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老妖婆卖持仓，也值得期权交易者学习
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老妖婆Pelosi在Trump就任前一天（可能是巧合）公布了新持仓，其中大部分持仓风格与之前类似，主要布局还是在AI，但是又有些风格变化：增加了AI应用层的持仓：增加 $谷歌A(GOOGL)$ 和 $亚马逊(AMZN)$ ，以及网络安全公司 $Palo Alto Networks(PANW)$ 少量开仓了医疗AI公司 $Tempus AI(TEM)$ 看涨期权少许降低了硬件类仓位：降低了 $苹果(AAPL)$ 的仓位（卖了31600股）保持了 $英伟达(NVDA)$ 的持仓（卖掉10000股，同时买了50万的期权）增加AI公共事业持仓：增持已经新高的电力股 $Vistra Energy Corp.(VST)$ 其中，对NVDA仓位也是大家关注的焦点之一，此次在行权的同时又购买了新的期权。她的期权仓位大多保持在价内，也是以行权为目标，因此可以说是“保持仓位”。不过要注意的是：期权本身是非对称的底层标的，如果出现大跌，损失有限；另外，为何她采用“行权后再出售”，而不是“直接卖掉期权”来进行获利了结？可能有以下两个原因，也非常值得leap Call的交易者参考：避税。一定程
老虎证券01-21 11:55
发币捞钱？特朗普将成为市场最大的不确定性
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尽管已经早就知道懂王不按套路出牌的历史，但是特朗普周末发行MEME还是让我意识到，他自己可能成为其第二任任期内对金融市场构成最大风险的变数。这种风险不仅限于当前看到的受众较小的币圈市场，而且很有可能会延伸到美股，从而辐射全球市场。这个周末微信朋友圈和群里最活跃的话题自然是各种来自于trump币而暴富的小故事。这种故事并不新鲜，以前的土狗和meme上永远有人完成过类似的操作，包括马斯克也是个有名的“喊单达人”。不过作为即将再次正式入驻白宫的总统，以及其夫人，一波接一波的在SOL上发币的行为，其影响力显然是远超普通人的。这可能让大家意识到两个问题，一个就是捞钱才是硬道理（嘴上都是主意，心里都是生意），第二个就是所谓的区块链和各种技术，在梭哈面前都是浮云。在社交媒体上各种KOL击节叫好的声音下，我抽空看了一下整体的市场表现，无论是其他概念的MEME还是山寨，亦或者老二ETH，都已经跌麻了。显然，这种总统直接下场的行为本质上只是将流动性全部抽干而已。纯粹的PVP玩法不仅伤害了绝大部分投资者和投机者（无论你做多还是做空），而且也让市场整体陷入混沌。当前如果说只是川普的一个尝试和实验的话，一
老虎证券01-20 20:09
Hims & Hers Health：市场可能是错的
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Hims & Hers Health尽管增长令人印象深刻，但仍未受到分析师群体的青睐。有外国投资者认为，这家在线健康和保健平台专注于打造个性化服务，但市场却奇怪地只关注复合GLP-1复合药物。作者：Stone Fox Capital 分析师的轻视上周结束时，美国银行发布预测，认为Hims & Hers Health的第四季度业绩将低于分析师预期。分析师基于2025年EV/EBITDA目标的19倍估值，维持了18美元的目标价。大多数负面看法都集中在复合GLP-1复合药物以及可能的FDA限制和短缺问题上。Hims & Hers Health已经明确表示，其业务并不依赖于司美格鲁肽的短缺，因为公司专注于个性化服务。美国银行的负面预测令人惊讶，尽管如此，他们仍预计Hims & Hers Health第四季度的收入将同比增长超过83%，达到4.35亿至4.47亿美元，其中非GLP-1业务增长约为43%。无论如何，业务依然强劲，19倍的目标价更像是代表市场个位数增长，而不是一个接近三位数增长的在线健康平台。美国银行并非唯一持负面看法的分析师。事实上，在13个评级中，Hims & Hers
老虎证券01-20 19:49
三花智控赴港上市，制冷与汽车零部件双轮驱动的行业巨头
