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为啥看涨Palantir?
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Palantir在大涨之后,陷入了阶段性盘整,但是年初至今还是上涨了34%。面临如此涨幅,有外国分析师认为,Palantir依旧有强大的上涨潜力。 作者:Oakoff Investments 由于其强劲的财报,Palantir已经显著增长,年初至今上涨了34%,同比上涨了174%。但是,即使在目前看似高估的价格下,也不需要回调来证明长期看涨的合理性。 为什么长期看涨Palantir? Palantir的收入增长在2023年最后一个季度加速,同比增长20%,而在2023年全年,它增长了17%。值得注意的是,Palantir的毛利润在这一年中呈系统性增长,在2023年第四季度末达到了82%以上的历史最高水平。 来源:SeekingAlpha 从细分市场数据来看,在2023年全年,Palantir的美国商业收入经历了大幅增长,同比增长36%,达到4.57亿美元,而政府收入也有所增长,但增幅没有那么大:同比增长14%,达到12亿美元。由于毛利润的大幅增长和运营成本的相对温和的增长,我们可以看到利润率的普遍增长: 来源:SeekingAlpha 2023年全年GAAP净收入约为2.1亿美元,利润
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老虎证券
04-10 18:50
谁说只有中国大妈抢黄金?
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据 $富国银行(WFC)$ 估计, $好市多(COST)$ 自从去年8月开始销售黄金之后,每月的黄金销售额可能在1至2亿美元之间。 我们的工作表明,鉴于好市多的激进定价和客户的高度信任,市场对好市多产生了浓厚的兴趣。"CNBC报道称:"Reddit帖子发布频率的加快、在线产品的快速售罄以及COST每月强劲的电子通讯销售表明,该公司自推出以来势头急剧上升。 好市多出售的是由接近纯度的24K黄金制成的一盎司金条,该产品的售价一般比现货价高出约4% 目前好市多金条的销售现在仅限于每位顾客购买五根(原来是两根),而高级会员可以获得2%的返利。 这样的定价水平和运输成本表明,这充其量只是一门利润很低的生意 今年以来黄金现货价格上涨明显,不仅中国、印度两大黄金消费强国需求上升,在通胀持续、近35万亿美元的国债以及投资者对'美国财政状况恶化'的担忧下,美国黄金现货价格年同比涨幅超过13%,销售量也大幅提升。
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老虎证券
04-10 17:42
同时拥有英伟达和特斯拉,你就拥有了一个……
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……近乎对冲的组合!TOT 要说今年以来, $特斯拉(TSLA)$ 和 $英伟达(NVDA)$ 的走势基本就是完全相反。股价走势图就很一目了然。 价 前三个月NVDA无限风光,TSLA股东备受折磨。进入4月,TSLA反而逆势回升。 统计了一下相关性,NVDA于TSLA的今年年初以来的相关性仅仅为0.002,而过去两年的平均为0.245 同样的,TSLA与AAPL的相关性保持在0.5左右. 量 如果用期权的隐含波动率来观察,2024年以来,TSLA和NVDA的平价期权波动率也呈现了此消彼长的波动。 无论是PUT还是CALL,NVDA的IV都经历了与股价波动类似的情况。且3月高点以来的回落也比较明显 目前,NVDA和TSLA的平价期权IV水平再度相似。
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老虎证券
04-10 16:51
MercadoLibre会飞的更高
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MercadoLibre被称为南美亚马逊,是拉丁美洲领先的电商平台。在2月底暴跌之后,MercadoLibre陷入了很长时间的盘整。现在,有外国分析师认为,MercadoLibre还具备上涨潜力。 作者:JR Research MercadoLibre是拉丁美洲领先的电子商务和金融科技平台,巴西市场是其主要的增长和盈利动力。该公司继续保持了疫情后蓬勃发展的势头,充分利用了尚未开发的TAM,特别是在金融科技领域。多年来,随着市场份额的不断扩大,MercadoLibre也成功抵御了亚马逊的入侵。它还捍卫了自己的地盘,以抵御Sea Limited 的渗透。值得注意的是,MercadoLibre最显著的电子商务竞争优势是基于其庞大的物流和履行网络规模,以及不断增长的第一方或1P生态系统。 在从2023年7月的低点恢复后,MercadoLibre迎来一个受欢迎的整合期。自2023年12月以来,MercadoLibre的表现明显落后于标普500指数。市场对MercadoLibre的购买情绪显著降温,去年总回报仅为略高于20%。 细心的投资者应该还记得,在MercadoLibre于2024年2月底发
