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财报稳健！艾伯维未来可期
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有外国分析师认为，艾伯维交付了一个稳健的二季度财报，所有业务线的收入都在增长，其主要的年轻明星产品展示了巨大的增长势头。这些都证明了艾伯维未来强有力的发展前景。作者：Dair Sansyzbayev 0.jpg 艾伯维交付了一个稳健的二季度财报，所有业务线的收入都在增长，其主要的年轻明星产品展示了巨大的增长势头。收入增长伴随着运营杠杆的扩大，这对投资者来说是一个巨大的看涨信号，表明管理层有能力高效地推动增长。长期趋势也看起来有利，艾伯维在所有细分市场都有强有力的布局，这些市场有望实现稳健的长期增长率。财务分析和第二季度财报艾伯维于7月25日发布了最新的季度财报。第二季度营收强劲增长。另一方面，每股收益数据低于普遍预期。尽管如此，投资者还是乐观地看待了第二季度的财报，财报发布后的两天内，股价上涨了5%以上。乐观的原因可能是全年每股收益预期上调0.10美元，从10.61 - 10.81美元上调至10.71 - 10.91美元。来源：Seeking Alpha 营收同比增长4.3%，营业利润率从34.4%增至35.1%。扩大经营杠杆是另一个积极的迹象，表明管理层有能力有效地推动收入增
老虎证券2024-07-29
单日大跌18%！市场对福特的反应夸张了
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上周四，福特发布财报。因为保修问题和电动汽车部门的持续亏损，福特单日大跌18%。然而，有外国分析师认为，市场对此充满了恐慌，甚至于并没有发现福特财报的其他闪光点。作者：The Asian Investor 福特公布的第二季度财报低于预期，导致周四股价大跌18%。事实上，福特的股价经历了2008年以来最糟糕的一天，因为该公司公布了与保修问题相关的更高亏损，以及在低迷的电动汽车领域的持续亏损。市场对福特的财报反应过度，财报显然不是很好，但从目前的预期收益和自由现金流来看，股价绝对是便宜的。此外，投资者似乎低估了福特10亿美元的自由现金流指引，因为对盈利能力的担忧掩盖了这一目标。在周四的大崩盘之后，福特股票的风险状况有了很大改善，投资者现在正面临着一个独特的买入机会! 来源：YCharts 保修问题和对盈利能力的担忧福特第二季度的每股收益和收入都没有达到市场普遍预期，主要原因是保修问题和电动汽车部门的持续不利因素。在24年第二季度，福特调整后的每股收益为0.47美元，比市场普遍预期的每股收益低0.21美元。季度收入总计448亿美元，比平均预期低8800万美元。来源：Seeking Al
老虎证券2024-07-29
当前市场交易特征及启示
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近期美股市场波动剧烈，尤其在 $特斯拉(TSLA)$ 和 $谷歌(GOOG)$ 业绩不及预期后， $标普500(.SPX)$ 和 $纳斯达克(.IXIC)$ 指数在7月24日分别大跌2.3%和3.6%，创下自2022年以来的最大单日跌幅。这一现象引发了广泛关注和市场恐慌。与此同时，铜和原油等大宗商品价格也持续走弱，形成了风险资产全线下挫的局面。市场对美国经济陷入衰退的担忧有所增加，但综合分析显示，美股当前并非在交易衰退，而是受到多种因素的影响。交易特点关于增长放缓虽然美股和其他风险资产的回调确实反映了增长放缓的因素，但这并不意味着美国经济正在衰退。最新公布的美国二季度GDP年化环比增速为2.8%，远超预期的2%，也好于一季度的1.4%。此外，6月的整体和核心PCE（个人消费支出）也超出预期。这些数据表明，虽然经济增长在放缓，但并未出现明显的衰退迹象。宏观不确定性宏观经济的不确定性是当前市场波动的重要因素之一。降息预期的变化、美国大选的政治变数等都在影响市场情绪。例如，特朗普交易和降息交易的交织导致市场波动加剧。历史数据显示，在大选月之前，选情的密集变化往往会抑制风险偏
老虎证券2024-07-29
OneStream IPO：财务软件的未来在这里，股价首日狂涨30%！
