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降息效应下的市场狂欢？四季度大宗商品与全球资产前瞻
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9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平。这是美联储自2020年3月以来的首次降息。在2022年3月至2023年7月美联储连续11次加息，累计加息幅度达525个基点，利率区间维持在2.5%至5.5%之间，为23年来最高水平。这次降息被美联储主席鲍威尔称为一次“强有力的行动”，作为全球资产定价的基石，美联储政策利率的转向无疑将对全球资本流动及大类资产表现产生深远影响。在全球经济格局变幻莫测的当下，美联储的任何微小动作都如同石子投入湖中，激起市场那根敏感的神经涟漪。那么美联储一次性降息50个基点的操作究竟会掀起新一轮的价格上涨狂潮，还是将展现出一幅更为错综复杂的图景呢？一、大宗商品市场美联储降息后，全球货币环境进一步宽松，市场流动性增加。这有助于提升市场参与者的信心，推动资金流向大宗商品市场。流动性增加通常会提高市场的交易活跃度，并可能引发部分大宗商品价格的上涨。从短期来看，降息初期，大宗商品市场可能会出现短期震荡。这主要是由于市场情绪波动、投资者调整仓位以及市场预期与实际表现的差异所致。部分投资者可能会利用降息带来的流动性改
老虎证券09-29 11:33
收购ZT systems改善了AMD的AI定位
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AMD收购ZT systems，而有外国分析师认为，这将大大加强AMD的市场竞争力。作者：Envision Research 收购ZT的影响 8 月 19 日，AMD 同意以价值 49 亿美元的现金和股票交易收购 ZT Systems，其中包括根据某些交割后里程碑事件支付的高达 4 亿美元的或有付款。 AMD 预计，到 2025 年底，该交易将在非 GAAP 基础上实现增值。战略收购将为 AMD 提供行业领先的系统专业知识，以加速优化机架规模解决方案的部署，从而在 2027 年实现 4000 亿美元的数据中心AI加速器机会。首先，正如上述新闻稿所概述的那样，AMD现在认为，到2027年，其TAM将达到4000亿美元。当然，在一个正在经历快速和非线性变化的部门作出预测是困难的。还有其他预测表明，市场规模或大或小。所以在这里将更多地依赖于目前已经发生的事情。首先，所有大型科技公司都大幅增加了与AI相关的支出，这是事实。根据《纽约时报》提供的以下数据，2024年第二季度的资本支出比去年同期增长了63%。仅5家公司（苹果、亚马逊、Meta、微软和谷歌）在该季度的总支出就接近600亿美元（
老虎证券09-27 20:04
Meta再创新高！
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Meta的投资者可能会为该股票的出色表现欢呼，因为Meta创下了历史新高。在过去的一年里，它的表现令人印象深刻，提供了近90%的1年总回报率，超过了标普500指数。尽管如此，其预期估值倍数仍与其10年平均水平相符，这证明了市场对这家领先的社交媒体公司恢复强劲增长的乐观态度是合理的。作者：JR Research Meta的投资者可能已经意识到了其最近的Meta Connect 2024现场活动，在活动中，首席执行官马克·扎克伯格公布了公司AR/VR战略的重大更新。扎克伯格降低了其入门级Quest VR设备的价格，旨在与苹果Vision Pro的入门级产品展开更激烈的竞争。此外，Meta还推出了其Orion AR眼镜，强调了公司在寻求完善其通往“通用计算平台”的道路上，对AI集成的广泛方法。此外，Meta通过其Llama 3.2 LLMs提供了重要的AI模型更新，为寻找更适合边缘AI解决方案的轻量级版本的开发人员提供了更好的访问权限。尽管如此，其AR/VR战略预计不会在短期内显著提升Meta的收益状况。即使是苹果的Vision Pro也没有为苹果带来收入增长的激增，这突显了在苹果主导
老虎证券09-27 19:44
港股周报：重磅利好突袭，港股暴涨，恒指突破20000点大关！
