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业绩大超预期，零跑，领跑新势力！
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昨夜，零跑发布2024年业绩预告，预计全年营收不低于305亿，毛利率不低于8%，单四季度净利润转正，提前一年实现目标！业绩发布后，零跑今日股价一度暴涨17%： $零跑汽车(09863)$ 根据业绩预告推算，零跑去年四季度的营收不低于118亿，同比增长124%：收入大增的原因主要是销量提升，2024年，零跑销量达到29.4万辆，同比增长104%，超额完成目标。从去年12月销量来看，当月突破4万大关，达到42517辆，创历史记录，同比增长128%：零跑销量大幅增长的原因得益于极致经营，如早期零跑只有纯电车型，和小鹏、蔚来等造车新势力一样。在理想带火了增程和冰箱彩电大沙发后，零跑及时转舵，跟进推出增程车型，配置上也采取了冰箱彩电大沙发路线，甚至在外观上都与理想相似。 $理想汽车(LI)$ 模仿，或者说“抄袭”优秀同行，历来是成功最快的方式之一，零跑如此，小米汽车亦如此。 $小米集团-W(01810)$ 从盈利能力上看，按照业绩预告推算，零跑四季度的毛利率在13%左右，已经高于蔚来（三季度毛利率11%），接近小鹏的15%： $小鹏汽车(XPEV)$ $蔚来(NIO)$ 从费用率上看，
老虎证券01-14 16:25
Venture Global递交招股书，恐成Trump任下最大能源IPO！
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在特朗普可能的新能源政策下，天然气开发商有望成为最大的受益者之一。 Venture Global，一家著名的美国液化天然气（LNG）出口商，正在筹备一次重大的首次公开募股（IPO），目标估值高达 1100 亿美元。一些关键细节： IPO 规模和定价：该公司计划发行 5000 万股股票，定价在每股 40 美元至 46 美元之间，如果股票以这个价格区间的上限出售，可能筹集高达 23 亿美元。市场背景：这次 IPO 预计将成为自 2013 年以来美国能源公司规模最大的一次，超过了该行业此前的记录。此次 IPO 的时机与全球对液化天然气日益增长的需求以及向更清洁能源过渡的趋势相契合。公司背景：Venture Global 成立于 2013 年，迅速在液化天然气市场确立了自己的主要参与者地位，经营着像 Calcasieu Pass 这样的设施，并最近在其 Plaquemines LNG 工厂启动了运营。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司报告称液化天然气销售收入约为 196 亿美元。治理结构：首次公开募股后，创始人迈克尔·萨贝尔（Michael Sabel）和罗伯特·彭德（Rob
老虎证券01-14 14:56
Tesla将新增一个“Tik Tok”概念？
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起因：美国最高法院近日裁定维持对TikTok的禁令——如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用，美国将于1月19日（Trump就职前一日）强制关闭TikTok。然而，字节跳动已明确拒绝出售。1月13日开始，一些美国用户转移到新的社交平台，小红书登顶App Store免费榜第一。有传闻Tik Tok出售给Elon Musk： Tik Tok卖给马斯克，从情感上来看，貌似是中国、美国政府（包括Biden政府和Trump政府）、商业伙伴、Tik Tok自己，都能接受的一个结果；如果Elon购买了Tik Tok，也很有可能并入现有的X平台（但分品牌独立运营），然后再次IPO募资，毕竟收购Tik Tok也会让Elon产生巨额债务；这件事可能是中美之间的谈判，甚至可能还没有征求过Elon Musk本人的意见；就官方目前辟谣的态度，也并不像是可以很快实现的；即便是Tik Tok美国部分的估值，对Elon Musk来说都不是可以在不出售/抵押/置换 Tesla股份的情况下能收购的了的。因此如果Elon真有兴趣，可能对 $特斯拉(TSLA)$ 是利好（其实部分投资者已经开始在以此买入Tes
老虎证券01-14 11:26
Energy Transfer的美好未来