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1月15日，浙江三花智能控制股份有限公司已向香港联合交易所提交上市申请，此前其 A 股于 2005 年在深圳证券交易所上市（股票代码：002050）。此次谋求在香港联交所上市，旨在为业务发展及扩张筹集更多资金，强化企业形象与市场地位，并吸引海外投资者和人才。一、公司概况：制冷与汽车零部件双轮驱动的行业巨头浙江三花是全球领先的制冷空调控制元器件和汽车热管理系统零部件制造商。在制冷空调领域，其产品涵盖电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器等关键控制元器件，广泛应用于家用空调、商用空调、工业制冷、冷链运输及热泵采暖等众多场景，成为全球家用、商用等市场自控元器件及系统技术解决方案的核心供应商。在汽车零部件方面，为新能源汽车和传统燃油车提供不可或缺的热管理系统零部件，如车用电子膨胀阀、电子水泵、电池冷却器及集成组件等，在汽车热管理系统市场占据重要地位。自成立以来，公司成绩斐然。2005 年至 2023 年，收入复合年增长率达 23.8%，2023 年收入高达 246 亿元；净利润复合年增长率为 26.2%。截至 2024 年 9 月 30 日，公司拥有 4,000 多项国内专利、70
老虎证券01-20 18:49
Tik Tok多次提及Trump，用意极其深刻！
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Tik Tok美国区在19日下线，然后20日又可以重新使用了。它的弹窗说明写得也非常艺术：弹窗顶部是 TikTok 的彩色 logo，下面写着 “Welcome back!”（欢迎回来！），接着是一段文字：“Thanks for your patience and support. As a result of President Trump's efforts, TikTok is back in the U.S.!”（感谢您的耐心和支持。由于特朗普总统的努力，TikTok 回到了美国！），再下面是：“You can continue to create, share, and discover all the things you love on TikTok.”（您可以继续在 TikTok 上创作、分享和发现您喜爱的一切。）如此强烈地多次提及Trump，也是饶有意味：算是感谢Trump在TikTok命运转折中的关键作用，毕竟给予90天宽限期，TikTok可以有时间与美国政府进一步协商，寻找更长期的解决方案，比如探讨可能的合资等；要注意的是，Trump才是最早提出禁T
老虎证券01-20 14:31
一周IPO观察：赛目上市，古茗过讯，海天味业、均胜电子等递表；港药数字科技美股上市
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港股IPO观察截止2025年的第3周，港交所5只新股上市，1家过聆讯，11家递交招股书。当周上市智驾仿真测试商 $赛目科技(02571)$ （首日+5.07%）地方性商业银行 $宜宾银行(02596)$ （首日+6.29%）澳洲房车公司 $新吉奥房车(00805)$ （首日+3.42%）通过聆讯现制饮品企业 $古茗控股有限公司（临时代码）(90131)$ 递表公司（A+H）全球汽零和智驾龙头 $均胜电子(600699)$ 专用打印机供应商容大合众（A+H）制冷与汽零全球龙头 $三花智控(002050)$ （A+H）BLDC电机驱控芯片国产龙头 $峰岹科技(688279)$ （A+H）全球第五大空调提供商$奥克斯（A+H）调味品龙头企业 $海天味业(603288)$ 国有文化旅游服务商印象大红袍 AI营销公司东信营销电解铝及氧化铝生产商创新国际母婴电子产品制造商聚智科技高端茶叶供应商八马茶业其他讯众股份、沪上阿姨、蜜雪冰城、赴香港上市获备案通知书汽零和智驾龙头均胜电子递表 1月16日，宁波均胜电子股份在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。这是继其于199
老虎证券01-20 11:22
被低估的甲骨文
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在过去一年中，软件行业发生了变化，甲骨文公司不再被视为该行业的被遗忘的落后者。有外国分析师认为，曾经被认为只是在云迁移方面落后的传统供应商，如今甲骨文的云基础设施产品正推动着以数据库产品闻名的公司实现加速增长。作者：Gary Alexander 在过去一年中，甲骨文的股价上涨了约50%，超过了其所在领域许多更具吸引力、增长更快的云竞争对手。甲骨文的相对优异表现，在很大程度上是一种估值声明：因为该股票过去和现在从估值倍数角度来看都有很大的上涨空间，而许多同行的交易价格则要高得多。来源：YCharts 由于甲骨文的最大吸引力在于估值，本文将从比较甲骨文与其主要同行的交易情况开始。在甲骨文的所有大型企业软件竞争对手中，该股票的前瞻性市盈率倍数最低，为25.7倍，如下图所示：来源：YCharts 甲骨文的交易价格一直较同行有折扣，因为其增长率差距更为明显：但现在，尤其是与纯云软件股票相比，这一差距已大幅缩小。Salesforce.com和Workday的营收增长率已经降至15%左右，而甲骨文最近一个季度的云计算收入增长率达到了24%。这在很大程度上是一个人工智能声明。对人工智能能力的早
