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还在低位的AI龙头股！
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昨日，美股小幅回调，但半导体依然强势上涨，其中，英伟达大涨3.6%，市值突破2.1万亿美元，超过沙特阿美，成为全球第三大公司！除了英伟达，另外一支纯正的AI龙头股也有望创下历史新高，即台积电。市场熟知英伟达的AI GPU供不应求，但很少有资金追捧唯一给英伟达制造GPU的台积电。有台媒称，英伟达H200将于第二季上市，B100采用Chiplet设计架构、已下单投片，H200及B100将分别采台积电4nm及3nm制程。有机构指出，英伟达订单强劲，台积电3、4nm产能几近满载。给英伟达代工不是新鲜事，早在台积电四季报中，公司就预计今年的营收增速将达到20%-25%，未来几年的营收复合增速在15%-20%。这个增速完全媲美历史上的半导体景气周期表现：考虑到AI GPU采用的是最先进的生产工艺，而一般而言，工艺越先进，台积电的盈利能力就越强，理应拿到更高的估值。但是，台积电目前的市净率依然低于2021年，丝毫未给出AI溢价： AI被誉为第四次工业革命，业绩爆发性及空间极具诱惑，叠加AI手机、AI PC有望带动消费电子出货量提升，台积电既受益于AI，又受益半导体景气周期。不可想象，
老虎证券03-05 12:00
二月份标普涨幅最强！英伟达只排第三
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有外国分析师整理了2月份标普成分股涨跌幅最大的名单。快看有没有你的持仓。作者：Bespoke Investment Group 在二月份，尽管标普500指数本身上涨超过5%，但标普500股票的平均涨幅仅为3.87%。您可以在本文中查看各种资产类别在二月份的ETF表现，但以下我们将看看该月份表现最好和表现最差的个别标普500股票。尽管英伟达在其最新的财报后再次引起了很多关注，但在二月份，星牌能源（CEG）和拉夫·劳伦（RL）两只股票超过了“人工智能之王”。二月份的其他大赢家还包括20%以上涨幅的股票，如广达、GE HealthCare、蔻驰和Axon Enterprise、和Uber。其他值得注意的股票包括Diamondback Energy、恩智浦、通用电气、火神材料和礼来。最后，迪士尼也成功地成为二月份涨幅最大的30家赢家之一，涨幅为16.17%。然而，并非所有股票在该月份都上涨。实际上，在标普500的500只股票中，有350只上涨，有150只下跌。对于一个涨幅超过5%的月份来说，这种广度相当薄弱。以下是二月份下跌最多的30只标普500股票的列表。值得注意的是，五大跌幅最
老虎证券03-04 19:42
IBM的Ai反弹
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IBM在大涨之后陷入盘整。而在其股价逼近190美元的时候，有外国分析师直言，或许该看空了······ 作者：Stone Fox Capital 围绕人工智能的炒作甚至将传统科技股推至接近历史高点的水平。IBM就是一个典型例子，尽管人工智能对该公司的业务有任何切实的提振。不过，该股反弹至近190美元之后，越发值得看空。来源：Finviz 人工智能炒作 IBM在公布了23年第四季度的收益和财测后股价飙升，不过在这些数据被纳入对未来几年的普遍预期之后，投资者需要谨慎一点。目前的预测显示，未来三年，这家科技巨头的年增长率仅为3%至4%。来源：Seeking Alpha 从本质上讲，人工智能预计不会给IBM未来的收入基础带来实质性的提振。现在，人工智能可能会帮助该公司在经历了一段低迷的增长后增加收入。 IBM在不同领域都有过稳健增长的历史，包括收购红帽公司后的混合云业务。问题是，该公司拥有600多亿美元的收入基础，而生成人工智能的机会仍然很小，而且主要与不可扩展的咨询业务有关。拥有混合云和人工智能平台（如watsonx）的关键软件业务在本季度仅增长了3%。去年ARR确实增长了7%，达到14
老虎证券03-04 18:52
为什么说超微电脑还将继续
