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2024年最适合“避税”的亏损了结票
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税收损失抛售(Tax-Loss Harvesting)是美股在12月-1月的一种投资策略，主要应用于税收环境下的金融投资领域。对美国公民来说，资本利得税（Capital Gains）是非常繁重的。税收损失抛售是指投资者为了减少应纳税收入，有意出售价格下跌、处于亏损状态的证券（如股票、基金、债券等）。通过这种方式，投资者可以用投资损失来抵消资本利得。随着税收损失抛售接近尾声，表现最差的股票会出现反弹交易。历史上看，这些股票从12月的最后两周到1月底这段时间平均会超出约250个基点。 2024年各行业表现交差的一些“投资者持仓较多的”个股包括：通讯行业：巴菲特持仓的 $Sirius XM Holdings Inc.(SIRI)$ 可选消费： $Mobileye Global Inc.(MBLY)$ $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ $Lucid Group Inc(LCID)$ $耐克(NKE)$ $Etsy, Inc.(ETSY)$ \ 必须消费： $沃尔格林联合博姿(WBA)$ $雅诗兰黛(EL)$ 能源类的： $New Fortress Ener
老虎证券2024-12-17
大跌之后，Adobe怎么看？
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Adobe周三盘后财报给出的业绩指引不及预期，所以股价遭受抛售。但是，作为所处细分赛道的龙头，这次的回调是Adobe的机会吗？作者：JR Research 表现不佳是有理由的 Adobe的投资者可能感到失望，因为公司没有提供足够的乐观情绪，让买家有信心回归。所以，Adobe继续遭受估值下调，表现不如其软件同行和科技行业的整体表现。虽然其基本面强劲的业务和市场份额主导地位，其稳健的财务状况应该支撑其超越烧钱的AI初创企业的能力。但是Adobe相对于标普500指数的表现不佳表明，管理层的执行力还不足以验证其AI货币化的论点，因为执行风险已经上升。在Adobe第四季度财报发布后，市场对其季度成绩单反应消极，导致股价在财报后陷入下跌。结果，Adobe丢失了自2024年11月初以来积累的涨幅，重新回到了2024年6月的低点。Adobe的指引不如领先的企业SaaS公司如ServiceNow和Salesforce的稳健表现。因此，市场可能越来越担心，像OpenAI这样的领先且资金充足的纯AI公司是否会阻碍了Adobe的短期增长前景。作为提醒，OpenAI已经公开推出了Sora这类文本生成视频的A
老虎证券2024-12-16
默沙东再次变得非常便宜
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默沙东是一家领先的制药公司，拥有一个吸引人的药物组合，其股价近期显著下跌。这使得默沙东的股息收益率上升，而其估值被压缩。有外国分析师认为，这两个因素的结合使得默沙东公司在当前价格下成为一个有吸引力的投资。作者：Jonathan Weber 得益于强大的组合，业务增长吸引人默沙东公司是世界上最大的制药公司之一，年收入在600亿美元左右。像其他规模相当的制药公司一样，它自然拥有广泛的不同药物组合，但它对某些药物的依赖比其他药物更多。近年来，默沙东最大的药物——也是世界上最大的药物——是Keytrude，用于治疗几种肿瘤学适应症。下面这张来自Seeking Alpha新闻报道的表格显示了默沙东Keytrude过去几年的季度收入：来源：Seeking Alpha 我们可以看到，Keytrude在2021年已经是一个巨大的药物，但自那以后它进一步增长，年化收入现在略低于300亿美元，截至最近一个季度末。增长非常稳定，收入在同比和季度环比的基础上都非常可靠地上升。自2021年第三季度以来，没有一个季度Keytrude没有产生任何连续收入增长，这是非凡的。 Keytrude的强劲收入增长，近几
老虎证券2024-12-16
ASIC爆发，博通暴涨，英伟达悬了？
