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回调的博通是一份礼物
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有外国分析师认为，在过去的财报季，这种“消息公布后卖出”成了一个常态。英伟达和其他大型科技股在财报发布后出现下跌，哪怕其中有许多公司在提供了好于预期的财报和稳健的指引。而博通正是其中之一。作者：Victor Dergunov 虽然我们可能会看到人工智能企业市场出现温和、短暂的放缓，但现在可能还不是放弃博通股票的时候。相反，最近的放缓阶段为博通投资者提供了中长期买入机会，这些投资者希望利用未来几年企业人工智能领域可能实现的增长。此外，博通的股票目前相对便宜。该股的预期市盈率约为22倍，对于一家处于市场领先地位的公司来说，这似乎很便宜。此外，博通的每股收益增长可能会高于预期，尽管目前处于暂时的增长放缓阶段，但它很有可能超过未来的预期。由于建设性的设置和看涨动态，博通的股票可能在未来几年大幅升值。技术面仍然是看涨的来源：StockCharts.com 博通的股价在几个月前触及近期高点。此后，博通一直处于回调或整合模式。博通从高点到低谷的调整幅度约为30%，该股仍比历史最高点低25%左右。此外，我们已经看到两次成功测试200日移动均线支撑位，全随机、相对强弱指数、CCI等技术指标表明，
老虎证券2024-09-11
苹果税争议：属于垄断吗？
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最近苹果税的问题引起了投资者广泛关注，不过腾讯和苹果会因为苹果税的问题分道扬镳的概率不大，双方的长久博弈将会是常态。实际上，关于苹果税的博弈一直存在，只是目前的焦点是苹果要进一步封堵腾讯“避税”的漏洞，从5月就开始要求腾讯移除允许小游戏开发者使用非苹果支付系统的链接，进而要求腾讯禁用一项关键游戏内消息功能，也就是不允许卖家通过游戏内链接进行充值、缴费等避开苹果支付系统的行为。腾讯显然不愿就范。字节也面临同样的问题，苹果要求字节跳动封堵相似的支付漏洞才能保证抖音新版本的审批通过。苹果对于这种“偷税漏税”行为的严防死守，其实已经类似于国家的强制征税，但对于企业来说，已经颇具垄断的嫌疑了。苹果税算是垄断税吗？首先看一下什么是苹果税。苹果税涉及到苹果的内购系统，"IAP"，全称为 "In-App Purchase"。这是苹果为其iOS操作系统中的App Store提供的一种支付服务，允许用户在应用程序内购买数字商品和服务。通过IAP，开发者可以在他们的应用程序中提供付费内容，如订阅、游戏内货币、解锁额外功能等，而苹果则会从这些交易中抽取一定比例的佣金，这个佣金就是所谓的苹果税。通常情况下，
老虎证券2024-09-11
涨疯了！蔚来和小鹏还能买吗？
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涨疯了，蔚来和小鹏最近连续大涨，其中，蔚来8个交易日大涨48%、小鹏财报后大涨29%！对比同期的理想汽车，涨幅几乎为0，更加凸显蔚来和小鹏优异的表现！蔚来和小鹏为何大涨？还能不能追？先来看蔚来，蔚来股价启动的时间是二季报发布之后，当日大涨14%，本周一又大涨11%！由此来看，蔚来股价大涨的原因是财报超预期！从收入上看，蔚来二季度营收174.5亿，同比增长98.9%，超过分析师预期的173.8亿；汽车业务毛利率为12.2%，明显超过分析师预期的11.53%，亦高于一季度的9.2%！蔚来汽车业务毛利率能够稳住十分难得，主要是当下国内新能源汽车市场竞争激烈，无论是蔚来还是理想，都采取了降价促销的策略，但从结果上看，蔚来并没有因为优惠活动而牺牲毛利率。反观理想汽车，因为促销及推出低价车型L6，二季度汽车业务毛利率18.7%，较一季度的19.3%有所下滑！在稳住毛利率的情况下，蔚来三季度销量指引超预期，预计将达到6.1-6.3万辆，考虑到蔚来二季度销量超预期的情况，假设三季度销量达到6.3万辆，则9月的销量或达到22326辆，创历史新高！ 9月19日，蔚来第二品牌乐道将正式发售第
老虎证券2024-09-11
Taylor Swift表态事关重大
