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Vistra VS Talen Energy，谁会更好些？
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AI的电力需求一直是今年一个很好的投资主题，Vistra、星牌能源和Talen Energy都受益这种发展前景。那么，Vistra 与 Talen Energy那个是更好的投资选择呢？来看看外国分析师怎么说。作者：The Global Investor 最近一篇题为《科技爱好者对冲基金青睐公用事业股》的华尔街日报文章指出，三家顶级对冲基金Coatue、Lone Pine和Third Point“将他们的人工智能赌注放在了电力生产商”上，特别提到了Vistra、星牌能源和Talen Energy。文章说“Vistra今年早些时候加入了高盛的‘对冲基金VIP’名单，这是该银行客户中受欢迎的股票篮子。” 事实上，高盛一直在推动这笔交易。早在5月份，其研究笔记标题为“AI准备推动数据中心电力需求增加160%”，称“平均而言，一个ChatGPT查询需要处理的电力几乎是谷歌搜索的10倍。” 购买核能发电丹尼尔·洛布的Third Point 2024年第一季度投资者信件日期为2024年4月30日，深入探讨了该基金对Vistra的论点。洛布先生写道“为了应对这一挑战性环境，我们认为Vistra的
老虎证券2024-12-25
诺和诺德触底了吗？
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诺和诺德近期大跌，回吐了很大一部分利润。有外国分析师认为，在大跌之后，这位减肥药领导者可能接近底部了。作者：JR Research GLP-1列车坠崖了诺和诺德最近的CagriSema研究结果并没有给投资者留下深刻印象，其表现明显低于其公开发布的预期。诺和诺德管理层在上周研究报告发布前提高了投资者的预期。该公司暗示可以通过其新数据实现“无与伦比的减肥”。因此，在最近公布的第三季度业绩未能让投资者感到兴奋之际，它给了投资者很高的期望。鉴于诺和诺德面临着与主要竞争对手礼来的激烈竞争，投资者必须确定，随着GLP-1竞争进入下一个增长阶段，诺和诺德是否可能在开发具有高度竞争力的下一代产品方面落后于礼来。诺和诺德遇到的增长放缓挑战。它还需要管理持续存在的供应链问题，导致延迟和销售损失，输给了生产Semaglutide产品复合版本的更便宜竞争对手。面临与礼来公司的激烈竞争然而，由于监管机构没有反对，诺和诺德已获得批准完成对Catalent的收购。因此，它也为诺和诺德提供了一个惊人的机会，最终满足其产品的潜在需求（并结束短缺），因为收购使其获得了三个重要的合同制造业务（其中也包括礼来作为客
老虎证券2024-12-25
联储超预期转鹰，金铜价格能稳住吗？
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摘要：上周联储议息会议如期降息25BP，但鲍威尔鹰派发言表示进一步降息门槛或将抬升，市场对于明年降息预期大幅下降至50BP，远期美债收益率快速上行，贵金属价格由此下跌。短期来看，金价仍处于宽幅震荡区间，但中期看地缘危机似乎难以快速结束，避险需求将对金价产生一定支撑，同时，美国潜在的再通胀风险仍有再度推升金价的可能。核心观点上周贵金属及铜价大幅走低贵金属方面，上周COMEX黄金下跌0.95%，白银下跌2.98%；沪金2502合约下跌1.86%，沪银2502合约下跌4.5%。主要工业金属价格中，COMEX铜、沪铜分别变动-2.31%、-1.3%。鹰派会议令铜价承压上周COMEX铜价震荡回落，主要下跌驱动来自鹰派的联储会议。虽然此前市场普遍预料到会议在降息的同时将传递鹰派言论，但是实际传递的信息比此前市场预估的更加鹰派，包括有票委对本次降息投了反对票、以及明年的降息次数进一步压缩至2次。因此美元与利率一度显著跳涨，对所有风险资产都带来了较大的压力。我们认为也不能线性推断后续联储就一定会按照本次会议的方向来操作，中间仍然会有较大变动。远期利率抬升，金银随之走弱上周联储议息会议如
老虎证券2024-12-25
比特小鹿暴涨，无脑炒作还是有逻辑支撑？