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1. 公司介绍 $OneStream, Inc.(OS)$ Software是一家专注于为企业财务部门和CFO提供软件解决方案的公司。成立于2012年,总部位于密歇根州伯明翰。OneStream提供统一的智能财务平台,简化并整合了财务合并、规划、报告、分析和财务数据质量管理等功能,旨在为复杂企业提供一体化解决方案,取代多个传统系统. 公司在美国多个州设有办事处,并在澳大利亚、法国、荷兰、德国、新加坡、瑞典和英国等国家设有分支机构。目前，OneStream在全球45多个国家拥有超过1400家客户，全球员工人数达1300人。 2. 业务分析 OneStream的核心产品是其Digital Finance Cloud平台,被称为CFO办公室的操作系统。该平台主要包括三个核心模块: 财务结账和合并:自动化任务并管理复杂的财务报告和合并流程。财务和运营规划分析:支持各业务部门的财务和运营规划、预算、预测和结果分析,并在整个组织内同步这些计划。财务和运营报告:为所有利益相关者提供分析和关键指标的端到端可视化。此外,OneStream还提供90多个第一方和第三方应用程序,涵盖交易匹配、税务准备
老虎证券2024-07-29
从大宗商品看市场变化的可能性
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许久不聊原油等商品的走势，主要原因还是在于我们之前判定的大区间+中轨模式目前没有任何的变化，高抛低吸的主基调依旧可以采用。而针对当前市场关注的变盘风险或者趋势变化，其实我们也可以从商品价格来管中窥豹一番。一个模式出现变化的可能性有很多，但是其中最直接并且最明显的自然就是“操盘手”的换人。在过去2年里，拜登政府制定的原油、铜价格策略一直就是宽幅震荡。其中我们一直提及的原油更加显著。美国政府明确了100美元上方会抛售本国的原油储备，而在70下方则会回购储备。在这区间的限定下，市场能力就变得十分有限，只能勉强的划分出84/85的中轴水平。铜价的情况略有不同，今年上半年一度出现了新高走势，但随后出现大幅回落。这看起来应该是看起来相对弱控盘的环境下，市场参与者很勉强的轧空尝试。如果剔除这一“毛刺”走势，同样的时间段内，铜价其实也是走了一波大震荡。为什么传统的大宗商品在这一轮美联储明显的货币政策调整中反而走不出趋势性的行情呢？其主要原因就在于资金无法估计到所有的资产，而民主党（拜登）主要推动的方向在美股、黄金和比特币。商品作为old money，市场参与度与深度都更让其相对难以高度控盘，一旦
老虎证券2024-07-29
一周IPO观察：星竞威武、OneStream上市，文远知行美股递表
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港股IPO观察截止2024年的第30周，港交所无新股上市，无新股招股，1只新股通过聆讯，4家递交招股书。当周上市无当周招股无通过聆讯海尔集团旗下的保险服务商众淼创新科技肺癌领域差异化靶向疗法生物医药公司同源康医药递表公司骨科、代谢疾病、肿瘤、血液四大治疗领域的生物制药公司九源基因分拆自 $科大讯飞(002230)$ 的人工智能赋能的医疗解决方案提供商讯飞医疗动力电池生产商正力新能电池全栈式云通信服务提供商讯众股份其他 $欧舒丹私有化获通过将从港交所退市 “新三板+H”云通信服务及解决方案提供商讯众股份递表 7月26日，北京讯众通信向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。星展独家保荐。公司成立于2008年，作为一家综合云通信服务及解决方案提供商，致力于让通信更简单。公司主要提供三类解决方案：云通信服务、智能通信解决方案、其他通信解决方案以及配件。按2023年收入排名计，讯众股份是中国最大的全栈式云通信服务提供商。讯众股份是中国最早提供云通信服务的提供商之一，也是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一。云通信服务。讯众股份的业务核心为通信平台即服
老虎证券2024-07-29
人工智能需要能量，Energy Transfer恰好有
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有外国分析师认为，随着未来包括AI在内的科技的进步，能源将会有一个巨大的需求。而美国国内大约43%的电力是通过燃烧天然气产生的。这将为Energy Transfer提供一个美好的增长前景。作者：Envision Research 因为人工智能相关技术对电力需求的潜在影响最近变得越来越清晰。在本文将将解释： A)为什么预计能源消耗可能会上升，以支持人工智能技术、数据中心和云计算服务器的需求； B)为什么Energy Transfer将成为利用这一需求的最佳参与者之一。电力消耗是一个瓶颈能源是未来数字化生活的一个重要挑战。因为这些数字技术需要巨大的能量来运行——比大多数人意识到的要多。以英伟达H100芯片的功耗需求来举个例子：每个Nvidia的H100芯片在峰值运行时消耗700瓦的能源。这超过了美国普通家庭的电力消耗。总体而言，NVDA的高性能AI芯片估计消耗的能源比许多小国还要多，你可以看到下面的图表。即使是一个数据中心，通常使用数千到数万个这些芯片，峰值电力消耗也可能超过一个地区甚至一个州的电网负荷，根据微软工程师的以下评论（见下面的第二个图表）。来源：CB Insights