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没想到美国总动大选辩论，还能吸引来顶流Taylor Swift的关注，如果是在娱乐圈里，Trump已经死透了。在这个节骨眼上做这么大段有理有据的宣传，显然也是经纪公司共同商议的结果，毕竟这个行业的人最懂流量，也最懂“The Crowd”，甚至在这种对比下，Elon Musk的反击也显得有点“气急败坏”。说到底，Trump的辩论实在是太差，但跟他以往的表现来比，也不算很差，毕竟他就不是个“讲道理”（纯字面意思）的人，因此Kamala Harris打他的几个关键点，字字珠玑： Trump拿不出也讲不明白“治国方案”，只会忽悠；（讲给摇摆州）拿曾经的黑历史出来继续泼脏水；（突击红州）用一些“政治不正确”的事往他头上套。（巩固蓝州）娱乐圈正好又是“先锋”的、“政治正确”的、“自由民主之上”的，绝大多数都是民主党的势力范围，支持Trump才奇怪呢。民主党那套的腐朽，只有在”优越感误国“的坍塌下才能浮现，现在可能还没到点。为什么说Taylor Swift的表态非常重要？第一、她影响的势力范围，正好是Trump占优势的地方。因为乡村音乐起家，她的很多根基还在红州，相当于是共和党领地的
老虎证券2024-09-11
一家估值不贵、股息率诱人、业绩有望持续超预期的明星企业！
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美的集团即将在港股上市，融资额高达270亿港币，创三年来最大IPO！由于美的在A股上市，投资者可以便捷买入，因此，此次IPO并不火爆。但是，IPO冷清并不意味着美的不是一家好公司，恰恰相反，当下的美的估值不贵、股息率诱人，业绩有望持续超预期，值得投资者关注！先来看业绩，今年二季度，美的的营收达到1116亿人民币，同比增长10.4%，净利润118亿，同比增长15.8%：这样的业绩放在今年，妥妥的鹤立鸡群！但看估值，美的集团的市盈率不足12PE，处于历史低位：分红方面，美的集团2023年的现金分红比例高达61.6%，据此计算，股息率超过了4.8%！现在，一年期定期存款利率只有1.35%，10年期国债收益率也不过2.1%，在宏观经济低迷之下，无风险收益率还将下降，如此来看，美的非常诱人！不过，美的作为家电巨头，不少投资者担忧随着房地产泡沫破裂，家电业绩有恶化风险，若净利润出现下滑，低估值和高分红就只是假象！那么问题来了，美的集团未来的业绩会怎样？在招股书中，美的解答了投资者的担忧，据中国国家统计局的资料，2023年中国内地的家用空调、冰箱及洗衣机的总销售额中有75.0%以
老虎证券2024-09-11
大银行回调：降息反而带来业绩压力？
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9月10日，美股大盘整体走高，但能源和金融板块却出现回调。能源板块的下滑主要是由于近期油价大幅回落，而金融板块的回调，特别是以 $高盛(GS)$ 和 $摩根大通(JPM)$ 为代表的大型银行，则显得有些意外。高盛的表现高盛收盘下跌4.39%，主要原因是其首席执行官David Solomon在巴克莱会议上的发言。他指出，公司的交易部门预计在第三季度同比下降10%，这主要是由于固定收益业务的疲软。高盛作为道琼斯指数的重要成分股，今年迄今已上涨28%，并成为推动道指创下新高的重要力量。其业绩的强劲表现得益于：主要投资银行业务的复苏高收益时代资产管理业务的增长主动退出了陷入困境的消费者业务然而，Solomon在会议上主动“管理投资者预期”，降低了未来业绩的指引，主要原因包括：去年同期的高基数（美债收益率达到最高）当前交易环境的挑战性和波动性私募股权公司活动的放缓这些因素都与高利率环境密切相关，固定收益市场面临的压力主要源于经济衰退的预期，导致投资者对信贷风险的担忧加剧。摩根大通的状况与高盛类似，摩根大通的股价也出现下滑。该行总裁兼首席运营官Daniel Pinto表示
老虎证券2024-09-11
美元结束反弹再度下行，日元加息预期下汇价大涨
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1.全球外汇焦点回顾与基本面摘要就业人数不达预期但失业率表现尚可引发市场关于下次会议降息幅度分歧美国劳工统计局上周五公布数据显示，8月份美国非农就业人数增加14.2万人；6月和7月非农就业人数累计下修8.6万人；8月失业率降至4.2%。6月与7月数据的向下修正说明美国就业市场明显走弱，但8月的经济数据，尤其是失业率的表现又缓解了这一担忧。基于最新的非农数据，美联储会降息25还是50基点存在较大的预期分歧，也加剧了美元指数当前的波动。经济数据推高日元加息预期日元延续强势周线继续走高日元兑美元上周保持强劲，延续大幅走强的趋势。最新公布的7月日本劳动力现金收入同比增长3.6%，高于市场预期的3.1%。同时PMI在内的其他最近公布的数据，也支持市场目前关于日本央行可能在2024年底前再次加息的普遍预期。如果数据和经济事件层面延续现在情况，预期短期内日元仍将持续受到投资和避险资金的追捧而维持强势。澳联储主席公开发言暗示短期不会降息市场反应平淡澳元自前高有所回落在最近悉尼的一次演讲中，澳洲联储主席布洛克表示申，利率制定委员会对通胀上行风险保持警惕，货币政策将需要保持“足够的限制性