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上周，博通公布了财报，业绩会传来重磅消息，CEO Hock Tan称，预计三年后，公司的AI（ASIC+网络）可服务市场规模将达到600-900亿美元，目前是150-200亿！这条消息引爆了市场，博通的股价怒涨24.4%，市值突破1万亿美元大关！ $博通(AVGO)$ ASIC是什么？ ASIC是专用集成电路（Application Specific Integrated Circuit）的缩写，是专为特定领域或功能量身定制的芯片。从分类上看，半导体大致可以分为标准半导体和专用集成电路（ASIC）。标准半导体拥有标准化规格，只要满足基本要求，就可以应用于任何电子设备。而ASIC则是半导体制造商根据特定产品要求生产的半导体。因此，ASIC只能应用于特定设计和制造的设备中，执行必要的功能。举个例子，CPU和GPU就是标准半导体产品，英伟达的AI GPU可以用在各家云服务产商中，但ASIC，如谷歌的TPU，就只能用于自家公司，拿到亚马逊，就没法用了。因为ASIC很“专一”，只做一件事，所以它就会比CPU、GPU等能做很多件事的芯片在某件事上做的更好，实现更高的处理速度和更低的能耗。
老虎证券2024-12-16
金银比的走势以及交易意义
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黄金在上周出现明显的冲高回落，暗示市场的重要头部已经在2800附近形成，新一轮的下行行情正在运行过程之中。与此同时，金银比在历史中轴上方的表现也提供了夯实的长期性的多金空银方向。从金银比的周线图可以发现，除了一些特殊阶段之外，整体比值还是会在一个相对合理的范围运行之内波动。通常来说，银强金弱的时期会代表着白银补涨和整个贵金属强势的情况，而黄金特别强的环境则可能仅仅是因为白银滞涨。当前走势上，金银比处于历史中轴之上，但面临周线级别的趋势线压制。这说明黄金很大概率无法像过往数年那样走出很明显的独立行情，换而言之中长期牛市反转的机会正在增加。再对比一下黄金的周线，可以看到明显的上影线墓碑形态和前一轮顶部特征十分类似。事实上，在上周四晚上的直播中，我们曾经明确的给出做空黄金的建议。除了价格形态因素之外，非常合适的盈亏比也是重要理由之一（2750的入场，仅需要2-3%的止损空间，而下看则至少会二探低点）。尽管黄金回吐明显，但在上周后两个交易日的行情中，白银其实的绝对跌幅还是遥遥领先于黄金，也是我们强调的，中长期只要点位OK都应该采取空银多金的对冲策略（如果交易者本身不愿意轻易看空黄金的话）。
老虎证券2024-12-16
一周IPO观察：毛戈平首日大涨76%，小菜园、越疆招股，英诺赛科过讯，美股ServiceTitan首日大涨42%
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港股IPO观察截止2024年的第50周，港交所1只新股上市，3只新股招股，4家通过聆讯，13家递交招股书。当周上市高端美妆品牌 $毛戈平(01318)$ （首日大涨76%）当周招股徽菜餐饮企业 $小菜园(00999)$ 协作机器人的龙头企业 $越疆(02432)$ 多元化保健品及美容与护肤品供应商 $草姬集团(02593)$ 通过聆讯人工智能赋能的医疗解决方案提供商，分拆自 $科大讯飞(002230)$ 的讯飞医疗科技数字健康医疗服务平台健康之路氮化镓功率半导体龙头$英诺赛科拼搭角色类玩具企业布鲁可递表公司 $东阳光药在港交所递交上市申请，拟以介绍形式在香港主板挂牌上市高校教学数字化解决方案提供商卓越睿新投资及提供医疗相关服务的肿瘤医疗集团佰泽医疗煤炭物流综合服务提供商乾元微珂现制饮品企业古茗数字孪生技术的企业五一视界中国房车第一股新吉奥国内高校教学数字化解决方案提供商卓越睿新其他小红书利润有望突破10亿美元，最新估值达170亿美元霸王茶姬挖角 $麦当劳(MCD)$ 中国前CFO黄鸿飞，加速上市进程华为电动汽车合作伙伴 $赛力斯(601127)
老虎证券2024-12-16
Serve Robotics的投资者需要冷静一下
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Serve Robotics最近股价再次飙升至15美元，市场再次对送货机器人的机会过度兴奋。公司计划到2025年底部署2000台送货机器人，以大幅提高服务的送货能力。但有外国分析师认为，在这次大涨之后，投资者或许需要冷静一下，因为业务在如此快速扩张时往往并不会那么顺利。作者：Stone Fox Capital 理想很丰满 Serve Robotics正迅速从位于洛杉矶市中心的测试和开发阶段进入全面生产阶段。这家送餐机器人公司将在第四季度将现有的机器人数量增加一倍，通过提前推出75台新的第三代机器人，达到150台机器人。当前计划是在第一季度末部署250台机器人，并扩展到第二个地理区域。Serve Robotics将在第二季度进入达拉斯-沃斯堡大都会区，公司需要在一年的最后三个季度每季度增加500多台送货机器人，或每月近200台，以达到年底2000台的目标。根据第三季度24年的财报电话会议，Serve Robotics仍然有望在2025年实现重大发展，正如首席执行官所说：我们正按计划在2025年底部署2000台机器人，根据我们与优步的协议，这将推动我们达到预期的年收入6000万至8