老虎证券2024-07-26
IBM该落袋为安了？
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在生成式人工智能炒作的支持下，IBM的股价飙升至10年来的高点。但有外国分析师认为，尽管这家科技巨头已经与watsonx合作开发了一个原始的人工智能平台，但它仍然没有取得足以让人对人工智能感到兴奋的增长。作者：Stone Fox Capital 仍未实现真正的增长在收盘后，IBM报告了2024年第二季度的财报，收入超出预期，但该季度的收入增长甚至没有达到2%，如下所示：来源：Seeking Alpha 好消息是，IBM的盈利能力很强，公司每年的自由现金流约为120亿美元。一直存在的坏消息是，在过去10年经历了巨大增长的科技行业，IBM的收入从未有过实质性的增长。 IBM的希望是利用watsonx人工智能产品来推动一个新的增长时代。该公司的软件业务正在增长，但咨询业务却举步维艰。本季度软件收入增长了7%，而咨询收入下降了1%。具有讽刺意味的是，随着人工智能的炒作开始，IBM的软件业务从下滑转为增长，而咨询业务从2023年开始增长，现在开始下滑。来源：Seeking Alpha 然而，在表面之下，软件业务的数据和人工智能部分实际上下降了2%。此外，IBM的基础设施业务薄弱，拖累了
老虎证券2024-07-26
港股周报：内外夹击，恒指创3个月来新低！
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本周，港股再度大跌，恒生指数周跌2.28%，创3个月以来新低！消息面上，海外特斯拉、谷歌等科技巨头公布财报，不及预期，引发暴跌，带动纳指大幅回调，港股科技股亦受到牵连。国内方面，高股息概念股出现分歧，中国海油石油、中国移动等龙头股明显回调。从南下资金来看，本周净流入78.2亿港币，但主要是周五大幅流入，前四天净流出9.5亿，或预示着部分机构获利了结：由于高股息和科技股是恒生指数权重股，两大板块熄火，指数难有表现。板块上看，本周悉数下跌，仅公用事业跌幅较小，房地产、医疗保健、消费板块表现不佳：值得注意的是，本周央行意外降息，时间节点并未选择LPR公布日，引发市场对国家加大经济刺激政策的预期。未来，随着美联储开启降息周期，中国央行降息顾虑或减少，目前，市场认为美联储9月降息概率高达90%以上。下周，中国将公布7月制造业PMI数据，该数据能够反应实体经济运行状况，若不及预期，或引发市场担忧。另外，下周美股科技巨头密集发布财报，对美股影响较大，关注港股是否会受到牵连。本周港股大事件： 1. 拜登退选引发全球资本市场动荡； 2. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份，持仓比
老虎证券 1评论2024-07-26
【一周科技动态】财报中容易被忽略的细节有哪些？
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涨跌纷纭——一周大科技表现大科技的财报季正式开始，但这个7月显然波动性提升，叠加了“特朗普交易”、“降息交易”等多种场景，投资者似乎也开始担忧大科技集中度过高带来的风险。由于特斯拉和谷歌本周的财报并没有让市场情绪缓解，相反的更容易逼出“避险情绪”，反倒是此前陷入Carry Trade的日元得到了释放。那接下来给其他几个大科技留的空间就非常小。至7月25日收盘，过去一周大科技全部收跌。表现最好的是 $亚马逊(AMZN)$ -2.12%， $苹果(AAPL)$ -2.98%， $Meta Platforms(META)$ -4.72%， $微软(MSFT)$ -4.99%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -5.86%， $英伟达(NVDA)$ -7.28%， $特斯拉(TSLA)$ -11.23%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点财报季情绪悲观，“大Beat”小跌，“小Beat”大跌，“Miss”狂跌？ Tesla由于造车利润率继续下滑，以及Robotaxi的推迟，财报后投资者进一步抛售。Google虽然关键指标表现强势，但也因YouTube没那么
老虎证券2024-07-26

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