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有外国分析师认为，Energy Transfer的崛起并非侥幸，因为超大规模企业和数据中心运营商想要更多的电力，不仅如此，他们还希望电力供应迅速，并且尽可能靠近他们，以避免电网可靠性问题。作者：JR Research 在过去的一年里，Energy Transfer成为能源行业的领军企业之一。Energy Transfer和其同行的表现表明，Energy Transfer的崛起并非侥幸，这也吸引了华尔街分析师，他们继续提高对该行业的展望。2025年的收益预计将明显高于2024年。投资者和分析师对这些能源中游企业并没有过于“疯狂”。在Energy Transfer的案例中，预计它可能涉及估值重估，加上改善的基本面增强产能、利用率和利润率。来源：Seeking Alpha 然而，即使是Energy Transfer最看涨的投资者也无法完全理解其天然气覆盖范围（仍在增长）所带来的惊人机会，正如我们从下面的图表中可以看到的。管理层并没有浪费任何机会来向我们介绍为什么该合作伙伴关系非常适合满足本世纪末及以后不断增长的电力需求。来源：Energy Transfer 超大规模企业和数据中心运营商
老虎证券01-13 19:40
迪士尼对Fubo TV意味着什么？
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上周一，Fubo TV大涨251%。因为迪士尼将其Hulu+直播电视业务并入Fubo。虽然股价至今有所回落，但是有外国分析师认为，迪士尼这项合作对Fubo意义重大。作者：Star Investments 在2020年底到2021年这段时间，Fubo之所以受到追捧，最重要原因之一是新冠。居家办公迫使人们将娱乐转移到互联网上。像奈飞、Roku和Fubo TV这样的公司实现了强劲的收入增长。当时，疫情让人们错觉流媒体公司面前有着巨大的增长跑道。因此，投资者容易忽视许多流媒体业务的风险，过于坚定地相信看涨的投资论点。投资Fubo TV的一个有趣论点是，其对体育的关注将吸引大部分热爱体育的用户。这个论点可能确实有效。奈飞最近在圣诞节当天播出了两场NFL比赛，并于1月6日开始播出WWE Raw摔跤。奈飞管理层可能相信体育将在2024年及以后成为一个具有重大影响力的类别，所以Fubo可能很早就抓住了某些东西。2021年，Fubo在订阅用户、收入和参与度指标上的出色增长，使其看起来像是该公司的体育业务是可行的，并且公司大有可为。尽管当时盈利能力是一个问题，但投资者相信公司有几种货币化可能性，可以
老虎证券01-13 19:11
最牛医药股突然大跌，能抄底吗？
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医药是去年最惨的板块，年跌幅8.4%，超过了房地产：虽然整个行业惨不忍睹，但药明合联却悄悄走牛，股价一度较年中的低点涨超137%，逼近历史最高点： $药明合联(02268)$ 如此大牛股，今日却突然大跌12.4%，引发投资者关注。消息面上，今日有媒体报道称公司大股东合全药业计划以30.855-31.515的价格出售3780万股股份，减持金额高达12亿港币，较上一交易日折价4.5%-6.5%：看到消息后，我搜遍全网也没有找到源文件。不过，港股收盘后，药明康德发布公告，称公司通过间接控股子公司累计出售药明合联8600万股股票，约占药明合联当前总股本的7.17%，累计成交金额约24.26亿港元： $药明康德(02359)$ 在公告中，药明康德给出了减持理由：“公司通过出售上述股票资产所获得的现金收益，将用于加速推进全球产能及能力建设，吸引并保留优秀人才，持续强化公司独特的一体化 CRDMO 业务模式，从而高效满足全球客户和患者日益增长且不断变化的需求。” 此次减持将增厚药明康德净利润，影响公司 2024 年度当期净利润约为人民币 7.20 亿元，影响公司 2025 年度当期净利润约为人
老虎证券01-13 18:50
一周之遥：市场最后一次“演戏”即将结束？
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过去一周时间内，不少品种出现了异动，并且多数是和2024年三四季度主趋势相反的行情。在下周特朗普将正式第二次入住白宫的大背景之下，这种“反向”的走势究竟是预示着新趋势的变化，还是最后一次修正？首当其冲的自然是原油价格的表现，连续三周的上涨虽然没有帮助多头重回中轴区间或者突破2023年以来的下降趋势线，但是多多少少也摆脱了之前持续在70附近徘徊的弱势局面。考虑到市场本身并没有太多的直接消息面来推动油价，因此这种半假期模式下的上涨可靠性还有待观察。本周/下周能不能站上趋势线阻力，将会是第一个主要参考和考验。整体逻辑和之前的类似——将油价分割为三个区间并定义强弱。虽然换了新总统，一定会有新玩法，但是就大宗商品之王来说，85/84之上强势，70之下明显弱势的局面并没有差异。作为一个老钱的代表，长期来看做多油价符合特朗普的背景。但是我们之前的判断是先打压后拉盘的模式，再加上近期和美股明显的背离情况，追多需要更加谨慎。然后在黄金方面，我们也看到了不太一样的反弹。金价周线上出现了收敛的三角形，暗示市场近期的结构会相对更加复杂一点。尽管单周反弹不错，但是除非有新高的出现，否则我们对于黄金形成中长