老虎证券2024-12-13
苹果在2025年还有很多需要证明
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有外国分析师认为，在2024年还剩不到三周的时间里，科技巨头苹果的股价今年上涨了不到29%。虽然这确实是一个不错的涨幅，但它比纳斯达克ETF的涨幅还略低了一个百分点多。如果苹果最终在2024年输给了纳斯达克ETF，这将是连续第二年该股票的表现逊于这只大型科技股ETF。尽管由于市场激增，苹果的股价可能处于历史最高点，但商业预期远非如此，这意味着公司在2025年有很多要证明的地方。作者：Bill Maurer 分析师的预期一直在下降在今年的iPhone发布会之前，许多预期都预测iPhone 16将迎来销售超级周期。这是基于苹果将在最新手机中加入许多人工智能（“AI”）功能，从而激发消费者升级的巨大兴趣。然而，结果表明，这些AI功能并不会立即在全球市场上推出，这大大抑制了超级周期的热情。当管理层给出了对至关重要的假日季度的疲软指引时，分析师不得不削减他们的预期。事实证明，AI功能尚未开始推动主要的消费者需求，据报道，低端手机是目前显示出最佳增长的手机。自第四财季报告以来，财年第一季度的平均市场收入预期从1275.9亿美元下降到1243.4亿美元，或同比增长6.70%下降到略低于4.00
老虎证券2024-12-13
港股周报：重磅会议落幕，恒指巨震，关注下周重磅事件！
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本周，港股大涨大跌，恒生指数周涨0.53%，跌破20000点整数关口。消息面上，本周一，中央政治局召开会议，分析研究2025年经济工作，提出明年要稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击；实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策；要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。其中，系列超预期表述引爆市场，如历史上首次提出“加强超常规逆周期调节”，2011年以来首次改变货币政策立场，将实施“适度宽松”的货币政策。受此影响，港股一度暴涨，中国资产再度沸腾。但类似国庆节后走势，A股周二大幅高开，随后一路走低，港股跟随，市场人气受挫。周四，中央经济工作会议落幕，会议强调，要实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击。因通告缺乏政策刺激细节，中国资产周五大跌。除重磅会议之外，本周中国公布了11月CPI和PPI数据，其中，11月CPI同比上涨0.2%，环比有所下降，PPI同比降幅收窄至2.5%，通缩风险依然存在。海外方面，美国11月CPI数据符合预期，12月降息预期升温，美股创历史新高！板块方面
老虎证券2024-12-13
越疆：中国最大的协作机器人公司，概念无敌！
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今日，越疆开启招股，计划于12月23日上市。 $越疆(02432)$ 越疆是中国最大的协作机器人公司，按出货量算，全球排名第二！机器人是当下资本市场最火的概念之一，A股的同行们已经连续暴涨数月，是当下最火热的赛道！越疆此时上市，真是占尽天时！但是，从今日申购情况来看，老虎证券APP显示，融资认购倍数只有0.17倍，相当冷清！投资者为何不看好越疆？从基本面来看，越疆是协作机器人（为具有可操作机械臂的机器人，用于在共享空间或人员与机器人近距离工作时进行直接的人机交互或协作）龙头，2023年出货量在国内排第一：于往绩记录期间，越疆在全球售出超过53,000台协作机器人，出口量连续6年位列中国榜首：从业绩上看，公司近3年营收分别为1.7亿、2.4亿和2.9亿，今年上半年营收1.2亿，同比增长9%，有一定的成长性：从行业前景来看，全球协作机器人行业正处于发展初期，市场规模由2019年的466.6百万美元大幅增加至2023年的1,039.5百万美元，复合年增长率为22.2%，预期到2028年达4,950.0百万美元，2023年至2028年的复合年增长率为36.6%：市场地位领先、
老虎证券2024-12-13

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