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最近，比特小鹿涨疯了，3个交易日大涨30%，9月初以来更是暴涨332%，惊艳了世人！ $Bitdeer Technologies Group(BTDR)$ 比特小鹿暴涨的背后，是资金在无脑炒作还是有逻辑支撑？首先，我们要明白比特小鹿是做什么的？比特小鹿前身是比特大陆旗下业务，由吴忌寒与红杉资本、IDG等投资机构共同创立，旗下拥有“BitDeer”、“Mining++”两大服务平台，为客户提供包括挖矿云服务和矿场算力管理在内的全生态挖矿服务。从业务上看，主要运营“自营挖矿”、“算力共享”和“托管”三大业务线：用大白话来说，比特小鹿就是挖矿和帮别人挖矿的公司。因此，比特小鹿此前的暴涨和比特币价格飙升有很大关系，下图是比特币走势和比特小鹿股价对比图，两者有较强的关联性：不过，由于2024年4月比特币产量减半，挖矿的收益下降，比特小鹿业绩开始恶化，今年三季度营收只有6200万美元，同比下滑28.9%：毛利率也由一季度的28.6%骤降至4.5%：虽然三季度业绩不佳，但随着比特币价格的飙升，比特小鹿四季度业绩有望回升。不过，从短期走势来看，比特币价格在突破10万美元之后开始震荡，
老虎证券2024-12-25
1000万！SoFi达到关键里程碑
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SoFi今年取得了巨大的涨幅，因为随着美联储降息，市场对金融科技领域的看法变得更加积极。SoFi无论在利率环境如何，都继续产生强劲的财务结果。即使在股价涨至15美元之后，有外国分析师还是对该股票保持很乐观，特别是在SoFi刚刚报告了会员数量的激增之后。作者：Stone Fox Capital 1000万会员上周，这家金融科技公司宣布达到了1000万会员的关键里程碑。SoFi今年专注于在个人贷款之上发展会员的金融服务，因此会员数量的增长对业务未来发展更为关键。来源：SoFi SoFi在第三季度末拥有937万会员，表明第四季度的增长已经是62.7万净新会员。去年第四季度，这家金融科技公司仅增加了58.5万净新会员，因此今年12月的季度应该会相当强劲。来源：SoFi 拥有1000万会员，SoFi将报告会员数量同比增长33%。随着季度还剩两周，增长率很可能达到上个季度的35%，尽管SoFi在假期期间可能不会吸引大量新客户。首席执行官Noto长期以来一直推广达到2000万会员的目标，因此这个数字只是通往更大目标的另一个重要里程碑。一个典型的例子是在2022年高盛Communacopia
老虎证券2024-12-24
健康之路赴港上市，高估值能否维持？
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健康之路股份有限公司预计将于 12 月 30 日在香港主板上市。公司此次全球发售 2500 万股股份，发售价格区间为每股 7.8 港元到 8.8 港元，最高集资额约 2.2 亿港元。此次上市，健康之路获得了超30倍的申购倍数，相对不错。一、公司概况健康之路主要在中国经营数字健康医疗服务平台，业务涵盖健康医疗服务、企业服务及数字营销服务等领域。公司致力于通过数字化手段，为个人用户、企业及机构、医生等提供全方位的健康医疗解决方案，以满足不同客户群体在健康管理、医疗服务、企业运营等方面的多样化需求。截至 2024 年 6 月 30 日，公司平台注册个人用户达 1.95 亿名，注册医生 87.72 万名，连接医院 11727 家，其中三级甲等医院 1494 家。根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年12月31日平台上的注册个人用户数目来计算，公司是第四大数字健康医疗服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入来计算，公司也是第五大数字健康医疗服务平台，市场份额低于5%。二、业务模式健康之路的主营业务包括健康医疗服务和企业服务及数字营销服务。健康医疗服务主要为个人用户提供
老虎证券2024-12-24
四大行齐创历史新高，高股息卷土重来，还有哪只能上车？
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近日，银行股连续上涨，以工商银行、农业银行、中国银行、建设银行为代表的四大行纷纷创下历史新高，引发投资者关注。除四大行外，其他高股息概念股，如中国移动、中国海洋石油等公司也出现连续大涨行情！高股息卷土重来，背后有怎样的投资逻辑？还有哪些股票能够上车？与高股息概念股大涨相对应的是其他成长股表现拉胯，如腾讯国庆节后下跌12.2%、阿里巴巴下跌27.4%、美团下跌27.3%... 成长股表现不佳，主要是国庆节后，刺激经济的政策不及预期，加上各项经济数据较为疲软，投资者纷纷撤离，而高股息因较强的避险属性，重新获得资金青睐！除此之外，近期，10年期国债收益率连创历史记录，如今只有1.7%，与之相比，高股息动辄5%以上的收益真香啊！因此，南下资金今年疯狂涌入港股，今年的净流入规模已经高达7804亿港币，创历史记录：从南下资金净买入个股来看，今年净买入最多的是阿里巴巴，而后是中国移动、中国银行等为代表的高股息资产：由此来看，如果疯牛不回来，如果宏观经济持续低迷，国债收益率持续下降，高股息牛市行情则将持续下去！现在，港股还有哪些高股息概念股值得关注？首先，挑选高股息概念股不能仅看今年
