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Sirius XM：巴菲特的新宠
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Sirius XM 作为一家完全独立的上市公司，拥有简化的资本结构，现在是一个更有吸引力的投资故事。这家媒体公司最近从Liberty media分离出来，仍然面临着竞争激烈的数字音频市场。有外国分析师认为，拆分后的Sirius XM不但估值便宜，而且有机会重建品牌，这对从大公司拆分出来的公司来说很常见。作者：Stone Fox Capital 新的阶段自9月10日起，Sirius XM开始作为一个新的独立公司，与Liberty Media的分离正式生效。公司完成了1股换10股的反向拆股，股价仅为2.67美元。在过去十年中，用户转向其他音频选择后，这家北美领先的音频娱乐公司需要专注于重建业务。卫星广播不再是乘客在车内收听的必要选择，Sirius XM已经建立了从Pandora到播客的数字音频选项。 Sirius XM目前拥有约4000万用户，并计划长期达到5000万用户。该公司还在寻求数字音频广告机会，同时重组Sirius XM广播的订阅选项。来源：Sirius XM 在考虑了超过2亿美元的交易成本后，Sirius XM作为一家独立公司开始新阶段，拥有12亿美元的自由现金流。公司
老虎证券2024-11-22
有信科技赴美上市，估值有多高？
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最近，有信科技有限公司（以下简称 “有信科技”）向美国证券交易委员会（SEC）提交了在纳斯达克资本市场上市的申请，计划以 “YAAS” 为股票代码，发行 230 万股 A 类普通股，每股定价 4.50 美元，预计募集资金约 1035 万美元，用于公司业务发展及相关战略布局。公司计划在11月26日正式登录美股。不过，尽管目前中概股赴美上市殊为不易，但是公司的投资价值还值得商榷。一、公司概况：SaaS 和 PaaS 服务提供商有信科技作为一家专注于零售企业数字化转型的 SaaS 和 PaaS 服务提供商，在行业中崭露头角。公司通过其核心业务，致力于为零售企业提供一站式解决方案，帮助企业摆脱复杂 IT 基础设施的束缚，实现业务应用的高效开发、使用和控制。自 2018 年成立运营子公司以来，有信科技取得了一系列重要成绩。其业务覆盖范围不断扩大，已成功为众多知名品牌如宝洁（广州）科技有限公司和普洱澜沧古茶有限公司等开发高度定制化的 CRM SaaS 产品，在零售行业数字化转型领域积累了丰富经验。公司凭借其专业的技术团队和创新的解决方案，逐渐在市场中站稳脚跟，成为推动零售企业数字化进程的重要
老虎证券2024-11-22
港股周报：跌跌跌，牛市彻底没了？
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本周，港股继续下挫，恒生指数周跌1%，创9月26日以来新低！消息面上，本周互联网公司密集发布三季报，股价表现不佳，其中，小鹏汽车财报次日跌3%、快手跌11.7%、百度跌8.6%、拼多多跌10.6%... 互联网公司是恒生指数重要的权重板块，占比超30%，它们的下跌大大打击了市场情绪。海外方面，随着特朗普上台时**近，市场越发担忧贸易战2.0，加上俄乌战争、半岛局势恶化，外资避险情绪陡升，引发资金出逃。与外资相反，本周南下资金继续疯狂加仓，单周净买入283亿港币：板块方面，所有板块悉数下跌：下周，美股将迎来感恩节假期，港股重要个股财报也告一段落，或迎来平静期。本周港股大事件： 1. 阿里巴巴拟发行美元及人民币计价票据，用于偿还债务和股份回购； 2. 小米集团发布第三季度财报，营业收入925.1亿元，同比增长30.5%，创历史新高； 3. 证监会正加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放； 4. 小鹏汽车第三季度总收入为人民币101.0亿元，较2023年同期上升18.4%； 5. 顺丰控股香港IPO，成为首家“A+H”股快递上市公司； 6. 港股AI应用概念大爆发； 7. 快手第
老虎证券2024-11-22
香橼做空，股价暴跌，比特币最强影子股MSTR何去何从？