老虎证券01-13 15:31
一周IPO观察：布鲁可首日飙41%，古茗过讯，蜜雪冰城获备案；万洲国际最大猪肉生产商递表
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港股IPO观察截止2025年的第2周，港交所3只新股上市，8只新股招股，无过聆讯，14家递交招股书。当周上市保健产品公司 $纽曼思(02530)$ （首日+5.07%）中国船舶环境保护设备及系统提供商 $汇舸环保(02613)$ （首日+6.29%）认知障碍数字疗法市场的资深参与者 $脑动极光-B(06681)$ （首日+3.42%）水泥及混凝土外加剂产业链的精细化工新材料供应商 $海螺材料科技(02560)$ （首日-47.67%）拼搭角色类玩具企业 $布鲁可(00325)$ （首日+40.85%）当周招股 $宜宾银行(02596)$ $新吉奥房车(00805)$ $赛目科技(02571)$ 通过聆讯现制饮品企业古茗递表公司创新型制药企业 $恒瑞医药(600276)$ 其他讯众股份、沪上阿姨、蜜雪冰城、赴香港上市获备案通知书古茗通过聆讯 1月12日，浙江古茗控股在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。这是继其于2024年1月2日递表失效后的再一次申请。高盛和瑞银联合保荐。公司作为一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业，致力于向消费者提供新鲜美味、出品一致
老虎证券01-13 11:32
eBay: Facebook的潜在推动力
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Meta Platforms已同意与eBay在 Facebook Marketplace 上发布列表合作。由于强劲的资本回报，该股票已经接近多年高点。有外国分析师认为，随着与Meta的新合作，其市场业务重新恢复增长。作者：Stone Fox Capital 重大Meta新闻由于欧洲委员会的监管压力，Meta Platforms正在努力将eBay列表纳入其Facebook Marketplace。欧洲委员会最大的痛点是，Meta通过使用在其平台上投放广告的在线分类广告的广告数据来为Facebook Marketplace谋利，从而施加“不公平的交易条件”。补救措施是允许像eBay这样的其他提供商进入市场。一个关键点是，由于欧洲监管机构的压力，迫使Meta开放市场，而不是目前仅支持内部网站的做法，客户将前往eBay网站完成交易。 eBay报告称，2024年第三季度销售额仅增长3%，商品交易总额（GMV）增长2%至183亿美元。长期以来，该在线市场在新冠疫情期间的交易和用户增长一直受到大型技术市场（如Facebook运营的市场）的压力。在过去一年中，季度GMV一直停留在180亿美元左
老虎证券01-10 19:59
艾伯维是不是太便宜了？
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有外国分析师认为，艾伯维的业务非常强大，拥有稳固且多元化的业务组合，这些业务受到公司旗舰产品长期专利的保护。该公司在Humira专利到期后能够顺利恢复，这表明了其商业模式的韧性。艾伯维拥有继续执行其积极的多方面增长战略所需的一切。作者：KM Capital 基本面分析免疫学产品组合在2024年第三季度几乎占公司销售额的50%。该类别的旗舰产品Humira在2023年失去了专利权，自那时起其销售额一直在下降。来源：作者然而，随着Skyrizi（第三季度收入同比增长51%）和Rinvoq（第三季度收入同比增长45%）的崛起，公司的免疫学业务仍在蓬勃发展。根据Statista的数据，艾伯维是全球领先的免疫学药物生产商，从收入角度来看。这是艾伯维的核心基本面优势，因为全球免疫治疗药物市场预计在未来几年将蓬勃发展，并在2033年成为一个1.3万亿美元的市场。作为无可争议的免疫行业领导者，艾伯维能充分利用整个免疫治疗市场的快速增长。此外，这两款超级明星免疫产品的专利都将于2033年到期。来源：biospace.com 让我们也更仔细地看看公司的其他产品类别，因为它们合计代表了艾伯维销售
老虎证券01-10 18:41

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