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恒指破位，港股牛市game over？
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昨日，恒生指数大跌2.84%，创9月27日以来新低，跌破了国庆节后形成的横盘震荡区间： $恒生指数(HSI)$ 市场将昨日的破位归结于特朗普任命对华鹰派官员，投资者担忧中美关系紧张，引发资金出逃。这个解释，对，也不对！因为从恒指走势来看，自上周五开始，已经出现疲态，昨日的大跌不过是趋势的延续。如果看互联网板块，腾讯、阿里等大公司已经跌回924牛市起点位置，而且，早在特朗普当选前，互联网板块就已经明显走弱。加上大金融、石油、煤炭等高股息概念股在本轮牛市中反应冷淡，恒指走弱已成必然：银行、电信等高股息概念股在牛市表现不佳，主要是此前获得资金抱团，股价普遍处于历史最高点。而互联网板块的走弱，令人颇为意外。从业绩上看，以腾讯、美团为首的互联网公司已经企稳，如今日披露三季报的腾讯，机构预期营收增速在8.6%，高于此前三个季度。但从估值上看，腾讯的市销率为5.6倍，处于近2年来的高位： $腾讯控股(00700)$ 对比美股互联网巨头，如谷歌和Meta，前者市销率6.6倍，后者9.5倍，成长性方面，谷歌营收增速在15%，Meta在19%，明显高于腾讯的8.6%。腾讯和这两家巨头之间
老虎证券2024-11-13
为什么看好泛美白银？
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今年以来，黄金和白银的价格一直在上涨。泛美白银股价年初至今股价已经上涨了近40%，而有外国分析师认为，泛美白银依旧值得看好。作者：Disruptive Investor 值得注意的是，黄金和白银年初至今一直呈上升趋势。随着全球GDP增长的不确定性，避险交易转化为贵金属价格上涨。此外，很可能在未来12个月内，美联储会多次降息。这一观点对所有其他主要央银都成立。在扩张性货币政策中，贵金属很可能在2025年创下新高。另一个需要注意的点是，预计2024年58%的白银需求将用于工业用途。预期表明，未来四年白银的总需求可能会超过潜在供应。这是另一个相信贵金属将保持上升趋势的原因。来源：泛美白银对于基本面强劲且具有产量增长催化剂的矿业公司来说，贵金属的上涨将意味着健康的增长。泛美白银是值得考虑的具有显著回报吸引力的公司之一。强劲的基本面将支持增长投资截至2023年第三季度，泛美白银报告的现金缓冲为4.7亿美元。2024年第四季度，秘鲁La Arena的出售将进一步增加2.45亿美元的现金缓冲。此外，该公司还有7.5亿美元的未动用信贷额度。这意味着总共有12.2亿美元的流动性缓冲。这为投资
老虎证券2024-11-12
多点数智赴港上市，估值难免缩水
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在当今数字化浪潮汹涌澎湃的商业世界中，零售行业正经历着深刻的变革与重塑。多点数智有限公司作为零售数字化解决方案领域的佼佼者，凭借其创新的技术和卓越的服务，在市场中崭露头角。最近，公司通过了港交所聆讯，预计很快能够在港股上市，吸引了众多投资者的目光。让我们深入剖析多点数智的投资价值。一、公司概况多点数智有限公司（Dmall Inc.）是一家专注于为本地零售业提供数字化解决方案的企业。其主要业务是通过旗下的零售核心服务云、电子商务服务云等产品，帮助零售商实现数字化运营及转型。公司的解决方案涵盖了采购、供应链管理、门店运营、营销及全渠道销售等多个环节，致力于提升零售商的运营效率、降低成本并改善消费者体验。多点数智在零售数字化领域取得了显著成绩。自 2015 年成立以来，公司发展迅速，已成功将业务扩展至亚洲多个国家和地区，包括中国内地、香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门特别行政区、印尼、菲律宾及汶莱等，并通过与麦德龙集团的合作，开始涉足欧洲市场。在客户方面，公司已为众多知名零售商提供服务，如物美集团、麦德龙实体、重庆百货集团、银川新华集团等。截至 2024 年 6 月 30
老虎证券2024-11-12
零跑教蔚小理做人！
