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业绩爆发！Roblox提高指引
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Roblox发布一个强劲的财报，有外国分析师认为，该股在每股仅50美元的情况下仍然便宜，现在增长率超过20%将推动股票进一步上涨。作者：Stone Fox Capital 毫无疑问，Roblox报告了一个重磅炸弹般的财报。这一变化的规模令人印象深刻，但这家手机游戏公司一直以来都有强劲的增长。来源：Finviz 超预期财报 Roblox公布了24年第三季度的惊人业绩。投资者通常会被传统的数据所困，比如收益和净收入，或者在这种情况下的亏损，而忽略了手机游戏平台的大局。该公司公布收入同比增长29%，至9.19亿美元，但关键预订量飙升35%，至11.3亿美元，超出市场普遍预期1.1亿美元。如下图所示，Roblox在过去六年中实现了大幅增长，第三季度的业绩显示，在公司花了几年时间消化新冠病毒的冲击之后，该公司迎来了一个巨大的增长期。来源：Roblox 收益数据会误导投资情况，因为GAAP会计要求Roblox记录2年以上的预订收益，尽管用户在3天内完成了预订。这家游戏平台的收入来自于在平台上购买数字商品或在Robux上开户的用户，这也是投资者更关注预订量和现金流的原因。此外，该公司报告称
老虎证券2024-11-01
港股周报：恒指小幅震荡，下周超级重磅事件来袭，或决定港股未来走势！
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本周，港股横盘震荡，恒生指数小幅下跌0.41%。消息面上，昨日克而瑞公布了10月中国百强房企的销售额，达到了4354.9亿，同比增长7.1%，环比增长73%，销售规模达到年内次高，而且，是年内首次实现单月同比正增长！同日，统计局公布了10月的制造业PMI数据，为50.1，超过分析师预期的49.9，正式站到了荣枯分界线上方，意味着制造业回到扩张区间！ PMI是9月推出一揽子刺激政策后首个公布的经济数据，重回扩张区间，意味着刺激措施效应开始显现！下周，国内外都将有超级重磅事件发生，一是11月5日，美国大选投票，预计6日中午（下周三）可基本敲定大选结果，无论哪位候选人当选，或都将引发全球资本市场异动；二是11月4日至8日，十四届全国人大常委会第十二次会议召开，会议结束后，将宣布刺激政策具体的规模，预计将对港股未来走势产生重大影响！本周，表现较好的板块是房地产和消费，医疗保健、公用事业表现不佳：南下资金本周净流入151.9亿港币：本周港股大事件： 1. 香港交易所宣布，将于11月15日推出虚拟资产指数系列； 2. 大发地产、佳源国际、大唐集团3家港股上市房企同日公告退市； 3. 小
老虎证券2024-11-01
【一周科技动态】大科技血拼“资本开支”，赢家只有英伟达？
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涨跌纷纭——一周大科技表现本周大科技财报公布，整体来看又是一个超预期的季度，由于Q3在降息后，宏观环境相对宽松，且经济活动仍然活跃，再加上AI的带来的投资增长明显，业绩增长和指引都相对健康。除了微软的财报后-6%波动（赶上整体回调）之外，整体并没有出现过大的波动，也与市场此前预期较高，且较为一致有关。临近大选，又有就业报告、议息会议等重要事件，大科技领衔的大盘也一直在高位，不免有更大的回调压力。下周的大选将决定部分概念公司的走势，整个大盘波动性也不会小。至11月1日收盘，过去一周，大科技公司整体回撤，其中 $苹果(AAPL)$ -2.02%， $英伟达(NVDA)$ -5.45%， $微软(MSFT)$ -4.33%， $亚马逊(AMZN)$ +0.01%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +5.16%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -0.04%， $特斯拉(TSLA)$ -4.08%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点大科技血拼AI，资本开支成潜在负担？围绕着AI的这几个季度，大科技公司纷纷加大资本开支，甚至成为
老虎证券2024-11-01
亚马逊Q3财报的两个大瓜
