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历史新高！但“小英伟达”会不会太贵了？
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Astera Labs有着“小英伟达”之称。在人工智能热潮之下，公司发布了一个强劲的财报。然而，有外国分析师认为，公司已经被完美定价了。作者：Jonathan Weber 文章论点 Astera Labs在周一公布了强劲的收益结果，导致股价飙升超过30%。尽管业务增长引人注目，但以今天的价格来看，股票似乎太贵。发生了什么？ Astera Labs在周一宣布了其最新的季度财报，即其第三财季的数据。以下截图可以看到主要数字：来源：Seeking Alpha Astera Labs的收入超出预期超过15%，这自然是一个非常强劲的结果。与此同时，每股收益比预期高出30%以上。在之前的两个季度中，Astera Labs也实现了双重超越。因此，公司继续保持着超越预期的强劲记录。或者，也可以说，华尔街分析师继续低估了公司的业务增长率。市场的反应非常积极，在周二创下了历史新高。让我们来看一下公司在这个季度的表现如何。不错的业务增长，但这是否足够？一年前，该公司还没有公开交易，但我们仍然知道它当时的财务业绩，因此可以进行比较。与去年同期相比，收入增长了206%，这无疑是一个非凡的相对增长率。也
老虎证券2024-11-06
Hims & Hers Health：又一个被忽视的井喷季度
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Hims & Hers Health发布季度财报，虽然业绩给力，但是股价并没有上涨。然而，有外国分析师认为，Hims & Hers Health的基本面与股价之间存在脱节。作者：Stone Fox Capital 毫不意外，Hims & Hers Health报告了又一个出色的季度。这家在线健康和保健平台继续以合理的价格构建个性化的医疗保健解决方案。Hims & Hers Health依旧值得看涨，因为有限的反弹并没有与出色的结果相匹配。来源：Finviz 惊人的结果市场并没有真正接受管理层提出的2024年第三季度的重大指引，但他实际上超出了分析师的普遍预期，如下：来源：Seeking Alpha Hims & Hers Health报告称，24年第三季度的销售额超过预期近1900万美元，收入超过4亿美元。该公司进入第二季度财报时，普遍认为收入很难超过3亿美元，但该公司股价在7月份的交易水平更高。这家在线健康和保健平台对四季度收入进行了指引，支持在短短两个季度内增长高达75%。与此同时，公司现在正在产生稳健的利润，调整后的EBITDA跃升至超过5100万美元，利润率为13%。
老虎证券2024-11-06
特朗普2.0时代，港股为什么最受伤？
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特朗普锁定胜局，将第二次入主白宫。全球主要股指几乎都应声上扬，但独却了香港 $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$ 。为何？从贸易战角度，由于特朗普会继续打“关税”牌，很多4年前未实施的关税政策可能变本加厉袭来。虽然实际未必会加到60%这样恐怖的税率（对个别品种来说可以），但整体10%以上的税率，会让外贸工厂承压，部分外贸厂商需要曲线救国，无论是发展东南亚线路，还是干脆转战其他市场，都会使得作为中转站的香港受损；作为强势美元的拥护者，美元应声走强，美债利率上行，再次使得亚洲的资金前往日本股市进行“套息交易”， $Nikkei 225 Exchange Traded Fund(NTETF)$ $SGX日经主连 2412(NKmain)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ 但同时，特朗普又希望降息，希望资本回流美国，从而更多地从同事发达地区的香港撤出。市场担忧通胀回升，从而进一步打击投资者的风险偏好。整体来说，对香港市场弊大于利。
老虎证券2024-11-06
英伟达市值有望达到6万亿美元！