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昨日，知名做空机构香橼在社交平台X上发帖，称正在做空比特币最强影子股MicroStrategy（微策略，代码MSTR）：香橼称：“近四年前，香橼是第一个告诉读者MicroStrategy（MSTR）是投资比特币的终极方式，设定了700美元的目标。快进到今天：MSTR已飙升至5000美元以上（调整后）。向Michael Saylor（MSTR 的创始人）具有远见卓识的比特币策略致敬。现在，随着比特币投资变得比以往任何时候都容易，MSTR的交易量已完全脱离比特币基本面。虽然香橼仍然看好比特币，但我们已通过做空MSTR的头寸进行对冲。非常尊重Saylor，但即使他也必须知道MSTR过热了。” 受此影响，MSTR昨日暴跌16%，引发市场恐慌： $MicroStrategy(MSTR)$ MSTR是一家专注于商业智能、数据分析和云端计算的公司，2020年前，公司股价常年低迷。 2020年，Michael Saylor开始以公司名义将比特币作为战略储备，开始疯狂买入比特币。截至当前，MicroStrategy 及其子公司持有约 331, 200 枚比特币，总成本约为 165 亿美元，平均
老虎证券2024-11-22
【一周科技动态】英伟达外别无他选？从SOX看半导体周期的进展
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周市场并没有更多的宏观指引，影响市场走势的两大事件：1.BTC新高，并冲击10万美元高位；2.英伟达财报。风险情绪相对高涨，但同时，因美元继续强势，对特朗普政策的担忧也在持续，美股交易也持续分化。至11月21日收盘，过去一周，大科技公司涨跌不一，其中 $苹果(AAPL)$ +0.13%， $英伟达(NVDA)$ -0.06%， $微软(MSFT)$ -3.28%， $亚马逊(AMZN)$ -6.19%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -4.52%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -2.43%， $特斯拉(TSLA)$ +9.14%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点英伟达如此之强，谁又在拖AI的后腿？ 11月20日盘后，影响全市场的英伟达财报公布，Q3当期业绩不出意外地再次超预期（营收超20亿，利润率持平），虽然对Q4业绩指引，Jensen显得“不那么奔放”，仅略超卖方预期，可能略低于买方的“超20亿”预期，因此市场的第一反应是“预期兑现”，没有出现跳空大涨，略微有些获利盘。但毕竟，英伟达
老虎证券2024-11-22
C3.ai开始扭转局势了？
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C3.ai因与微软扩大合作伙伴关系而股价飙升。有外国分析师认为，这家企业软件公司在强劲的人工智能增长方面并未得到应有的认可，而现在的形势似乎正在转变，但投资者可能希望在买入前让C3.ai有所回调，特别是在周二股价上涨25%之后。作者：Stone Fox Capital 旧合作伙伴 C3.ai刚刚完成了一个季度，收入增长了21%。该公司继续签约大量试点交易，以推动下一财年的增长，但直到微软的新闻发布会之前，股票今年并未真正上涨。来源：C3.ai 这家人工智能企业软件公司宣布与微软扩大战略合作伙伴关系。尽管C3.ai已经与这家人工智能巨头合作，并将微软列为之前的合作伙伴，但股票在这一消息公布后仍上涨了25%。新协议涉及将微软Azure定位为C3.ai的首选云服务提供商，并将其人工智能企业解决方案确立为该云平台上首选的人工智能应用软件提供商。在第一财季，该公司宣布谷歌云在该季度共同关闭了40项协议，这是由于一项推广C3.ai州和地方政府应用程序套件的活动。正如公司在新闻发布会中提到的，自2018年以来，微软和C3.ai已经合作提供企业人工智能解决方案。这一消息可能并不像股票走势所显示
老虎证券2024-11-21
应用材料公司的长期增长蓝图
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有外国分析师认为，芯片应用领域的长期长期增长论点仍然完好无损。而应有材料公司是半导体制造设备行业最重要的参与者之一，预计半导体市场规模将达到 1 万亿美元，因此该公司有望享受这波红利。作者：Nelson Alves 财务数据在2024年第四季度的财报中，应用材料公司的收入同比增长了5%，达到了70.5亿美元，主要是由半导体系统和服务推动的。毛利率为47.5%，与上一季度相比有所提高。改进的原因主要与库存管理和减少废料有关，而实施基于价值的定价也有所帮助。公司预计，下一季度的毛利率将在48.4%左右。来源：YCharts 在2024年第四季度的财报电话会议上，管理层团队没有透露具体的晶圆厂设备预测，然而，公司透露它预计半导体业务到2030年将达到1万亿美元。查看资产负债表，我们可以看到流动性似乎是充足的，流动比率为2.5，而债务似乎得到了控制，债务与资产比率约为18%。来源：YCharts 商业模式的改进在财报电话会议上，管理层团队表示，他们认为应用材料公司正处于实施基于价值定价的第三阶段。他们加强了分析流程，以使定价与交付的价值保持一致，这对于集成和独特的应用尤其如此，部分