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超微电脑可以说是最近最热的股票之一。而有外国分析师认为，超微电脑的party还未结束。他的逻辑是什么呢？作者：Dair Sansyzbayev 最近的发展超微电脑于1月29日公布了2024年第二季度的出色业绩，远远超出了市场预期。营收同比增长逾一倍，调整后每股收益也从3.26美元飙升至5.59美元。来源：SeekingAlpha 市场以极大的乐观态度吸收了第二季度的收益，这不仅是因为上一季度的出色表现，还因为对即将到来的季度和整个2024财年的非常积极的指引。管理层预计第三季度营收将加速增长，并实现约三倍的同比增长。对于整个2024财年，管理层预计收入将比2023财年翻一番。另一个非常强劲的看涨指标是超微电脑最近筹集了大量现金，15亿美元的优先可转换票据，这意味着融资是无息的，不会影响每股收益。根据新闻稿，约14.7亿美元的净收益将主要用于“为增长和业务扩张提供营运资金”。也就是说，这将有助于超微电脑改善其流动性和营运资金，以满足不断增长的需求。这意味着超微电脑很有可能非常有能力有效地管理其持续增长的收入。来源：SeekingAlpha 在未来几年里，需求确实会激增。美银证券最
老虎证券03-04 18:21
新能源汽车不太妙啊！
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2月新能源汽车交付数据出来了，情况不太妙！拿新能源之王比亚迪为例，2月份销量122311辆，同比大跌36.8%。考虑到2月份是春节假期，而2023年春节在1月，因此，单月同比数据不能真实反映经营业绩，统计1-2月的情况更合理。令人惋惜的是，比亚迪今年1-2月总销量为32.38万辆，同比下滑6.1%：结合比亚迪最近大幅降价，不难看出，销售压力极大，比亚迪在国内的销量或已触顶，未来的增量主要来自海外市场。今年1-2月，比亚迪海外销售59465辆，同比增长134%。蔚来的情况也不妙，今年1-2月销量18187辆，同比下滑12%：小鹏汽车同样糟糕，今年1-2月销量12795辆，同比增长14%，虽然保持了正增长，但2023年同期刚好是销量最低点，在极低的基数下，增速只有14%，可见今年的情况并不好：零跑汽车1-2月销量增速高达334%，同样是因为2023年同期过低的基数造成，相比其他月份，1-2月的平均销量只是正常情况，不算差，亦无法令人感到惊喜：广汽埃安1-2月销量小幅增长8.7%，增速大幅放缓：哪吒1-2月同比微增0.17%，销量半死不活：极氪在2月销量同比增长37.7%
老虎证券03-04 15:53
本周焦点：黄金进入多空争夺的关键区域
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美股市场的悬念随着带头大哥英伟达的再次冲高而尘埃落定，风险偏好继续支持多头的上攻。同一时刻，原油价格也缓慢取得突破，以为长线中轴水平84附近会有机会去尝试。特别值得一提的是，黄金周末的一波拉涨之后重新回到前期历史高点附近。此处的争夺有望决定牛市能否在近期重启。 2090区域是此前黄金三重头部的关键价格，也是历史新高后多空转换的分水岭。从时间周期来看，上周五的大阳线刚好完成了第九次信号，这意味着压力会伴随时间一起到来。有意思的是，本周五将会是新一期的非农日。按照过往的经验来看，面临关键支撑和阻力的时候，风险事件也会是潜在的驱动因素。因此我们猜测，周初/周中多空可能会围绕价格展开小级别的争夺。如果最终数据和预期有较大的出入，则会在消息影响下选择突破。目前主流的预期是美联储最早也要在今年年中才会启动降息行动，之前的各项数据也匹配了这一情况。但是如果最新的非农+通胀数据都出现意外的话，也可能导致利率前景再生变数。债券收益率和FEDWATCH数据是大家可以持续关注的2个角度。从中线角度来说，能够站上2090会决定调整的最终形态、上破失败则会形成锯齿形的调整，从而将最终底部价格下看至2030一线
老虎证券03-04 13:34
一周IPO观察：荃信生物等4家港股过讯，易达云等9家公司递表
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港股IPO观察截止2024年的第9周，港交所无新股上市，无只新股招股，无新通过聆讯，10家递交招股书。当周上市无当周招股无通过聆讯 - 自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段生物科技公司荃信生物 - 移动广告服务供应商乐思集团 - 综合数字支付解决方案连连数字 - 中国大型的钾肥公司之一米高集团 **递表公司** - 消费电子产品后市场交易服务商闪回科技 - B2C出口电商供应链解决方案供应商易达云 - 中国最大的在线慢病管理平台方舟云康 - 领先的综合性API数据流通服务商天聚地合 - 综合助农服务商中和农信 - 全球最大的电动汽车家庭充电解决方案供应商挚达科技 - 领先氢能科技企业重塑能源 - 领先的时尚潮流公司及规模最大的时尚鞋履公司百丽时尚 **其他** - 哪吒汽车传已启动赴香港IPO准备，签约基石投资金额超20亿元 - 万科企业拟以控股子公司拥有的三个仓储物流园项目开展基础设施REIT申报发行 B2C出口电商供应链解决方案供应商易达云 2月27日，广东易达云科技向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，其于2023年6月26日递表失效后再次申请，招银国际独家