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昨夜，历史性一刻上演，英伟达市值反超苹果，荣登全球第一宝座！这不是英伟达第一次超过苹果，6月的时候曾短暂反超，可惜只持续了1天。这次或不会重蹈6月覆辙，有望拉开与苹果的差距，奠定全球股王地位！原因在于本次反超的背后，是英伟达强劲的基本面和苹果疲弱的业绩形成鲜明对比，前者受益AI，业绩暴增，而苹果在AI上乏善可陈，其新推出的iPhone需求疲软。据苹果公司主要制造伙伴鸿海公布的10月销售数据，当月为8,049亿元台币(252亿美元)，增长8.6%。分析师预期四季度销售额增速为15%，10月的增速令投资者担忧。而英伟达的需求持续旺盛，据刚刚公布的三季报，亚马逊、微软、Meta和谷歌今年的资本开支总额势必将超过2000亿美元！而且，这四家公司的高管告诉投资者，明年还将加大投资！目前，分析师一致预期英伟达在2026财年（自然年2025.2-2026.1）营收增速将达到44%。反超苹果之后，英伟达还有多大的上涨空间？从市销率估值上看，英伟达当前为35倍，处于历史高位：作为对比，2021年半导体和美股大牛市时，英伟达的市销率在33倍时股价见顶。当时，英伟达吸引投资者的亮点在于G
老虎证券2024-11-06
两年翻倍的普通投资者的PE投资渠道
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$阿波罗全球管理(APO)$ 资产管理公司在公布Q3业绩报告后大涨7%，作为一家在Private Equity领域投资实力超强的资管公司，其强劲业绩也让投资者对其在降息周期的表现更为期待。业绩概率资产管理规模（AUM）：Q3资产管理规模在本季度达到了7330亿美元，超过7180亿美元的市场一致预期，创下历史新高，健康资金流入的推动达到420亿美元调整后EPS为1.85美元，高于市场一致预期的1.72美元，比去年第三季度的1.71美元有所上升与费用相关的收益从上一季度的5.16亿美元和一年前的 4.72 亿美元升至创纪录的 5.31 亿美元。扣除重大项目后，与利差相关的收益为 8.31 亿美元，较第二季度的 7.10 亿美元和 2023 年第三季度的 7.83 亿美元有所上升季末可投资资金为640亿美元，包括540亿美元具有未来管理费潜力的可投资资金，其中约75%为信贷资金由于信贷管理费的强劲增长，管理费同比增长10%至7.10亿美元，反映了Athene和第三方客户的强大资本形成以及坚实的资本配置水平同时，季度新增投资达620亿美元，高于Q2的520亿美元，资本配置为760
老虎证券2024-11-06
法拉利也卖不动？奢侈品开始瑟瑟发抖了？
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在2024年第三季度， $法拉利(RACE)$ 的财报显示出业绩不及市场预期，主要体现在以下几个方面：财务表现概述交付：Q3交付量3383辆，同比下降2.2%，低于市场预期3469辆。其中欧洲、中东和非洲地区的交付量为1426辆，同比增长2%，市场预期为1486辆；美洲地区的交付量为1070辆，同比下降2.4%，市场预期为1097辆；中国交付量为281辆，同比下降29%，市场预期为348.4辆；亚太地区其他地区的交付量为606辆，同比增长6.3%，市场预期为582.27辆。收入：营收为16.4亿欧元，同比增长6.5%，与市场预期基本持平；利润：调整后EBITDA为6.38亿欧元，同比增长7.2%，市场预期为6.338亿欧元；EBITDA利润率为28.4%，高于去年同期的27.4%，市场预期为28% 尽管Ferrari的高端市场仍然保持一定的吸引力，但整体销量的下滑对其财务表现产生了负面影响。业绩不及预期的原因市场需求疲软：全球经济的不确定性导致奢侈品市场需求减弱，消费者在高价位汽车上的支出变得更加谨慎。生产和供应链挑战：Ferrari在生产过程中面临了一些挑战，包括零部件
老虎证券2024-11-06
超级宏观周来袭，金铜如何演绎
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摘要：上周美债收益率进一步上行，黄金有所承压，但长期叙事并未有变化。对铜而言，就在各类资产就特朗普上台而放大波动、从而提前定价其上任后可能的情况之下，铜价的表现在最近两周表现却异常平静，处于波动收敛的状态。即便是上周大超预期的ADP就业与让人大跌眼镜的NFP数据，也并没有给铜价带来太大的波动。本周美国大选将尘埃落定，可能是决定方向的一周。核心观点 1、上周铜价延续震荡，黄金创新高后回落贵金属方面，上周COMEX黄金下跌0.55%，白银下跌5.22 %；沪金2410合约下跌0.46%，沪银2410合约下跌5.12%。主要工业金属价格中，COMEX铜、沪铜分别变动-7.53%、-3.01%。 2、波动继续收敛，等待大选落地就在各类资产就特朗普上台而放大波动、从而提前定价其上任后可能的情况之下，铜价的表现在最近两周表现却异常平静，处于波动收敛的状态。即便是上周大超预期的ADP就业与让人大跌眼镜的NFP数据，也并没有给铜价带来太大的波动。本周美国大选将尘埃落定，可能是决定方向的一周。 3、特朗普交易暂停、利率抬升，黄金创新高后承压上周黄金价格一度再创新高，但是创出新高后回落。首先，黄金
