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德州仪器暴跌，半导体疯牛行情告一段落？
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昨日美股盘后，德州仪器公布了二季报，营收及每股收益超预期：但公司对三季度业绩有所谨慎，引发盘后股价暴跌12%： $德州仪器(TXN)$ 德州仪器不是近期翻车的唯一半导体龙头，此前，汽车芯片龙头恩智浦发布二季报，业绩及指引悉数超预期，但因此前股价涨幅巨大，市场情绪乐观，财报稍有瑕疵便容易引发股价重挫。 $恩智浦(NXPI)$ 但实际上，德州仪器已经走出低谷，除汽车市场外，其他市场皆已迎来复苏，基本面并无变化，但此前，德州仪器一口气从4月时的低点涨了58%，三季度指引略显谨慎，引发投资者用脚投票，也并不难理解。具体来看，德州仪器二季度营收44.48亿美元，超过管理层给出的41.7-45.3亿指引中值，略高于分析师预期的43.58亿，同比增长16.4%：分业务看，模拟芯片二季度营收34.5亿，同比增长17.9%；嵌入式处理器营收6.8亿，同比增长10.4%；其他产品营收3.17亿，同比增长13.6%：从终端市场来看，工业市场同环比皆增长了15%左右；汽车市场同比增长中个位数，环比下降低个位数；电子产品同比增长约25%；企业系统同比增长约40%；通信设备同比增长超过50%。由此来看，
老虎证券07-23 17:58
业绩暴增，这只创新药龙头简直无敌！
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今日盘前，药明合联发布正面盈利预告，预计今年上半年营收增长60%以上，净利润增长超过50%，调整后净利润（不含利息收入及支出）同比增长超67%！消息公布后，药明合联今日股价一度涨超13%，创历史新高： $药明合联(02268)$ 药明合联由药明生物和药明康德联合成立，为ADC和其他生物偶联药物的开发提供一站式的研发服务。服务范围覆盖从靶点验证、抗体发现、抗体制备、载荷连接子合成，生物偶联、体外体内研究和成药性研究。 $药明生物(02269)$ $药明康德(02359)$ 今年上半年，公司业绩爆发式增长，主要受三方面驱动： (1) 抗体偶联药物(ADC)及更广泛生物偶联药物行业的下游需求持续旺盛； (2) 本集团通过稳固的领先地位及竞争优势，获得生物偶联药物CRDMO的重要市场份额； (3) 本集团新投产线的产能迅速爬坡，生产设施持续保持高利用率及运营效率的持续提升。从历年的财务数据来看，药明合联自2023年底上市以来，保持了高速增长的态势，如2024年，公司营收突破40亿人民币大关，同比暴增90.8%：相比同行业公司来说，药明合联的增速是逆天级存在，如药明生物2024年营收增速仅
老虎证券07-23 14:48
MP是泡沫吗？如何为它估值？
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之前写过一篇《MP Materials 能否撑起美国本土稀土产业链的野心？》不知道大家看过没有，今天还想继续跟大家聊聊 $MP Materials Corp.(MP)$ ，这家公司你可能听过，也可能没听过，但我可以负责任地说——如果你对新能源、AI、军工这些方向感兴趣，它就值得你了解。 01｜山口的故事：从冷战走来的稀土矿 MP的“MP”是Mountain Pass的缩写，意思是“山口”。这不是浪漫文学，而是真有其地，在美国加州靠近内华达州边境的荒漠里，埋着世界上最富含稀土的碳酸盐岩矿床之一。这个矿最早是1949年被发现的，到1952年开始商业开采，到了上世纪60-70年代，全球彩电需要的铕（Europium）主要就从这里供应。巅峰时，这个矿的产量占了全球稀土供给的一半以上。但好景不长。80年代起，中国靠更低的开采成本加速崛起，而这座矿的命运开始走下坡路。换手无数，罚单不断，投资不足，最终在2015年彻底破产。然后发生了一件很美国的事：2017年，一家由对冲基金JHL Capital主导的财团花2050万美元把矿买了下来——注意，不是20亿，是2050万美金。还顺便成立了现在的M
老虎证券07-22 18:10
金斯瑞扭亏为盈，创新药大牛市有望火上浇油！