老虎证券03-04 11:43
3个小众的中长期异动期权
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在2月最后一天的交易日中，3只超过90天的异动期权Call值得注意。 Galicia 金融集团 $Grupo Financiero Galicia SA(GGAL)$ 到期日在5月25日之后的认购期权，GGALd 的波动/持仓量比率相当高，达到了为33.38。这是一家总部位于阿根廷的控股公司，1969年阿根廷最大的非国有银行。公司阿根廷拥有近11%的私营部门贷款，拥有超过三百万客户。至2023年9月30日的九个月内，营收为1626亿阿根廷比索（1.93亿美元），比2022年增长了174%。其第三季度资产回报率为3.36%，比2022年第三季度高出170个基点。 GGAL股票在2024年上涨了30%，过去一年上涨了64%，但过去五年下跌了24%。它最后一次交易价格超过35美元是在2019年7月，这就引出了认购期权。当然，阿根廷近期的通货膨胀，以及新总统的上任，都让不同类型的风险资金再次考虑这个国家。 7月19日到期的35美元CALL成交量为8044手，是持仓量的33.38倍。在接下来的140天内，如果股价上涨6.68美元，认购期权的价格翻倍。 Verisk Analytics $Ve
老虎证券03-04 11:43
一周IPO观察：荃信生物等4家港股过讯，易达云等9家公司递表
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港股IPO观察截止2024年的第9周，港交所无新股上市，无只新股招股，无新通过聆讯，10家递交招股书。当周上市无当周招股无通过聆讯 - 自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段生物科技公司荃信生物 - 移动广告服务供应商乐思集团 - 综合数字支付解决方案连连数字 - 中国大型的钾肥公司之一米高集团 **递表公司** - 消费电子产品后市场交易服务商闪回科技 - B2C出口电商供应链解决方案供应商易达云 - 中国最大的在线慢病管理平台方舟云康 - 领先的综合性API数据流通服务商天聚地合 - 综合助农服务商中和农信 - 全球最大的电动汽车家庭充电解决方案供应商挚达科技 - 领先氢能科技企业重塑能源 - 领先的时尚潮流公司及规模最大的时尚鞋履公司百丽时尚 **其他** - 哪吒汽车传已启动赴香港IPO准备，签约基石投资金额超20亿元 - 万科企业拟以控股子公司拥有的三个仓储物流园项目开展基础设施REIT申报发行 B2C出口电商供应链解决方案供应商易达云 2月27日，广东易达云科技向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，其于2023年6月26日递表失效后再次申请，招银国际独家
老虎证券03-04 10:56
AMD是不是太贵了
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在AMD发布人工智能芯片后，被市场狂热的追逐着。然而，有外国分析师认为，虽然AMD是人工智能的受益者，但是股价反弹得太多了！而且还有许多风险因素，这让AMD的安全边际显得有限。作者：Bohdan Kucheriavyi AMD的股票最近几个月来一直在积极升值，因为围绕公司最新推出的MI300A APU和MI300X GPU用于人工智能的热情在初期销售数据之后急剧上涨。虽然不可否认，由于对人工智能芯片的高需求，AMD在接下来的几个季度中将能够极大地改善其整体销售情况，但来自英伟达等方面的风险的不断上升，这使得很难证明公司当前的股价是合理的。更重要的是，在最新的反弹之后，AMD正处于超买区域交易，这使得以当前价格积累股票具有风险，安全边际和上行空间显得很有限。业务蓬勃发展毫不怀疑，AMD能在24财年表现可能相对不错，特别是在几周前还报告了不错的财报。第四季度的收入同比增长了10.7%，达到62亿美元。该公司目前最大的增长催化剂之一是个人电脑市场的潜在复苏，AMD继续在该市场站稳脚跟。最近几个季度，该公司继续从英特尔手中夺取市场份额，其第四季度个人电脑相关销售额同比增长62%，达到15
老虎证券03-01 19:09

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