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昨日，零跑发布三季报，相当靓丽！收入端，三季度为98.6亿，同比增长74%：毛利率由去年同期的1.2%提升至8.1%: 零跑优秀的业绩主要来自销量提升，根据最新的数据，零跑10月交付量达到38177辆，同比增长110%：从10月新增4万辆订单来看，零跑销量火了！为什么曾经的跟随者，有一天开始教蔚小理做人了？个人认为，零跑的经营策略非常灵活，远胜同行业的蔚来和小鹏。比如这三家公司起初都是做纯电起家，从0到1的阶段，销量稳步提升，股价大涨。但纯电续航焦虑的问题一直存在，制约了渗透率的提升，在这个阶段，理想凭借增程的定位，迅速超越蔚来和小鹏，荣登造车新势力市值一哥！从历史销量来看，零跑在2022年底也碰到了销售乏力的问题，在看到理想的成功之后，迅速转变方向，推出增程车型，销量开始提升！与此同时，理想的成功还来自对用户需求的精准定位，如冰箱、彩电、大沙发非常符合中产家庭用车的需求，在注意到市场的痛点之后，零跑又快速跟进，推出类似车型C16. 不同于理想定价在30万以上的豪华车，零跑的定位是面向15-20万元的大众市场，该领域，并没有类似理想汽车一样的竞争对手存在，因此，零跑C
老虎证券2024-11-12
GRAB扭亏为盈大涨12%
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Grab在11月11日公布的2024年第三季度，成功实现扭亏为盈，财报后大涨超12%。财务数据概述收入方面：Q3收入为7.16亿美元，同比增长17%，按固定汇率计算增长20%，超过预期的6.99亿美元；按需总交易额GMV达到46.59亿美元，同比增长15%，按固定汇率计算增长18%。利润方面，实现扭亏为盈，利润1500万美元，相较于去年同期的亏损9900万美元明显改善；调整后EBITDA为9000万美元，同比增长224%。运营现金流为3.38亿美元，同比增加5%。调整后自由现金流为1.38亿美元，去年同期为负6百万美元。业务部门表现配送：收入3.80亿美元，同比增长13%，按固定汇率计算增长16%；GMV为29.65亿美元，同比增长12%，按固定汇率计算增长16%，交易量明显增加。出行：收入2.71亿美元，同比增长17%，按固定汇率计算增长20%；GMV达到16.94亿美元，同比增长20%，按固定汇率计算增长24%，用户活跃度提升显著。金融服务：营收6400万美元，同比增长34%，按固定汇率计算增长38%，贷款业务和数字银行贡献较大；贷款组合达到4.98亿美元，同比增长
老虎证券2024-11-12
跌77%之后开始翻身，投资者在交易Lemonade什么预期？
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$Lemonade, Inc.(LMND)$ 昨日大涨20%，作为跟巴菲特的 $伯克希尔(BRK.A)$ 一个行业的公司，其波动性凸显，股价在IPO以来也是经历过山车。不过，在近期发布业绩之后，其底部特征也显现出来，一系列积极的增长指标让投资者也在不断交易其不断向好的预期。 Q3业绩表现保费增长：强制保费：Lemonade的强制保费增长了24%，达到了8.89亿美元，吸引新客户和提高现有客户保费方面表现优秀客户数量：客户数量增加了17%，达到230万每位客户保费：达到384美元，增长了6%，主要是保费上涨和更高的保单覆盖率。收入表现：总收入同比增长19%，超出市场预期利润表现：毛利润毛利润增长71%，净亏损6800万美元，每股亏损95美分，较去年同期下降了10%，调整后的EBITDA损失为4900万美元，相比于去年同期有所增加。成本控制与运营效率运营费用：运营费用（不包括损失和损失调整费用）同比增加27%，达到1.25亿美元。这一增长主要是由于销售和市场推广支出的增加，以支持公司持续的市场扩张和品牌建设23。运营管理：Lemonade控制员工数量，减少了约7%的人员
老虎证券2024-11-12
年至今涨幅超300%，业绩依然在狂飙
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$Zeta Global Holdings Corp.(ZETA)$ 在2024年Q3的业绩再度超出市场预期，盘后波动较大，一度大涨20%，后转跌。公司年初以来的股价已上涨约303.4%，显著超过 $标普500(.SPX)$ 指数的25.7%。财务概况收入方面：Q3总收入为2.683亿美元，同比增长42%，不包括政治候选人收入的增长为31% 每股收益（EPS）：公司报告的每股收益为0.16美元，略低于市场预期的0.17美元；调整后的EBITDA：调整后的EBITDA为5360万美元，同比增长59%，调整后EBITDA利润率达到了20%，相比去年同期的17.9%有所提升[1][2]。净亏损：GAAP净亏损为1740万美元，占收入的6%，相比于去年同期的4310万美元（占23%）有所改善业绩分析 AI技术的推动。公司在人工智能领域的投资和应用使其营销平台在市场上获得了显著的竞争优势，在数据驱动营销领域的创新使其能够提供更高效的解决方案，从而吸引了更多客户，推动了客户需求的增长。客户基础扩大：截至Q3，公司客户数量增加至475个，其中超级客户数量保持在144个，保持稳定，使得直接
