，从2月份开始拉大。在某些关键点位，或许会迎来一些被动的调仓。CTA算法交易一直是加大市场趋势的关键因素，涨的时候如此，那跌的时候也会碰到相应问题。如果量化机构进入更全面的清算模式，随着关键点位的跌破，CTA资金要被动抛售270亿-1930亿美元的股票。图片 $标普500(.SPX)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克100指数(NDX)$ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $标普500ETF(SPY)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ $特斯拉(TSLA)$ $亚马逊(AMZN)$ $恒生科技指数(HSTECH)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$
老虎证券02-26 16:59
涂鸦智能Q4财报前瞻：增长依旧，AI应用落地值得期待
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2月26日，全球知名的IoT云开发平台提供商涂鸦智能（NYSE:TUYA，HKEX:2391）将会发布其2024年Q4财报。继上次财报发布后，涂鸦智能的股价实现了翻倍以上的涨幅，也吸引了大批投资者的关注。因此，此次财报发布也备受市场瞩目，本文将对公司的财报从Q3业绩回顾、Q4业绩预期及核心关注点进行前瞻性的分析。一、Q3超预期增长在三季度，涂鸦智能实现8160万美元，同比增长约34%，大超市场预期。IoT PaaS营收为5790万美元，同比增长26.4%；SaaS及其他营收为990万美元，核心的云软件增值服务同比增速超过50%。公司盈利能力也显著提升，Non-GAAP净利润达到2010万美元，净利润率同比提高了8.2个百分点至24.7%，经营活动产生的净现金流入为2390万美元，同比稳步增长，表明公司资金回笼状况良好，运营资金充足。截至2024年Q3，涂鸦智能现金及现金等价物以及记为短期及长期投资的定期存款及国债总额达10.24亿美元，并且已连续6个季度实现经营性现金流为正，财务状况非常健康。此外，在2024年第四季度，涂鸦智能还获得了淡马锡旗下的独立运营的全资投资平台65Equ
老虎证券02-25 19:41
用户月均消费飙升38%！Hims暴跌或是黄金坑？
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前阵子，Hims & Hers Health还是投资者心中的小甜甜。然而，在上周末突然大跌。有外国分析师认为，Hims暴跌或是黄金坑。作者：MMMT Wealth Hims & Hers Health（下称“HIMS”）报告了双超预期的财务表现，但截至目前，该公司股票在盘后交易中下跌了18%。以下是财务数据的概要： ➢第四季度收入为4.81亿美元，较2023年第四季度同比增长95%。 ➢净利润从2023年第四季度的100万美元增加到2024年第四季度的2600万美元，这是24财年1.26亿美元净利润的一部分。 ➢自由现金流同比增长452%，达到6000万美元。 ➢每位平均订阅用户的月度在线收入已增至73美元，随着平台的用户粘性增强和交叉销售的改善，这一数字较之前增长了38%。在阐述观点之前，先提及一个让人感到意外的地方。通常在HIMS的报告都会展示使用个性化产品的订阅用户数量的图表，这已经成为HIMS报告的一个标志性内容。然而，在2024年第四季度的报告中，这一图表却不见了。这让人感到非常奇怪，也让人不禁质疑管理层是否预期这一数字未来会开始下降。来源：HIMS 然而，在财报电话
老虎证券02-25 19:31
现金9亿美金“子弹充足”！Viking能否复制礼来神话？
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全球减肥药市场激战正酣，Viking Therapeutics的口服减肥药VK2735曾因早期数据惊艳引发关注，但股价却从高点腰斩。是黄金坑还是价值陷阱？作者：Biotech Beast 2024年4月，Viking Therapeutics公布口服VK2735在肥胖/超重患者中的1期临床数据。哪怕随着用药时间的延长和口服药物剂量的增加，该药品有可能会实现更显著的减重效果，但股价依旧下跌了近50%。此外，尽管存在各种收购猜测，但目前尚未有实质性的进展。当然，多头可能会认为，鉴于股价的下跌，该股票现在更具吸引力。而且，依旧值得回顾一下公司最近的财报、未来的道路以及被收购或建立合作伙伴关系的前景。 VK2735口服开发进展在2024年4月，Viking Therapeutics报告了口服VK2735治疗肥胖受试者4周的数据，但剂量最高仅为40毫克（安慰剂调整后的体重减轻为3.7%）。此后，Viking Therapeutics公布了该1期研究的更多数据，显示更高剂量的口服VK2735取得了成功，尤其是那些接受100毫克口服VK2735的受试者（安慰剂调整后的体重减轻为6.8%）。值得注
老虎证券02-25 18:11
13F中机构对PLTR的持仓变化
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$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 最新一季13F的机构持仓变化