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老虎证券
04-09 19:36
福特聚焦混动战略
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福特打算把注意力集中在混动汽车上。有外国分析师认为,这是一个正确的战略,有助于福特提高利润率。 作者:Michael Del Monte 福特于2024年4月3日发布了一项关键公告,该公司重新将注意力集中在混动汽车上,而不是电动汽车。尽管他们最近发布的F-150 Lightning的销量增长了80%,但利润率的挑战已经拖累了总业务支出,而且似乎没有缓解的迹象。考虑到这种向按需车型的转变,相信福特在度过24财年和充满挑战的宏观经济环境时,将经历比预期更强劲的顺风。 运营 福特终于在电动车采用和缩减及推迟新电动车发布的同时,开始重视混动电动车。正如他们在2023年第四季度财报电话会议中所指出的,管理层正大力专注于调整运营以满足市场需求,同时变得更加资本自律。从22财年到23财年,福特Model E的EBIT亏损从-40.6%的利润率恶化到23财年的-79.7%,亏损额为-47亿美元。考虑到管理层曾预测他们的电动车部门的EBIT亏损在5亿至55亿美元之间,这是一个谨慎的资本部署,因为消费者更喜欢内燃机和混动汽车,而不是纯电汽车。 因此,福特推迟了他们的第二家电池工厂,并削减了F-150 Li
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老虎证券
04-09 18:37
这只暴涨111%的妖股什么来头?
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$Destiny Tech100 Inc(DXYZ)$ 是一只封闭式基金,上市股价为8.25美元,仅仅用了9天就飙升至100美元以上,收盘99.75美元。而在4月10日盘前又大涨16%。 火有火的道理,这只封闭式基金由100家顶级PE的私营科技公司组成,包括了 $Tesla Motors(TSLA)$ 马斯克的SpaceX、苹果的竞争对手EpicGame、以及当下最火的ChatGPT的母公司OpenAI。 主要的持仓如下,其中SpaceX的在组合中占比超过三分之一,达到了34.6%。也就是买了这只CEF,等于买了很高比例的SpaceX。 太空含量甚至高于木头姐的 $ARK Space Exploration & Innovation ETF(ARKX)$ 为何会有如此剧烈的价格波动? 一般来说,封闭式基金通常不会有很大的波动,并不是因为流动性好,恰恰是因为而流动性不好,投资者不愿意购买。 因此,只要有够热门的话题,瞬间吸引了更多的投资者,就有可能炒作使得交易量攀升、价格波动。 同时,封闭式基金的份额是固定且有限的,也无法像普通公司那样说增发就增发,因此也从货源上有限制。 另外,这些未上
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老虎证券
04-09 17:49
免税茅凉了!
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昨日盘后,有免税茅之称的中国中免发布了一季报业绩预告,其中,营收同比下滑9.45%,净利润微增0.33%。 业绩预告发布之后,中国中免今日股价一度冲高,大涨近5%,但很快冲高回落,收盘仅上涨0.67%: 怎么看待免税茅的业绩? 从收入上看,中国中免一季度不容乐观,同比竟然下滑了近10%,从历年营收来看,除了疫情最严重的2022年,中免没有负增长过: 虽然在收入下滑10%的情况下,中免的净利润并没有受到影响,甚至还增长了0.33%,但这主要是毛利率提升带来的。 一季度的毛利率为32.7%,明显高于去年一季度的29%: 公司在一季报预告中提到,报告期内,随着出入境免税业务的进一步恢复,公司线下业务占比不断回升,商品销售结构持续优化。 这或许是毛利率提升的原因,但是,2021年巅峰时期,中免的毛利率也只有33.68%,2024年是否还有明显的上升空间,值得打一个问号。 按照一季度12.3%的净利率推算,假设全年营收下滑10%,中免的净利润约在74亿左右,对应当下1697亿的市值约23pe。 从绝对数上看,23pe并不贵,但考虑到中免的收入开始下滑,这样的估值水平怕是难言便宜! $中国中免(0
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老虎证券
04-09 17:49
L6能否拯救理想汽车?