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本周，多重重磅利好突袭港股，恒生指数暴涨13%，突破20000点大关！消息面上，本周二在国新办举行的金融支持经济高质量发展有关情况的新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布了三项重磅政策：第一，降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行；第二，下调存量房贷利率，并降低二套房贷最低首付比例；第三，设立证券基金保险公司互换便利资金额度5000亿，并将创设股票回购增持专项再贷款，首期额度为人民币3,000亿元。紧接着在本周四的中央政治局会议上，意外聚焦了经济议题，表示要加大财政货币政策逆周期调节力度，努力完成全年经济社会发展目标任务，促进房地产市场止跌回稳！多重利好释放了国家大力刺激经济的信号，投资者的信心受到提振，内外资疯狂回补仓位，港A股暴涨！从板块上看，本周房地产一马当先，此前强势的电信服务涨幅垫底：南下资金本周净流入23.9亿，凸显本周港股行情的推动者是外资：本周港股重大事件： 1. 蔚来新车型乐道L60爆单，明年3月产能达到2万台； 2. 中国奥园获中东投资机构入主，股价暴涨； 3. 名创优品约63亿投资永辉超市，收购29.4%股权成第一大股东，股价一度暴
老虎证券09-27 17:44
日本政坛大变天，安倍经济学一去不返
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日本执政党自民党总裁选举开票，第二轮投票中，自民党前干事长石破茂爆冷获得多数选票，当选自民党新总裁。日元兑美元飙升，日经回调，并带动全球股指回调。 $OSE日经主连 2412(JNImain)$ $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $标普500(.SPX)$ $纳斯达克100指数(NDX)$ $日元主连 2412(JPYmain)$ 石破茂的政策主张石破茂与此前日本的“安倍经济学”下的政策不同，提出了一系列与现行政策截然不同的主张，尤其是在经济金融领域。他的政策主张主要体现在以下几个方面：货币政策石破茂倾向于相对收紧的货币政策。他认为随着货币宽松政策的长期化，日本的财政和央行财务状况恶化，因此需要逐步实现有利率的环境。设立新的组织来应对宏观经济危机是必要的。这表明他对日本央行未来可能采取的偏鹰立场持支持态度。汇率政策在汇率方面，石破茂偏好强势日元。他认为适当的美日汇率应在110-140之间，并指出日元升值会降低进口价格，从而带来积极影响。这与安倍晋三时期强调的“弱日元促进出口”的策略形成鲜明对比。财政政策石破茂主张财政收紧，支持增税。他提到消费税、所
老虎证券09-27 17:24
重磅利好来袭，乳业股暴涨，反弹还是反转？
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昨日，一则重磅利好突袭乳业股，带动股价暴涨，其中，优然牧业一度涨超30%、蒙牛乳业一度大涨近20%！发生了什么？消息面上，农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》，对稳定肉牛奶牛生产作出部署，帮助养殖场户渡过难关。《通知》明确了7个方面的政策措施：一是着力稳定肉牛奶牛基础产能；二是有效降低养殖场户饲草成本；三是推动奶业养殖加工一体化发展，稳定生鲜乳购销秩序；四是强化信贷保险政策支持，对暂时遇到困难的养殖场户，通过合理展期、续贷等方式予以支持；五是强化脱贫地区和脱贫群众肉牛奶牛产业支持；六是促进牛肉牛奶消费，科学宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值，推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费！七是加强技术指导服务。其中，促进牛奶消费的政策引爆了乳业股，叠加此前各地出台了刺激消费的政策，如上海市提出，将投入市级财政资金5亿元，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。同日，四川省表示，将投入超4亿元财政资金用于2024“蜀里安逸”消费券发放，发动超过万家商超、餐饮、电商等市场主体，开展打折让利、满
老虎证券09-27 16:24
【一周科技动态】META的新机会是VR减亏？
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涨跌纷纭——一周大科技表现降息继续升温，大盘也继续创下新高。美国二季度GDP终值维持增长3%的初值，略超预期，失业金数据也略微低于预期，所以短期看软着陆概率更大。本周除大科技外的风险资产开始回升，包括日本、印度、新加坡、甚至中国的股市都在计价美联储降息带来的利好。 $印度基金(IFN)$ $中国大盘股ETF-iShares(FXI)$ $日本ETF-iShares MSCI(EWJ)$ $富时新加坡海峡指数(STI.SI)$ 大科技公司也因坚实的基本面、强劲的回购，以及像Robotaxi Event等事件的催化，继续在震荡中保持向上的势头。至9月12日收盘，过去一周大科技公司的表现非常强势。其中 $英伟达(NVDA)$ +5.23%， $特斯拉(TSLA)$ +4.22%， $Meta Platforms(META)$ +1.56%， $亚马逊(AMZN)$ +0.68%， $谷歌(GOOG)$ +0.36%， $苹果(AAPL)$ -0.59%， $微软(MSFT)$ -1.68%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 META Connect 2024开发者大会，