老虎证券02-25 18:02
老铺黄金值得投资者深思！
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从2024年6月上市，老铺黄金在短短8个月的时间里，股价涨了13倍： $老铺黄金(06181)$ 不知道有多少投资者在老铺黄金上吃到肉？抑或有多少打新中签的人在上市第一天就卖了，以至于把大腿拍肿？事后看，老铺黄金为什么这么牛？为什么很多人错过了这场盛宴？股价牛好解释，从业绩上看，老铺黄金在IPO时，披露的2023年营收增速就达到了146%：当时，我对老铺黄金业绩的可持续抱有怀疑，主要是在招股书中，老铺黄金并没有透露2024年上半年的业绩情况，这主要跟港交所的规定有关，大部分上市公司一年发2次财报，半年报要等到8月份才发，而老铺黄金上市时已经6月底了。。根据同行业上市公司周大福的数据，当时黄金首饰行业面临逆风，金价连续上涨，导致黄金首饰跟着涨，由于涨幅较大，不少消费者选择观望，并没有出现疯狂抢购的情况，当时周大福的收入出现大幅下滑：其他黄金首饰股的业绩也不佳，比如老凤祥去年一季度营收增速只有4%：但是，谁能想到，老铺黄金一骑绝尘，2024年上半年营收增长148%：这份财报是去年8月30日盘后发布的，之后几天，股价并无明显上涨，也没引起我的关注。等到2024年业绩预告发布，
老虎证券 1评论02-25 17:51
AI泡沫论再起，考虑这种策略
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AI泡沫论再起但是历史会惊人地相似吗？可以理解从宏观角度，每次“衰退危机”的到来，必然伴随货币政策转向（宽松），但这并不一定是“果”，也有可能是因。政策偏紧，就有可能影响到二级市场，尤其是当前这种快节奏的交易。比如，AI是否有泡沫，从不同公司理解肯定是不同的—— 类似 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 这样超高估值（行业对比极端1%的情况）的公司，泡沫肯定是存在的，也必然会发生估值挤压；（SHORT）但 $英伟达(NVDA)$ 这类主导行业变革的公司，其实多了一个技术的变量，因此就有更厚实的基础。当估值建立在现金的基础上，就不会有很大的泡沫可以戳了。如果AI行情要开始挤水分，也会是那些情绪扎堆、业绩不实的meme股开始。的确可以考虑Hedge Fund的策略，对不同公司采用不同方向的头寸，最终以“中性Delta”来面对可能的波动。
老虎证券02-25 17:29
最牛AI医疗股暴跌，错杀还是泡沫崩塌？
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昨日，最牛AI医疗股Tempus AI（股票代码：TEM）公布四季报，业绩不及预期，盘后股价暴跌14%： $Tempus AI(TEM)$ 虽然股价暴跌，但Tempus AI的成长性依然靓丽，估值也没有明显的泡沫，后市或值得关注。具体来说，Tempus AI四季报最令人诟病的是业绩不及预期，但我看了下，Tempus AI四季度营收200.68百万美元，与分析师预期的203.727百万美元相差不算大：调整后净亏损2968万美元，好于分析师预期的3093万。如果考虑到Tempus AI上调了2025年营收指引至12.4亿美元，高于管理层此前给出的12.3亿，并且预计调整后的EBITDA利润将由亏转盈，Tempus AI这份财报其实还算正常。盘后股价暴跌或与公司此前涨幅巨大及AI炒作退潮有关，公司基本面依然稳固。从业务上看，Tempus AI是一家专注于通过人工智能（AI）和大数据分析推动精准医疗发展的医疗科技公司，尤其在肿瘤学领域表现突出。 Tempus AI的技术平台整合了生成式AI、机器学习、基因组学、临床数据分析等多领域技术，旨在为癌症等复杂疾病提供个性化诊疗方案。其核心能
老虎证券02-25 14:59
最牛AI医疗股暴跌，错杀还是泡沫崩塌？
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昨日，最牛AI医疗股Tempus AI（股票代码：TEM）公布四季报，业绩不及预期，盘后股价暴跌14%： $Tempus AI(TEM)$ 虽然股价暴跌，但Tempus AI的成长性依然靓丽，估值也没有明显的泡沫，后市或值得关注。具体来说，Tempus AI四季报最令人诟病的是业绩不及预期，但我看了下，Tempus AI四季度营收200.68百万美元，与分析师预期的203.727百万美元相差不算大：调整后净亏损2968万美元，好于分析师预期的3093万。如果考虑到Tempus AI上调了2025年营收指引至12.4亿美元，高于管理层此前给出的12.3亿，并且预计调整后的EBITDA利润将由亏转盈，Tempus AI这份财报其实还算正常。盘后股价暴跌或与公司此前涨幅巨大及AI炒作退潮有关，公司基本面依然稳固。从业务上看，Tempus AI是一家专注于通过人工智能（AI）和大数据分析推动精准医疗发展的医疗科技公司，尤其在肿瘤学领域表现突出。 Tempus AI的技术平台整合了生成式AI、机器学习、基因组学、临床数据分析等多领域技术，旨在为癌症等复杂疾病提供个性化诊疗方案。其核心能
老虎证券02-25 14:59

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