老虎证券2024-11-12
GLDI是投资黄金的好选择吗？
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GLDI是一种独特的投资方式，让你可以对黄金进行投注并赚取一些额外的现金。它与传统的黄金投资不同，因为它使用了涉及期权的特殊策略。有外国分析师认为，虽然这可能对注重收入的投资者具有吸引力，但在投资之前了解风险和回报非常重要。作者：Opportunity Trader 过去5年，GLDI在跟踪GLD的表现方面做得很好，但在去年GLD开始反弹时表现不佳。本文将仔细研究GLDI，看看它是否可以成为一个合适的投资。理解GLDI的策略 GLDI通过在黄金上执行备兑看涨期权策略来运作。它本质上是建立在GLD的表现上，同时系统地出售备兑看涨期权。具体来说，该票据出售略微价外（OTM）的月度看涨期权，这些销售产生的溢价作为股息（或优惠券）分配给股东。在高水平上，这种策略很简单：持有标的资产（在这种情况下，通过GLD出售黄金）并卖出看涨期权以产生收入。如果黄金价格没有显著升值，看涨期权到期时一文不值，投资者将保留溢价和头寸。然而，如果金价涨到行权价之上，上行潜力就会受到限制，因为股票将被“赎回”。来源：Projectfinance.com 这种方法提供了期权溢价和黄金价格敞口的混合收入。所产生的
老虎证券2024-11-11
台积电会成为中美科技战的牺牲品吗？
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台积电最近又摊上事了！上个月，芯片研究机构TechInsights在拆解华为昇腾910B芯片中发现了台积电生产的核心电路结构，引发市场哗然。随后，台积电向美国监管机构通报了此事。据媒体透露，怀疑是几家中国芯片公司进行了转单，台积电已暂停向怀疑对象发货！本以为此事到此为止，谁成想，昨日路透社引述一位知情人士的消息称，从周一（11月11日）开始，台积电将不再被允许向中国客户供应通常被应用于人工智能（AI）领域的高阶制程芯片。虽然中国客户只占台积电营收的11%，但不少投资者依然担忧特朗普上台之后，台积电面临的地缘政治风险大增，或沦为中美科技战的牺牲品！从股价反应来看，台积电今日盘前股价下跌2%，而英伟达、AMD等芯片股小幅上涨。由此来看，台积电确实受到了地缘政治的不利影响。不过，长期视角下，台积电并不会成为牺牲品。首先，出门在外，面子都是自己给的，台积电是全球芯片制造最先进的厂商，在3纳米领域，没有对手，包括三星和英特尔，都无法与之匹敌。因此，无论是苹果还是英伟达，甚至英特尔自家最先进的芯片，都要交给台积电代工。在绝对的实力面前，美国又不会封禁台积电，无非是逼迫其在美国、
老虎证券2024-11-11
Tesla：跑步交易300+？
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川普一胜选， $特斯拉(TSLA)$ 就爆了。本以为300的阻力位上非常多的Call，可能会有抛售压力，但没想到突破得那么顺利，导致目前压力在空头。根据S3 Partner的资料，特斯拉空头已经亏损了50亿美元了，接下来如果上升幅度过快，也会出现Gamma squeeze，就跟2020-2021年的趋势一样。 Tesla Shorts Prove a Losing Bet 但是我觉得历史不会简单重复，虽然总是惊人相似。根据上周五的数据，后两周的期权来看，不少投资者已经跑步进入300以上的位置的期权建仓。 11月15日本周到期的PUT，315-322.5-330都出现了补偿性的大单。至于目前还没上车的投资者，无非就是两个选择：如果预期继续出现squeeze行情，那直接持有正股或者Call最合适，波动越大，Volatility带来的IV premium也越多；如果认为上行暂时没那么快，会回调，但是想上车，那选择你想要抄底的位置进行Sell PUT即可；如果看衰波动率，但是又看好短期情绪，那么利用Spread或者Diagonals进行一定的对冲会更合适。
老虎证券2024-11-11

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