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今日一早，金斯瑞发布正面盈利预告，预计今年上半年，公司调整后的除税前利润约1.75亿-2.05亿美元，去年同期亏损1.28亿美元。 $金斯瑞生物科技(01548)$ 今年上半年的除税前利润不包括持有传奇生物带来的投资损益，以及因传奇生物自去年10月18日从金斯瑞剥离带来的终止经营业务亏损。 $传奇生物(LEGN)$ 金斯瑞扭亏为盈的关键在于今年上半年与礼新医药达成一项技术授权，涉及一种抗PD-1 单域抗体和相关专有技术，该技术被用于礼新开发的在研 PD1/VEGF 双特异性抗体 LM-299，金斯瑞获得2.14亿美元收入。去年同期，金斯瑞的许可收入为75.5万美元。除技术授权带来的收入暴增外，金斯瑞旗下的生物制剂CDMO公司蓬勃A类优先股及蓬勃 C类优先股的非现金公允价值亏损减少。本集团预计录得约13.1百万美元至15.2百万美元的公允价值亏损，对比上期约为113.5百万美元。受扭亏为盈影响，金斯瑞今日股价一度涨超8%，股价创年内新高： $金斯瑞生物科技(01548)$ 可惜的是，金斯瑞冲高回落，收盘仅涨3.65%。之所以冲高回落，可能跟金斯瑞本次扭亏为盈主要来自一次性的对外授权
老虎证券07-22 17:49
合规正成为稳定币的分水岭
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在数字货币蓬勃发展的浪潮中，稳定币凭借其独特的特性，正逐渐成为连接波动的加密世界与传统金融体系的关键纽带。它不仅为加密货币市场提供了稳定的价值锚点，更在重塑全球金融交易模式方面展现出巨大潜力。一、稳定币的定义与类型稳定币是一种旨在维持价值稳定的数字资产，通常与美元等法定货币挂钩，这一特性使其区别于比特币、以太坊等价格剧烈波动的加密货币，成为加密货币市场中的“避风港”和重要交易媒介。其核心理念是融合区块链技术的优势，如去中心化、透明可追溯，与稳定的价值属性，从而在数字世界与传统金融之间搭建起关键的连接桥梁。目前，稳定币主要分为三大类： ➢法币储备型稳定币：这是最主流的类型，发行方按1:1的比例持有法币作为储备来支持稳定币发行，像USDT和USDC都是典型代表。 ➢ 加密资产抵押型稳定币：通过超额抵押其他加密资产来发行，例如MakerDAO发行的DAI。 ➢ 算法稳定币：不依赖资产抵押，而是依靠算法和智能合约调节市场供需以维持与锚定资产的稳定关系。自2014年第一个稳定币BitUSD问世以来，稳定币市场经历了显著的演变和增长。在去中心化金融（DeFi）生态系统中，它已成为不可或缺的
老虎证券07-22 17:20
锂价触底信号已现！SQM的“盐湖印钞机”借Codelco合作延寿30年
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4月以来，智利矿业化工（SQM）凭低成本锂盐与地缘优势重获资金青睐，股价已涨约12%，但有外国分析师认为这仅是序章。供给自律、库存见底，锂价最坏时刻或已过去；携手Codelco将盐湖运营权延至2060年，更一举扫清2030年特许到期的最大风险。作者：Dilantha De Silva 4月以来，智利矿业化工公司（下文简称SQM）开始获得投资者青睐，理由是其低成本的锂业务以及有利的地缘政治定位——当时特朗普政府正威胁要对许多贸易伙伴征收高额关税。从那以后，SQM的股价上涨了约12%。从更大的格局来看，这对SQM而言仅仅是个开始。在这三个月里，无论是公司层面还是行业层面，SQM都出现了一些有趣的发展。而多头之所以看好主要基于以下两个原因： ➢有迹象表明锂供应趋于规范，库存也在正常化，这意味着锂价最糟糕的时期可能已经过去。 ➢最近与智利国家铜业公司（Codelco）敲定的合资企业（JV）大大降低了SQM的风险，因为这消除了该公司面临的最大长期威胁之一——2030年特许权到期。让我们从深入评估锂市场的基本面开始进行分析。锂价触底的理由我们没有水晶球来预测市场下一步的走向。然而，忽视市场
老虎证券07-22 16:49
股价大涨，业绩却依旧疲软，汽车芯片巨头难言乐观！
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昨日，美股盘后，汽车芯片巨头恩智浦公布二季报，喜忧参半：受此影响，恩智浦盘后股价跌超5.5%： $恩智浦(NXPI)$ 在本次财报披露前，美股指数屡创新高，半导体更是领头羊，英伟达、博通、台积电等AI芯片股出尽了风头，费城半导体指数也来到了历史最高点附近。 $费城半导体指数(SOX)$ 牛市情绪也蔓延至恩智浦等汽车芯片股，相比4月时低点，恩智浦涨超54%，大有王者归来的气息。然而，从二季报及业绩指引来看，恩智浦的财务数据给乐观的投资者泼了盆冷水。具体来看，恩智浦二季度营收达到29.3亿美元，超过管理层给出的29亿指引中值，略高于分析师预期的29.02亿，同比下滑6.4%，下滑幅度较此前两个季度有所收窄：分业务看，汽车芯片二季度营收17.3亿，微增0.1%，摆脱了此前连续5个季度下滑的局面；但其他业务表现不佳，其中，工业和物联网业务营收5.5亿，同比下滑11.4%；移动业务营收3.3亿，同比下滑4%；通信及其他业务营收3.2亿，同比下滑27%：盈利能力方面，恩智浦二季度毛利率53.4%，调整后为56.5%，略高于分析师预测的56.3%：从二季度营收及毛利率来看，恩智浦悉数超预