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昨日,理想汽车官宣,将于4月18日(下周四)发布新车L6: 受此影响,昨夜理想美股上涨4.79%,表现好于蔚来和小鹏。 L6的消息让人重燃期望,根据此前官方透露的信息,该车型延续了L系列设计风格,定位家庭五座豪华suv,售价低于30万,目标是挑战月销3万辆! 联想到此前新车型mega发布失利,此次L6能否扭转乾坤? 从市场定位来看,mega是MPV车型,售价56万,只有纯电,没有增程。抛开颇有争议的造型不谈,从定位上就注定了mega不是走量车型。 而L6,外观及内饰构造都延续了L系列家族式设计,相比L7/L8/L9售价更低,算是入门级,加上是增程车型,销量必然不会差。 但能否达到管理层预期的月销3万的目标值得商榷。 最大的不确定性就是来自华为问界的竞争,从售价来看,L6和问界M7几乎完全重叠,而且两者都是增程,舒适空间和乘坐配置都类似。 根据车主之家的数据,问界M7单月最高的销量接近3万辆,但从今年3月的销量来看,已经回落至24598辆,站稳3万辆颇有难度: M7算是华为第一款爆款车型,最大的亮点便是智能化,如此成功的车型,月销3万都是问题,L6在存在强有力的竞争对手之下,能否达到3万
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老虎证券
04-09 16:27
降息进一步延后,黄金价格会再创新高吗?
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4月上旬,国内外黄金价格再创新高,其中COMEX黄金期货合约6月合约在4月5日最冲高至2350美元/盎司,而COMEX白银价格也出现补涨行情,活跃合约5月合约最高也冲高至27.615美元/盎司。此轮金银价格大幅上涨,驱动因素来源于美联储降息预期下的投资需求、地缘政治危机引发的避险需求,以及央行购金背后的美元信用对冲需求。 短期来看,由于美国经济数据强劲,美联储降息时间进一步延后,美元实际利率反弹,可能会导致黄金价格回调风险增加。中期来看,地缘政治危机冲突存在继续升级的可能,央行购金背后的对冲美元信用走弱需求增长,以及下半年美联储降息前后投资需求回归,黄金价格牛市的格局并不会逆转,且会不断刷新历史新高。基于对冲风险考虑,黄金期货交易策略适合“卖近买远”。 降息进一步延后,黄金调整风险增加 从经济数据来看,3月美国经济数据异常强劲,一改去年四季度至今年前两个月减速的势头,这意味着此轮美联储加息周期美国经济软着陆可能性上升。此外,美国通胀维持回落势头,但是美联储吸取上个世纪70年代的经验教训,并不急于降息,美联储预防式降息的必要性下降。 首先,原先疲软的美国制造业在3月出现明显改善。数据显示
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老虎证券
04-09 13:28
暴跌76.6%,不可一世的东方甄选怎么了?
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东方甄选又又又大跌,今日在毫无征兆的情况下大跌9.14%,年内跌幅已经高达36.3%! 如果从巅峰时刻算,东方甄选当下的股价已经暴跌76.6%! $东方甄选(01797)$ 发生了什么?为什么爆红的东方甄选会有这么一天? 从财务数据上看,根据东方甄选发布的2024财年中期报告,在截止去年11月30日的6个月中,公司获得了27.95亿的收入,同比增长34%: 表现似乎不错,但隐忧不少。 首先是东方甄选的盈利能力明显下降,2024财年上半年的毛利率为39.1%,调整后净利率为9.6%,远低于最初爆火时的数据,造成2024财年上半年的净利润大幅下滑52%: 作为抖音带货一哥,东方甄选为什么盈利能力大幅下滑? 跟自营产品有关。 从营业成本上看,2024财年上半年为17亿,较上一财年同期大幅增长55%,远超34%的营收增速。 成本上行主要是东方甄选大幅增加了自营产品,由此带来较高的仓储和物流成本。 这点不难理解,拿电商界的2大巨头京东和拼多多为例,前者主要靠自营产品,后者依赖第三方商家,从毛利率上看,京东只有14%,而拼多多却高达60.5%: $京东(JD)$ $拼多多(PDD)$ 坚持做自营虽
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老虎证券
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