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$亚马逊(AMZN)$ 公布了2024Q3财报，在整体营收超预期，利润大涨，现金流进一步巩固且指引健康的情况下，投资者并没有过于计较资本开支的增大，盘后大涨超6%。作为本周最后公布财报的大科技公司，Amazon更像是通过零售活动的活跃度来揭晓经济强度。在“AI竞赛”单元，AWS的表现中规中矩，既没有 $谷歌(GOOG)$ 的增长趋势，也没有 $微软(MSFT)$ 那样让渡份额，同时利润率大幅提升（其中有更改折旧年限的因素）；在整体经济“软着陆”或者“不着陆”的预期下，投资者对零售消费的预期也相对强势。当然Q3美元回落的影响，也让全球零售霸主吃了一波汇率福利；利润率的不断抬升，也进一步支撑AMZN的估值，2025年的前瞻市盈率有望回到28倍左右。投资要点 AWS虽未超预期加速，利润率抬升有多方因素。本季度的AWS同比增长19.1%至274.5亿美元，略逊于市场预期的274.9亿美元，较上季仅小幅提速0.4%，并没有证明AI需求带动云业务“爆发”。同时，市场的AI的期待可能更高，并且在此前Google Cloud加速上行的趋势来看，预期也较为乐观，但实际上并没呈现出提速。考虑到
老虎证券2024-11-01
英特尔走出至暗时刻了吗？
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昨日，曾经的芯片霸主英特尔公布了三季报，当期业绩及下季度指引超预期，引发股价大涨7%： $英特尔(INTC)$ 从业绩上看，英特尔三季度营收132.8亿美元，略超分析师预期的130.25亿；每股盈利因三季度巨额的重组和减值费用，导致大幅不及预期：考虑到重组和减值费用属于一次性事件，因此，利润表现不佳并未引发投资者担忧。大涨过后，英特尔是否已经渡过了至暗时刻？未来是否将反转？先来说说英特尔是如何走到今天的地步的？众所周知，英特尔曾是芯片市场的霸主，垄断了CPU市场，但随着竞争对手AMD的崛起和自身制造工艺落后于台积电，英特尔的市场份额逐步降低。 ChatGPT之后，AI芯片爆发，英伟达、AMD赚了个盆满锅满，而英特尔由于激进的产能扩张，加上芯片制造技术落后，几乎完美错过本轮AI革命。时至今日，英特尔仍然坚守自己的设计-制造一体化模式，并在前几年宣布了4年5节点计划，试图短期内在芯片制造工艺上赶上台积电，并夺回失去的CPU市场份额！从三季报来看，管理层依然认为4年5节点计划进展顺利，最先进的18A工艺也有望在明年下半年量产自家的AI芯片，同时，英特尔宣布，公司正与亚马逊敲定一项
老虎证券2024-11-01
亚马逊2024Q3业绩电话会分析师问答
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点击收听亚马逊 2024Q3业绩电话会议回放 $亚马逊(AMZN)$ 道格·安穆斯 Brian，我希望您能再多谈谈 38% AWS 利润率的驱动因素。我知道您提到了与使用寿命延长相关的 200 个基点，但如何看待未来 30 年代的可持续性？然后也许与您在第三季度看到的资本支出增加有关，您给出了全年数字，这很有帮助。关于我们应该如何看待 2025 年，您有什么早期的阅读或想法吗？布莱恩·奥尔萨夫斯基我先从 AWS 开始。是的，利润率同比增长的主要驱动因素有三个。首先是加速营收需求。这有助于提高我们的效率、控制成本，当然还有您刚才提到的，我认为，今年我们服务器的使用寿命发生了变化。让我提醒您这一点。我们在 2024 年进行了更改，以延长服务器的使用寿命。这比去年增加了约 200 个基点的利润率。在成本控制方面，它涉及多个领域。首先是招聘和人员配备。我们在招聘方面非常谨慎，从公司的角度来看，您可以看到我们的办公室员工人数同比略有下降，与去年年底持平。因此，我们确实在努力保持我们的效率，不仅是在销售团队和其他领域以及生产团队，而且在我们的基础设施领域。基础设施是我们 AWS 成本结构的重要
老虎证券2024-11-01
亚马逊2024Q3业绩电话会高管解读财报
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点击收听亚马逊 2024Q3业绩电话会议回放 $亚马逊(AMZN)$ 戴夫·菲尔德斯大家好，欢迎参加我们 2024 年第三季度财务业绩电话会议。今天加入我们回答您问题的是我们的首席执行官 Andy Jassy；以及我们的首席财务官 Brian Olsavsky。在您收听今天的电话会议时，我们建议您将我们的新闻稿放在您面前，其中包括我们的财务业绩以及本季度的指标和评论。请注意，除非另有说明，否则本次电话会议中的所有比较都将针对我们 2023 年可比期间的结果。我们的评论和对您的问题的回复仅反映截至今天（2024 年 10 月 31 日）的管理层观点，并将包括前瞻性陈述。实际结果可能存在重大差异。有关可能影响我们财务业绩的因素的其他信息包含在今天的新闻稿和我们向美国证券交易委员会提交的文件中，包括我们最近的 10-K 表年度报告和后续文件。在本次电话会议中，我们可能会讨论某些非 GAAP 财务指标。在我们的新闻稿、本次网络广播的幻灯片以及我们向 SEC 提交的文件中（均发布在我们的 IR 网站上），您将找到有关这些非 GAAP 指标的更多披露，包括这些指标与可比 GAAP 指标的对账。