老虎证券2024-11-06
数据惊人！Viking口服减肥药会是市场新宠嘛？
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Viking Therapeutics报告了其口服VK2735的一期试验数据，其数据非常喜人，Viking Therapeutics也因此受益而大涨。那么，大涨之后的Viking Therapeutics怎么看呢？作者：ONeil Trader Viking Therapeutics报告了其口服VK2735的一期试验的额外阳性数据，VK2735是GLP-1/GIP双重激动剂，用于治疗肥胖和相关适应症。该结果是在先前剂量高达40mg的阳性数据的基础上得出的，在最高剂量下具有良好的减肥效果，并且具有良好的安全性和耐受性。ObesityWeek上的额外数据显示，更高剂量的减肥效果也很好，最高剂量的100毫克达到了最好的效果——在仅仅四周的治疗后，绝对体重减轻了8.2%，安慰剂调整后的体重减轻了6.8%。这些结果使口服VK2735在疗效方面处于口服候选药物市场的前列，其安全性和耐受性继续脱颖而出。然而，由于这些口服肽很难生产，而且从商品成本和供应的角度来看，更高剂量的口服肽在商业上可能不可行，因此Viking Therapeutics将在2期试验中使用哪种剂量仍有待观察。即便如此，口服减肥
老虎证券2024-11-05
晶科电子上市，吸引超5000倍超额认购
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11月5日，广东晶科电子股份有限公司赴港上市结束认购，共获得了超5000倍的超额认购，超额认购倍数高居港股历史第二位。公司计划通过香港IPO全球发售3360万股H股，发售价将为每股发售股份3.61港元，预计将于11月8日开始交易。从历史上看，超额认购倍数越高，公司上市后股价上涨概率越大。那么，公司的投资亮点如何？为何吸引到那么多的投资者申购呢？广东晶科电子是一家由香港科技大学孵化成立的高科技企业，于 2006 年 8 月在广州南沙成立，总股本约 5 亿元。它是中国领先的融合 “LED+” 技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商，业务涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示等领域。公司拥有省市二级工程技术中心和国家 CNAS 认证实验室，主要团队聚集了一批在半导体与 LED 领域拥有杰出成就的专家学者、博士后、博士、硕士，以及具有十多年产业化经验的运营管理团队。其主要成绩表现为：在汽车智能视觉、高端照明及新型显示等多个领域取得了优异的市场地位。根据灼识咨询的资料，以收入计，公司在中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排名第三，在同行业所有器件和模组制造商中排名第五，2023 年市场份额
老虎证券2024-11-05
英伟达市值必将碾压苹果！
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11月4日，英伟达市值一度达到3.38万亿美元，超过苹果的3.35亿，登顶全球第一！虽然只是盘中反超，但传递出的信息可不一般！两年前，英伟达的市值还只有4000亿，不足苹果的五分之一！谁能想到，当时深陷股价暴跌漩涡的英伟达，有一天能把全球股王苹果挑下马？两家公司差距急剧缩小的背后，是AI革命带来的震撼！英伟达作为AI GPU霸主，尽享AI红利，谷歌、Meta、亚马逊等科技巨头都在争抢英伟达的GPU。反观苹果，搭载AI功能的iPhone刚刚上市，且因为亮点不足，销售低迷。展望未来，英伟达市值超越苹果已是铁板钉钉，甚至会将苹果远远甩在身后，因为，科技巨头还在疯狂加码AI投资！根据刚刚公布的三季报，亚马逊、微软、Meta和谷歌今年的资本开支总额势必将超过2000亿美元！而且，这四家公司的高管告诉投资者，明年还将加大投资！亚马逊首席执行官Andy Jassy在周四与投资者的电话会议上该公司称人工智能是一个“非常大的、也许是干载难逢的机会”。预期到2024年支出将达到创纪录的750亿美元这证明了该公司兑现承诺的能力。 MoffettNathanson分析师称“我认为我们的客户、我
老虎证券2024-11-05

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