老虎证券2024-09-11
郭明錤对Apple新品发布会的看法
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$苹果(AAPL)$ 新产品发布会有很多可讨论的内容，主要先针对我先前提出的两个重点进行讨论。以下仅是短期观点，接下来的观察重点就是 iPhone 16 系列的预购结果，预购结果对苹果与供应链股价的影响时间较长。 1. 苹果智能（Apple Intelligence）：苹果智能是 6 月份全球开发者大会（WWDC）后投资者普遍对苹果与供应链转趋乐观的关键，此事件交易的核心为“优于市场担忧（better than feared）”（当时普遍担忧苹果是人工智能落后者）。但 WWDC 后苹果与供应链股价也上涨了，市场预期也更高了，因此新产品发布会就不能仅用“优于市场担忧”来推升股价，而必须有更多细节与使用者体验，让投资者们认为苹果智能是“优于预期”。从发布会可得知，苹果智能在美国市场推出正式版的时间安排，以及 2025 年非美市场的计划，这都证明苹果对发展终端人工智能的决心。但由于短期内苹果智能无法验证用户体验是否良好以及细节不足导致能见度不足，再加上股价处于相对高点，容易让短线投资者先获利了结。 2. iPhone 16 系列售价：与 iPhone 15 系列售价相同，这有助于降低
老虎证券2024-09-11
美联储降息路径与降息交易分析
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当前美国经济状况是市场对“降息周期”分歧的核心。部分参与者认为美国即将陷入衰退，另一部分则强调经济的韧性与持续增长。降息与衰退关系？目前市场对于降息的预期主要源于两个方向：如果美国经济陷入衰退，美联储可能被迫快速降息（首次50个基点开始），以缓解经济下行压力；如果经济持续韧性，美联储也可能采取预防式降息（首次25个基点开始），以确保经济实现软着陆。把70余个常见美国经济数据指标分为核心指标、辅助指标和前瞻指标，对消费、投资、地产、信贷、就业等6个领域进行综合分析。结果显示：消费核心指标较为健康，前瞻指标也并未明显走弱投资数据核心指标健康,但前瞻指标降温地产核心指标分化,前瞻指标降温信贷和就业核心指标已经明显降温总结：消费>投资>地产>就业>信贷，呈现出由强转弱的态势。高利率环境下，信贷市场和就业市场已显现降温。目前，25个基点的降息仍是基准预期，主要因为目前并未出现深度衰退的迹象。从历史来看，首次降息达到50个基点，往往是在金融危机时期发生，并且未来都造成了美股的阴跌。尽管降息25个基点可能不会完全消除市场的衰退担忧，但降息50个基点的风险在于可能引发更大的经济
老虎证券2024-09-11
Block现在没有真正的理由恐慌
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Block在上个月月初大跌，对此，有外国分析师表示，Block现在没有真正的理由恐慌。因为Block在扩大规模的过程中拥有提高潜在盈利能力的能力。作者：JR Research 8月份初，Block的股价跌至55美元区域。因此，投资者可能正在评估Block能否在其潜在势头中取得更持续的进展，即使经济可能进一步走弱。PayPal等金融科技领军企业的买入情绪出现了显著复苏，这表明它们最糟糕的抛售强度可能已经结束。而Block在扩大规模的过程中拥有提高潜在盈利能力的能力，而第二季度收益证实了这种乐观看好，因为它仍有望实现40法则。 Block接近其40规则指标来源：Block 如上所见，Block修正了其全年指引，预示着对其盈利增长拐点的信心。由于Block的定价是为了增长（“A+”增长等级），公司必须展示其继续获得运营杠杆的能力。在Block的第二季度财报中，其积极势头令人感到放心，因为它的毛利润增长了20%。其以消费者为中心的Cash App的毛利增加了23%，而其以商家为中心的Blockuare的毛利增加了15%。因此，它强调了其关键盈利驱动因素的强劲全面增长概况，提高了投资者对其
老虎证券2024-09-10

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