老虎证券2024-11-01
苹果Q3乏善可陈？这一数据提升非常关键！
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$苹果(AAPL)$ Q3财报虽然小超预期，但也没有给市场带来太大惊喜，在大盘整体出现大回撤的盘后跌1.8%，回到上个季度财报公布前，几乎一整个季度没有出现太大波动。一、财务数据表现营收与利润总收入：本季度收入949亿美元，同比增长6.1%，高于市场预期的943.6亿美元。毛利率：毛利率为46.2%，与市场预期基本一致，公司成本控制稳健。净利润：在计入102亿美元的欧盟补缴税款后，净利润147.4亿美元，同比下降35.8%；若剔除补缴税款影响，经调整后的净利润为249亿美元，略超市场预期的243亿美元。每股收益（EPS）受补缴税款影响，三季度GAAP口径下EPS降至0.97美元，同比下降33.6%；剔除税款后，非GAAP EPS调整为1.64美元，同比增长12.3%，优于分析师预期的1.58美元。运营支出本季度运营费用为142.9亿美元，同比增长6.2%，略低于市场预期的143.5亿美元。二、核心业务板块 iPhone业务本季度iPhone收入462.2亿美元，同比增长5.5%，超出市场预期的450.4亿美元。iPhone 16系列的推出提振了销量和出货均价，较去
老虎证券2024-11-01
苹果FY2024Q4业绩电话会分析师问答
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点击收听苹果FY2024Q4业绩电话会回放 $苹果(AAPL)$ Michael Ng 嘿，下午好。我只有两个问题。第一个是给 Tim 的 Apple Intelligence。我想知道您是否可以稍微扩展一下对 Apple Intelligence 的一些早期反馈，包括 iOS 18.1 以及迄今为止的开发者测试版，以及您是否认为 Apple Intelligence 是迄今为止我们看到的任何强劲 iPhone 性能的功臣。谢谢。蒂姆·库克谢谢，迈克尔。正如我在评论中提到的，就在本周一，我们为 iPhone、iPad 和 Mac 推出了第一套 Apple Intelligence 功能，支持美式英语。其中包括系统级写作工具，可帮助您完善写作，更自然的对话式 Siri，更智能的照片应用程序，包括只需输入描述即可制作电影的功能，这真的很酷，还有新的方式，让您通过通知摘要和优先消息确定优先级并保持关注。还有电子邮件摘要和电子邮件优先级。我们收到了很多来自开发者和客户的积极反馈。事实上，如果你只看前三天的数据，也就是从周一开始的数据，18.1 的采用率是去年同期 17.1 的两倍。所以，
老虎证券2024-11-01
苹果FY2024Q4业绩电话会高管解读财报
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点击收听苹果FY2024Q4业绩电话会回放 $苹果(AAPL)$ 蒂姆·库克大家下午好，感谢您参加电话会议。今天，苹果公布了 949 亿美元的营收，创下了 9 月份季度的纪录，比去年同期增长了 6%。iPhone 在每个地区都实现了增长，创下了 9 月份季度该类别营收的新纪录，服务业务也创下了历史新高，同比增长 12%。我们还在美洲、欧洲和亚太地区其他地区以及包括美国、巴西、墨西哥、法国、英国、韩国、马来西亚、泰国、沙特阿拉伯和阿联酋在内的许多国家创下了 9 月份季度的营收纪录。我们对印度市场热情的持续增长感到兴奋，我们在那里创下了历史新高。今年是 Apple 创新非凡的一年。2 月份，我们向客户推出了革命性的 Apple Vision Pro，让用户今天就能体验到未来的技术。6 月份，我们发布了 Apple Intelligence，这是一款卓越的个人智能系统，它将生成模型的强大功能与个人情境相结合，提供极其实用和相关的智能。 Apple Intelligence 标志着 Apple 创新新篇章的开始，并通过私有云计算将我们开创性的隐私方法扩展到云端，重新定义了隐私和人工智能。
老虎证券2024-11-01

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