老虎证券2024-12-24
百年老店私有化
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$诺德斯特龙(JWN)$ 成立于1901年，是一家美国高档百货公司。近年来，诺德斯特龙在零售市场中面临诸多挑战，包括电子商务的崛起和经济环境的不确定性。最近关于其潜在收购的消息引发了广泛关注 JWN曾于2024年9月收到了一项收购提议，每股23.00美元的现金收购价格。这一提议不包括诺德斯特龙家族和Liverpool持有的股份，这一收购意向表明，投资者对诺德斯特龙的未来价值持乐观态度，尤其是在其近期财务表现良好的背景下。财务表现分析在2024年第三季度，诺德斯特龙报告了超过33亿美元的净销售额，同比增长4.6%。可比销售额也增长了4%，其中电子数字销售占总销售额的34%，同比增长6.4%。尽管如此，公司仍对第四季度持谨慎态度，主要由于假期季节缩短和经济不确定性，预计全年收入增长将保持平稳或略有上升。公司在市场上依然在市场中保持了一定的竞争力，在高端零售市场中与Bloomingdale's、Macy's等竞争对手展开激烈竞争。近年来，该公司通过开设Nordstrom Rack折扣店和增强在线销售渠道来应对市场变化 Nordstrom Rack在第三季度实现了双位数的销售增长，并新
老虎证券2024-12-24
AMD：不要被唱反调的人愚弄
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AMD最近的表现很不尽人意。但是，有外国分析师认为，巨大的AI TAM有利于AMD的信心，现在断言比赛结果还为时过早。作者：JR Research AMD投资者越来越担忧过去一个月，领先的半导体公司AMD的投资者未能得到喘息的机会，因为该股票持续下跌，跌至2024年8月以来的最低点，投资者对其超越半导体同行的能力反应消极。尽管管理层宣布了一个强劲的长期AI芯片TAM直到2028年，但投资者并没有吃下这个大饼。AMD的5000亿美元市场机会本应激发投资者更热烈的回报，但市场情绪仍然冷淡。英伟达的投资者可能会强调，AMD最近的疲软并非错位。市场仍在等待AMD管理层提供更大幅度的AI收入指引升级，表明它能够自信地缩小差距。虽然管理层相信AI竞赛可以容纳多个赢家，但AMD的执行风险需要投资者小心一些，因为英伟达开始批量生产其Blackwell AI芯片，预计这些芯片将在2025年发货。英伟达在2024年11月发布的财报导致了对AMD股票的悲观情绪增加。英伟达宣布它已经解决了之前与台积电的挑战，这些挑战影响了其产量。随着这一问题的解决，英伟达准备为其最先进的AI芯片采取更积极的发布节奏
老虎证券2024-12-23
绿茶集团再递招股书，这次能成功吗？
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12月20日，绿茶集团有限公司（以下简称“绿茶集团”）再次向香港联合交易所提交了上市申请，这已经是绿茶第五次递交招股书。绿茶于2021年3月29日、2021年10月5日、2022年4月8日、2024年6月19日先后四次递表，期间于2022年3月7日、2022年4月11日先后两次披露聆讯后招股书。绿茶集团以其独特的融合菜品、亲民的价格和中国风的装饰风格，在中国餐饮市场中占据了一席之地。随着大众便民中式餐饮企业小菜园成功登陆港股，这次绿茶有望成功实现上市。一、公司概况绿茶集团是中国知名的休闲中式餐厅运营商，秉持价格亲民、菜品融合多元文化、环境独具中国风的理念，为顾客营造超值体验。自 2008 年于杭州西子湖畔创立首家绿茶餐厅以来，公司逐步构建起庞大的全国餐厅网络。截至最后实际可行日期，餐厅总数达 461 家，广泛分布于中国 21 个省份、4 个直辖市和 2 个自治区，在香港亦设有 2 家餐厅。公司成绩斐然，在休闲中式餐饮领域占据重要地位。根据灼识咨询报告，2023 年，其餐厅数量在全国休闲中式餐厅品牌中位列第三，收入排名第四。聚焦于融合菜的休闲中式餐厅品牌中，收入方面，绿茶集团位居榜
老虎证券2024-12-23

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