老虎证券07-22 14:48
雅鲁藏布江水电站最利好个股！
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上周六，我国正式启动雅鲁藏布江下游水电工程（墨脱水电站）建设，国家领导人出席奠基仪式。据官方数据，这座由5座梯级电站组成的大坝预计将耗资1.2万亿元人民币，总装机容量6000万-8100万千瓦（三峡为2250万千瓦），年发电量约3000亿千瓦时，相当于3个三峡电站的发电能力，可满足3亿人年度用电需求。也将成为世界上最大的水坝！消息公布后，今日华新水泥港股股价暴涨86%： $华新水泥(06655)$ $华新水泥(600801)$ 摩根士丹利发布研报称，在建设阶段，水泥和钢铁行业将直接受益，预计项目总水泥需求量达2000万至3000万吨，年均需求100万至150万吨。其中，华新水泥西藏生产基地距离项目仅400公里，将成为最大受益者！除了雅鲁藏布江超级水电站利好外，在国家反内卷号召下，水泥行业已经开启反弹之路，截止上周，华新水泥港股股价月内涨幅接近14%，明显跑赢恒指3%的涨幅。除了政策利好外，华新水泥也是一家不错的公司。众所周知，最近两年，国内房地产行业密集暴雷，地产投资额大幅下降，水泥需求萎靡，整个行业迎来下行周期。但是，2024年，华新水泥营收342亿，同比增长1.4%；净
老虎证券07-21 20:29
入选标普500暴涨10%！Block的“10亿比特币储备”为何撑不起增长？
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Block公司是首批将比特币交易纳入业务的上市金融科技公司之一，但有外国分析师认为，随着美国政府开始批准加密货币相关立法，该公司的加密货币业务并未产生任何实质性利润。因意外入选标普500指数，其股价大幅上涨，但这使得持有Block的价值变得有限。作者：StoneFox Capital 有限的加密货币催化剂几年前，Block的股价会因比特币交易收入而大幅波动。仅在2025年第一季度，这家金融科技公司就实现了23亿美元的比特币交易收入，但同时也产生了几乎相当的22.4亿美元交易成本。来源：Block Block自2018年起就提供比特币交易服务，但始终停留在主要加密货币的简单交易层面。而Coinbase已发展成为一个完整的平台，提供多种加密货币交易以及稳定币服务，市值超过1000亿美元，是Block的两倍多。特朗普总统刚刚批准了《天才法案》，旨在监管稳定币。目前该市场由Coinbase等少数几家公司主导，Block则完全缺席。具有讽刺意味的是，联合创始人杰克·多尔西曾是比特币的早期支持者之一。按照当前11.8万美元的价格计算，Block持有8584枚比特币，价值超过10亿美元，而
老虎证券07-21 19:19
以太坊独自疯狂拉盘加密货币整体是否还有空间？
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比特币在“完成”了年初预计的12-13W目标价后出现震荡走势，而以太坊却在最近几个交易日一反常态独立上涨。在其他多数加密货币都未跟随的情况下，这种独立性行情究竟是尾声的预兆，还是说后续比特币和其他货币会跟上节奏并引发更大的上涨？要回答这个问题，最重要的答案是判断在特朗普的任期内比特币和以太坊的地位变化。众所周知，懂王作为商人，赚钱是非常重要的工作和任务。虽然他竞选的时候吹得各种宏图大愿，但是所谓的MAGA现在也看不到在哪里。反而是进入到年中之后，又回归了前一任的老路子上。此外，特朗普大儿子今年一直在为以太坊和其自己的代币站台。因此，可以说以太坊现在地位是有了明显的提升，成为了美国总统（儿子）的门面。换个角度来说，以太坊现在是依靠名人效应在拉盘，而在根本的基本面上，链上活动已经低迷许久，这点可以从以太坊和起各种L2的汽油费上得到体现。也就是说，用股票的话来解读，一边是热火朝天的股价，另一边是财报每况愈下的局面。并且在其他各种因素的叠加下，以太坊重回链上荣耀的可能性也越来越低。而比特币则依然代表了一定程度的加密信仰，虽然ETF以及合规等因素也淡化了其这方面的属性，但在市场和无形之手的
老虎证券07-21 12:37

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