老虎证券2024-11-21
百度的下坡路走的越来越丝滑！
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刚刚，百度公布了三季报，业绩喜忧参半：其中，三季度总营收335.6亿，略超分析师预期的335.3亿；调整后净利润58.9亿，不及分析师预期的61.9亿！业绩发布后，百度盘前股价一度跌超4%： $百度(BIDU)$ 从股价上看，百度的下跌趋势非常丝滑，除了牛市及个别时段的AI概念炒作外，几乎一直稳定的在下跌：百度这是怎么了？最正宗的AI概念股为何跌跌不休？从三季报来看，百度的业绩确实难看。先看整体营收，三季度为335.6亿人民币，虽然略超分析师预期，但同比下滑2.6%，下滑幅度创2016年四季度以来的记录（去除2020Q1及2022Q2特殊时段，当时受疫情封锁影响导致业绩非正常下滑）：分业务看，最核心的在线营销业务营收201.1亿，同比下滑5.8%，略低于分析师预期的202.6亿；其他业务营收134.5亿，同比增长2.7%，略高于分析师预期的132亿：在线营销业务主要是百度的广告，受经济形势及广告商转向短视频平台影响，百度的广告业务日薄西山。其他业务的增长主要由AI云业务带动，从运营数据上看，百度的AI业务进展顺利，今年11月文心系列模型处理的日均API调用量达到15亿次
老虎证券2024-11-21
NVDA盘后表现一点想法，不一定对
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$英伟达(NVDA)$ 盘后先跌近5%，然后拉回来基本拉回，后稳定在-2%左右。这个表现也非常符合预期，目前来看说法有这么几个： Q3业绩超了卖方2B，完全在买方预期之内，但Q4指引没有到38-39B，卖方对Q4的预期是37B，实际指引也是37B，而买方要高一些。因此先跌个5%算是获利盘的反馈；随后拉回来可能也是一些Rush-in的资金仍未整体趋势非常好，而Jensen在电话会上也没有而对Blackwell的明年是否能确切完成产能爬坡的问题，主要还是谨慎（大概率是没问题）；近期整体的半导体呈现两极分化，除了头部的NVDA/DELL/MRVL等公司，不少已经开始回调（甚至大幅回调），这会使得追逐AI半导体这部分资金更加集中持仓NVDA； $戴尔(DELL)$ $迈威尔科技(MRVL)$ 财报发布前的几天股价上涨很多，也不乏做市商卖出了大量的call，为了对冲这部分卖出的 call，做市商需要买入正股，如果周五这些call到期以后被行权，做市商可能会抛售这些正股，从而可能引发一波股价下跌；近期BTC再度新高，分流走了不少而本属于NVDA的资金； $iShares Bitcoin Tr
老虎证券2024-11-21
汇率波动与经济放缓：日股能否逆风翻盘？
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7月中旬至今，日本股市进入了高位震荡的阶段，期间日本央行加息、日元汇率剧烈波动和美国大选迎来“特朗普交易”等一系列不确定性因素。从日本股市来看，如果特朗普政府带来再通胀和美元升值，那么日本将面临较大的资金外流压力。经济减速还将持续从股票的定价逻辑来看，离不开企业盈利和风险溢价，这都离不开经济增长的基本面。回到日本经济增长基本面，我们看到GDP增速在放缓，一般情况是很难出现牛市的，除非是流动性过度泛滥催生的“股票泡沫”。数据显示，日本第三季度GDP同比增长0.3%，结束了连续两个季度的同比下降。由于检测丑闻导致停产的汽车制造商恢复生产后，汽车消费支出增加，帮助提振了本季度的经济增长。另外，由于减税和夏季奖金等特殊因素，个人消费与上个季度相比加速上涨。日本政府于6月实施了每人价值4万日元（约合255美元）的收入和居住税减免。然而，这种利好是一次性的，很难在四季度复制。数据显示，9月，日本商业销售额同比增速放缓至0.9%，创4月依赖最慢增速。另外，9月，日本两人及以上的家庭月消费性支出实际同比下降了1.1%，这意味着私人消费在三季度末就开始走弱。收入方面，6月“春斗”过后，薪资增长
老虎证券2024-11-21

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