老虎证券09-27 15:54
Costco业绩喜忧参半，代表经济更大不确定性？
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$好市多(COST)$ 在26日盘后公布了2024财年Q4业绩，整体表现尚可，盘后基本没有太大波动。公司股价较高，交易主力一直也是机构。业绩表现收入797.0亿美元，同比增长1.0%，略低于市场预期的799.6亿美元，同店销售额增长整体增长6.9%，高于市场预期的6.4%，其中北美地区同店增长6.3%，高于预期的6.0%，海外地区的同店+9.3%，高于市场预期的8.6%。包含燃油的同店销售增长5.4%，高于市场预期的4.27%，其中北美地区+5.3%，高于市场预期的5.14% 毛利率10.99%，高于市场预期的10.82% 库存增速11.99%，高于市场预期的3.04% 会员业务会员人数达到1.36亿，其中付费会员7620万，家庭会员6060万，续费率达到92.4% 会员费收入达到13.4亿美元,同比增长 6.3% 分类业务方面移动端销售占电子商务销售的 55% 加拿大和墨西哥市场表现良好食品和日用品：继续推动销售增长，成为主要贡献者。电子商务：占总销售额的 8.1%，同比增长18.9%，略低于预期的19.6%，但某些类别如家居用品销售下降。成本和股东回报方面销售、
老虎证券09-27 11:26
降息之际看好小盘股的4个理由
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在美联储降息50个基点之后，投资者开始猜测哪些市场细分可能从中受益最多。有外国分析师认为，根据经验证据，可以合理地得出结论，较低的利率为股票提供了相当大的支持，而小盘股有望超越大盘股。依赖浮动利率债务、大型和小型股之间的当前估值差异，以及经济增长预期意味着，与大盘股相比，小盘股将从降息中受益更多。本文将探讨以下几个主要原因，以支持我们进一步深入降息周期时对小盘股的看涨情绪。作者:Dilantha De Silva ➢小公司由于对浮动利率债务的敞口，表现出相对较高利率敏感性。 ➢从历史上看，在一个周期的第一次下调后，小盘股的表现优于大盘股。 ➢与大盘股相比，小盘股的估值较低。 ➢在经济周期的复苏和扩张阶段，小盘股往往表现优于大盘股，因为它们对经济的敏感度更高。小盘股和浮动利率债务：利率下降的顺风许多投资者明白，低利率可能会减轻各种规模和规模的公司的利息负担，使他们能够积极投资成长型项目。比起低利率对资产负债表的影响，投资者更倾向于欣赏低利率在成长型投资方面带来的灵活性。仔细研究一下大公司和小公司的债务状况就会发现，考虑到小公司的债务构成，与大公司相比，小公司可能会受到降息的更大影
老虎证券09-26 19:30
现在不要放弃SoFi
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有外国分析师认为，Sofi自2021年上市以来，该公司的收入增长了三倍，但股价却从2021年全年的交易价格大幅下跌。股价与基本面存在脱钩。在降息之际，Sofi不应该被放弃。作者：Stone Fox Capital SoFi自上市以来经历了几个引人注目的年份，然而整个期间股价却表现平平甚至下跌。投资者往往过于强调股票短期交易表现，而忽视了相关公司的财务状况。CEO Anthony Noto 预测，基于降息，贷款需求将加速增长，而且与增长相比，股价已经非常有吸引力。来源：Finviz 股价与公司 SoFi是过去几年中一个伟大的增长故事。自2021年上市以来，该公司的收入增长了三倍，但股价却从2021年全年的交易价格大幅下跌。来源：YCharts 股市经常将近期的股票表现与相关公司的表现混淆。现在，市场可能在预测业务的大幅放缓，但很多时候市场都是错误的，并且忽视了公司的实际增长。苹果是一个典型的例子，说明市场如何混淆公司和股票。这家科技巨头有一些令人兴奋的产品，如iPhone 16，但过去三年的销售一直挣扎，然而股价却翻了一番，并且由于部分AI炒作，交易价格达到了2025财年每股收益
老虎证券09-26 18:40

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