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AI让这些公司重新焕发活力！
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谈起AI概念股，多数投资者都被英伟达、AMD等芯片股吸引，但实际上，不少老牌公司正在AI的带领下重新焕发活力！比如以数据库软件著名的甲骨文。公司在昨日披露了2024财年三季报（对应截止2月28日的业绩），营收和利润小幅超预期，但今日盘前股价已暴涨13%： $甲骨文(ORCL)$ 股价反应如此强烈主要是AI有望刺激甲骨文迎来高增长，比如三季报中，公司的云业务收入同比增长 25%，至 51 亿美元，其中 18 亿美元来自算力和存储出租业务，33 亿美元来自应用程序：除此之外，甲骨文的剩余履约义务达到800亿美元，同比大增28.4%，远高于分析师预期的590亿：首席执行官Safra Catz指出，这一数字受到“第三季度签署的大型新云基础设施合同”推动，这证明了客户的势头。预计将继续收到预约云基础设施产能的大规模合约，甲骨文正在“非常迅速地”开设新的云数据中心以满足需求。业绩会上，高管多次提及英伟达，并表示两家公司将在未来一周内发布联合声明。首席执行官Safra Catz认为，其2026财年650亿美元的销售额目标可能定的过于保守！由此来看，AI有望带动甲骨文迎来新一波增长浪潮！
老虎证券2024-03-12
特斯拉的长期增长潜力并没有改变
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特斯拉从高点大幅下滑，但是有外国分析师认为，特斯拉的长期增长潜力并没有改变，而且凭借电车，它已经有希望回归到万亿俱乐部。特斯拉依旧是最有想象力的企业之一。作者：Envision Research 主题特斯拉的股价在过去几个月里大幅下跌。也就是说，与两年前市值超过1.2万亿美元的峰值相比，该公司市值已经缩水了一半以上。但困难是暂时的。特斯拉的长期潜力依旧完好无损。来源：Seeking Alpha 导致特斯拉近期股价下跌的主要因素有两个。首先，它在过去一到两个季度的业绩低于预期。例如，该公司公布的2023年第四季度每股收益为2.27美元，营收增长3%，达到251.7亿美元。这些数字表面上看起来令人鼓舞，尽管增长主要是由于一次性税收优惠。剔除这一因素，调整后的每股收益为0.57美元，远低于去年每股收益1.07美元和许多分析师的预期。其次，管理层也下调了2024年的增长预期。具体来说，他们表示，由于该公司正致力于推出下一代汽车，今年的汽车销量增长“可能明显低于”去年。长期潜力不变首先，上述季度业绩只是减速带。其次，特斯拉的“温和增长”只是相对而言的。例如，Counterpoint R
老虎证券2024-03-12
被偏爱的百事
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有外国分析师直言，百事的股价与未来的增长机会严重脱节。百事享受着被市场偏爱的溢价。作者：Stone Fox Capital 尽管百事公司的业绩持续低迷，但它已成为最被过度持有的股票之一。尽管百事公司多年来的表现一直落后于标普500指数，但该公司的股价与未来的增长机会严重脱节。所以，尽管百事已从去年5月的高点大幅下跌，但估值仍处于溢价水平。来源： Finviz 关注实际增长指标上个月，百事公司公布了23年第四季度的财务报告，其收入实际上比去年有所下降，与分析师的目标相差5.2亿美元。该公司现在是一家规模庞大的饮料和休闲食品集团，增长有限，年收入已超过900亿美元，与新冠肺炎相关的通货膨胀导致收入增长不可持续。该公司制定了2024年的财务目标如下： · 有机收入增长至少4%。 · 核心固定汇率每股收益增长至少8%。由于汇率不利因素，百事公司2024年的每股收益增长率仅为7%，达到每股8.15美元。从所有方面来看，这家饮料公司的执行情况都非常好，这些增长指标与公司制定的长期目标基本一致。来源：百事这里的问题是，股票没有根据这些财务目标正确估值。在新冠期间，百事公司的增长率有所提
老虎证券2024-03-12
【期权异动】买铲子不如买金子？
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BTC新高，也是今年以来表现最好的资产。但以BTC为底层资产的标的中，却出现了分化。今年以来能跟上BTC资产的，除了平台 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 的勉强符合，也只有 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 了。而三月以来，两个矿机公司 $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 和 $Riot Blockchain, Inc.(RIOT)$ 却走得非常弱。可能是因为去年的反弹中，矿机类公司已经占得先发，涨幅超过BTC，等于是预先Price-in 由于产出越来越难，业绩会受到影响，且矿机公司间竞争也激烈，属于费力但转化效率不高； MSTR将资产（新发债）转化成BTC，等于给自身加了一层杠杆，因此3月以来表现远超BTC自身 COIN等平台公司则保持与BTC高度相关性，涨幅上可能稍差一些，但是回落时候也因为有业绩保障而更轻松一些。这也是为什么目前的行情体现出了“卖铲子不如卖金子”的情况。从期权异动来看，MARA的一些平价或者接近平价的期权出现大量平仓的现象，意味着隔夜投机性的交易大量减少
老虎证券2024-03-12
小米会不会成为下一个赛力斯？