老虎证券01-17 19:11
跌跌不休的戴尔该看好吗？
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戴尔的股票最近暴跌至约105美元，这是数月来的最低水平。短暂的市场不确定性导致波动性增加，许多像戴尔一样高质量的股票变得便宜。有外国分析师认为，戴尔的交易价格可能仅为约10倍的前瞻性市盈率，这使其异常便宜，尤其是在当前市场环境下，考虑到其在企业人工智能和其他重大业务潜力方面的坚实地位。作者：Victor Dergunov 数据中心基础设施收入去年达到2820亿美元，到2030年可能会增长三倍。戴尔在企业领域的坚实人工智能定位，以及个人电脑领域的潜在复苏，可能会使戴尔在未来几年继续实现高于平均水平的增长。戴尔最近发布了一份好坏参半的财报，显示每股收益（EPS）好于预期，但收入略低于预期。尽管如此，戴尔的股票目前非常便宜，因为它交易价格约为前瞻性收益的10倍，低于销售额的1倍，并且其市盈率与增长比率（PEG）仅为约0.65。这种看涨的动态表明戴尔是一个值得看涨的对象，该公司可能会超过分析师普遍低估的预期。此外，此外，在有利的盈利环境持续的情况下，戴尔可能经历多重扩张。来源：StockCharts.com 戴尔股价最近跌至105-110美元左右的关键支撑位。戴尔的关键支撑位也在10
老虎证券01-17 18:11
港股周报：重磅数据大超预期，港股后市稳了？
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本周，港股连续反弹，恒生指数周涨2.73%。消息面上，上周五，美国劳工统计局公布的数据显示，美国12月新增就业岗位25.6万个，远超市场预期的16.5万个，失业率从11月的4.2%降至4.1%，市场预期美联储降息时间将推迟，美股下跌，港股受到不利影响。本周三，美国公布12月CPI，同比增长2.9%，符合市场预期，其中，核心CPI数据几个月来首次放缓，市场预期美联储或在今年7月前降息，早于此前预测的9月。国内方面，本周多家投行唱多中国股市，其中，高盛中国股票首席策略师Kinger Lau及其团队在一份研报中预计，MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将上涨20%左右。摩根大通则在最新报告中提出，中国股市预计将在今年1月底前后迎来逆转。在乐观信号带动下，本周港A股强势反弹，尤其是本周二，创业板指数大涨4.7%，市场悲观情绪得到缓解。周五，统计局公布多项经济数据，其中，去年四季度GDP同比增长5.4%，大超预期；12月工业增加值同比增长6.2%，创4月以来最快增速，高于经济学家预测的增长5.4%；12月社会消费品零售总额同比增长3.7%，高于预期的上涨3.6%。在超预期经
老虎证券01-17 17:51
【一周科技动态】苹果的明天，已被他人操控？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周的CPI发布直接改写了市场风险情绪。由于此前对降息预期的极度悲观，甚至在考虑Trump上任后带来的的再通胀可能使美联储加息，因此美元创下2022年以来新高，30年美债收益率突破再度5%。好在核心CPI的回落，降低了部分紧绷情绪，三大指数都在超跌中有所反弹。下周更重要的是Trump上任，那些政策可能率先发布，对市场来说有很多未知数。目前美债市场对不确定性的计价较为全面 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ ，而美股 $纳斯达克(.IXIC)$ ，尤其是大科技公司目前的方向选择，可能会对整个市场带来更大的波动。随着财报季逐渐展开，投资者对科技公司的表现也会继续出现分化。至1月16日收盘，过去一周，大科技公司走势继续分化。其中 $苹果(AAPL)$ -5.95%， $英伟达(NVDA)$ -4.67%， $微软(MSFT)$ +0%， $亚马逊(AMZN)$ -0.66%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -0.54%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +0.09%， $特斯拉(TSLA)$
老虎证券01-17 16:53

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