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今天，雷军发布微博，称将在3月28日召开小米SU7上市发布会，预期售价将公布于众。受此影响，小米股价今日暴涨10%！小米汽车从立项到去年12月28日召开技术发布会，屡屡成为头条新闻，消费者被SU7帅气的外表和悬而未决的售价深深吸引，如今，SU7终于要揭开最后神秘的面纱了！在激动人心的时刻，不妨畅想一下，小米会成为下一个赛力斯吗？赛力斯原名小康股份，曾与五菱宏光、长安之星并称“中国微车三巨头”。 2019年，小康重磅打造了赛力斯车型，进军新能源市场，但受制于品牌形象，赛力斯销量拉胯。 2021年，小康和急于造车的华为搭上线，宣布合伙造车，小康负责生产，华为负责软硬件系统，深度参与赛力斯车型的产品定义、整车设计和渠道销售。搭上华为汽车概念，赛力斯一炮而红，首款车型问界M5上市6个月便月销过万辆，创下新能源市场交付破万的最快纪录！然而，好景不长，随着新能源市场竞争加剧，华为光环也不好使了，2023年赛力斯销量开始崩盘，一度让人觉得华为汽车凉凉了！但是，与小米一样，华为造车也是战略选择，问界M5遭遇波折并未击垮华为汽车的信心，2023年9月，华为与赛力斯推出问界M7，又是一炮而红
老虎证券2024-03-12
荃信生物该不该打新？港股带B的胜率如此之高？
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$荃信生物－Ｂ(02509)$ 该不该打新？从过去一年半的为盈利生物医药公司的表现来看，打新赚钱的可能远大于不赚钱。荃信生物有“港股自免第一股”之称，市值约为43.97亿港元至44.86亿港元，预计募资的比例也不足5%，流通盘依然非常小。
老虎证券2024-03-12
金铜如何表现? 分析师:市场为旺季抱有期待，验证时刻将临
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上周公布的美国经济数据表现参差不齐，从PMI到劳动力数据，再叠加鲍威尔的讲话，似乎都在重新为降息预期的打开提供遐想的空间。尤其是2月非农就业数据的走弱，更是让市场重新对降息注入预期，美元及美债收益率回落，黄金继续跑赢铜价。核心观点 1、受降息预期反复，金铜双双上涨贵金属方面，上周COMEX黄金上涨4.47%，白银上涨5.05 %；沪金2406合约上涨4.47%，沪银2406合约上涨4.21%。主要工业金属价格中，COMEX铜、沪铜分别变动+0.84%、+1.49%。 2、美国就业数据走弱，需求担忧抑制铜价上周公布的美国经济数据表现参差不齐，从PMI到劳动力数据，再叠加鲍威尔的讲话，似乎都在重新为降息预期的打开提供遐想的空间。尤其是2月非农就业数据的走弱，更是让市场重新对降息注入预期，美元及美债收益率回落，铜价受到一定提振，但是周五上涨动能衰竭，市场对美国数据走弱可能带来的需求疲软也表现出了担忧。 3、降息重回视野，贵金属价格快速上行上周COMEX贵金属价格整体有所走强，受美国非农就业相对疲弱，鲍威尔讲话呈现鸽派，年内降息预期再度反复，金银价格由此快速上行。年内降息基本已成定局，
老虎证券2024-03-12
芯片跌倒，中概吃好？
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其实是市场集中的资金开始发散之后，重新分配至其他风险板块。上周五芯片股开始冲高回调，延续至周一，市场的风险情绪变得交错。板块之间的轮动，资金开始向避险板块流动。而科技股之间也有分歧，前几周涨幅较高的明星芯片股也开始回调，包括 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $美光科技(MU)$ 等等，但是此前出现跌幅的公司，哪怕也是AI概念，也出现了补涨，如 $谷歌A(GOOGL)$ $英特尔(INTC)$ $Adobe(ADBE)$ 从被动ETF来看， $标普500(.SPX)$ 相关概念既有流入，也有流出，整体偏向流出。而 $纳指100ETF(QQQ)$ 过去一周流出31亿美元。此外，中盘股、小盘股，以及生物医药，都获得不少资金流入。就连萎靡的中概股也迎来了久违的上涨， $中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ ，今年以来流入资金也有2亿多美元，但是过去一个月没有明显流出，价格倒是回升了不少。一个有趣的现象是，类似 $哔哩哔哩(BILI)$ 之类的中概股，今年以来，与芯片股行情可谓擦肩而过。因为BILI是弹性较高的中概股，与NVDA在过去三个月的
老虎证券2024-03-12
荃信生物：自身免疫及过敏性疾病生物疗法的领先者
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荃信生物赴港上市公司成色几何？一起来看看吧！ $荃信生物－Ｂ(02509)$
老虎证券2024-03-12
荃信生物：自身免疫及过敏性疾病生物疗法的领先者
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2月26日，国内知名生物科技公司荃信生物通过了港交所聆讯，预计很快能够在港交所上市。上市前，荃信生物获得了华东医药、洪泰基金、Matrix Partners China、勤智资本、倚锋投资、同创伟业及朗玛峰创业投资等多家知名投资机构的投资，备受投资者关注。荃信生物是一家专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段生物科技公司，成立于2015年，总部位于江苏泰州，拥有全面的自主研发药物管线和成熟的商业级规模的内部生产能力。目前，荃信生物已建成一体化整合产业平台，实现抗体发现、临床前研究、注册申报、临床开发、到大规模生产及商业化的全产业链整合。具体来看，在研发方面，荃信生物致力于发现针对自身免疫及过敏性疾病的新型候选生物药物，以满足未满足的临床需求，同时确保公司在靶点及适应症选择方面的差异化战略的实施。目前，公司建立了全面布局涵盖皮肤、风湿、呼吸道、消化道疾病四大疾病领域的药物管线。公司的创新候选生物药物全部由公司自主开发，拥有专有专利技术。截至最后实际可行日期，荃信生物一共有九款候选药物，包括两款核心产品QX002N及QX005N；合计六款药物处于临床阶段，其中一款生物类似药申报
老虎证券2024-03-12

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